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單位凈值 (2025-10-16)

1.02650.02%
近1月：0.02%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.2065
近3月：-0.23%
近3年：9.73%

近6月：0.55%
成立來：22.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：27.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔美若
成 立 日：2019-09-17管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-19～12-25/12-19～12-25
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月18日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0265 1.2065 0.02%
    10-15 1.0263 1.2063 0.00%
    10-14 1.0263 1.2063 0.00%
    10-13 1.0263 1.2063 0.06%
    10-10 1.0257 1.2057 0.02%
    10-09 1.0255 1.2055 0.06%
    09-30 1.0249 1.2049 0.05%
    09-29 1.0244 1.2044 0.01%
    09-26 1.0243 1.2043 0.02%
    09-25 1.0241 1.2041 -0.07%
    09-24 1.0248 1.2048 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    -0.23%
    0.55%
    0.73%
    2.59%
    7.38%
    9.73%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    1948 | 3190
    1369 | 3151
    967 | 3052
    1205 | 2965
    717 | 2846
    472 | 2298
    487 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

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