基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-09)

1.04110.05%
近1月：0.41%
近1年：-0.01%

累計凈值

1.2001
近3月：0.42%
近3年：8.08%

近6月：0.31%
成立來：21.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-09 1.0411 1.2001 0.05%
    02-06 1.0406 1.1996 0.04%
    02-05 1.0402 1.1992 0.04%
    02-04 1.0398 1.1988 0.01%
    02-03 1.0397 1.1987 0.01%
    02-02 1.0396 1.1986 0.01%
    01-30 1.0395 1.1985 0.00%
    01-29 1.0395 1.1985 0.01%
    01-28 1.0394 1.1984 0.02%
    01-27 1.0392 1.1982 0.00%
    01-26 1.0392 1.1982 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    0.42%
    0.31%
    0.36%
    -0.01%
    5.04%
    8.08%
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    803 | 3233
    1098 | 3245
    1605 | 3227
    2221 | 3169
    1432 | 3245
    2575 | 2985
    1526 | 2490
    1608 | 2092
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:39
156 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
211 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 09:33
293 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
391 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華寶證 基金資訊 06-25 09:11
342 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 09:10
357 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-13 09:09
353 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
364 0 公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增浙商期貨 基金資訊 04-11 09:06
358 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:08
583 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增弘業(yè)期 基金資訊 03-27 09:07
1094 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海國 基金資訊 03-27 09:07
793 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 03-26 09:08
99 0 家人們，近一年來，方正鴻遠(yuǎn)在同類基金中表現(xiàn)突出。別 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:48
127 0 看到方正睿利債基如此穩(wěn)定的收益，我開始思考是否應(yīng)該 冰雪聰明的 03-07 00:51
1171 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增郵儲銀 基金資訊 03-05 07:14
563 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
626 0 公告關(guān)于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增國泰君安 基金資訊 12-28 09:05
1391 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 12-23 09:06
686 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 12-14 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1