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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00240.01%
近1月：0.11%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1799
近3月：0.59%
近3年：7.62%

近6月：1.31%
成立來：19.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：84.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-16～2028-11-03/2028-10-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0024 1.1799 0.01%
    10-16 1.0023 1.1798 0.00%
    10-15 1.0023 1.1798 --
    10-13 1.0022 1.1797 0.01%
    10-10 1.0021 1.1796 0.00%
    10-09 1.0021 1.1796 0.03%
    09-30 1.0018 1.1793 0.01%
    09-29 1.0017 1.1792 0.01%
    09-26 1.0016 1.1791 0.00%
    09-25 1.0016 1.1791 0.01%
    09-24 1.0015 1.1790 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.59%
    1.31%
    1.95%
    2.50%
    5.05%
    7.62%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3175 | 3495
    851 | 3490
    237 | 3440
    239 | 3344
    260 | 3247
    1015 | 3128
    2046 | 2565
    1578 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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