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單位凈值 (2025-07-02)

1.00490.06%
近1月：0.36%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.0751
近3月：1.10%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：7.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0049 1.0751 0.06%
    07-01 1.0043 1.0745 0.06%
    06-30 1.0037 1.0739 -0.05%
    06-27 1.0042 1.0744 0.02%
    06-26 1.0040 1.0742 0.06%
    06-25 1.0374 1.0736 -0.05%
    06-24 1.0379 1.0741 -0.06%
    06-23 1.0385 1.0747 0.00%
    06-20 1.0385 1.0747 0.03%
    06-19 1.0382 1.0744 0.02%
    06-18 1.0380 1.0742 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    1.10%
    0.28%
    0.49%
    3.32%
    6.66%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3110
    1658 | 3103
    1016 | 3051
    2447 | 2977
    2357 | 2976
    1017 | 2733
    1381 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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