托管銀行

托管銀行列表
江蘇銀行股份有限公司概況
法定名稱江蘇銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Jiangsu Co.,Ltd.
成立日期2007-01-22注冊資本183.51億元
法人代表葛仁余總 經(jīng) 理袁軍
聯(lián)系地址江蘇省南京市中華路26號網(wǎng)站地址www.jsbchina.cn
郵政編碼210001客服郵箱dshbgs@jsbchina.cn
電話號碼95319傳真號碼025-58588273
經(jīng)營范圍江蘇銀行股份有限公司成立于2007-01-22，現(xiàn)位于江蘇省南京市中華路26號，客服聯(lián)系電話為95319，一直以來江蘇銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券、承銷短期融資券;買賣政府債券、金融債券、企業(yè)債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險業(yè)務(wù)、代客理財、代理銷售基金、代理銷售貴金屬、代理收付和保管集合資金信托計劃;提供保險箱業(yè)務(wù);辦理委托存貸款業(yè)務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)售匯、代理遠(yuǎn)期結(jié)售匯;國際結(jié)算;自營及代客外匯買賣;同業(yè)外匯拆借;買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);網(wǎng)上銀行;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
江蘇銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
018676渤海匯金匯享益利率債A  基金吧  檔案1.04961.06461.04901.06400.00060.06%開放申購高延龍,李楊
011539長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合C  基金吧  檔案1.00291.00291.00241.00240.00050.05%開放申購馬強(qiáng)
014875惠升惠遠(yuǎn)回報混合C  基金吧  檔案0.83440.83440.83050.83050.00390.47%開放申購張玉坤
023899富達(dá)港股通精選混合發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購張笑牧
011177博時匯融回報一年持有混合A  基金吧  檔案0.72160.72160.72230.7223-0.0007-0.10%開放申購付偉
017998中歐融恒平衡混合A  基金吧  檔案1.31551.31551.30851.30850.00700.53%開放申購藍(lán)小康
007456匯添富90天短債A  基金吧  檔案1.18311.18911.18291.18890.00020.02%限大額丁巍
008912平安元豐中短債債券C  基金吧  檔案1.06891.06891.06891.06890.00000.00%限大額蘇寧
015848天弘合益?zhèn)l(fā)起D  基金吧  檔案1.01171.11561.01121.11510.00050.05%限大額程明
006747東海祥利純債  基金吧  檔案1.04261.17061.04241.17040.00020.02%暫停申購邢燁
016575國泰合融純債債券C  基金吧  檔案1.09581.15381.09541.15340.00040.04%限大額劉嵩揚(yáng),魏偉
016451博遠(yuǎn)增睿純債債券A  基金吧  檔案1.10371.10371.10261.10260.00110.10%暫停申購黃婧麗
020527大成惠嘉一年定開債券C  基金吧  檔案1.00261.00261.00261.00260.00000.00%暫停申購曾婷婷,汪曦
007676蜂巢添匯純債A  基金吧  檔案1.09931.28881.09841.28790.00090.08%開放申購廖新昌,王宏,李磊
017862華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98580.98580.98500.98500.00080.08%開放申購嚴(yán)筱嫻
013665銀河成長優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.79970.79970.79320.79320.00650.82%開放申購施文琪
006043永贏惠益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.10111.29051.10021.28960.00090.08%開放申購吳瑋
006367交銀裕祥純債債券A  基金吧  檔案1.12551.23251.12491.23190.00060.05%限大額張順晨
006464浦銀安盛普益純債A  基金吧  檔案1.04681.22481.04651.22450.00030.03%暫停申購章瀟楓
020131蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.05511.05511.05481.05480.00030.03%開放申購金之潔
006415銀華中短政策金融債定開債  基金吧  檔案1.05371.23971.05321.23920.00050.05%暫停申購龔美若
021230國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01021.02721.00991.02690.00030.03%開放申購張蕙顯
005575長信穩(wěn)鑫三個月定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04201.27341.04151.27290.00050.05%暫停申購陸瑩,王祎杰
021071恒生前海恒榮純債C  基金吧  檔案1.01671.01671.01641.01640.00030.03%暫停申購張昆,呂程,李維康
007335中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債  基金吧  檔案1.04651.17241.04641.17230.00010.01%開放申購李憲
018191東財產(chǎn)業(yè)智選C  基金吧  檔案0.95670.95670.95600.95600.00070.07%開放申購朱亮
019742華寶寶豐高等級債券D  基金吧  檔案1.04931.06431.04911.06410.00020.02%開放申購王慧
014566國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購高琛,郭圳濱
014657中歐融享增益一年持有期混合A  基金吧  檔案1.06081.06081.05921.05920.00160.15%開放申購李波
006596國泰聚禾純債債券  基金吧  檔案1.10191.25301.10141.25250.00050.05%限大額魏偉
007439東�？萍紕恿  基金吧  檔案1.20771.20771.21151.2115-0.0038-0.31%開放申購張立新,王亦琛
012123招商金安成長嚴(yán)選混合  基金吧  檔案0.61450.61450.61310.61310.00140.23%限大額陳西中
021859浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02981.02981.02491.02490.00490.48%開放申購周文超
005952民生加銀恒益純債C  基金吧  檔案1.06331.32281.06281.32230.00050.05%開放申購付裕,趙小強(qiáng)
018190東財產(chǎn)業(yè)智選A  基金吧  檔案0.97020.97020.96950.96950.00070.07%開放申購朱亮
019406富達(dá)裕達(dá)純債A  基金吧  檔案1.02971.05971.02941.05940.00030.03%開放申購成皓,何萌
006301華寶寶豐高等級債券C  基金吧  檔案1.03851.17951.03831.17930.00020.02%開放申購王慧
011345景順長城融景一年持有混合C  基金吧  檔案0.72150.72150.71570.71570.00580.81%開放申購詹成
019043華夏鼎創(chuàng)債券A  基金吧  檔案1.01191.06991.01151.06950.00040.04%開放申購吳彬
023026大成景蘇利率債A  基金吧  檔案1.00511.00511.00481.00480.00030.03%開放申購馮佳
021764永贏安怡30天持有期債券E  基金吧  檔案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%限大額王宇超,徐沛琳
006465浦銀安盛普益純債C  基金吧  檔案1.03981.19881.03951.19850.00030.03%暫停申購章瀟楓
020612東吳恒益純債債券C  基金吧  檔案1.02151.02151.02111.02110.00040.04%開放申購潘如璐,杜澄楷
016270博時富鑫純債C  基金吧  檔案1.15421.22201.15371.22150.00050.04%限大額張李陵,唐薇
023800廣發(fā)添福60天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.00161.00161.00151.00150.00010.01%限大額郎振東
005448諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A  基金吧  檔案1.27271.49981.27181.49890.00090.07%暫停申購周建樹,徐銘浩
007463東海科技動力C  基金吧  檔案1.17071.17071.17441.1744-0.0037-0.32%開放申購張立新,王亦琛
007201民生加銀聚益純債  基金吧  檔案1.08491.20001.08451.19960.00040.04%暫停申購李文君,趙小強(qiáng)
020204路博邁中國精選利率債A  基金吧  檔案1.08761.08761.08651.08650.00110.10%開放申購魏麗
006559永贏通益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.03891.26311.03851.26270.00040.04%暫停申購牟瓊嶼
005951民生加銀恒益純債A  基金吧  檔案1.06451.27501.06401.27450.00050.05%開放申購付裕,趙小強(qiáng)
010527景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債  基金吧  檔案1.03611.14221.03561.14170.00050.05%暫停申購趙天彤
006037國泰瑞和純債債券A  基金吧  檔案1.05051.26751.05001.26700.00050.05%限大額胡智磊
005854財通匯利債券A  基金吧  檔案1.03461.25731.03431.25700.00030.03%暫停申購閆夢璇
022775財通匯利債券C  基金吧  檔案1.03521.03521.03491.03490.00030.03%暫停申購閆夢璇
022786大摩穩(wěn)豐利率債A  基金吧  檔案1.00401.00401.00371.00370.00030.03%開放申購吳慧文
017863華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97890.97890.97800.97800.00090.09%開放申購嚴(yán)筱嫻
018322人保民富債券A  基金吧  檔案1.02421.02421.02291.02290.00130.13%暫停申購胡瓊予
008014天弘鑫利三年定開  基金吧  檔案------1.04101.1712------暫停申購柴文婷
014889東方紅錦融甄選18個月持有混合C  基金吧  檔案1.09891.09891.09771.09770.00120.11%開放申購王佳駿
016589富國融甄混合C  基金吧  檔案0.80630.80630.78490.78490.02142.73%開放申購侯梧
012847諾安積極回報混合C  基金吧  檔案2.05102.05102.06902.0690-0.0180-0.87%開放申購劉慧影
007576華夏鼎琪三個月定開債券  基金吧  檔案1.04691.22641.04631.22580.00060.06%暫停申購孫蕾
011178博時匯融回報一年持有混合C  基金吧  檔案0.69640.69640.69710.6971-0.0007-0.10%開放申購付偉
007545太平恒安三個月定開債  基金吧  檔案1.05871.24271.05791.24190.00080.08%暫停申購吳超,朱燕瓊
021055永贏偉益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.20131.21131.20021.21020.00110.09%開放申購章成
021443永贏安怡30天持有期債券A  基金吧  檔案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%限大額王宇超,徐沛琳
016750申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06921.09921.06841.09840.00080.07%暫停申購喬健生
017442華商鴻悅純債債券  基金吧  檔案1.00431.07451.00371.07390.00060.06%限大額陳杰
007284工銀中債1-5年進(jìn)出口行A  基金吧  檔案1.06991.18561.06971.18540.00020.02%開放申購汪湛
008217國泰聚盈三年定期開放債券  基金吧  檔案1.01381.14031.01371.14020.00010.01%暫停申購劉嵩揚(yáng)
019407富達(dá)裕達(dá)純債C  基金吧  檔案1.02711.05711.02681.05680.00030.03%開放申購成皓,何萌
022216人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉忻
020951信澳臻享債券C  基金吧  檔案1.01991.01991.01991.01990.00000.00%開放申購周帥,馬俊飛
007696嘉實(shí)融享貨幣  基金吧  檔案100.2118113.8818100.2051113.87510.00670.01%暫停申購張文玥
017285中航瑞蘇純債C  基金吧  檔案1.05541.08541.05481.08480.00060.06%暫停申購李祥源,傅浩
007875國融融興混合A  基金吧  檔案0.59140.59140.59200.5920-0.0006-0.10%開放申購賈雨璇,顧喆彬
005362中銀證券安源債券A  基金吧  檔案1.11331.18121.11301.18090.00030.03%開放申購呂文曄,陽秀峰
006767銀河嘉裕債券  基金吧  檔案1.03851.71301.03811.71260.00040.04%開放申購張沛
007967大成惠嘉一年定開債券A  基金吧  檔案1.00311.12891.00311.12890.00000.00%暫停申購曾婷婷,汪曦
007285工銀中債1-5年進(jìn)出口行C  基金吧  檔案1.06861.17941.06841.17920.00020.02%開放申購汪湛
008730天弘純享一年定開  基金吧  檔案1.02611.15681.02541.15610.00070.07%暫停申購潘昱杉
015243東興連裕6個月滾動持有債A  基金吧  檔案1.13471.13471.13341.13340.00130.11%開放申購司馬義買買提
021921匯泉安陽純債D  基金吧  檔案1.08291.27671.08271.27650.00020.02%暫停申購楊宇,汪雨晨
021901平安惠軒純債C  基金吧  檔案1.09241.09241.09131.09130.00110.10%限大額李瑾懿
020824匯泉安陽純債C  基金吧  檔案1.17951.39231.17921.39200.00030.03%暫停申購楊宇,汪雨晨
023569招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.05001.05001.04551.04550.00450.43%開放申購范萬里
010634天弘合益?zhèn)l(fā)起A  基金吧  檔案1.01161.11641.01111.11590.00050.05%限大額程明
006510國聯(lián)安增盈純債C  基金吧  檔案1.07531.20011.07511.19990.00020.02%暫停申購張蕙顯
015836浙商匯金聚瑞債券A  基金吧  檔案1.06141.08241.06111.08210.00030.03%開放申購程嘉偉
013325申萬菱信恒利三個月定期開放債券A  基金吧  檔案1.04181.13631.04051.13500.00130.12%暫停申購楊翰,喬健生
015837浙商匯金聚瑞債券C  基金吧  檔案1.05561.07661.05541.07640.00020.02%開放申購程嘉偉
015482匯安裕泰純債債券A  基金吧  檔案1.01551.03651.01541.03640.00010.01%開放申購金鴻峰
023240大摩恒安30天持有期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購吳慧文
014567國泰君安善融穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購高琛,郭圳濱
007820華泰紫金豐益中短債C  基金吧  檔案1.13291.13291.13261.13260.00030.03%暫停申購肖芳芳
015304鵬揚(yáng)豐融價值先鋒一年持有混合C  基金吧  檔案0.81770.81770.81530.81530.00240.29%開放申購李人望
021110信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01561.02791.01541.02770.00020.02%限大額趙琳婧
018323人保民富債券C  基金吧  檔案1.01571.01571.01441.01440.00130.13%暫停申購胡瓊予
018677渤海匯金匯享益利率債C  基金吧  檔案1.04641.06141.04581.06080.00060.06%開放申購高延龍,李楊
017047華泰柏瑞益享債券  基金吧  檔案1.03351.04191.03271.04110.00080.08%開放申購何子建
020141國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.92090.92090.91510.91510.00580.63%開放申購王韞涵
022234路博邁中國精選利率債C  基金吧  檔案1.08571.08571.08451.08450.00120.11%開放申購魏麗
017284中航瑞蘇純債A  基金吧  檔案1.03081.06081.03031.06030.00050.05%暫停申購李祥源,傅浩
007384國融穩(wěn)益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.06871.06871.06851.06850.00020.02%開放申購顧喆彬
011344景順長城融景一年持有混合A  基金吧  檔案0.73870.73870.73280.73280.00590.81%開放申購詹成
018956中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.61851.61851.61571.61570.00280.17%開放申購韓浩
015153東吳安鑫量化混合C  基金吧  檔案1.37641.49201.37401.48960.00240.17%開放申購周健
007591華夏恒益18個月定開債券  基金吧  檔案1.01191.13871.01191.13870.00000.00%暫停申購劉薇
020611東吳恒益純債債券A  基金吧  檔案1.02341.02341.02301.02300.00040.04%開放申購潘如璐,杜澄楷
021111信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.02671.07491.02651.07470.00020.02%限大額趙琳婧
007374永贏淳利債券  基金吧  檔案1.14901.18581.14841.18520.00060.05%暫停申購徐沛琳
017265招商瑞成1年持有期混合A  基金吧  檔案1.07341.07341.07171.07170.00170.16%開放申購李毅,林澍
007517博時富淳3個月定開債  基金吧  檔案1.02451.21911.02401.21860.00050.05%暫停申購郭思潔
007086永贏匯利六個月定開債  基金吧  檔案1.06781.16641.06731.16590.00050.05%暫停申購錢布克
021860浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02571.02571.02081.02080.00490.48%開放申購周文超
008913平安元豐中短債債券E  基金吧  檔案1.12951.15151.12921.15120.00030.03%限大額蘇寧
159393萬家滬深300ETF  基金吧  檔案3.98811.01813.98121.01630.00690.17%場內(nèi)交易楊坤
022185鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D  基金吧  檔案1.01801.02171.01761.02130.00040.04%開放申購張佳蕾,王中興
016272華泰保興吉年紅混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.05681.05681.05611.05610.00070.07%開放申購趙健
019803博遠(yuǎn)增睿純債債券C  基金吧  檔案1.09851.09851.09741.09740.00110.10%暫停申購黃婧麗
022747申萬菱信恒利三個月定期開放債券C  基金吧  檔案1.04241.04241.04111.04110.00130.12%暫停申購楊翰,喬健生
008002銀華穩(wěn)晟39個月定開債  基金吧  檔案------1.00521.1682------暫停申購趙旭東
007206銀華豐華三個月定開債  基金吧  檔案1.02751.20751.02711.20710.00040.04%暫停申購龔美若
007001鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C  基金吧  檔案1.06541.20321.06501.20280.00040.04%開放申購張佳蕾,王中興
005363中銀證券安源債券C  基金吧  檔案1.11031.17781.11001.17750.00030.03%開放申購呂文曄,陽秀峰
014483華夏融盛可持續(xù)一年持有混合C  基金吧  檔案0.82290.82290.82220.82220.00070.09%開放申購潘中寧
013744泰信匯利三個月定開債券C  基金吧  檔案------1.09231.0923------暫停申購方媛
007836泰康潤和兩年定開債券  基金吧  檔案------1.03541.1468------暫停申購經(jīng)惠云
007819華泰紫金豐益中短債A  基金吧  檔案1.15931.15931.15911.15910.00020.02%暫停申購肖芳芳
007563興銀匯逸定開債  基金吧  檔案1.02901.19861.02851.19810.00050.05%暫停申購李文程
014888東方紅錦融甄選18個月持有混合A  基金吧  檔案1.11361.11361.11231.11230.00130.12%開放申購王佳駿
003703博時富鑫純債A  基金吧  檔案1.16011.32531.15951.32470.00060.05%限大額張李陵,唐薇
006509國聯(lián)安增盈純債A  基金吧  檔案1.07711.20291.07701.20280.00010.01%暫停申購張蕙顯
014658中歐融享增益一年持有期混合C  基金吧  檔案1.04631.04631.04471.04470.00160.15%開放申購李波
012101中金金合債券  基金吧  檔案1.03251.12601.03201.12550.00050.05%開放申購董珊珊,王明智
010635天弘合益?zhèn)l(fā)起C  基金吧  檔案1.01161.11531.01111.11480.00050.05%限大額程明
015303鵬揚(yáng)豐融價值先鋒一年持有混合A  基金吧  檔案0.83940.83940.83690.83690.00250.30%開放申購李人望
004367博時匯享純債債券C  基金吧  檔案1.12841.27381.12791.27330.00050.04%限大額王帥,余斌
001706諾安積極回報混合A  基金吧  檔案1.94601.94601.96301.9630-0.0170-0.87%開放申購劉慧影
007876國融融興混合C  基金吧  檔案0.58460.58460.58520.5852-0.0006-0.10%開放申購賈雨璇,顧喆彬
011393中歐融益穩(wěn)健一年混合A  基金吧  檔案1.15481.15481.15401.15400.00080.07%開放申購華李成
004366博時匯享純債債券A  基金吧  檔案1.14601.28931.14551.28880.00050.04%限大額王帥,余斌
006601國融融泰靈活配置混合A  基金吧  檔案0.72670.78670.72670.78670.00000.00%開放申購賈雨璇,顧喆彬
007370華安安嘉定開  基金吧  檔案1.05501.21301.05421.21220.00080.08%暫停申購鮑越愚
006635永贏偉益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.19991.29391.19871.29270.00120.10%開放申購章成
008594平安合潤定開債  基金吧  檔案1.07531.17941.07521.17930.00010.01%暫停申購唐煜
017754長城錦利三個月定期開放債券C  基金吧  檔案1.04111.05911.04071.05870.00040.04%暫停申購張棪
008911平安元豐中短債債券A  基金吧  檔案1.11361.16561.11331.16530.00030.03%限大額蘇寧
018842長江安悅利率債債券A  基金吧  檔案1.03981.07081.03901.07000.00080.08%開放申購王林希
005704永贏增益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.01301.27291.01231.27220.00070.07%暫停申購謝越,連冰潔
016540中加頤鑫純債債券C  基金吧  檔案1.02651.09841.02631.09820.00020.02%限大額張楠
017152匯添富鑫悅純債A  基金吧  檔案1.01911.08311.01871.08270.00040.04%開放申購何旻,李偉
006602國融融泰靈活配置混合C  基金吧  檔案0.72280.78280.72270.78270.00010.01%開放申購賈雨璇,顧喆彬
006368交銀裕祥純債債券C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%限大額張順晨
020048紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.03511.03511.03501.03500.00010.01%開放申購陳紀(jì)靖,王珮江
006558永贏通益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.04971.25061.04921.25010.00050.05%暫停申購牟瓊嶼
006795國泰裕祥三個月定開債  基金吧  檔案1.03151.21411.03071.21330.00080.08%暫停申購胡智磊
020925格林泓卓利率債  基金吧  檔案1.01741.01741.01731.01730.00010.01%開放申購柳楊
014057富國金安均衡精選混合A  基金吧  檔案0.72770.72770.72520.72520.00250.34%開放申購曹文俊
017499淳厚添益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.11901.11901.11791.11790.00110.10%開放申購江文軍,陳文
018843長江安悅利率債債券C  基金吧  檔案1.03701.06801.03611.06710.00090.09%開放申購王林希
016273華泰保興吉年紅混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.05201.05201.05141.05140.00060.06%開放申購趙健
017446摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.99220.99220.99080.99080.00140.14%開放申購毛時超
009890華潤元大潤禧39個月定開債C  基金吧  檔案------1.04661.1498------封閉期程濤濤
023239大摩恒安30天持有期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購吳慧文
006206融通增悅債券  基金吧  檔案1.05591.25781.05501.25690.00090.09%開放申購劉力寧,李皓,黃浩榮
013236長信30天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.12721.12721.12701.12700.00020.02%開放申購杜國昊,王蔚杰
018769匯添富90天短債D  基金吧  檔案1.18291.18891.18271.18870.00020.02%開放申購丁巍
006304中加頤鑫純債債券A  基金吧  檔案1.04401.23581.04381.23560.00020.02%限大額張楠
007457匯添富90天短債B  基金吧  檔案1.17231.17831.17201.17800.00030.03%限大額丁巍
022480匯豐晉信綠色債券C  基金吧  檔案1.00591.00591.00571.00570.00020.02%開放申購傅煜清,劉洋
007496農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債  基金吧  檔案------1.06061.1729------暫停申購王明君,郭振宇
014874惠升惠遠(yuǎn)回報混合A  基金吧  檔案0.84550.84550.84150.84150.00400.48%開放申購張玉坤
020706蜂巢添匯純債E  基金吧  檔案1.09761.09761.09671.09670.00090.08%開放申購廖新昌,王宏,李磊
007383國融穩(wěn)益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.07801.07801.07771.07770.00030.03%開放申購顧喆彬
159627華夏中證A100ETF  基金吧  檔案1.07041.07041.06941.06940.00100.09%場內(nèi)交易嚴(yán)筱嫻
008207國泰合融純債債券A  基金吧  檔案1.09971.22111.09931.22070.00040.04%限大額劉嵩揚(yáng),魏偉
021808國泰聚享純債債券C  基金吧  檔案1.03321.04421.03281.04380.00040.04%限大額魏偉
020130蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.05661.05661.05621.05620.00040.04%開放申購金之潔
007890銀河聚星兩年定開債券  基金吧  檔案------1.02571.1369------暫停申購蔣磊,吳欣雨
006617工銀瑞澤定開債券  基金吧  檔案1.10201.24531.10141.24470.00060.05%暫停申購陳桂都
015961太平恒信6個月定開債  基金吧  檔案1.02941.10141.02881.10080.00060.06%暫停申購趙巖
019794華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.03311.03311.03191.03190.00120.12%開放申購趙旭照,周詠梅,黃俊卿
022787大摩穩(wěn)豐利率債C  基金吧  檔案1.00381.00381.00351.00350.00030.03%開放申購吳慧文
013666銀河成長優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.78830.78830.78190.78190.00640.82%開放申購施文琪
023801廣發(fā)添福60天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.00141.00141.00131.00130.00010.01%限大額郎振東
006538東海核心價值  基金吧  檔案1.09331.09331.09141.09140.00190.17%開放申購邵煒
013743泰信匯利三個月定開債券A  基金吧  檔案------1.10701.1070------暫停申購方媛
020049紅塔紅土中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.03141.03141.03131.03130.00010.01%開放申購陳紀(jì)靖,王珮江
022215人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉忻
020140國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92600.92600.92010.92010.00590.64%開放申購王韞涵
016116國聯(lián)安恒盛3個月定開債券  基金吧  檔案1.08101.08101.08061.08060.00040.04%暫停申購張蕙顯,張彩霞
022479匯豐晉信綠色債券A  基金吧  檔案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%開放申購傅煜清,劉洋
016588富國融甄混合A  基金吧  檔案0.81980.81980.79810.79810.02172.72%開放申購侯梧
005497鑫元永利債券  基金吧  檔案1.15281.17281.15261.17260.00020.02%暫停申購黃軒
006300華寶寶豐高等級債券A  基金吧  檔案1.04931.20531.04911.20510.00020.02%開放申購王慧
024302中加聚誠純債債券  基金吧  檔案------1.00021.0002------暫停申購袁素
015483匯安裕泰純債債券C  基金吧  檔案1.01451.03451.01441.03440.00010.01%開放申購金鴻峰
006856銀河豐泰3個月定開債券  基金吧  檔案1.04361.21631.04311.21580.00050.05%暫停申購張沛
017999中歐融恒平衡混合C  基金吧  檔案1.30041.30041.29351.29350.00690.53%開放申購藍(lán)小康
006925永贏中債1-3年政金債指數(shù)  基金吧  檔案1.08011.20811.07981.20780.00030.03%開放申購楊野,錢布克
007537景順長城景泰盈利純債  基金吧  檔案1.22001.30001.21941.29940.00060.05%限大額彭成軍
022295財通聚利債券C  基金吧  檔案1.18141.18141.18141.18140.00000.00%暫停申購羅曉倩
008982華泰紫金智鑫3月定開債  基金吧  檔案1.09191.19561.09121.19490.00070.06%暫停申購肖芳芳
011538長城優(yōu)選添瑞六個月持有混合A  基金吧  檔案1.02021.02021.01971.01970.00050.05%開放申購馬強(qiáng)
012168工銀中債1-5年進(jìn)出口行E  基金吧  檔案1.07051.07781.07031.07760.00020.02%開放申購汪湛
016661華商鴻豐純債  基金吧  檔案1.00721.07071.00671.07020.00050.05%開放申購陳杰,吳毓靈
002561東吳安鑫量化混合A  基金吧  檔案1.39561.63011.39321.62770.00240.17%開放申購周健
023900富達(dá)港股通精選混合發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購張笑牧
015523華商鴻盛純債債券  基金吧  檔案1.01331.10571.01301.10540.00030.03%開放申購胡中原
011394中歐融益穩(wěn)健一年混合C  基金吧  檔案1.13491.13491.13411.13410.00080.07%開放申購華李成
007145泰康安和純債6個月定開債券  基金吧  檔案------1.06821.2651------暫停申購經(jīng)惠云
014058富國金安均衡精選混合C  基金吧  檔案0.71240.71240.70990.70990.00250.35%開放申購曹文俊
021592易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.01021.01021.01011.01010.00010.01%開放申購李秋實(shí)
008460招商招和39個月定開債  基金吧  檔案1.00141.15661.00141.15660.00000.00%暫停申購康晶
007458匯添富90天短債C  基金吧  檔案1.18261.18861.18241.18840.00020.02%限大額丁巍
003696國泰潤鑫定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.02531.34051.02481.34000.00050.05%暫停申購魏偉
019793華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.03591.03591.03471.03470.00120.12%開放申購趙旭照,周詠梅,黃俊卿
007559鑫元富利三個月定期開放債  基金吧  檔案1.03791.21841.03731.21780.00060.06%暫停申購劉麗娟
023027大成景蘇利率債C  基金吧  檔案1.00481.00481.00451.00450.00030.03%開放申購馮佳
007000鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A  基金吧  檔案1.06761.20401.06731.20370.00030.03%開放申購張佳蕾,王中興
014241農(nóng)銀均衡收益混合  基金吧  檔案0.77810.77810.77450.77450.00360.46%開放申購陳富權(quán)
019044華夏鼎創(chuàng)債券C  基金吧  檔案1.02051.06131.02011.06090.00040.04%開放申購吳彬
020784國泰瑞和純債債券C  基金吧  檔案1.04971.09971.04911.09910.00060.06%限大額胡智磊
006762國泰聚享純債債券A  基金吧  檔案1.02891.23781.02851.23740.00040.04%限大額魏偉
007677蜂巢添匯純債C  基金吧  檔案1.19311.30961.19211.30860.00100.08%開放申購廖新昌,王宏,李磊
021229國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00941.02641.00911.02610.00030.03%開放申購張蕙顯
023568招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.05051.05051.04601.04600.00450.43%開放申購范萬里
017682東海鑫樂一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案------1.07331.0733------暫停申購張浩碩
021444永贏安怡30天持有期債券C  基金吧  檔案1.03791.03791.03781.03780.00010.01%限大額王宇超,徐沛琳
005480諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C  基金吧  檔案1.26541.49111.26441.49010.00100.08%暫停申購周建樹,徐銘浩
008130廣發(fā)匯優(yōu)66個月定期開放債券  基金吧  檔案1.00201.19461.00201.19460.00000.00%暫停申購高翔
017753長城錦利三個月定期開放債券A  基金吧  檔案1.04311.06111.04271.06070.00040.04%暫停申購張棪
020950信澳臻享債券A  基金吧  檔案1.02181.02181.02181.02180.00000.00%開放申購周帥,馬俊飛
013237長信30天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.11871.11871.11861.11860.00010.01%開放申購杜國昊,王蔚杰
017498淳厚添益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.12861.12861.12741.12740.00120.11%開放申購江文軍,陳文
012846恒越藍(lán)籌精選混合  基金吧  檔案1.05281.05281.03931.03930.01351.30%開放申購趙小燕
007970國壽安保安澤39個月定開債  基金吧  檔案------1.01031.1656------暫停申購盧珊
021070恒生前海恒榮純債A  基金吧  檔案1.00401.01901.00371.01870.00030.03%暫停申購張昆,呂程,李維康
006264平安惠軒純債A  基金吧  檔案1.09241.25941.09131.25830.00110.10%暫停申購李瑾懿
017266招商瑞成1年持有期混合C  基金吧  檔案1.06311.06311.06151.06150.00160.15%開放申購李毅,林澍
017445摩根滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.99960.99960.99820.99820.00140.14%開放申購毛時超
017153匯添富鑫悅純債C  基金吧  檔案1.01751.07851.01711.07810.00040.04%開放申購何旻,李偉
006044永贏惠益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.09721.27781.09631.27690.00090.08%開放申購吳瑋
005853財通聚利債券A  基金吧  檔案1.14251.26861.14211.26820.00040.04%暫停申購羅曉倩
511580招商中證國債及政策性金融債0-3年ETF  基金吧  檔案107.87731.0788107.87431.07870.00300.00%場內(nèi)交易劉禛君
009889華潤元大潤禧39個月定開債A  基金吧  檔案------1.05181.1552------封閉期程濤濤
020823匯泉安陽純債A  基金吧  檔案1.08501.39231.08471.39200.00030.03%暫停申購楊宇,汪雨晨
018957中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.59991.59991.59711.59710.00280.18%開放申購韓浩
005703永贏增益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.01291.28761.01211.28680.00080.08%暫停申購謝越,連冰潔
015244東興連裕6個月滾動持有債C  基金吧  檔案1.12411.12411.12291.12290.00120.11%開放申購司馬義買買提
014482華夏融盛可持續(xù)一年持有混合A  基金吧  檔案0.83740.83740.83680.83680.00060.07%開放申購潘中寧
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000771諾安聚鑫寶貨幣A  基金吧  檔案0.33111.0980%0.48621.2490%周建樹
000779諾安聚鑫寶貨幣B  基金吧  檔案0.33101.1030%0.44861.2540%周建樹
001669諾安聚鑫寶貨幣C  基金吧  檔案0.39681.3470%0.51431.4980%周建樹
001867諾安聚鑫寶貨幣D  基金吧  檔案0.33351.1130%0.45131.2640%周建樹
003246華泰柏瑞天添寶貨幣A  基金吧  檔案0.34021.3250%0.29781.3430%鄭青,姬青
003391建信天添益貨幣A  基金吧  檔案0.44211.6090%0.44891.6160%陳建良,于倩倩,先軻宇
003392建信天添益貨幣B  基金吧  檔案0.37631.3670%0.38581.3740%陳建良,于倩倩,先軻宇
003393建信天添益貨幣C  基金吧  檔案0.44221.6090%0.44901.6160%陳建良,于倩倩,先軻宇
003871華泰柏瑞天添寶貨幣B  基金吧  檔案0.40591.5680%0.36501.5870%鄭青,姬青
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
007696嘉實(shí)融享貨幣  基金吧  檔案100.2118113.8818100.2051113.87510.00670.01%
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1