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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0655--
近1月：0.31%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.1778
近3月：0.82%
近3年：7.67%

近6月：1.40%
成立來：18.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：84.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-15～09-30/09-15～09-30
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0655 1.1778 --
    08-22 1.0651 1.1774 --
    08-15 1.0648 1.1771 --
    08-08 1.0638 1.1761 --
    08-01 1.0627 1.1750 --
    07-25 1.0622 1.1745 --
    07-18 1.0618 1.1741 --
    07-11 1.0614 1.1737 --
    07-04 1.0609 1.1732 --
    06-30 1.0606 1.1729 0.02%
    06-27 1.0604 1.1727 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.82%
    1.40%
    1.74%
    2.63%
    5.13%
    7.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    151 | 3459
    168 | 3393
    543 | 3284
    233 | 3252
    1044 | 3078
    1924 | 2515
    1636 | 2146
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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146 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 11:13
164 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:57
218 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 08:55
186 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-06 08:54
198 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-04 09:03
204 0 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債2024年度第一季度報(bào)告-報(bào) 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-20 18:00
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