基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.07700.02%
近1月：-0.11%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.1921
近3月：-0.83%
近3年：9.13%

近6月：-0.23%
成立來(lái)：20.40%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0770 1.1921 0.02%
    10-15 1.0768 1.1919 -0.01%
    10-14 1.0769 1.1920 0.00%
    10-13 1.0769 1.1920 0.06%
    10-10 1.0763 1.1914 0.00%
    10-09 1.0763 1.1914 0.07%
    09-30 1.0756 1.1907 0.03%
    09-29 1.0753 1.1904 -0.01%
    09-26 1.0754 1.1905 0.02%
    09-25 1.0752 1.1903 -0.07%
    09-24 1.0759 1.1910 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.11%
    -0.83%
    -0.23%
    -0.31%
    1.82%
    7.25%
    9.13%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類(lèi)排名
    1534 | 2653
    2446 | 2658
    2227 | 2628
    2085 | 2553
    2102 | 2483
    1686 | 2399
    446 | 1940
    597 | 1645
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 0 今日債市整體震蕩下行，市場(chǎng)波動(dòng)明顯，但混合型債券卻 明天又吃肉 09-06 01:16
51 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:52
113 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金 基金資訊 08-25 09:13
88 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 08-25 09:13
116 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 08-22 09:11
145 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 08-22 09:11
187 0 公告關(guān)于民生加銀聚益純債債券型證券投資基金增加C類(lèi)基金 基金資訊 08-22 07:07
93 0 不得不說(shuō)有點(diǎn)懵了啊，債市繼續(xù)震蕩調(diào)整，利率債雨天， 明天又吃肉 08-15 21:45
65 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:20
98 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 07-04 09:13
80 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-04 09:13
134 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資 基金資訊 06-10 07:04
244 0 【AI速看】守護(hù)錢(qián)袋子，防非反詐同行 直播AI速看小助理 05-26 18:26
251 0 【AI速看】降息！大行宣布下調(diào)！ 直播AI速看小助理 05-22 12:22
280 0 【AI速看】關(guān)稅緩和，債市當(dāng)下有哪些機(jī)會(huì)？ 直播AI速看小助理 05-16 12:26
141 1 市場(chǎng)延續(xù)震蕩，三大指數(shù)低開(kāi)低走，看樣子今天又是回落 明天又吃肉 05-15 17:08
222 2 債市回暖，不等了，今天布局穩(wěn)健債基 明天又吃肉 05-14 12:31
194 0 【AI速看】降準(zhǔn)降息，股債怎么看？ 直播AI速看小助理 05-08 18:45
195 1 好消息呀，都看見(jiàn)了吧，債市起飛了啊，盤(pán)面一片紅紅火 明天又吃肉 04-29 14:25
88 0 公告民生加銀聚益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1