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恒豐銀行股份有限公司概況
法定名稱恒豐銀行股份有限公司英文名稱EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注冊(cè)資本1,112.10億元
法人代表辛樹人總 經(jīng) 理白雨石
聯(lián)系地址濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)網(wǎng)站地址www.hfbank.com.cn
郵政編碼250012客服郵箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
電話號(hào)碼4008138888傳真號(hào)碼0531-59667276
經(jīng)營(yíng)范圍恒豐銀行股份有限公司成立于1987-11-23，現(xiàn)位于濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)，客服聯(lián)系電話為4008138888，一直以來恒豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收人民幣存款:發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);外匯存款:外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買賣;代客外匯買賣;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
恒豐銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
019724鑫元穩(wěn)豐利率債  基金吧  檔案1.03051.03051.03031.03030.00020.02%暫停申購劉麗娟,黃施
023960渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.03721.03721.03931.0393-0.0021-0.20%開放申購劉德杰
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A  基金吧  檔案1.06311.09101.06311.09100.00000.00%暫停申購朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悅純債A  基金吧  檔案1.05101.09481.05091.09470.00010.01%開放申購呂程
013780華夏鼎豐債券  基金吧  檔案1.00541.09351.00491.09300.00050.05%暫停申購孫蕾
022668尚正正達(dá)債券A  基金吧  檔案1.84012.02811.84002.02800.00010.01%開放申購段吉華
010657海富通欣睿混合A  基金吧  檔案1.35551.35551.35511.35510.00040.03%開放申購江勇
015591長(zhǎng)城聚利純債C  基金吧  檔案1.05871.08761.05851.08740.00020.02%限大額魏建
018116泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.48471.48471.47371.47370.01100.75%開放申購袁帥
013648長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券A  基金吧  檔案1.02261.08511.02231.08480.00030.03%暫停申購王祎杰
026389招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購蔡霖
023987恒生前海恒潤(rùn)純債E  基金吧  檔案1.08971.08971.08971.08970.00000.00%開放申購呂程
026119東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期楊路煒
022032華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02151.02151.02101.02100.00050.05%開放申購朱才敏,周益鳴
018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99560.99560.98260.98260.01301.32%開放申購周詠梅,黃俊卿
017079格林鑫利六個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.25591.25591.25391.25390.00200.16%開放申購劉贊,高潔,尹魯晉
018491格林聚合增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.20251.20251.20161.20160.00090.07%開放申購尹魯晉,呂國(guó)欽
018492格林聚合增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.19641.19641.19561.19560.00080.07%開放申購尹魯晉,呂國(guó)欽
025302金鷹鑫泰債券D  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期孫倩倩
022180新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.15531.15531.15531.15530.00000.00%開放申購莊磊
015543百嘉百益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.24291.69861.24301.6987-0.0001-0.01%開放申購李泉
021670金元順安乾盛利率債債券  基金吧  檔案1.00111.00601.00111.00600.00000.00%開放申購孫嘉,劉一峰
015866中信建投景泰債券C  基金吧  檔案1.00031.05851.00021.05840.00010.01%開放申購張劍
026075恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期邢程,龍江偉
013649長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C  基金吧  檔案1.01751.06691.01721.06660.00030.03%暫停申購王祎杰
014711平安惠韻純債C  基金吧  檔案1.11001.11101.11001.11100.00000.00%暫停申購李曉天
011881國(guó)泰中債1-5年政金債C  基金吧  檔案1.09701.12861.09691.12850.00010.01%暫停申購索峰,王振揚(yáng)
024969鑫元悅鑫添益?zhèn)疌  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期陳立,郭卉
025085興華安聚純債D  基金吧  檔案0.99750.99750.99750.99750.00000.00%暫停申購呂智卓
022094恒生前海恒源昭利債券A  基金吧  檔案1.18841.29641.18841.29640.00000.00%限大額呂程
012939創(chuàng)金合信尊泓債券C  基金吧  檔案1.00051.09831.00041.09820.00010.01%暫停申購成念良
026074恒生前海成長(zhǎng)動(dòng)力混合A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期邢程,龍江偉
023985恒生前海恒利純債E  基金吧  檔案0.97590.97590.97600.9760-0.0001-0.01%開放申購李維康,呂程
020780湘財(cái)新能源量化選股混合C  基金吧  檔案1.39211.39211.39311.3931-0.0010-0.07%開放申購車廣路,包佳敏
026068新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.98360.98360.99040.9904-0.0068-0.69%開放申購俞佳瑩
025459湘財(cái)科技智選混合A  基金吧  檔案1.33911.33911.26171.26170.07746.13%開放申購車廣路,包佳敏
019902國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.59701.59701.57981.57980.01721.09%開放申購余罡
018670興華安惠純債C  基金吧  檔案1.03641.07941.03631.07930.00010.01%暫停申購呂智卓
025521大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  檔案1.03591.03591.03041.03040.00550.53%開放申購陳志偉
020533湘財(cái)鑫睿債券C  基金吧  檔案1.02311.91981.02341.9201-0.0003-0.03%開放申購劉勇驛
013252中信建投穩(wěn)碩債券C  基金吧  檔案1.03781.12481.03771.12470.00010.01%開放申購李照男
026163英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購張媛
018496恒生前海恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.08971.08971.08971.08970.00000.00%開放申購呂程
014710平安惠韻純債A  基金吧  檔案1.07601.12101.07591.12090.00010.01%暫停申購李曉天
012814興華安盈一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01131.16331.01131.16330.00000.00%暫停申購呂智卓
018669興華安惠純債A  基金吧  檔案1.04201.08501.04191.08490.00010.01%暫停申購呂智卓
021462達(dá)誠添利利率債A  基金吧  檔案0.99370.99370.99420.9942-0.0005-0.05%開放申購何盼盼
013692興華安恒純債C  基金吧  檔案1.02751.10511.02731.10490.00020.02%開放申購周天
026686興華景�；旌习l(fā)起A  基金吧  檔案------------------胡璽潮
019192人保中債1-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.06631.06631.06611.06610.00020.02%開放申購程同朦
013186長(zhǎng)城恒利債券A  基金吧  檔案0.98981.07960.98971.07950.00010.01%暫停申購魏建,華吉昶
014209民生加銀恒祥債券  基金吧  檔案1.05591.11821.05551.11780.00040.04%暫停申購張玓
022179新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01371.01371.01371.01370.00000.00%開放申購莊磊
022584天弘齊享債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.07271.07371.07251.07350.00020.02%開放申購趙鼎龍,彭瑋
025647平安高端裝備混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.52511.52511.51771.51770.00740.49%開放申購俞瑤,王修寶
016497建信鑫享短債債券D  基金吧  檔案1.10591.10591.10591.10590.00000.00%限大額吳沛文,李星佑
025570鵬安中證紅利指數(shù)A  基金吧  檔案0.97390.97390.97990.9799-0.0060-0.61%開放申購李云琪,鄭小凡
025646平安高端裝備混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.52671.52671.51921.51920.00750.49%開放申購俞瑤,王修寶
021697浙商匯金聚悅利率債C  基金吧  檔案1.00141.01741.00121.01720.00020.02%暫停申購程嘉偉
015451興華安豐純債A  基金吧  檔案1.08281.14031.08221.13970.00060.06%開放申購周天
013586天弘齊享債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.06581.15001.06561.14980.00020.02%開放申購趙鼎龍,彭瑋
017080格林鑫利六個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.24221.24221.24031.24030.00190.15%開放申購劉贊,高潔,尹魯晉
020171萬家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03391.03391.03381.03380.00010.01%暫停申購徐青
019903國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.57881.57881.56181.56180.01701.09%開放申購余罡
014858建信鑫享短債債券F  基金吧  檔案1.11131.11131.11121.11120.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
016194恒生前海恒悅純債C  基金吧  檔案1.05471.09181.05461.09170.00010.01%開放申購呂程
024296華夏6個(gè)月持有債券A  基金吧  檔案1.00811.00811.00811.00810.00000.00%開放申購吳凡
024231人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期劉石開
018830匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A  基金吧  檔案1.09061.09061.09081.0908-0.0002-0.02%開放申購吳振翔,邵蘊(yùn)奇
023612蜂巢豐嘉債券E  基金吧  檔案1.43371.43371.43351.43350.00020.01%暫停申購李海濤
019193人保中債1-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.04631.04631.04611.04610.00020.02%開放申購程同朦
018497恒生前海恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.01481.11581.01481.11580.00000.00%開放申購呂程
026388招商資管上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案------------------暫停申購蔡霖
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF  基金吧  檔案1.02371.02371.03191.0319-0.0082-0.79%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C  基金吧  檔案1.05591.07991.05591.07990.00000.00%暫停申購朱黎明,王祎杰
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  檔案1.12411.12411.11451.11450.00960.86%開放申購龍江偉
014956國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C  基金吧  檔案1.06541.06541.06591.0659-0.0005-0.05%開放申購陸欣,俞善超
021263百嘉百臻利率債債券C  基金吧  檔案1.07901.53061.07911.5307-0.0001-0.01%開放申購李泉
017214興華安聚純債A  基金吧  檔案1.03071.14421.03071.14420.00000.00%暫停申購呂智卓
015019蜂巢豐頤債券A  基金吧  檔案1.07941.15991.07931.15980.00010.01%暫停申購王宏,李錚男
017008諾德中短債債券A  基金吧  檔案1.10311.10311.10301.10300.00010.01%限大額景輝,徐娟
022477鵬華豐順債券C  基金吧  檔案1.04131.04131.04111.04110.00020.02%限大額杜培俊
017509紅土創(chuàng)新豐睿中短債A  基金吧  檔案1.09161.09161.09161.09160.00000.00%開放申購邱駿
019404華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14561.14561.15431.1543-0.0087-0.75%開放申購楊斯琪
012624蜂巢豐遠(yuǎn)債券A  基金吧  檔案1.03701.12001.03691.11990.00010.01%開放申購李磊
018275蜂巢豐嘉債券A  基金吧  檔案1.08241.72241.08231.72230.00010.01%暫停申購李海濤
016951鵬華豐順債券A  基金吧  檔案1.21711.21711.21691.21690.00020.02%限大額杜培俊
018287信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A  基金吧  檔案2.40522.40522.38412.38410.02110.89%開放申購吳清宇
014503泰信匯盈債券C  基金吧  檔案1.11891.18851.11881.18840.00010.01%開放申購周慶
003570招商招豐純債C  基金吧  檔案1.02691.11121.02671.11100.00020.02%限大額劉禛君
021869上銀慧鼎利債券C  基金吧  檔案1.04771.04771.04761.04760.00010.01%限大額葛沁沁,馬小東
020644國(guó)泰中債1-5年政金債E  基金吧  檔案1.09431.11331.09421.11320.00010.01%開放申購索峰,王振揚(yáng)
014259百嘉百興純債債券A  基金吧  檔案1.06501.08091.06511.0810-0.0001-0.01%暫停申購李泉
021322百嘉百興純債債券C  基金吧  檔案1.06501.06501.06511.0651-0.0001-0.01%暫停申購李泉
020381人保民享利率債債券A  基金吧  檔案1.03601.05601.03591.05590.00010.01%開放申購程同朦
022031華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02461.02461.02411.02410.00050.05%開放申購朱才敏,周益鳴
003569招商招豐純債A  基金吧  檔案1.03821.32531.03801.32510.00020.02%限大額劉禛君
023986恒生前海恒悅純債E  基金吧  檔案1.05101.05101.05091.05090.00010.01%開放申購呂程
019046申萬菱信安泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.37511.37511.37511.37510.00000.00%暫停申購舒世茂,喬健生
015544百嘉百益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.23721.69201.23731.6921-0.0001-0.01%開放申購李泉
016028興華安悅純債C  基金吧  檔案1.08431.08431.08421.08420.00010.01%暫停申購呂智卓
018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C  基金吧  檔案2.36722.36722.34652.34650.02070.88%開放申購吳清宇
015332恒生前海恒利純債C  基金吧  檔案1.01571.05571.01581.0558-0.0001-0.01%開放申購呂程,李維康
013691興華安恒純債A  基金吧  檔案1.06231.13991.06211.13970.00020.02%開放申購周天
026120東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期楊路煒
016016長(zhǎng)盛恒盛利率債A  基金吧  檔案1.08541.08541.08551.0855-0.0001-0.01%開放申購張建
018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.98750.98750.97470.97470.01281.31%開放申購周詠梅,黃俊卿
012451國(guó)壽安保安恒金融債債券  基金吧  檔案1.08731.15631.08731.15630.00000.00%開放申購李一鳴
020880天弘齊享債券發(fā)起D  基金吧  檔案1.11661.14961.11631.14930.00030.03%開放申購趙鼎龍,彭瑋
013187長(zhǎng)城恒利債券C  基金吧  檔案0.99961.06800.99951.06790.00010.01%暫停申購魏建,華吉昶
017215興華安聚純債C  基金吧  檔案1.02371.13721.02371.13720.00000.00%暫停申購呂智卓
016659興華安裕利率債C  基金吧  檔案1.05151.11951.05101.11900.00050.05%開放申購李靜文
013866中信建投景明一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06901.15001.06881.14980.00020.02%封閉期潘泓宇
016027興華安悅純債A  基金吧  檔案1.09121.09121.09111.09110.00010.01%暫停申購呂智卓
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開發(fā)起式  基金吧  檔案------------------暫停申購李超,舒煙雨
023988恒生前海恒源昭利債券E  基金吧  檔案1.18841.29641.18841.29640.00000.00%限大額呂程
014857建信鑫享短債債券C  基金吧  檔案1.10761.10761.10761.10760.00000.00%限大額吳沛文,李星佑
025571鵬安中證紅利指數(shù)C  基金吧  檔案0.97290.97290.97900.9790-0.0061-0.62%開放申購李云琪,鄭小凡
022042創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券C  基金吧  檔案1.01831.01831.01831.01830.00000.00%暫停申購金莉,成念良,黃佳祥
015865中信建投景泰債券A  基金吧  檔案1.00161.07001.00151.06990.00010.01%開放申購張劍
021929湘財(cái)鑫裕純債C  基金吧  檔案1.38801.44581.38791.44570.00010.01%開放申購劉勇驛
012115招商招豐純債D  基金吧  檔案------------------限大額劉禛君
020170萬家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03661.03661.03661.03660.00000.00%暫停申購徐青
018379萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.25911.25911.26821.2682-0.0091-0.72%開放申購李自龍
014955國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A  基金吧  檔案1.07401.07401.07451.0745-0.0005-0.05%開放申購陸欣,俞善超
010658海富通欣睿混合C  基金吧  檔案1.34221.34221.34181.34180.00040.03%開放申購江勇
025300金鷹鑫泰債券A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期孫倩倩
020779湘財(cái)新能源量化選股混合A  基金吧  檔案1.40071.40071.40171.4017-0.0010-0.07%開放申購車廣路,包佳敏
020382人保民享利率債債券C  基金吧  檔案1.04551.06551.04541.06540.00010.01%開放申購程同朦
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024297華夏6個(gè)月持有債券C  基金吧  檔案1.00741.00741.00731.00730.00010.01%開放申購吳凡
013585天弘齊享債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.04401.15991.04381.15970.00020.02%開放申購趙鼎龍,彭瑋
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018380萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.25411.25411.26311.2631-0.0090-0.71%開放申購李自龍
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023400尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.07011.07011.07041.0704-0.0003-0.03%開放申購李睿,王飛
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023399尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.07081.07081.07101.0710-0.0002-0.02%開放申購李睿,王飛
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026069新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.98340.98340.99020.9902-0.0068-0.69%開放申購俞佳瑩
010960大成惠恒一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02411.11011.02381.10980.00030.03%暫停申購毛文婕
022095恒生前海恒源昭利債券C  基金吧  檔案1.25711.25711.25711.25710.00000.00%限大額呂程
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022041創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開債券A  基金吧  檔案1.02111.02111.02111.02110.00000.00%暫停申購金莉,成念良,黃佳祥
016658興華安裕利率債A  基金吧  檔案1.05981.12781.05941.12740.00040.04%開放申購李靜文
024626華富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.11651.11651.11721.1172-0.0007-0.06%開放申購郜哲,吳志鵬
015590長(zhǎng)城聚利純債A  基金吧  檔案1.03121.08941.03101.08920.00020.02%限大額魏建
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012750上銀慧鼎利債券A  基金吧  檔案1.05141.12511.05131.12500.00010.01%開放申購馬小東,葛沁沁
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015022萬家安恒純債3個(gè)月持有債券型A  基金吧  檔案0.99891.09010.99871.08990.00020.02%暫停申購周潛瑋,孫佳佳
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025522大成多元配置三個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  檔案1.03501.03501.02961.02960.00540.52%開放申購陳志偉
019045申萬菱信安泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.38421.38421.38411.38410.00010.01%暫停申購舒世茂,喬健生
023959渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.03941.03941.04161.0416-0.0022-0.21%開放申購劉德杰
024232人保中證A50指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期劉石開
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002109博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.04191.33981.04181.33970.00010.01%暫停申購王帥
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159156萬家國(guó)證新能源車電池ETF  基金吧  檔案------------------賀方舟
013384恒生前海高端制造混合C  基金吧  檔案1.10821.10821.09871.09870.00950.86%開放申購龍江偉
014856建信鑫享短債債券A  基金吧  檔案1.11181.11181.11181.11180.00000.00%限大額吳沛文,李星佑
018117泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.47041.47041.45951.45950.01090.75%開放申購袁帥
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13771.13771.14641.1464-0.0087-0.76%開放申購楊斯琪
012625蜂巢豐遠(yuǎn)債券C  基金吧  檔案1.07101.11901.07101.11900.00000.00%開放申購李磊
013251中信建投穩(wěn)碩債券A  基金吧  檔案1.05681.14381.05671.14370.00010.01%開放申購李照男
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13基金經(jīng)理
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001526鑫元安鑫寶A  基金吧  檔案0.39281.4510%0.39321.4580%劉麗娟
001527鑫元安鑫寶B  基金吧  檔案0.32611.2050%0.32581.2120%劉麗娟
001697大成恒豐寶貨幣A  基金吧  檔案0.32061.2170%0.31981.2280%曾婷婷
001698大成恒豐寶貨幣B  基金吧  檔案0.38661.4570%0.38631.4670%曾婷婷
001699大成恒豐寶貨幣E  基金吧  檔案0.37571.4170%0.37521.4270%曾婷婷
023836大成恒豐寶貨幣C  基金吧  檔案0.36211.3670%0.36191.3770%曾婷婷
024525鑫元安鑫寶D  基金吧  檔案0.38181.4110%0.38281.4180%劉麗娟
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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