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恒豐銀行股份有限公司概況
法定名稱恒豐銀行股份有限公司英文名稱EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注冊(cè)資本1,112.10億元
法人代表辛樹(shù)人總 經(jīng) 理白雨石
聯(lián)系地址濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)網(wǎng)站地址www.hfbank.com.cn
郵政編碼250012客服郵箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
電話號(hào)碼4008138888傳真號(hào)碼0531-59667276
經(jīng)營(yíng)范圍恒豐銀行股份有限公司成立于1987-11-23，現(xiàn)位于濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)，客服聯(lián)系電話為4008138888，一直以來(lái)恒豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收人民幣存款:發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);外匯存款:外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買賣;代客外匯買賣;資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
恒豐銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
019724鑫元穩(wěn)豐利率債  基金吧  檔案1.03001.03001.02961.02960.00040.04%暫停申購(gòu)劉麗娟,黃施
023960渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.01331.01331.01281.01280.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)劉德杰
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A  基金吧  檔案1.06151.08941.06131.08920.00020.02%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悅純債A  基金吧  檔案1.04991.09371.04981.09360.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程
013780華夏鼎豐債券  基金吧  檔案1.00931.09741.00831.09640.00100.10%暫停申購(gòu)孫蕾
022668尚正正達(dá)債券A  基金吧  檔案1.83222.02021.83132.01930.00090.05%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
010657海富通欣�；旌螦  基金吧  檔案1.32131.32131.31991.31990.00140.11%開(kāi)放申購(gòu)江勇
015591長(zhǎng)城聚利純債C  基金吧  檔案1.05731.08621.05701.08590.00030.03%限大額魏建
018116泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.31051.31051.30051.30050.01000.77%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
013648長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券A  基金吧  檔案1.02211.08461.02151.08400.00060.06%暫停申購(gòu)王祎杰
023987恒生前海恒潤(rùn)純債E  基金吧  檔案1.08351.08351.08311.08310.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)呂程
022032華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.01941.01941.01881.01880.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.96170.96170.95760.95760.00410.43%開(kāi)放申購(gòu)周詠梅,黃俊卿
017079格林鑫利六個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.23421.23421.23141.23140.00280.23%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,高潔,尹魯晉
018491格林聚合增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.19201.19201.19201.19200.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)馮翰尊
018492格林聚合增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.18671.18671.18661.18660.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)馮翰尊
022180新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.15391.15391.15371.15370.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
015543百嘉百益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.22871.68441.22861.68430.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
021670金元順安乾盛利率債債券  基金吧  檔案1.00191.00681.00151.00640.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)孫嘉,劉一峰
015866中信建投景泰債券C  基金吧  檔案0.99881.05700.99861.05680.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張劍
026075恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期邢程,龍江偉
013649長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C  基金吧  檔案1.01761.06701.01711.06650.00050.05%暫停申購(gòu)王祎杰
014711平安惠韻純債C  基金吧  檔案1.10941.11041.10921.11020.00020.02%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
011881國(guó)泰中債1-5年政金債C  基金吧  檔案1.09511.12671.09481.12640.00030.03%暫停申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
025085興華安聚純債D  基金吧  檔案0.99900.99900.99850.99850.00050.05%暫停申購(gòu)呂智卓
022094恒生前海恒源昭利債券A  基金吧  檔案1.18751.29551.18831.2963-0.0008-0.07%限大額呂程
012939創(chuàng)金合信尊泓債券C  基金吧  檔案1.00081.09861.00021.09800.00060.06%限大額成念良
026074恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期邢程,龍江偉
023985恒生前海恒利純債E  基金吧  檔案0.98460.98460.98290.98290.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)李維康,呂程
020780湘財(cái)新能源量化選股混合C  基金吧  檔案1.31011.31011.30121.30120.00890.68%開(kāi)放申購(gòu)車廣路,包佳敏
025459湘財(cái)科技智選混合A  基金吧  檔案0.99820.99820.99640.99640.00180.18%開(kāi)放申購(gòu)車廣路
019902國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.35391.35391.33311.33310.02081.56%開(kāi)放申購(gòu)余罡
018670興華安惠純債C  基金吧  檔案1.04641.08941.04501.08800.00140.13%暫停申購(gòu)呂智卓
025521大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案0.98020.98020.97680.97680.00340.35%開(kāi)放申購(gòu)陳志偉
020533湘財(cái)鑫睿債券C  基金吧  檔案1.02221.91891.02201.91870.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
013252中信建投穩(wěn)碩債券C  基金吧  檔案1.03731.12431.03691.12390.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)李照男
018496恒生前海恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.08351.08351.08311.08310.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)呂程
014710平安惠韻純債A  基金吧  檔案1.07531.12031.07511.12010.00020.02%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
012814興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01411.16611.01411.16610.00000.00%暫停申購(gòu)呂智卓
018669興華安惠純債A  基金吧  檔案1.05181.09481.05031.09330.00150.14%暫停申購(gòu)呂智卓
021462達(dá)誠(chéng)添利利率債A  基金吧  檔案0.99980.99980.99930.99930.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)何盼盼
013692興華安恒純債C  基金吧  檔案1.02601.10361.02591.10350.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)周天
019192人保中債1-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.06541.06541.06481.06480.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
013186長(zhǎng)城恒利債券A  基金吧  檔案0.99211.08190.99101.08080.00110.11%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
014209民生加銀恒祥債券  基金吧  檔案1.08211.11761.08141.11690.00070.06%暫停申購(gòu)張玓
022179新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01231.01231.01221.01220.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
022584天弘齊享債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.07151.07251.07111.07210.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
025647平安高端裝備混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00821.00821.00351.00350.00470.47%開(kāi)放申購(gòu)俞瑤,王修寶
016497建信鑫享短債債券D  基金吧  檔案1.10401.10401.10401.10400.00000.00%限大額吳沛文,李星佑
025570鵬安中證紅利指數(shù)A  基金吧  檔案0.96820.96820.96720.96720.00100.10%開(kāi)放申購(gòu)李云琪,鄭小凡
025646平安高端裝備混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00871.00871.00401.00400.00470.47%開(kāi)放申購(gòu)俞瑤,王修寶
021697浙商匯金聚悅利率債C  基金吧  檔案1.00261.01861.00161.01760.00100.10%暫停申購(gòu)程嘉偉
015451興華安豐純債A  基金吧  檔案1.07941.13691.07951.1370-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)周天
013586天弘齊享債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.06441.14861.06401.14820.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
017080格林鑫利六個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.22141.22141.21861.21860.00280.23%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,高潔,尹魯晉
020171萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03191.03191.03181.03180.00010.01%暫停申購(gòu)徐青
019903國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.33941.33941.31881.31880.02061.56%開(kāi)放申購(gòu)余罡
014858建信鑫享短債債券F  基金吧  檔案1.10911.10911.10911.10910.00000.00%限大額吳沛文,李星佑
016194恒生前海恒悅純債C  基金吧  檔案1.05341.09051.05331.09040.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程
024296華夏6個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)吳凡
024231人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉石開(kāi)
018830匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A  基金吧  檔案1.07631.07631.07561.07560.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔,邵蘊(yùn)奇
023612蜂巢豐嘉債券E  基金吧  檔案1.43261.43261.43221.43220.00040.03%暫停申購(gòu)李海濤
019193人保中債1-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.04681.04681.04621.04620.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
018497恒生前海恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.00931.11031.00891.10990.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)呂程
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF  基金吧  檔案0.99760.99760.99540.99540.00220.22%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C  基金吧  檔案1.05511.07911.05501.07900.00010.01%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  檔案0.96620.96620.96210.96210.00410.43%開(kāi)放申購(gòu)龍江偉
014956國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C  基金吧  檔案1.05911.05911.05891.05890.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
021263百嘉百臻利率債債券C  基金吧  檔案1.07731.52891.07721.52880.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
017214興華安聚純債A  基金吧  檔案1.03221.14571.03171.14520.00050.05%暫停申購(gòu)呂智卓
015019蜂巢豐頤債券A  基金吧  檔案1.06971.15021.06721.14770.00250.23%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
017008諾德中短債債券A  基金吧  檔案1.10131.10131.10101.10100.00030.03%限大額景輝,徐娟
022477鵬華豐順債券C  基金吧  檔案1.03801.03801.03791.03790.00010.01%限大額杜培俊
017509紅土創(chuàng)新豐睿中短債A  基金吧  檔案1.08861.08861.08841.08840.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)邱駿
019404華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11851.11851.11621.11620.00230.21%開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
012624蜂巢豐遠(yuǎn)債券A  基金吧  檔案1.03801.12101.03761.12060.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)李磊
018275蜂巢豐嘉債券A  基金吧  檔案1.08131.72131.08101.72100.00030.03%暫停申購(gòu)李海濤
016951鵬華豐順債券A  基金吧  檔案1.21321.21321.21301.21300.00020.02%限大額杜培俊
018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A  基金吧  檔案2.17212.17212.17332.1733-0.0012-0.06%開(kāi)放申購(gòu)吳清宇
014503泰信匯盈債券C  基金吧  檔案1.11771.18731.11761.18720.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)周慶
003570招商招豐純債C  基金吧  檔案1.02591.11021.02561.10990.00030.03%限大額劉禛君
021869上銀慧鼎利債券C  基金吧  檔案1.04531.04531.04511.04510.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)葛沁沁,馬小東
020644國(guó)泰中債1-5年政金債E  基金吧  檔案1.10121.11121.10091.11090.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
014259百嘉百興純債債券A  基金吧  檔案1.06331.07921.06321.07910.00010.01%暫停申購(gòu)李泉
021322百嘉百興純債債券C  基金吧  檔案1.06331.06331.06321.06320.00010.01%暫停申購(gòu)李泉
020381人保民享利率債債券A  基金吧  檔案1.03571.05571.03511.05510.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
022031華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02211.02211.02141.02140.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
003569招商招豐純債A  基金吧  檔案1.03701.32411.03671.32380.00030.03%限大額劉禛君
023986恒生前海恒悅純債E  基金吧  檔案1.04991.04991.04981.04980.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程
019046申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.37921.37921.37761.37760.00160.12%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,喬健生
015544百嘉百益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.22331.67811.22331.67810.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016028興華安悅純債C  基金吧  檔案1.09471.09471.09331.09330.00140.13%暫停申購(gòu)呂智卓
018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C  基金吧  檔案2.13942.13942.14072.1407-0.0013-0.06%開(kāi)放申購(gòu)吳清宇
015332恒生前海恒利純債C  基金吧  檔案1.02481.06481.02311.06310.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
013691興華安恒純債A  基金吧  檔案1.06051.13811.06031.13790.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周天
016016長(zhǎng)盛恒盛利率債A  基金吧  檔案1.08081.08081.07911.07910.00170.16%開(kāi)放申購(gòu)張建
018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.95430.95430.95010.95010.00420.44%開(kāi)放申購(gòu)周詠梅,黃俊卿
012451國(guó)壽安保安恒金融債債券  基金吧  檔案1.08961.15861.08801.15700.00160.15%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴
020880天弘齊享債券發(fā)起D  基金吧  檔案1.11501.14801.11461.14760.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
013187長(zhǎng)城恒利債券C  基金吧  檔案1.00241.07081.00131.06970.00110.11%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
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013866中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.11301.14801.11291.14790.00010.01%封閉期潘泓宇
016027興華安悅純債A  基金吧  檔案1.10141.10141.10001.10000.00140.13%暫停申購(gòu)呂智卓
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式  基金吧  檔案1.06001.1040------------暫停申購(gòu)李超,舒煙雨
023988恒生前海恒源昭利債券E  基金吧  檔案1.18751.29551.18831.2963-0.0008-0.07%限大額呂程
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022042創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券C  基金吧  檔案1.01751.01751.01731.01730.00020.02%暫停申購(gòu)金莉,成念良,黃佳祥
015865中信建投景泰債券A  基金吧  檔案0.99971.06810.99951.06790.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張劍
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012115招商招豐純債D  基金吧  檔案------------------限大額劉禛君
020170萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03441.03441.03431.03430.00010.01%暫停申購(gòu)徐青
018379萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.21161.21161.19311.19310.01851.55%開(kāi)放申購(gòu)李自龍
014955國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A  基金吧  檔案1.06731.06731.06711.06710.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
010658海富通欣�；旌螩  基金吧  檔案1.30871.30871.30731.30730.00140.11%開(kāi)放申購(gòu)江勇
020779湘財(cái)新能源量化選股混合A  基金吧  檔案1.31751.31751.30861.30860.00890.68%開(kāi)放申購(gòu)車廣路,包佳敏
020382人保民享利率債債券C  基金吧  檔案1.04561.06561.04501.06500.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
022639太平恒慶利率債A  基金吧  檔案1.00711.00711.00681.00680.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
024297華夏6個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.00491.00491.00501.0050-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)吳凡
013585天弘齊享債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04251.15841.04211.15800.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
014188華夏量化優(yōu)選股票C  基金吧  檔案1.01391.01391.00631.00630.00760.76%開(kāi)放申購(gòu)袁英杰
011880國(guó)泰中債1-5年政金債A  基金吧  檔案1.09941.13121.09911.13090.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)索峰,王振揚(yáng)
015331恒生前海恒利純債A  基金吧  檔案0.98461.05760.98291.05590.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
018380萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.20711.20711.18861.18860.01851.56%開(kāi)放申購(gòu)李自龍
014502泰信匯盈債券A  基金吧  檔案1.25391.37951.25371.37930.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周慶
023400尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.99790.99790.99360.99360.00430.43%開(kāi)放申購(gòu)李睿,王飛
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016017長(zhǎng)盛恒盛利率債C  基金吧  檔案1.07151.07151.06991.06990.00160.15%開(kāi)放申購(gòu)張建
021928湘財(cái)鑫裕純債A  基金吧  檔案1.45341.45561.45331.45550.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
025460湘財(cái)科技智選混合C  基金吧  檔案0.99750.99750.99560.99560.00190.19%開(kāi)放申購(gòu)車廣路
023399尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.99830.99830.99390.99390.00440.44%開(kāi)放申購(gòu)李睿,王飛
022640太平恒慶利率債C  基金吧  檔案1.02131.02131.02101.02100.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
010960大成惠恒一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02421.11021.02351.10950.00070.07%暫停申購(gòu)毛文婕
022095恒生前海恒源昭利債券C  基金吧  檔案1.25691.25691.25781.2578-0.0009-0.07%限大額呂程
015020蜂巢豐頤債券C  基金吧  檔案1.05551.10651.05311.10410.00240.23%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
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017510紅土創(chuàng)新豐睿中短債C  基金吧  檔案1.08191.08191.08171.08170.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)邱駿
022041創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A  基金吧  檔案1.01981.01981.01961.01960.00020.02%暫停申購(gòu)金莉,成念良,黃佳祥
016658興華安裕利率債A  基金吧  檔案1.09271.14071.09111.13910.00160.15%開(kāi)放申購(gòu)李靜文
024626華富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.04731.04731.04671.04670.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)郜哲,吳志鵬
015590長(zhǎng)城聚利純債A  基金吧  檔案1.02981.08801.02941.08760.00040.04%限大額魏建
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021696浙商匯金聚悅利率債A  基金吧  檔案1.00501.02101.00391.01990.00110.11%暫停申購(gòu)程嘉偉
025463匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券D  基金吧  檔案1.07641.07641.07561.07560.00080.07%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔,邵蘊(yùn)奇
012774前海開(kāi)源豐和債券A  基金吧  檔案1.03211.08431.03211.08430.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李炳智
015023萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
022669尚正正達(dá)債券C  基金吧  檔案1.83212.01891.83132.01810.00080.04%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
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018276蜂巢豐嘉債券C  基金吧  檔案1.16351.71951.16311.71910.00040.03%暫停申購(gòu)李海濤
025522大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案0.97980.97980.97650.97650.00330.34%開(kāi)放申購(gòu)陳志偉
019045申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.38781.38781.38611.38610.00170.12%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,喬健生
023959渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.01491.01491.01451.01450.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)劉德杰
024232人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期劉石開(kāi)
020532湘財(cái)鑫睿債券A  基金吧  檔案1.10531.58691.10511.58670.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
002109博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開(kāi)債  基金吧  檔案1.04421.34211.04351.34140.00070.07%封閉期王帥
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  檔案0.95300.95300.94900.94900.00400.42%開(kāi)放申購(gòu)龍江偉
014856建信鑫享短債債券A  基金吧  檔案1.10971.10971.10961.10960.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
018117泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.29851.29851.28871.28870.00980.76%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.11131.11131.10901.10900.00230.21%開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
012625蜂巢豐遠(yuǎn)債券C  基金吧  檔案1.07191.11991.07161.11960.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李磊
013251中信建投穩(wěn)碩債券A  基金吧  檔案1.05591.14291.05551.14250.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)李照男
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫寶A  基金吧  檔案0.38991.4290%0.39101.4280%劉麗娟,吳洵
001527鑫元安鑫寶B  基金吧  檔案0.32361.1860%0.32591.1850%劉麗娟,吳洵
001697大成恒豐寶貨幣A  基金吧  檔案0.31631.2230%0.30671.2200%曾婷婷
001698大成恒豐寶貨幣B  基金吧  檔案0.38131.4660%0.37221.4630%曾婷婷
001699大成恒豐寶貨幣E  基金吧  檔案0.37041.4260%0.36121.4230%曾婷婷
023836大成恒豐寶貨幣C  基金吧  檔案0.35691.3750%0.34751.3720%曾婷婷
024525鑫元安鑫寶D  基金吧  檔案0.37901.3880%0.38001.3860%劉麗娟,吳洵
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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