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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0108-0.16%
近1月：-0.70%
近1年：1.19%

累計(jì)凈值

1.0370
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：-0.14%
成立來(lái)：3.70%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2023-07-06管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0108 1.0370 -0.16%
    12-01 1.0124 1.0386 -0.01%
    11-28 1.0125 1.0387 0.09%
    11-27 1.0116 1.0378 -0.10%
    11-26 1.0126 1.0388 -0.17%
    11-25 1.0143 1.0405 -0.13%
    11-24 1.0156 1.0418 0.04%
    11-21 1.0152 1.0414 -0.08%
    11-20 1.0160 1.0422 -0.02%
    11-19 1.0162 1.0424 -0.09%
    11-18 1.0171 1.0433 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.35%
    -0.70%
    -0.30%
    -0.14%
    0.15%
    1.19%
    3.62%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    3123 | 3202
    3135 | 3197
    3024 | 3178
    2585 | 3088
    2330 | 2949
    2322 | 2892
    2240 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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150 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 00:33
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294 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 01:05
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256 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 00:15
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298 0 朋友們！今晚債市超火爆，方正睿利不負(fù)眾望收蛋28個(gè) 淋淋123 12-03 00:16
460 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于新增中信證券等多家銷(xiāo)售 基金資訊 12-03 00:14
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300 0 反正波動(dòng)小，債基我還是比較喜歡的一種理財(cái)產(chǎn)品，持有 往事如煙煙 09-28 06:57
303 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:12
575 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加騰安基金銷(xiāo)售(深圳 基金資訊 08-03 09:50
331 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:17
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