基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.03980.03%
近1月：0.27%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.1988
近3月：0.79%
近3年：8.96%

近6月：0.11%
成立來：21.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0398 1.1988 0.03%
    06-30 1.0395 1.1985 -0.04%
    06-27 1.0399 1.1989 0.03%
    06-26 1.0396 1.1986 0.04%
    06-25 1.0392 1.1982 -0.03%
    06-24 1.0395 1.1985 -0.05%
    06-23 1.0400 1.1990 0.00%
    06-20 1.0400 1.1990 0.02%
    06-19 1.0398 1.1988 0.01%
    06-18 1.0397 1.1987 0.01%
    06-17 1.0396 1.1986 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.79%
    0.11%
    0.11%
    3.20%
    6.48%
    8.96%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    2009 | 3114
    2266 | 3064
    2770 | 2988
    2770 | 2988
    1137 | 2744
    1450 | 2199
    1366 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華寶證 基金資訊 06-25 09:11
78 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 09:10
82 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-13 09:09
96 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
111 0 公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增浙商期貨 基金資訊 04-11 09:06
119 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:08
199 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增弘業(yè)期 基金資訊 03-27 09:07
196 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國 基金資訊 03-27 09:07
184 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 03-26 09:08
45 0 家人們，近一年來，方正鴻遠(yuǎn)在同類基金中表現(xiàn)突出。別 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:48
85 0 看到方正睿利債基如此穩(wěn)定的收益，我開始思考是否應(yīng)該 冰雪聰明的 03-07 00:51
320 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增郵儲(chǔ)銀 基金資訊 03-05 07:14
278 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
380 0 公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增國泰君安 基金資訊 12-28 09:05
1117 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 12-23 09:06
418 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 12-14 09:05
458 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增申萬宏 基金資訊 12-14 08:19
696 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國聯(lián)證 基金資訊 12-12 09:05
453 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
671 0 公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金調(diào)整申購、贖 基金資訊 09-21 09:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1