基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.0469--
近1月：0.34%
近1年：3.29%

累計凈值

1.1771
近3月：0.92%
近3年：9.24%

近6月：1.67%
成立來：19.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：122.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2019-11-29管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-02～12-04/12-08～12-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月01日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0469 1.1771 --
    08-22 1.0462 1.1764 --
    08-15 1.0455 1.1757 --
    08-08 1.0448 1.1750 --
    08-01 1.0441 1.1743 --
    07-25 1.0434 1.1736 --
    07-18 1.0427 1.1729 --
    07-11 1.0420 1.1722 --
    07-04 1.0414 1.1716 --
    06-30 1.0410 1.1712 0.03%
    06-27 1.0407 1.1709 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.92%
    1.67%
    2.12%
    3.29%
    6.32%
    9.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    127 | 3459
    134 | 3393
    256 | 3284
    137 | 3252
    393 | 3078
    1114 | 2515
    917 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 09:50
37 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:25
46 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 09:13
87 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 04-29 09:06
82 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-29 09:06
83 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整天弘鑫利三年定期開放債 基金資訊 04-26 09:06
74 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:27
92 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:59
126 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-26 07:28
107 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:16
151 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 07:23
134 0 債券投資要摒棄買入即漲、一路飆升的舊觀念，要做好階 八十的蛋 11-05 17:49
150 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:14
137 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-21 09:06
192 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 07:50
127 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:57
160 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:26
143 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:11
157 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 09:05
153 0 公告天弘鑫利三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1