興業(yè)證券股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
| 009306 | 平安惠銘純債 基金吧 檔案 | 1.0632 | 1.2072 | 1.0630 | 1.2070 | 0.0002 | 0.02% | 限大額 | 張文平 |
| 008319 | 博道久航混合C 基金吧 檔案 | 1.7494 | 1.7494 | 1.7613 | 1.7613 | -0.0119 | -0.68% | 開放申購 | 劉瑋明 |
| 011604 | 興業(yè)高端制造混合C 基金吧 檔案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0056 | -0.56% | 開放申購 | 徐立人 |
| 159255 | 易方達(dá)國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0521 | 1.0521 | -0.0206 | -1.96% | 場內(nèi)交易 | 張澤峰 |
| 024847 | 國投瑞銀中證港股通科技指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0057 | -0.54% | 開放申購 | 劉揚(yáng),錢瀚 |
| 024848 | 國投瑞銀中證港股通科技指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0398 | 1.0398 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0057 | -0.55% | 開放申購 | 劉揚(yáng),錢瀚 |
| 015453 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.3422 | 1.3422 | 1.3548 | 1.3548 | -0.0126 | -0.93% | 開放申購 | 錢亞婷,宋婷 |
| 021035 | 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.5089 | 1.5089 | 1.5292 | 1.5292 | -0.0203 | -1.33% | 開放申購 | 李慶陽 |
| 015454 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 1.3148 | 1.3148 | 1.3272 | 1.3272 | -0.0124 | -0.93% | 開放申購 | 錢亞婷,宋婷 |
| 501051 | 圓信永豐匯利混合(LOF) 基金吧 檔案 | 2.0019 | 2.0019 | 2.0099 | 2.0099 | -0.0080 | -0.40% | 開放申購 | 鄒維 |
| 024521 | 財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 陳曦 |
| 019587 | 興業(yè)弘遠(yuǎn)回報(bào)混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.3316 | 1.3316 | 1.3299 | 1.3299 | 0.0017 | 0.13% | 開放申購 | 鄒慧,蔣麗絲 |
| 021036 | 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.5046 | 1.5046 | 1.5248 | 1.5248 | -0.0202 | -1.32% | 開放申購 | 李慶陽 |
| 010618 | 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 基金吧 檔案 | 0.7909 | 0.7909 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0061 | -0.77% | 開放申購 | 蔣麗絲 |
| 019588 | 興業(yè)弘遠(yuǎn)回報(bào)混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3223 | 1.3223 | 0.0017 | 0.13% | 開放申購 | 鄒慧,蔣麗絲 |
| 020327 | 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0054 | 0.51% | 開放申購 | 周詠梅,陳祺偉 |
| 011603 | 興業(yè)高端制造混合A 基金吧 檔案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0056 | -0.54% | 開放申購 | 徐立人 |
| 018227 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.6641 | 1.6641 | 1.6761 | 1.6761 | -0.0120 | -0.72% | 開放申購 | 張錫瑩 |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0573 | 1.2043 | 1.0572 | 1.2042 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 倪侃 |
| 510200 | 匯安上證證券ETF 基金吧 檔案 | 1.3228 | 1.3228 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0014 | -0.11% | 場內(nèi)交易 | 陳思余 |
| 024522 | 財(cái)通聚元平衡3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 陳曦 |
| 019694 | 中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)E 基金吧 檔案 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3420 | 1.3420 | -0.0125 | -0.93% | 開放申購 | 錢亞婷,宋婷 |
| 008187 | 淳厚信睿混合C 基金吧 檔案 | 3.2393 | 3.2393 | 3.2353 | 3.2353 | 0.0040 | 0.12% | 限大額 | 陳文 |
| 008318 | 博道久航混合A 基金吧 檔案 | 1.8010 | 1.8010 | 1.8132 | 1.8132 | -0.0122 | -0.67% | 開放申購 | 劉瑋明 |
| 159286 | 鵬華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 基金吧 檔案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0215 | 2.33% | 場內(nèi)交易 | 張羽翔,林嵩 |
| 023528 | 摩根60天持有期債券A 基金吧 檔案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 任翔 |
| 023529 | 摩根60天持有期債券C 基金吧 檔案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 任翔 |
| 008186 | 淳厚信�；旌螦 基金吧 檔案 | 3.3319 | 3.3319 | 3.3278 | 3.3278 | 0.0041 | 0.12% | 限大額 | 陳文 |
| 010617 | 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 基金吧 檔案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0063 | -0.77% | 開放申購 | 蔣麗絲 |
| 020328 | 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0054 | 0.51% | 開放申購 | 周詠梅,陳祺偉 |
| 515720 | 富國中證金融科技主題ETF 基金吧 檔案 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0135 | -1.39% | 場內(nèi)交易 | 殷欽怡 |
| 018226 | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.3821 | 1.3821 | 1.3921 | 1.3921 | -0.0100 | -0.72% | 開放申購 | 張錫瑩 |
