托管銀行

托管銀行列表
國投證券股份有限公司概況
法定名稱國投證券股份有限公司英文名稱SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注冊資本100.00億元
法人代表王蘇望總 經(jīng) 理廖笑非
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號網(wǎng)站地址www.essence.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱axzq@essence.com.cn
電話號碼95517傳真號碼0755-81688090
經(jīng)營范圍國投證券股份有限公司成立于2006-08-22，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號，客服聯(lián)系電話為95517，一直以來國投證券經(jīng)營范圍是一般經(jīng)營項目是:,許可經(jīng)營項目是:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金銷售;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管;上市證券做市交易業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會批準的其它證券業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)
國投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
025693南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41331.41331.40721.40720.00610.43%開放申購何典鴻,高興坤
588790博時科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.92841.85680.90441.80880.02402.65%場內(nèi)交易李慶陽
026295前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02201.02201.01791.01790.00410.40%開放申購梁溥森
025699鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07051.07051.07981.0798-0.0093-0.86%開放申購陳龍
012696同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A  基金吧  檔案1.30031.30031.25771.25770.04263.39%開放申購陳宗超
023520博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39161.39161.35761.35760.03402.50%開放申購李慶陽
026107萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03091.03091.02121.02120.00970.95%開放申購李自龍
159251萬家國證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.03811.03811.02741.02740.01071.04%場內(nèi)交易楊坤
512130鵬華中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.25841.25841.26001.2600-0.0016-0.13%場內(nèi)交易寇斌權(quán)
515970華夏中證工程機械主題ETF  基金吧  檔案------------------王欣薇
023521博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38811.38811.35421.35420.03392.50%開放申購李慶陽
023882華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.61241.61241.60151.60150.01090.68%開放申購單寬之
159278鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.16221.16221.17281.1728-0.0106-0.90%場內(nèi)交易陳龍
025700鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.07091.07091.08021.0802-0.0093-0.86%開放申購陳龍
159560景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.82951.82951.79961.79960.02991.66%場內(nèi)交易張曉南
022464富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25561.25561.25561.25560.00000.00%開放申購王樂樂,蘇華清
563220富國中證A500ETF  基金吧  檔案1.29631.29631.29631.29630.00000.00%場內(nèi)交易王樂樂,蘇華清
159106前海開源中證民企300ETF  基金吧  檔案1.06761.06761.06281.06280.00480.45%場內(nèi)交易梁溥森
023989博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.39111.39111.35711.35710.03402.51%開放申購李慶陽
561950招商中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.48321.48321.47511.47510.00810.55%場內(nèi)交易鄧童
017727鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.08011.08011.07611.07610.00400.37%開放申購王夫偉
012697同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C  基金吧  檔案1.27731.27731.23541.23540.04193.39%開放申購陳宗超
025732華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.30871.30871.31871.3187-0.0100-0.76%開放申購劉璇子
513780景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.79301.79301.78671.78670.00630.35%場內(nèi)交易金璜
021033易方達儲能電池ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.68981.68981.67261.67260.01721.03%開放申購劉文魁
159245富國國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.95390.95390.94610.94610.00780.82%場內(nèi)交易田希蒙
024972景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.42751.42751.40511.40510.02241.59%開放申購張曉南
022817宏利中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.23841.23841.23511.23510.00330.27%開放申購李婷婷
022818宏利中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.23421.23421.23101.23100.00320.26%開放申購李婷婷
024854國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19201.19201.16371.16370.02832.43%開放申購劉昉元
022463富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25861.25861.25861.25860.00000.00%開放申購王樂樂,蘇華清
026296前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02181.02181.01781.01780.00400.39%開放申購梁溥森
159381華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案2.11282.11282.05672.05670.05612.73%場內(nèi)交易單寬之
025506華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26031.26031.22901.22900.03132.55%開放申購單寬之
025692南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41391.41391.40771.40770.00620.44%開放申購何典鴻,高興坤
025505華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26111.26111.22981.22980.03132.55%開放申購單寬之
159158景順長城中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------封閉期龔麗麗
026108萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03071.03071.02091.02090.00980.96%開放申購李自龍
024333招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13291.13291.12661.12660.00630.56%開放申購鄧童
017726鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09271.09271.08861.08860.00410.38%開放申購王夫偉
159566易方達國證新能源電池ETF  基金吧  檔案2.13402.13402.11172.11170.02231.06%場內(nèi)交易李栩
023598景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.57091.57091.56571.56570.00520.33%開放申購張曉南,金璜
159210匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.03261.03261.03921.0392-0.0066-0.64%場內(nèi)交易董瑾,樂無穹
159149工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案------------------場內(nèi)交易楊廣釗
159367華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.65191.65191.64021.64020.01170.71%場內(nèi)交易單寬之
025733華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30821.30821.31821.3182-0.0100-0.76%開放申購劉璇子
009907湘財長澤靈活配置混合A  基金吧  檔案1.75701.89951.72961.87210.02741.58%開放申購車廣路
159267華安國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.31591.31591.32601.3260-0.0101-0.76%場內(nèi)交易劉璇子
024973景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42621.42621.40381.40380.02241.60%開放申購張曉南
009908湘財長澤靈活配置混合C  基金吧  檔案1.71011.85091.68351.82430.02661.58%開放申購車廣路
021034易方達儲能電池ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.68101.68101.66391.66390.01711.03%開放申購劉文魁
159283南方中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案1.40701.40701.40001.40000.00700.50%場內(nèi)交易何典鴻,高興坤
024332招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13451.13451.12821.12820.00630.56%開放申購鄧童
024853國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.19291.19291.16451.16450.02842.44%開放申購劉昉元
022902富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.25861.25861.25861.25860.00000.00%開放申購王樂樂,蘇華清
023597景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.57371.57371.56851.56850.00520.33%開放申購張曉南,金璜
025698鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07111.07111.08041.0804-0.0093-0.86%開放申購陳龍
023883華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.61061.61061.59981.59980.01080.68%開放申購單寬之
589100國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.66621.66621.62421.62420.04202.59%場內(nèi)交易麻繹文
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1