托管銀行

托管銀行列表
國投證券股份有限公司概況
法定名稱國投證券股份有限公司英文名稱SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注冊資本100.00億元
法人代表王蘇望總 經(jīng) 理王蘇望
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號網(wǎng)站地址www.essence.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱axzq@essence.com.cn
電話號碼95517傳真號碼0755-81688090
經(jīng)營范圍國投證券股份有限公司成立于2006-08-22，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號，客服聯(lián)系電話為95517，一直以來國投證券經(jīng)營范圍是一般經(jīng)營項目是:,許可經(jīng)營項目是:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金銷售;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;證券投資基金托管;上市證券做市交易業(yè)務;中國證監(jiān)會批準的其它證券業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
國投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
025693南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認購期何典鴻,高興坤
588790博時科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.80591.61180.81621.6324-0.0103-1.26%場內交易李慶陽
012696同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A  基金吧  檔案1.07691.07691.07101.07100.00590.55%開放申購陳宗超
023520博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21341.21341.22811.2281-0.0147-1.20%開放申購李慶陽
159251萬家國證港股通科技ETF  基金吧  檔案1.07941.07941.09021.0902-0.0108-0.99%場內交易楊坤
512130鵬華中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.15981.15981.16241.1624-0.0026-0.22%場內交易寇斌權
023521博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21121.21121.22601.2260-0.0148-1.21%開放申購李慶陽
023882華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.47581.47581.46671.46670.00910.62%開放申購單寬之
159278鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.08181.08181.10801.1080-0.0262-2.36%場內交易陳龍
159560景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.67941.67941.68921.6892-0.0098-0.58%場內交易張曉南
022464富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17791.17791.17831.1783-0.0004-0.03%開放申購王樂樂,蘇華清
563220富國中證A500ETF  基金吧  檔案1.21141.21141.21181.2118-0.0004-0.03%場內交易王樂樂,蘇華清
159106前海開源中證民企300ETF  基金吧  檔案------------------封閉期梁溥森
023989博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.21301.21301.22771.2277-0.0147-1.20%開放申購李慶陽
561950招商中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.34611.34611.35641.3564-0.0103-0.76%場內交易鄧童
017727鑫元成長驅動股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.96240.96240.96370.9637-0.0013-0.13%開放申購王夫偉,陳立
012697同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C  基金吧  檔案1.05881.05881.05301.05300.00580.55%開放申購陳宗超
025732華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------封閉期劉璇子
513780景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.82031.82031.78221.78220.03812.14%場內交易張曉南,金璜
021033易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.64331.64331.62681.62680.01651.01%開放申購劉文魁
159245富國國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案1.01851.01851.01361.01360.00490.48%場內交易田希蒙
024972景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31251.31251.31991.3199-0.0074-0.56%開放申購張曉南
022817宏利中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.16001.16001.16071.1607-0.0007-0.06%開放申購李婷婷
022818宏利中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.15731.15731.15801.1580-0.0007-0.06%開放申購李婷婷
024854國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09971.09971.11001.1100-0.0103-0.93%開放申購劉昉元
022463富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18011.18011.18051.1805-0.0004-0.03%開放申購王樂樂,蘇華清
159381華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.50201.50201.49571.49570.00630.42%場內交易單寬之
025506華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91050.91050.90670.90670.00380.42%開放申購單寬之
025692南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認購期何典鴻,高興坤
025505華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.91060.91060.90690.90690.00370.41%開放申購單寬之
024333招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03671.03671.04421.0442-0.0075-0.72%開放申購鄧童
017726鑫元成長驅動股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.97220.97220.97350.9735-0.0013-0.13%開放申購王夫偉,陳立
159566易方達國證新能源電池ETF  基金吧  檔案2.07202.07202.04962.04960.02241.09%場內交易李栩
023598景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.59191.59191.55931.55930.03262.09%開放申購張曉南,金璜
159210匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.09711.09711.11291.1129-0.0158-1.42%場內交易董瑾,樂無穹
159367華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.50201.50201.49241.49240.00960.64%場內交易單寬之
025733華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------封閉期劉璇子
009907湘財長澤靈活配置混合A  基金吧  檔案1.50601.64851.50561.64810.00040.03%開放申購車廣路
159267華安國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.00381.00381.01541.0154-0.0116-1.14%場內交易劉璇子
024973景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31191.31191.31931.3193-0.0074-0.56%開放申購張曉南
009908湘財長澤靈活配置混合C  基金吧  檔案1.46771.60851.46731.60810.00040.03%開放申購車廣路
021034易方達國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.63611.63611.61961.61960.01651.02%開放申購劉文魁
159283南方中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案0.95830.95830.97860.9786-0.0203-2.07%場內交易何典鴻,高興坤
024332招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03721.03721.04471.0447-0.0075-0.72%開放申購鄧童
024853國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10001.10001.11031.1103-0.0103-0.93%開放申購劉昉元
022902富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.18011.18011.18041.1804-0.0003-0.03%開放申購王樂樂,蘇華清
023597景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59401.59401.56131.56130.03272.09%開放申購張曉南,金璜
023883華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.47491.47491.46581.46580.00910.62%開放申購單寬之
589100國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.53741.53741.55271.5527-0.0153-0.99%場內交易麻繹文
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1