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渤海匯金匯享益利率債C(018677
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0313-0.07%
近1月：-0.17%
近1年：0.83%

累計凈值

1.0563
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：-0.31%
成立來：5.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高延龍等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0313 1.0563 -0.07%
    12-11 1.0320 1.0570 0.07%
    12-10 1.0313 1.0563 0.03%
    12-09 1.0310 1.0560 0.05%
    12-08 1.0305 1.0555 0.01%
    12-05 1.0304 1.0554 0.04%
    12-04 1.0300 1.0550 -0.11%
    12-03 1.0311 1.0561 -0.06%
    12-02 1.0317 1.0567 -0.06%
    12-01 1.0323 1.0573 0.02%
    11-28 1.0321 1.0571 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.17%
    0.33%
    -0.31%
    0.11%
    0.83%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    2622 | 3513
    2291 | 3484
    2773 | 3397
    2590 | 3241
    2397 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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