基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01440.16%
近1月：-0.07%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.0406
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來(lái)：4.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2023-07-06管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0144 1.0406 0.16%
    10-16 1.0128 1.0390 0.07%
    10-15 1.0121 1.0383 -0.02%
    10-14 1.0123 1.0385 0.04%
    10-13 1.0119 1.0381 0.08%
    10-10 1.0111 1.0373 -0.07%
    10-09 1.0118 1.0380 0.11%
    09-30 1.0107 1.0369 0.09%
    09-29 1.0098 1.0360 -0.10%
    09-26 1.0108 1.0370 0.02%
    09-25 1.0106 1.0368 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -0.07%
    -0.10%
    0.46%
    0.51%
    2.72%
    3.97%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    332 | 3495
    3157 | 3490
    1291 | 3440
    1568 | 3344
    1859 | 3247
    710 | 3128
    2376 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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268 0 朋友們！今晚債市超火爆，方正睿利不負(fù)眾望收蛋28個(gè) 淋淋123 12-03 00:16
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278 0 反正波動(dòng)小，債基我還是比較喜歡的一種理財(cái)產(chǎn)品，持有 往事如煙煙 09-28 06:57
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