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單位凈值 (2025-10-17)

1.14620.05%
近1月：0.03%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1830
近3月：-0.35%
近3年：7.75%

近6月：0.39%
成立來：18.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2019-10-17管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1462 1.1830 0.05%
    10-16 1.1456 1.1824 0.02%
    10-15 1.1454 1.1822 0.01%
    10-14 1.1453 1.1821 0.01%
    10-13 1.1452 1.1820 0.06%
    10-10 1.1445 1.1813 0.01%
    10-09 1.1444 1.1812 0.06%
    09-30 1.1437 1.1805 0.00%
    09-29 1.1437 1.1805 -0.01%
    09-26 1.1438 1.1806 0.00%
    09-25 1.1438 1.1806 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.03%
    -0.35%
    0.39%
    0.67%
    1.91%
    5.56%
    7.75%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1529 | 3495
    2294 | 3490
    2084 | 3440
    1767 | 3344
    1588 | 3247
    2094 | 3128
    1758 | 2565
    1514 | 2202
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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628 0 公告永贏淳利債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 09-28 09:07
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