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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.00720.00%
近1月：0.10%
近1年：2.09%

累計凈值

1.1847
近3月：0.32%
近3年：7.27%

近6月：0.69%
成立來：19.63%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-16～2028-11-03/2028-10-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0072 1.1847 0.00%
    03-02 1.0072 1.1847 0.01%
    02-27 1.0071 1.1846 0.01%
    02-26 1.0070 1.1845 0.00%
    02-25 1.0070 1.1845 0.00%
    02-24 1.0070 1.1845 0.04%
    02-13 1.0066 1.1841 0.01%
    02-12 1.0065 1.1840 0.00%
    02-11 1.0065 1.1840 0.00%
    02-10 1.0065 1.1840 0.01%
    02-09 1.0064 1.1839 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.32%
    0.69%
    0.22%
    2.09%
    4.75%
    7.27%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1448 | 3248
    2994 | 3251
    2923 | 3241
    1988 | 3198
    2990 | 3249
    954 | 3001
    1574 | 2509
    1806 | 2111
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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