托管銀行

托管銀行列表
光大證券股份有限公司概況
法定名稱光大證券股份有限公司英文名稱Everbright Securities Company Limited
成立日期1996-04-23注冊資本46.11億元
法人代表劉秋明總 經(jīng) 理劉秋明
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)新閘路1508號網(wǎng)站地址www.ebscn.com
郵政編碼200040客服郵箱ebs@ebscn.com
電話號碼95525,400-8888-788傳真號碼021-62151789
經(jīng)營范圍光大證券股份有限公司成立于1996-04-23，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)新閘路1508號，客服聯(lián)系電話為95525,400-8888-788，一直以來光大證券經(jīng)營范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金代銷;融資融券業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);股票期權(quán)做市業(yè)務(wù);證券投資基金托管;中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
光大證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
012319東財消費電子增強A  基金吧  檔案0.86140.86140.85750.85750.00390.45%開放申購楊路煒
020715華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18751.18751.19691.1969-0.0094-0.79%限大額顧昕
012341東財食品飲料指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.59790.59790.59780.59780.00010.02%開放申購楊路煒
016019招商中證電池主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.55170.55170.55470.5547-0.0030-0.54%開放申購許榮漫
022177東財消費電子指數(shù)增強E  基金吧  檔案0.86080.86080.85690.85690.00390.46%開放申購楊路煒
011668東財高端制造增強C  基金吧  檔案0.84240.84240.84370.8437-0.0013-0.15%開放申購楊路煒
159708西部利得深證紅利ETF  基金吧  檔案0.77860.77860.77630.77630.00230.30%場內(nèi)交易童國林,祁威
016020招商中證電池主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.54510.54510.54810.5481-0.0030-0.55%開放申購許榮漫
159685天弘中證1000增強ETF  基金吧  檔案1.11451.11451.10911.10910.00540.49%場內(nèi)交易楊超,林心龍
012552天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.80850.80850.81290.8129-0.0044-0.54%開放申購林心龍
011667東財高端制造增強A  基金吧  檔案0.85320.85320.85450.8545-0.0013-0.15%開放申購楊路煒
012340東財食品飲料指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.60450.60450.60430.60430.00020.03%開放申購楊路煒
012553天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.80220.80220.80650.8065-0.0043-0.53%開放申購林心龍
019875廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06411.06411.06301.06300.00110.10%開放申購姚曦
020987東財高端制造增強E  基金吧  檔案0.85030.85030.85160.8516-0.0013-0.15%開放申購楊路煒
588280華安上證科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案0.71950.71950.72570.7257-0.0062-0.85%場內(nèi)交易顧昕
011825浙商匯金量化臻選股票C  基金吧  檔案0.99740.99740.99600.99600.00140.14%開放申購陳顧君
012320東財消費電子增強C  基金吧  檔案0.85180.85180.84800.84800.00380.45%開放申購楊路煒
020714華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19131.19131.20081.2008-0.0095-0.79%限大額顧昕
159608廣發(fā)中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案0.62520.62520.62450.62450.00070.11%場內(nèi)交易姚曦
019386東財科創(chuàng)50C  基金吧  檔案1.10661.10661.11571.1157-0.0091-0.82%開放申購吳逸,姚楠燕
019385東財科創(chuàng)50A  基金吧  檔案1.11371.11371.12291.1229-0.0092-0.82%開放申購吳逸,姚楠燕
561910招商中證電池主題ETF  基金吧  檔案0.49740.49740.50050.5005-0.0031-0.62%場內(nèi)交易許榮漫
011507建信高端裝備股票C  基金吧  檔案1.09421.09421.09331.09330.00090.08%開放申購黃子凌
159310天弘中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.46561.46561.47391.4739-0.0083-0.56%場內(nèi)交易林心龍
021475華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.46821.46821.48231.4823-0.0141-0.95%限大額蘇卿云
011506建信高端裝備股票A  基金吧  檔案1.11211.11211.11121.11120.00090.08%開放申購黃子凌
022178東財食品飲料指數(shù)增強E  基金吧  檔案0.59720.59720.59700.59700.00020.03%開放申購楊路煒
011824浙商匯金量化臻選股票A  基金吧  檔案1.01751.01751.01611.01610.00140.14%開放申購陳顧君
019874廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06881.06881.06771.06770.00110.10%開放申購姚曦
021474華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.47181.47181.48581.4858-0.0140-0.94%限大額蘇卿云
022706銀河中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.02861.03761.02721.03620.00140.14%開放申購羅博
022707銀河中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.02711.03561.02581.03430.00130.13%開放申購羅博
588260華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF  基金吧  檔案1.31921.31921.33271.3327-0.0135-1.01%場內(nèi)交易蘇卿云
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1