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單位凈值 (2025-09-03)

1.03510.07%
近1月：-0.18%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1941
近3月：-0.14%
近3年：7.35%

近6月：0.07%
成立來：20.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0351 1.1941 0.07%
    09-02 1.0344 1.1934 0.04%
    09-01 1.0340 1.1930 0.03%
    08-29 1.0337 1.1927 0.05%
    08-28 1.0332 1.1922 -0.10%
    08-27 1.0342 1.1932 -0.01%
    08-26 1.0343 1.1933 0.02%
    08-25 1.0341 1.1931 0.08%
    08-22 1.0333 1.1923 -0.02%
    08-21 1.0335 1.1925 0.07%
    08-20 1.0328 1.1918 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    -0.14%
    0.07%
    -0.35%
    1.96%
    5.69%
    7.35%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    478 | 3160
    2262 | 3159
    2643 | 3111
    2772 | 2995
    2719 | 2963
    2005 | 2796
    1467 | 2249
    1549 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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54 0 家人們，近一年來，方正鴻遠(yuǎn)在同類基金中表現(xiàn)突出。別 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:48
100 0 看到方正睿利債基如此穩(wěn)定的收益，我開始思考是否應(yīng)該 冰雪聰明的 03-07 00:51
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