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招商招和39個月定開債(008460
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.00680.01%
近1月：0.22%
近1年：2.92%

累計凈值

1.1680
近3月：0.69%
近3年：8.79%

近6月：1.33%
成立來：18.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：87.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康晶
成 立 日：2019-12-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-07～2026-07-13/2026-07-07～...
預估開放申購時間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0068 1.1680 0.01%
    12-02 1.0067 1.1679 0.00%
    12-01 1.0067 1.1679 0.02%
    11-28 1.0065 1.1677 0.01%
    11-27 1.0064 1.1676 0.01%
    11-26 1.0063 1.1675 0.00%
    11-25 1.0063 1.1675 0.01%
    11-24 1.0062 1.1674 0.02%
    11-21 1.0060 1.1672 0.01%
    11-20 1.0059 1.1671 0.00%
    11-19 1.0059 1.1671 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.69%
    1.33%
    2.69%
    2.92%
    5.85%
    8.79%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    33 | 1327
    32 | 1326
    52 | 1318
    63 | 1287
    30 | 1239
    86 | 1212
    625 | 1016
    594 | 879
    四分位排名

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    一般

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