基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-15)

1.1153-0.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.2223
近3月：-0.98%
近3年：7.48%

近6月：-0.21%
成立來：23.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.1153 1.2223 -0.02%
    10-14 1.1155 1.2225 0.01%
    10-13 1.1154 1.2224 0.05%
    10-10 1.1148 1.2218 0.00%
    10-09 1.1148 1.2218 0.07%
    09-30 1.1140 1.2210 0.06%
    09-29 1.1133 1.2203 -0.04%
    09-26 1.1137 1.2207 0.02%
    09-25 1.1135 1.2205 -0.02%
    09-24 1.1137 1.2207 -0.11%
    09-23 1.1149 1.2219 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    -0.98%
    -0.21%
    -0.34%
    1.60%
    5.54%
    7.48%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1442 | 3201
    2365 | 3199
    2742 | 3159
    2453 | 3060
    2499 | 2972
    2248 | 2852
    1532 | 2303
    1423 | 1962
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 10-10 09:09
50 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 10-10 09:09
74 0 換個(gè)人就開始了？ 基民KVMM1W 09-10 19:01
94 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:46
128 0 還在糾結(jié)買什么基？南華豐匯領(lǐng)漲微盤股，20天17漲 養(yǎng)基少年飛 07-21 21:41
136 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
148 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-08 09:11
155 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-08 09:11
166 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕祥純債債 基金資訊 07-03 09:09
196 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:14
183 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的成績已經(jīng)非常亮眼了，單日151個(gè) 小嘻米cpi 04-08 09:00
204 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:35
294 0 這只基金簡直是投資界的明星！方正睿利不僅漲得快跌得 美羊羊abc 03-01 08:21
260 0 投資債基低買策略正當(dāng)時(shí) 檸檬菲 02-24 21:13
529 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:11
614 1 我與交銀施羅德純債基金的故事 江右扶風(fēng) 12-30 11:13
1906 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事 基金資訊 12-02 17:43
549 0 小伙伴們，快來瞅瞅我發(fā)現(xiàn)了啥！方正富邦鴻遠(yuǎn)簡直太厲 賬戶已注銷 11-25 23:30
519 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 10:14
551 0 公告交銀施羅德裕祥純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 10-11 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1