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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.00550.00%
近1月：0.10%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1830
近3月：0.32%
近3年：7.37%

近6月：0.90%
成立來：19.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2028-10-16～2028-11-03/2028-10-16～...
預估開放申購時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
預估開放贖回時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0055 1.1830 0.00%
    01-14 1.0055 1.1830 0.00%
    01-13 1.0055 1.1830 0.01%
    01-12 1.0054 1.1829 0.01%
    01-09 1.0053 1.1828 0.00%
    01-08 1.0053 1.1828 0.01%
    01-07 1.0052 1.1827 0.00%
    01-06 1.0052 1.1827 0.01%
    01-05 1.0051 1.1826 0.01%
    12-31 1.0050 1.1825 0.00%
    12-30 1.0050 1.1825 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.32%
    0.90%
    0.05%
    2.19%
    4.86%
    7.37%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2968 | 3230
    2719 | 3236
    2420 | 3204
    280 | 3150
    1799 | 3241
    257 | 2969
    1763 | 2449
    1758 | 2087
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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