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單位凈值 (2025-11-28)

1.01080.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.60%

累計凈值

1.0558
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：5.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0108 1.0558 0.04%
    11-27 1.0104 1.0554 -0.04%
    11-26 1.0108 1.0558 -0.07%
    11-25 1.0115 1.0565 -0.05%
    11-24 1.0120 1.0570 0.01%
    11-21 1.0119 1.0569 -0.03%
    11-20 1.0122 1.0572 0.02%
    11-19 1.0120 1.0570 -0.02%
    11-18 1.0122 1.0572 0.00%
    11-17 1.0122 1.0572 0.03%
    11-14 1.0119 1.0569 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.03%
    0.18%
    0.30%
    0.03%
    1.60%
    5.58%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2327 | 3515
    3211 | 3493
    2822 | 3470
    2143 | 3380
    2708 | 3241
    2402 | 3181
    1817 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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