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恒豐銀行股份有限公司概況
法定名稱(chēng)恒豐銀行股份有限公司英文名稱(chēng)EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注冊(cè)資本1,112.10億元
法人代表辛樹(shù)人總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)網(wǎng)站地址www.hfbank.com.cn
郵政編碼250012客服郵箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
電話(huà)號(hào)碼4008138888傳真號(hào)碼0531-59667276
經(jīng)營(yíng)范圍恒豐銀行股份有限公司成立于1987-11-23，現(xiàn)位于濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)，客服聯(lián)系電話(huà)為4008138888，一直以來(lái)恒豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收人民幣存款:發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);外匯存款:外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買(mǎi)賣(mài)和代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài);代客外匯買(mǎi)賣(mài);資信調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
恒豐銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-08-292025-08-28日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
019724鑫元穩(wěn)豐利率債  基金吧  檔案1.02881.02881.02841.02840.00040.04%暫停申購(gòu)劉麗娟,黃施
023960渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.02051.02051.01961.01960.00090.09%暫停申購(gòu)劉德杰
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A  基金吧  檔案1.05691.08481.05691.08480.00000.00%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悅純債A  基金吧  檔案1.04701.09081.04691.09070.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程
013780華夏鼎豐債券  基金吧  檔案1.01281.10091.01221.10030.00060.06%暫停申購(gòu)孫蕾
022668尚正正達(dá)債券A  基金吧  檔案1.82652.01451.82362.01160.00290.16%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
010657海富通欣�；旌螦  基金吧  檔案1.31081.31081.30961.30960.00120.09%開(kāi)放申購(gòu)江勇
015591長(zhǎng)城聚利純債C  基金吧  檔案1.05491.08381.05481.08370.00010.01%限大額魏建
018116泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.30491.30491.30061.30060.00430.33%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
013648長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券A  基金吧  檔案1.00961.07211.00951.07200.00010.01%暫停申購(gòu)王祎杰
023987恒生前海恒潤(rùn)純債E  基金吧  檔案1.08141.08141.08091.08090.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
022032華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01551.01551.01521.01520.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.03821.03821.03851.0385-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)周詠梅,黃俊卿
017079格林鑫利六個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.24821.24821.24511.24510.00310.25%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,索雋石
018491格林聚合增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.13861.13861.14351.1435-0.0049-0.43%開(kāi)放申購(gòu)柳楊,馮翰尊
018492格林聚合增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.13461.13461.13951.1395-0.0049-0.43%開(kāi)放申購(gòu)柳楊,馮翰尊
022180新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案0.95710.95710.95690.95690.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
015543百嘉百益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.19341.64911.19331.64900.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
021670金元順安乾盛利率債債券  基金吧  檔案1.00051.00541.00021.00510.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)孫嘉,劉一峰
015866中信建投景泰債券C  基金吧  檔案1.00101.05921.00071.05890.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李照男
013649長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C  基金吧  檔案1.00641.05581.00631.05570.00010.01%暫停申購(gòu)王祎杰
014711平安惠韻純債C  基金吧  檔案1.10431.10531.10311.10410.00120.11%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
011881國(guó)泰中債1-5年政金債C  基金吧  檔案1.09021.12181.08991.12150.00030.03%暫停申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
022094恒生前海恒源昭利債券A  基金吧  檔案1.23961.29761.23951.29750.00010.01%限大額呂程
012939創(chuàng)金合信尊泓債券C  基金吧  檔案0.99951.09730.99911.09690.00040.04%限大額成念良
023985恒生前海恒利純債E  基金吧  檔案0.99040.99040.98980.98980.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)李維康,呂程
020780湘財(cái)新能源量化選股混合C  基金吧  檔案1.13141.13141.10101.10100.03042.76%開(kāi)放申購(gòu)車(chē)廣路,徐亦達(dá),包佳敏
019902國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.37241.37241.37411.3741-0.0017-0.12%開(kāi)放申購(gòu)余罡
018670興華安惠純債C  基金吧  檔案1.05051.09351.05001.09300.00050.05%暫停申購(gòu)呂智卓
020533湘財(cái)鑫睿債券C  基金吧  檔案1.09541.91671.09531.91660.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
013252中信建投穩(wěn)碩債券C  基金吧  檔案1.04301.12301.04291.12290.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李照男
018496恒生前海恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.08141.08141.08091.08090.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
014710平安惠韻純債A  基金吧  檔案1.07011.11511.06901.11400.00110.10%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
012814興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.05851.16601.05851.16600.00000.00%暫停申購(gòu)呂智卓
018669興華安惠純債A  基金吧  檔案1.05541.09841.05491.09790.00050.05%暫停申購(gòu)呂智卓
021462達(dá)誠(chéng)添利利率債A  基金吧  檔案1.00171.00171.00171.00170.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)何盼盼
013692興華安恒純債C  基金吧  檔案1.01991.09751.01991.09750.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)周天
019192人保中債1-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.06071.06071.06041.06040.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
013186長(zhǎng)城恒利債券A  基金吧  檔案0.99431.08410.99371.08350.00060.06%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
014209民生加銀恒祥債券  基金吧  檔案1.07941.11491.07881.11430.00060.06%暫停申購(gòu)張玓
022179新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00871.00871.00861.00860.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
022584天弘齊享債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.06681.06781.06621.06720.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
016497建信鑫享短債債券D  基金吧  檔案1.09981.09981.09971.09970.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
021697浙商匯金聚悅利率債C  基金吧  檔案1.00341.01941.00311.01910.00030.03%暫停申購(gòu)程嘉偉
015451興華安豐純債A  基金吧  檔案1.07181.12931.07141.12890.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)周天
013586天弘齊享債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.05951.14371.05901.14320.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
017080格林鑫利六個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.23651.23651.23341.23340.00310.25%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,索雋石
020171萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02761.02761.02751.02750.00010.01%暫停申購(gòu)徐青
019903國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.35941.35941.36111.3611-0.0017-0.12%開(kāi)放申購(gòu)余罡
014858建信鑫享短債債券F  基金吧  檔案1.10451.10451.10441.10440.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
016194恒生前海恒悅純債C  基金吧  檔案1.05081.08791.05061.08770.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
024296華夏6個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購(gòu)吳凡
018830匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A  基金吧  檔案1.07491.07491.07391.07390.00100.09%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
023612蜂巢豐嘉債券E  基金吧  檔案1.42921.42921.42891.42890.00030.02%暫停申購(gòu)李海濤
019193人保中債1-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.04251.04251.04221.04220.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
018497恒生前海恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.00741.10841.00691.10790.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF  基金吧  檔案1.00981.00981.02811.0281-0.0183-1.78%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C  基金吧  檔案1.05121.07521.05121.07520.00000.00%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  檔案0.94510.94510.94990.9499-0.0048-0.51%開(kāi)放申購(gòu)邢程,龍江偉
014956國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C  基金吧  檔案1.05731.05731.05751.0575-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
021263百嘉百臻利率債債券C  基金吧  檔案1.18881.52711.18871.52700.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
017214興華安聚純債A  基金吧  檔案1.02681.14031.02671.14020.00010.01%暫停申購(gòu)呂智卓
015019蜂巢豐頤債券A  基金吧  檔案1.06391.14441.06381.14430.00010.01%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
017008諾德中短債債券A  基金吧  檔案1.09811.09811.09821.0982-0.0001-0.01%限大額景輝,徐娟
022477鵬華豐順債券C  基金吧  檔案1.03321.03321.03321.03320.00000.00%限大額杜培俊
017509紅土創(chuàng)新豐睿中短債A  基金吧  檔案1.08431.08431.08401.08400.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)邱駿
019404華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13311.13311.15261.1526-0.0195-1.69%開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
012624蜂巢豐遠(yuǎn)債券A  基金吧  檔案1.03571.11871.03541.11840.00030.03%暫停申購(gòu)李磊
018275蜂巢豐嘉債券A  基金吧  檔案1.07851.71851.07821.71820.00030.03%暫停申購(gòu)李海濤
016951鵬華豐順債券A  基金吧  檔案1.20721.20721.20721.20720.00000.00%限大額杜培俊
018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A  基金吧  檔案1.96051.96051.94081.94080.01971.02%開(kāi)放申購(gòu)吳清宇
014503泰信匯盈債券C  基金吧  檔案1.11521.18481.11511.18470.00010.01%限大額張安格
003570招商招豐純債C  基金吧  檔案1.01531.09961.01521.09950.00010.01%限大額劉禛君
021869上銀慧鼎利債券C  基金吧  檔案1.04131.04131.04121.04120.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)葛沁沁,馬小東
020644國(guó)泰中債1-5年政金債E  基金吧  檔案1.09601.10601.09581.10580.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
014259百嘉百興純債債券A  基金吧  檔案1.05951.07541.05831.07420.00120.11%暫停申購(gòu)李泉
021322百嘉百興純債債券C  基金吧  檔案1.05741.05741.05611.05610.00130.12%暫停申購(gòu)李泉
020381人保民享利率債債券A  基金吧  檔案1.03161.05161.03131.05130.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
022031華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.01721.01721.01691.01690.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
003569招商招豐純債A  基金吧  檔案1.02581.31291.02571.31280.00010.01%限大額劉禛君
023986恒生前海恒悅純債E  基金吧  檔案1.04701.04701.04691.04690.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程
019046申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.38161.38161.38111.38110.00050.04%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,喬健生
015544百嘉百益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.19041.64521.19031.64510.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016028興華安悅純債C  基金吧  檔案1.09921.09921.09861.09860.00060.05%暫停申購(gòu)呂智卓
018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C  基金吧  檔案1.93391.93391.91451.91450.01941.01%開(kāi)放申購(gòu)吳清宇
015332恒生前海恒利純債C  基金吧  檔案1.03121.07121.03061.07060.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
013691興華安恒純債A  基金吧  檔案1.05391.13151.05391.13150.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)周天
016016長(zhǎng)盛恒盛利率債A  基金吧  檔案1.09401.09401.09381.09380.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張建
018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.03091.03091.03121.0312-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)周詠梅,黃俊卿
012451國(guó)壽安保安恒金融債債券  基金吧  檔案1.08871.15771.08821.15720.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴
020880天弘齊享債券發(fā)起D  基金吧  檔案1.10961.14261.10901.14200.00060.05%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
013187長(zhǎng)城恒利債券C  基金吧  檔案1.00541.07381.00481.07320.00060.06%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
017215興華安聚純債C  基金吧  檔案1.02111.13461.02101.13450.00010.01%暫停申購(gòu)呂智卓
016659興華安裕利率債C  基金吧  檔案1.09141.13941.09021.13820.00120.11%開(kāi)放申購(gòu)李靜文
013866中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.10641.14141.10671.1417-0.0003-0.03%封閉期潘泓宇
016027興華安悅純債A  基金吧  檔案1.10541.10541.10481.10480.00060.05%暫停申購(gòu)呂智卓
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式  基金吧  檔案1.05381.0978------------暫停申購(gòu)李超,舒煙雨
023988恒生前海恒源昭利債券E  基金吧  檔案1.23961.23961.23951.23950.00010.01%限大額呂程
014857建信鑫享短債債券C  基金吧  檔案1.10131.10131.10121.10120.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
022042創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券C  基金吧  檔案1.01461.01461.01441.01440.00020.02%暫停申購(gòu)金莉,成念良
015865中信建投景泰債券A  基金吧  檔案1.00111.06951.00081.06920.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李照男
021929湘財(cái)鑫裕純債C  基金吧  檔案1.44431.44431.44401.44400.00030.02%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
012115招商招豐純債D  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)劉禛君
020170萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02971.02971.02961.02960.00010.01%暫停申購(gòu)徐青
018379萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.99820.99820.94990.94990.04835.08%開(kāi)放申購(gòu)李自龍
014955國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A  基金吧  檔案1.06501.06501.06521.0652-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
010658海富通欣�；旌螩  基金吧  檔案1.29901.29901.29781.29780.00120.09%開(kāi)放申購(gòu)江勇
020779湘財(cái)新能源量化選股混合A  基金吧  檔案1.13671.13671.10611.10610.03062.77%開(kāi)放申購(gòu)車(chē)廣路,徐亦達(dá),包佳敏
020382人保民享利率債債券C  基金吧  檔案1.04051.06051.04021.06020.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
022639太平恒慶利率債A  基金吧  檔案1.00331.00331.00281.00280.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
024297華夏6個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案0.99990.9999------------暫停申購(gòu)吳凡
013585天弘齊享債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.03741.15331.03691.15280.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
014188華夏量化優(yōu)選股票C  基金吧  檔案1.00751.00751.00301.00300.00450.45%開(kāi)放申購(gòu)袁英杰
011880國(guó)泰中債1-5年政金債A  基金吧  檔案1.09421.12601.09391.12570.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
015331恒生前海恒利純債A  基金吧  檔案0.99041.06340.98981.06280.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
018380萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.99500.99500.94680.94680.04825.09%開(kāi)放申購(gòu)李自龍
014502泰信匯盈債券A  基金吧  檔案1.30681.37641.30661.37620.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張安格
023400尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期李睿
016765百嘉百盈純債債券  基金吧  檔案1.01261.06341.01261.06340.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李泉
021262百嘉百臻利率債債券A  基金吧  檔案1.18951.52781.18941.52770.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016017長(zhǎng)盛恒盛利率債C  基金吧  檔案1.08471.08471.08461.08460.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)張建
021928湘財(cái)鑫裕純債A  基金吧  檔案1.45461.45461.45431.45430.00030.02%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
023399尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期李睿
022640太平恒慶利率債C  基金吧  檔案1.01801.01801.01751.01750.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
010960大成惠恒一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02481.11081.02451.11050.00030.03%暫停申購(gòu)毛文婕
022095恒生前海恒源昭利債券C  基金吧  檔案1.26051.26051.26041.26040.00010.01%限大額呂程
015020蜂巢豐頤債券C  基金吧  檔案1.05061.10161.05051.10150.00010.01%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
021463達(dá)誠(chéng)添利利率債C  基金吧  檔案1.00111.00111.00111.00110.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)何盼盼
017510紅土創(chuàng)新豐睿中短債C  基金吧  檔案1.07821.07821.07801.07800.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)邱駿
022041創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A  基金吧  檔案1.01621.01621.01611.01610.00010.01%暫停申購(gòu)金莉,成念良
016658興華安裕利率債A  基金吧  檔案1.09921.14721.09801.14600.00120.11%開(kāi)放申購(gòu)李靜文
024626華富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.06511.06511.05871.05870.00640.60%開(kāi)放申購(gòu)郜哲
015590長(zhǎng)城聚利純債A  基金吧  檔案1.02711.08531.02701.08520.00010.01%限大額魏建
012775前海開(kāi)源豐和債券C  基金吧  檔案1.02461.07481.02461.07480.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李炳智
012750上銀慧鼎利債券A  基金吧  檔案1.04421.11791.04411.11780.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)馬小東,葛沁沁
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015022萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型A  基金吧  檔案0.99931.09050.99891.09010.00040.04%暫停申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
019685華商鴻裕利率債債券  基金吧  檔案1.01281.02181.01221.02120.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)杜鈞天
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012938創(chuàng)金合信尊泓債券A  基金吧  檔案1.00081.10571.00041.10530.00040.04%限大額成念良
015452興華安豐純債C  基金吧  檔案1.02071.07821.02031.07780.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)周天
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022669尚正正達(dá)債券C  基金吧  檔案1.82812.01491.82522.01200.00290.16%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
018831匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C  基金吧  檔案1.06631.06631.06541.06540.00090.08%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
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019045申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.38911.38911.38871.38870.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,喬健生
023959渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.02111.02111.02031.02030.00080.08%暫停申購(gòu)劉德杰
020532湘財(cái)鑫睿債券A  基金吧  檔案1.10601.58421.10591.58410.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
002109博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開(kāi)債  基金吧  檔案1.04011.33801.04001.33790.00010.01%暫停申購(gòu)王帥
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  檔案0.93310.93310.93780.9378-0.0047-0.50%開(kāi)放申購(gòu)邢程,龍江偉
014856建信鑫享短債債券A  基金吧  檔案1.10511.10511.10491.10490.00020.02%限大額吳沛文,李星佑
018117泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.29431.29431.29001.29000.00430.33%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12661.12661.14601.1460-0.0194-1.69%開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
012625蜂巢豐遠(yuǎn)債券C  基金吧  檔案1.06911.11711.06891.11690.00020.02%暫停申購(gòu)李磊
013251中信建投穩(wěn)碩債券A  基金吧  檔案1.06081.14081.06071.14070.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李照男
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-08-292025-08-28基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫寶A  基金吧  檔案0.40061.4710%0.40091.4730%劉麗娟,吳洵
001527鑫元安鑫寶B  基金吧  檔案0.34231.2350%0.33911.2340%劉麗娟,吳洵
001697大成恒豐寶貨幣A  基金吧  檔案0.33301.2160%0.32801.2140%曾婷婷
001698大成恒豐寶貨幣B  基金吧  檔案0.39661.4590%0.39511.4570%曾婷婷
001699大成恒豐寶貨幣E  基金吧  檔案0.38571.4190%0.38411.4170%曾婷婷
023836大成恒豐寶貨幣C  基金吧  檔案0.37341.3730%0.37221.3720%曾婷婷
024525鑫元安鑫寶D  基金吧  檔案0.38981.4310%0.38981.4320%劉麗娟,吳洵
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-08-292025-08-28日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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