基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.06790.02%
近1月：0.00%
近1年：-0.34%

累計(jì)凈值

1.2239
近3月：0.12%
近3年：8.07%

近6月：-0.73%
成立來(lái)：23.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0679 1.2239 0.02%
    01-13 1.0677 1.2237 0.01%
    01-12 1.0676 1.2236 0.03%
    01-09 1.0673 1.2233 0.03%
    01-08 1.0670 1.2230 0.05%
    01-07 1.0665 1.2225 -0.03%
    01-06 1.0668 1.2228 -0.08%
    01-05 1.0677 1.2237 -0.01%
    12-31 1.0678 1.2238 0.02%
    12-30 1.0676 1.2236 -0.02%
    12-29 1.0678 1.2238 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.00%
    0.12%
    -0.73%
    0.01%
    -0.34%
    4.88%
    8.07%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    958 | 3229
    2873 | 3238
    2891 | 3206
    2819 | 3150
    2491 | 3243
    2655 | 2971
    1754 | 2449
    1586 | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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