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單位凈值 (2025-09-03)

0.99690.22%
近1月：-0.39%
近1年：1.87%

累計凈值

1.0671
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：6.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳杰
成 立 日：2023-02-23管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 0.9969 1.0671 0.22%
    09-02 0.9947 1.0649 0.02%
    09-01 0.9945 1.0647 0.06%
    08-29 0.9939 1.0641 0.07%
    08-28 0.9932 1.0634 -0.26%
    08-27 0.9958 1.0660 -0.05%
    08-26 0.9963 1.0665 0.10%
    08-25 0.9953 1.0655 0.22%
    08-22 0.9931 1.0633 -0.09%
    08-21 0.9940 1.0642 0.18%
    08-20 0.9922 1.0624 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.39%
    -0.44%
    0.13%
    -0.31%
    1.87%
    5.33%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    256 | 3160
    2890 | 3158
    2942 | 3110
    2741 | 2994
    2694 | 2962
    2123 | 2795
    1685 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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