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單位凈值 (2025-05-09)

1.02470.00%
近1月：0.23%
近1年：3.51%

累計凈值

1.0547
近3月：-0.33%
近3年：--

近6月：1.77%
成立來：5.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達基金(中國)基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0247 1.0547 0.00%
    05-08 1.0247 1.0547 0.12%
    05-07 1.0235 1.0535 -0.03%
    05-06 1.0238 1.0538 -0.01%
    04-30 1.0239 1.0539 0.04%
    04-29 1.0235 1.0535 0.11%
    04-28 1.0224 1.0524 0.02%
    04-25 1.0222 1.0522 0.02%
    04-24 1.0220 1.0520 -0.02%
    04-23 1.0222 1.0522 -0.06%
    04-22 1.0228 1.0528 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.23%
    -0.33%
    1.77%
    -0.08%
    3.51%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    2065 | 3368
    3158 | 3312
    1900 | 3194
    3117 | 3287
    1289 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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