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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.02%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-03)

4.5472-0.66%
近3月：17.76%
近3年：--

累計凈值

1.1608
近6月：16.08%
成立來：16.08%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2025-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 4.5472 1.1608 -0.66%
    09-02 4.5776 1.1686 -0.73%
    09-01 4.6112 1.1772 0.60%
    08-29 4.5835 1.1701 0.77%
    08-28 4.5487 1.1612 1.75%
    08-27 4.4704 1.1412 -1.47%
    08-26 4.5373 1.1583 -0.37%
    08-25 4.5541 1.1626 2.06%
    08-22 4.4620 1.1391 2.06%
    08-21 4.3719 1.1161 0.38%
    08-20 4.3552 1.1118 1.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    10.02%
    17.76%
    16.08%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1448 | 4257
    1803 | 4203
    2138 | 3950
    1778 | 3567
    -- | 3420
    -- | 2997
    -- | 2278
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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