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單位凈值 (2026-03-03)

1.03250.02%
近1月：0.24%
近1年：1.63%

累計凈值

1.0935
近3月：0.78%
近3年：9.12%

近6月：1.08%
成立來：9.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0325 1.0935 0.02%
    03-02 1.0323 1.0933 0.04%
    02-27 1.0319 1.0929 0.01%
    02-26 1.0318 1.0928 -0.02%
    02-25 1.0320 1.0930 -0.02%
    02-24 1.0322 1.0932 0.04%
    02-13 1.0318 1.0928 0.01%
    02-12 1.0317 1.0927 0.03%
    02-11 1.0314 1.0924 0.02%
    02-10 1.0312 1.0922 0.02%
    02-09 1.0310 1.0920 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.24%
    0.78%
    1.08%
    0.56%
    1.63%
    4.73%
    9.12%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    893 | 3248
    1406 | 3251
    561 | 3241
    639 | 3198
    950 | 3249
    1698 | 3001
    1598 | 2509
    1268 | 2111
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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51 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:25
104 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
124 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 09-12 09:09
195 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-12 09:09
133 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
752 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公告 基金資訊 07-29 09:16
188 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 07-28 18:02
172 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 07-26 09:10
189 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購公告 基金資訊 07-24 07:07
169 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
167 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:28
167 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:43
150 0 方正睿利在過去一年中獲得了541個蛋，不僅漲幅領(lǐng)先 溫暖寶寶5537 03-01 07:40
303 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:39
238 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:18
372 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購公告 基金資訊 09-19 07:08
370 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 09-14 09:04
391 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-13 09:08
320 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金招募說明書(2024 基金資訊 09-13 09:04
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