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渤海匯金匯享益利率債A(018676
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03240.04%
近1月：-0.03%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0574
近3月：-0.70%
近3年：--

近6月：-0.26%
成立來：5.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高延龍等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0324 1.0574 0.04%
    10-15 1.0320 1.0570 -0.02%
    10-14 1.0322 1.0572 0.00%
    10-13 1.0322 1.0572 0.06%
    10-10 1.0316 1.0566 -0.02%
    10-09 1.0318 1.0568 0.05%
    09-30 1.0313 1.0563 0.09%
    09-29 1.0304 1.0554 -0.04%
    09-26 1.0308 1.0558 0.02%
    09-25 1.0306 1.0556 0.01%
    09-24 1.0305 1.0555 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    -0.70%
    -0.26%
    0.01%
    2.54%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2023 | 3191
    2534 | 3199
    2476 | 3160
    2509 | 3061
    2194 | 2973
    785 | 2854
    -- | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
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