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單位凈值 (2025-05-09)

1.00130.00%
近1月：0.11%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1271
近3月：-0.13%
近3年：6.30%

近6月：0.49%
成立來：13.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2019-12-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-16～2026-03-24/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0013 1.1271 0.00%
    05-08 1.0013 1.1271 0.00%
    05-07 1.0013 1.1271 0.00%
    05-06 1.0013 1.1271 0.01%
    04-30 1.0012 1.1270 0.01%
    04-29 1.0011 1.1269 0.00%
    04-28 1.0011 1.1269 0.02%
    04-25 1.0009 1.1267 0.00%
    04-24 1.0009 1.1267 0.01%
    04-23 1.0008 1.1266 0.00%
    04-22 1.0008 1.1266 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.11%
    -0.13%
    0.49%
    0.07%
    1.57%
    3.84%
    6.30%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3271 | 3398
    3184 | 3368
    2938 | 3312
    3132 | 3194
    2935 | 3287
    2864 | 2953
    2359 | 2435
    1983 | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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