基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00790.02%
近1月：-0.06%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.1925
近3月：-0.21%
近3年：7.31%

近6月：0.58%
成立來(lái)：20.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0079 1.1925 0.02%
    08-28 1.0077 1.1923 -0.04%
    08-27 1.0231 1.1927 0.02%
    08-26 1.0229 1.1925 0.02%
    08-25 1.0227 1.1923 0.05%
    08-22 1.0222 1.1918 0.00%
    08-21 1.0222 1.1918 0.02%
    08-20 1.0220 1.1916 -0.02%
    08-19 1.0222 1.1918 0.04%
    08-18 1.0218 1.1914 -0.23%
    08-15 1.0242 1.1938 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.06%
    -0.21%
    0.58%
    -0.07%
    2.16%
    5.17%
    7.31%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    2198 | 3459
    2880 | 3393
    2419 | 3284
    2599 | 3252
    1916 | 3078
    1900 | 2515
    1768 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:28
32 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-28 09:11
81 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-27 07:33
68 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 08-12 09:08
73 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-12 09:08
78 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-09 09:10
60 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:24
139 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-24 07:41
79 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
60 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:04
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181 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-10 07:27
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181 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 09-30 09:05
304 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 09-07 09:04
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216 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
209 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
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