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華潤元大潤禧39個月定開債C(009890
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0547--
近1月：0.27%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1579
近3月：0.71%
近3年：8.44%

近6月：1.27%
成立來：16.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程濤濤
成 立 日：2020-08-24管 理 人：華潤元大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-03/2027-03-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0547 1.1579 --
    10-10 1.0542 1.1574 --
    09-30 1.0536 1.1568 --
    09-26 1.0533 1.1565 --
    09-19 1.0524 1.1556 --
    09-12 1.0519 1.1551 --
    09-05 1.0515 1.1547 --
    08-29 1.0510 1.1542 --
    08-22 1.0501 1.1533 --
    08-15 1.0496 1.1528 --
    08-08 1.0491 1.1523 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.71%
    1.27%
    1.84%
    2.51%
    4.87%
    8.44%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    152 | 3490
    168 | 3440
    259 | 3344
    296 | 3247
    1000 | 3128
    2139 | 2565
    1173 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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504 0 公告華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-19 09:03
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