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民生加銀聚益純債債券A(007201
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07980.00%
近1月：-0.17%
近1年：2.22%

累計凈值

1.1949
近3月：0.00%
近3年：9.74%

近6月：0.61%
成立來：20.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：60.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0798 1.1949 0.00%
    08-28 1.0798 1.1949 -0.07%
    08-27 1.0806 1.1957 0.04%
    08-26 1.0802 1.1953 0.02%
    08-25 1.0800 1.1951 0.01%
    08-22 1.0799 1.1950 0.00%
    08-21 1.0799 1.1950 -0.02%
    08-20 1.0801 1.1952 0.00%
    08-19 1.0801 1.1952 -0.04%
    08-18 1.0805 1.1956 -0.17%
    08-15 1.0823 1.1974 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.17%
    0.00%
    0.61%
    -0.05%
    2.22%
    6.91%
    9.74%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    3326 | 3479
    2823 | 3459
    2361 | 3393
    2377 | 3284
    2578 | 3252
    1815 | 3078
    728 | 2515
    713 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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