基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.11810.04%
近1月：-0.22%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.2251
近3月：-0.17%
近3年：8.06%

近6月：0.46%
成立來(lái)：23.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1181 1.2251 0.04%
    08-28 1.1177 1.2247 -0.12%
    08-27 1.1190 1.2260 -0.02%
    08-26 1.1192 1.2262 0.03%
    08-25 1.1189 1.2259 0.10%
    08-22 1.1178 1.2248 -0.04%
    08-21 1.1183 1.2253 0.08%
    08-20 1.1174 1.2244 -0.05%
    08-19 1.1180 1.2250 0.04%
    08-18 1.1175 1.2245 -0.28%
    08-15 1.1206 1.2276 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.22%
    -0.17%
    0.46%
    -0.09%
    1.90%
    5.64%
    8.06%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    2701 | 3479
    2984 | 3459
    2789 | 3393
    2636 | 3284
    2613 | 3252
    2319 | 3078
    1589 | 2515
    1484 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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