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恒豐銀行股份有限公司概況
法定名稱(chēng)恒豐銀行股份有限公司英文名稱(chēng)EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注冊(cè)資本1,112.10億元
法人代表辛樹(shù)人總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)網(wǎng)站地址www.hfbank.com.cn
郵政編碼250012客服郵箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
電話號(hào)碼4008138888傳真號(hào)碼0531-59667276
經(jīng)營(yíng)范圍恒豐銀行股份有限公司成立于1987-11-23，現(xiàn)位于濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)，客服聯(lián)系電話為4008138888，一直以來(lái)恒豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收人民幣存款:發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);外匯存款:外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買(mǎi)賣(mài)和代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買(mǎi)賣(mài);代客外匯買(mǎi)賣(mài);資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
恒豐銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-05-092025-05-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
014503泰信匯盈債券C  基金吧  檔案1.03001.09961.03001.09960.00000.00%暫停申購(gòu)張安格
019724鑫元穩(wěn)豐利率債  基金吧  檔案1.03411.03411.03401.03400.00010.01%暫停申購(gòu)劉麗娟,黃施
003570招商招豐純債C  基金吧  檔案1.01391.09821.01391.09820.00000.00%限大額劉禛君
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A  基金吧  檔案1.05201.07991.05131.07920.00070.07%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悅純債A  基金吧  檔案1.04581.08961.04531.08910.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
013780華夏鼎豐債券  基金吧  檔案1.01841.10651.01811.10620.00030.03%暫停申購(gòu)孫蕾
021869上銀慧鼎利債券C  基金吧  檔案1.04071.04071.04001.04000.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)葛沁沁,馬小東
020644國(guó)泰中債1-5年政金債E  基金吧  檔案1.09621.10621.09601.10600.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)索峰
014259百嘉百興純債債券A  基金吧  檔案1.05791.07381.05711.07300.00080.08%暫停申購(gòu)李泉
022668尚正正達(dá)債券A  基金吧  檔案1.98001.98001.97991.97990.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
010657海富通欣睿混合A  基金吧  檔案1.24341.24341.24401.2440-0.0006-0.05%開(kāi)放申購(gòu)江勇
015591長(zhǎng)城聚利純債C  基金吧  檔案1.06341.08271.06291.08220.00050.05%限大額魏建
018116泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.03181.03181.03751.0375-0.0057-0.55%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
021322百嘉百興純債債券C  基金吧  檔案1.05671.05671.05601.05600.00070.07%暫停申購(gòu)李泉
013648長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券A  基金吧  檔案1.01511.07761.01471.07720.00040.04%暫停申購(gòu)王祎杰
020381人保民享利率債債券A  基金吧  檔案1.03561.05561.03541.05540.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
022031華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00451.0045------------開(kāi)放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
003569招商招豐純債A  基金吧  檔案1.02371.31081.02371.31080.00000.00%限大額劉禛君
023987恒生前海恒潤(rùn)純債E  基金吧  檔案1.08591.08591.08571.08570.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
023986恒生前海恒悅純債E  基金吧  檔案1.04581.04581.04531.04530.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
019046申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.40771.40771.40741.40740.00030.02%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,翟振
015544百嘉百益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14191.59671.14171.59650.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016028興華安悅純債C  基金吧  檔案1.11171.11171.11141.11140.00030.03%暫停申購(gòu)呂智卓
022032華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00401.0040------------開(kāi)放申購(gòu)朱才敏,周益鳴
018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C  基金吧  檔案1.17701.17701.19011.1901-0.0131-1.10%開(kāi)放申購(gòu)吳清宇
015332恒生前海恒利純債C  基金吧  檔案1.04481.08481.04481.08480.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.01471.01471.01511.0151-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)趙旭照,周詠梅
013691興華安恒純債A  基金吧  檔案1.05641.13401.05641.13400.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)周天
016016長(zhǎng)盛恒盛利率債A  基金吧  檔案1.10761.10761.10741.10740.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張建
018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.00851.00851.00891.0089-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)趙旭照,周詠梅
012451國(guó)壽安保安恒金融債債券  基金吧  檔案1.10561.17461.10571.1747-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴
017079格林鑫利六個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.16751.16751.16781.1678-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,索雋石
018491格林聚合增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.08741.08741.09161.0916-0.0042-0.38%開(kāi)放申購(gòu)柳楊,馮翰尊
018492格林聚合增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.08491.08491.08911.0891-0.0042-0.39%開(kāi)放申購(gòu)柳楊,馮翰尊
020880天弘齊享債券發(fā)起D  基金吧  檔案1.08841.12041.08831.12030.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
022180新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案0.95590.95590.95560.95560.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
013187長(zhǎng)城恒利債券C  基金吧  檔案1.01771.08611.01791.0863-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
015543百嘉百益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.14391.59961.14361.59930.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李泉
021670金元順安乾盛利率債債券  基金吧  檔案1.00611.01101.00551.01040.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)孫嘉,劉一峰
017215興華安聚純債C  基金吧  檔案1.02691.14041.02681.14030.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓
015866中信建投景泰債券C  基金吧  檔案1.01061.06881.01061.06880.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李照男
013649長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C  基金吧  檔案1.01311.06251.01271.06210.00040.04%暫停申購(gòu)王祎杰
016659興華安裕利率債C  基金吧  檔案1.11151.15951.11131.15930.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)李靜文
014711平安惠韻純債C  基金吧  檔案1.10031.10131.09951.10050.00080.07%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
011881國(guó)泰中債1-5年政金債C  基金吧  檔案1.09071.12231.09051.12210.00020.02%暫停申購(gòu)索峰
013866中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.13971.13971.13861.13860.00110.10%封閉期潘泓宇
016027興華安悅純債A  基金吧  檔案1.11731.11731.11701.11700.00030.03%暫停申購(gòu)呂智卓
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式  基金吧  檔案1.04801.0920------------暫停申購(gòu)李超,舒煙雨
022094恒生前海恒源昭利債券A  基金吧  檔案1.29781.29781.29781.29780.00000.00%限大額呂程
023988恒生前海恒源昭利債券E  基金吧  檔案1.29781.29781.29781.29780.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)呂程
014857建信鑫享短債債券C  基金吧  檔案1.09561.09561.09531.09530.00030.03%限大額吳沛文,李星佑
012939創(chuàng)金合信尊泓債券C  基金吧  檔案1.00541.10321.00531.10310.00010.01%限大額成念良
023985恒生前海恒利純債E  基金吧  檔案1.00251.00251.00251.00250.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李維康,呂程
022042創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券C  基金吧  檔案1.01281.01281.01231.01230.00050.05%暫停申購(gòu)金莉,成念良
015865中信建投景泰債券A  基金吧  檔案1.00981.07821.00981.07820.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李照男
021929湘財(cái)鑫裕純債C  基金吧  檔案1.44581.44581.44581.44580.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
020780湘財(cái)新能源量化選股混合C  基金吧  檔案0.94100.94100.94640.9464-0.0054-0.57%開(kāi)放申購(gòu)車(chē)廣路,徐亦達(dá),包佳敏
012115招商招豐純債D  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)劉禛君
020170萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02831.02831.02791.02790.00040.04%暫停申購(gòu)徐青
019805華泰紫金智和利率債  基金吧  檔案1.04601.04601.04591.04590.00010.01%暫停申購(gòu)李博良,楊義山
019902國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.98420.98421.00601.0060-0.0218-2.17%開(kāi)放申購(gòu)余罡
018670興華安惠純債C  基金吧  檔案1.10431.10731.10411.10710.00020.02%暫停申購(gòu)呂智卓
020533湘財(cái)鑫睿債券C  基金吧  檔案1.28811.91491.28811.91490.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
018379萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.80490.80490.80250.80250.00240.30%開(kāi)放申購(gòu)賀方舟
013252中信建投穩(wěn)碩債券C  基金吧  檔案1.04401.12401.04341.12340.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)李照男
014955國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A  基金吧  檔案1.05901.05901.05831.05830.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
010658海富通欣�；旌螩  基金吧  檔案1.23301.23301.23351.2335-0.0005-0.04%開(kāi)放申購(gòu)江勇
020779湘財(cái)新能源量化選股混合A  基金吧  檔案0.94420.94420.94960.9496-0.0054-0.57%開(kāi)放申購(gòu)車(chē)廣路,徐亦達(dá),包佳敏
018496恒生前海恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.08591.08591.08571.08570.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
020382人保民享利率債債券C  基金吧  檔案1.04561.06561.04541.06540.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
014710平安惠韻純債A  基金吧  檔案1.06611.11111.06531.11030.00080.08%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
012814興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06161.16911.06091.16840.00070.07%暫停申購(gòu)呂智卓
022639太平恒慶利率債A  基金吧  檔案1.00271.00271.00261.00260.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
018669興華安惠純債A  基金吧  檔案1.10851.11151.10831.11130.00020.02%暫停申購(gòu)呂智卓
021462達(dá)誠(chéng)添利利率債A  基金吧  檔案1.00851.00851.00871.0087-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)何盼盼
013692興華安恒純債C  基金吧  檔案1.02301.10061.02301.10060.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)周天
013585天弘齊享債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.07431.15791.07431.15790.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
019192人保中債1-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.06271.06271.06251.06250.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
013186長(zhǎng)城恒利債券A  基金吧  檔案1.00581.09561.00601.0958-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
014188華夏量化優(yōu)選股票C  基金吧  檔案0.84510.84510.84950.8495-0.0044-0.52%開(kāi)放申購(gòu)袁英杰
014209民生加銀恒祥債券  基金吧  檔案1.08601.12151.08581.12130.00020.02%暫停申購(gòu)張玓
022179新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00721.00721.00691.00690.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
011880國(guó)泰中債1-5年政金債A  基金吧  檔案1.09441.12621.09421.12600.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)索峰
015331恒生前海恒利純債A  基金吧  檔案1.00251.07551.00251.07550.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
022584天弘齊享債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.07321.07321.07321.07320.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
018380萬(wàn)家國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.80280.80280.80040.80040.00240.30%開(kāi)放申購(gòu)賀方舟
016497建信鑫享短債債券D  基金吧  檔案1.09431.09431.09401.09400.00030.03%限大額吳沛文,李星佑
014502泰信匯盈債券A  基金吧  檔案1.02061.09021.02051.09010.00010.01%暫停申購(gòu)張安格
021697浙商匯金聚悅利率債C  基金吧  檔案1.01921.02721.01881.02680.00040.04%暫停申購(gòu)程嘉偉
015451興華安豐純債A  基金吧  檔案1.07371.13121.07351.13100.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周天
016765百嘉百盈純債債券  基金吧  檔案1.01041.06121.01041.06120.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李泉
013586天弘齊享債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.06551.14871.06551.14870.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
021262百嘉百臻利率債債券A  基金吧  檔案1.31221.52511.31211.52500.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016017長(zhǎng)盛恒盛利率債C  基金吧  檔案1.09881.09881.09861.09860.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)張建
017080格林鑫利六個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.15791.15791.15821.1582-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,索雋石
021928湘財(cái)鑫裕純債A  基金吧  檔案1.45521.45521.45511.45510.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
020171萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02671.02671.02631.02630.00040.04%暫停申購(gòu)徐青
019903國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.97640.97640.99800.9980-0.0216-2.16%開(kāi)放申購(gòu)余罡
022640太平恒慶利率債C  基金吧  檔案1.01811.01811.01791.01790.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
014858建信鑫享短債債券F  基金吧  檔案1.09851.09851.09811.09810.00040.04%限大額吳沛文,李星佑
016194恒生前海恒悅純債C  基金吧  檔案1.04991.08701.04941.08650.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
010960大成惠恒一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.03021.11621.02981.11580.00040.04%暫停申購(gòu)毛文婕
022095恒生前海恒源昭利債券C  基金吧  檔案1.26271.26271.26271.26270.00000.00%限大額呂程
015020蜂巢豐頤債券C  基金吧  檔案1.03141.08241.03131.08230.00010.01%暫停申購(gòu)王宏,李錚男
021463達(dá)誠(chéng)添利利率債C  基金吧  檔案1.00711.00711.00731.0073-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)何盼盼
017510紅土創(chuàng)新豐睿中短債C  基金吧  檔案1.07601.07601.07571.07570.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)邱駿
022041創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A  基金吧  檔案1.01371.01371.01321.01320.00050.05%暫停申購(gòu)金莉,成念良
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015590長(zhǎng)城聚利純債A  基金吧  檔案1.03511.08401.03461.08350.00050.05%限大額魏建
012775前海開(kāi)源豐和債券C  基金吧  檔案1.02081.07101.02031.07050.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)李炳智
012750上銀慧鼎利債券A  基金吧  檔案1.04291.11661.04221.11590.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)馬小東,葛沁沁
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015022萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型A  基金吧  檔案1.02461.09731.02391.09660.00070.07%暫停申購(gòu)徐青
019685華商鴻裕利率債債券  基金吧  檔案1.02321.03221.02291.03190.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)杜鈞天
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012938創(chuàng)金合信尊泓債券A  基金吧  檔案1.00611.11101.00601.11090.00010.01%限大額成念良
015452興華安豐純債C  基金吧  檔案1.02311.08061.02291.08040.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周天
019193人保中債1-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.04481.04481.04461.04460.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
021696浙商匯金聚悅利率債A  基金吧  檔案1.02071.02871.02031.02830.00040.04%暫停申購(gòu)程嘉偉
012774前海開(kāi)源豐和債券A  基金吧  檔案1.02301.07521.02251.07470.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)李炳智
015023萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)徐青
018497恒生前海恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.07851.11251.07831.11230.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
022669尚正正達(dá)債券C  基金吧  檔案1.97811.97811.97811.97810.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
018831匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C  基金吧  檔案1.04121.04121.04151.0415-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF  基金吧  檔案0.95790.95790.95800.9580-0.0001-0.01%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C  基金吧  檔案1.04771.07171.04691.07090.00080.08%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
017009諾德中短債債券C  基金吧  檔案1.08621.08621.08601.08600.00020.02%限大額景輝,徐娟
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014956國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C  基金吧  檔案1.05211.05211.05141.05140.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
021263百嘉百臻利率債債券C  基金吧  檔案1.31191.52481.31181.52470.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
015234上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)王振雄,吳偉
019045申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.41471.41471.41441.41440.00030.02%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,翟振
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002109博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開(kāi)債  基金吧  檔案1.04841.34021.04771.33950.00070.07%暫停申購(gòu)王帥
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014856建信鑫享短債債券A  基金吧  檔案1.09901.09901.09861.09860.00040.04%限大額吳沛文,李星佑
017008諾德中短債債券A  基金吧  檔案1.09491.09491.09471.09470.00020.02%限大額景輝,徐娟
018117泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.02471.02471.03041.0304-0.0057-0.55%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07431.07431.07451.0745-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
022477鵬華豐順債券C  基金吧  檔案1.02671.02671.02621.02620.00050.05%限大額杜培俊
017509紅土創(chuàng)新豐睿中短債A  基金吧  檔案1.08111.08111.08091.08090.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)邱駿
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016951鵬華豐順債券A  基金吧  檔案1.19931.19931.19871.19870.00060.05%限大額杜培俊
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012625蜂巢豐遠(yuǎn)債券C  基金吧  檔案1.07291.12091.07291.12090.00000.00%暫停申購(gòu)李磊
013251中信建投穩(wěn)碩債券A  基金吧  檔案1.06081.14081.06021.14020.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)李照男
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-05-092025-05-08基金經(jīng)理
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001526鑫元安鑫寶貨幣A  基金吧  檔案0.44531.6740%0.47481.6780%劉麗娟,吳洵
001527鑫元安鑫寶貨幣B  基金吧  檔案0.38171.4270%0.40071.4300%劉麗娟,吳洵
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001698大成恒豐寶貨幣B  基金吧  檔案0.45531.6660%0.45331.6640%曾婷婷
001699大成恒豐寶貨幣E  基金吧  檔案0.44441.6250%0.44251.6230%曾婷婷
023836大成恒豐寶貨幣C  基金吧  檔案0.43071.5640%0.43071.5590%曾婷婷
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2025-05-092025-05-08日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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