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渤海匯金匯享益利率債C(018677
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02860.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.32%

累計凈值

1.0536
近3月：-0.75%
近3年：--

近6月：-0.36%
成立來：5.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高延龍等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0286 1.0536 0.04%
    10-15 1.0282 1.0532 -0.02%
    10-14 1.0284 1.0534 0.00%
    10-13 1.0284 1.0534 0.06%
    10-10 1.0278 1.0528 -0.02%
    10-09 1.0280 1.0530 0.04%
    09-30 1.0276 1.0526 0.09%
    09-29 1.0267 1.0517 -0.04%
    09-26 1.0271 1.0521 0.01%
    09-25 1.0270 1.0520 0.02%
    09-24 1.0268 1.0518 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    -0.75%
    -0.36%
    -0.15%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2023 | 3191
    2608 | 3199
    2546 | 3160
    2592 | 3061
    2363 | 2973
    1121 | 2854
    -- | 2304
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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