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國投證券股份有限公司概況
法定名稱國投證券股份有限公司英文名稱SDIC Securities Co., Ltd.
成立日期2006-08-22注冊資本100.00億元
法人代表王蘇望總 經(jīng) 理廖笑非
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號網(wǎng)站地址www.essence.com.cn
郵政編碼518046客服郵箱axzq@essence.com.cn
電話號碼95517傳真號碼0755-81688090
經(jīng)營范圍國投證券股份有限公司成立于2006-08-22，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號，客服聯(lián)系電話為95517，一直以來國投證券經(jīng)營范圍是一般經(jīng)營項目是:,許可經(jīng)營項目是:證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;證券投資基金銷售;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管;上市證券做市交易業(yè)務(wù);中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其它證券業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
國投證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
025693南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29421.29421.29081.29080.00340.26%開放申購何典鴻,高興坤
588790博時科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.93351.86700.91331.82660.02022.21%場內(nèi)交易李慶陽
026295前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02921.02921.03221.0322-0.0030-0.29%開放申購梁溥森
025699鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02651.02651.03241.0324-0.0059-0.57%開放申購陳龍
012696同泰數(shù)字經(jīng)濟股票A  基金吧  檔案1.38041.38041.38961.3896-0.0092-0.66%開放申購陳宗超
023520博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.39821.39821.36951.36950.02872.10%開放申購李慶陽
026107萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89710.89710.89330.89330.00380.43%開放申購李自龍
159251萬家國證港股通科技ETF  基金吧  檔案0.89690.89690.89300.89300.00390.44%場內(nèi)交易楊坤
512130鵬華中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.35281.35281.34181.34180.01100.82%場內(nèi)交易寇斌權(quán)
515970華夏中證工程機械主題ETF  基金吧  檔案1.02961.02961.04341.0434-0.0138-1.32%場內(nèi)交易王欣薇
023521博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.39421.39421.36551.36550.02872.10%開放申購李慶陽
023882華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.58791.58791.61031.6103-0.0224-1.39%開放申購單寬之
159278鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.11261.11261.11951.1195-0.0069-0.62%場內(nèi)交易陳龍
025700鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.02701.02701.03281.0328-0.0058-0.56%開放申購陳龍
159560景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.89201.89201.90391.9039-0.0119-0.63%場內(nèi)交易張曉南
022464富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.26931.26931.26851.26850.00080.06%開放申購王樂樂,蘇華清
563220富國中證A500ETF  基金吧  檔案1.31141.31141.31051.31050.00090.07%場內(nèi)交易王樂樂,蘇華清
159106前海開源中證民企300ETF  基金吧  檔案1.07521.07521.07851.0785-0.0033-0.31%場內(nèi)交易梁溥森
023989博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.39771.39771.36891.36890.02882.10%開放申購李慶陽
561950招商中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.54321.54321.53131.53130.01190.78%場內(nèi)交易鄧童
017727鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.04481.04481.03881.03880.00600.58%開放申購王夫偉
012697同泰數(shù)字經(jīng)濟股票C  基金吧  檔案1.35531.35531.36441.3644-0.0091-0.67%開放申購陳宗超
025732華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28951.28951.29371.2937-0.0042-0.32%開放申購劉璇子
513780景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.60871.60871.57561.57560.03312.10%場內(nèi)交易金璜
021033易方達儲能電池ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.74951.74951.74261.74260.00690.40%開放申購劉文魁
159245富國國證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.99350.99350.98950.98950.00400.40%場內(nèi)交易田希蒙
159171博時中證工業(yè)有色金屬主題ETF  基金吧  檔案1.01681.0168------------封閉期王祥
024972景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.47311.47311.48191.4819-0.0088-0.59%開放申購張曉南
022817宏利中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.27771.27771.27561.27560.00210.16%開放申購李婷婷
022818宏利中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.27281.27281.27071.27070.00210.17%開放申購李婷婷
024854國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24271.24271.24711.2471-0.0044-0.35%開放申購劉昉元
022463富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.27261.27261.27181.27180.00080.06%開放申購王樂樂,蘇華清
026296前海開源中證民企300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02871.02871.03181.0318-0.0031-0.30%開放申購梁溥森
159381華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案2.16892.16892.17792.1779-0.0090-0.41%場內(nèi)交易單寬之
025506華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29401.29401.29921.2992-0.0052-0.40%開放申購單寬之
025692南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29501.29501.29171.29170.00330.26%開放申購何典鴻,高興坤
025505華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29511.29511.30031.3003-0.0052-0.40%開放申購單寬之
159158景順長城中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.04371.04371.01661.01660.02712.67%場內(nèi)交易龔麗麗
026108萬家國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89660.89660.89290.89290.00370.41%開放申購李自龍
024333招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17481.17481.16651.16650.00830.71%開放申購鄧童
017726鑫元成長驅(qū)動股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05751.05751.05141.05140.00610.58%開放申購王夫偉
159566易方達國證新能源電池ETF  基金吧  檔案2.21072.21072.20152.20150.00920.42%場內(nèi)交易李栩
023598景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.41621.41621.38891.38890.02731.97%開放申購張曉南,金璜
159210匯添富中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.01521.01521.01421.01420.00100.10%場內(nèi)交易董瑾,樂無穹
159149工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案0.98440.98440.98020.98020.00420.43%場內(nèi)交易楊廣釗
159367華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF  基金吧  檔案1.62641.62641.65061.6506-0.0242-1.47%場內(nèi)交易單寬之
025733華安國證航天航空行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28861.28861.29281.2928-0.0042-0.32%開放申購劉璇子
009907湘財長澤靈活配置混合A  基金吧  檔案1.61771.76021.61671.75920.00100.06%開放申購車廣路
159267華安國證航天航空行業(yè)ETF  基金吧  檔案1.29261.29261.29711.2971-0.0045-0.35%場內(nèi)交易劉璇子
024973景順長城中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.47141.47141.48011.4801-0.0087-0.59%開放申購張曉南
009908湘財長澤靈活配置混合C  基金吧  檔案1.57361.71441.57271.71350.00090.06%開放申購車廣路
021034易方達儲能電池ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.73981.73981.73291.73290.00690.40%開放申購劉文魁
159283南方中證通用航空主題ETF  基金吧  檔案1.27691.27691.27341.27340.00350.27%場內(nèi)交易何典鴻,高興坤
024332招商中證500增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17711.17711.16871.16870.00840.72%開放申購鄧童
024853國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24401.24401.24831.2483-0.0043-0.34%開放申購劉昉元
022902富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.27261.27261.27171.27170.00090.07%開放申購王樂樂,蘇華清
023597景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41911.41911.39161.39160.02751.98%開放申購張曉南,金璜
560210景順長城農(nóng)牧漁ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期龔麗麗
025698鵬華國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02741.02741.03321.0332-0.0058-0.56%開放申購陳龍
023883華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.58571.58571.60811.6081-0.0224-1.39%開放申購單寬之
589100國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.74151.74151.74801.7480-0.0065-0.37%場內(nèi)交易麻繹文
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-02-272026-02-26日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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