基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02180.07%
近1月：0.05%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.2307
近3月：-0.91%
近3年：7.72%

近6月：0.19%
成立來(lái)：25.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏偉等
成 立 日：2018-12-13管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0218 1.2307 0.07%
    10-16 1.0211 1.2300 0.07%
    10-15 1.0204 1.2293 -0.02%
    10-14 1.0206 1.2295 0.00%
    10-13 1.0206 1.2295 0.14%
    10-10 1.0192 1.2281 -0.01%
    10-09 1.0193 1.2282 0.12%
    09-30 1.0181 1.2270 0.04%
    09-29 1.0177 1.2266 -0.03%
    09-26 1.0180 1.2269 0.01%
    09-25 1.0179 1.2268 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.05%
    -0.91%
    0.19%
    0.78%
    2.07%
    5.64%
    7.72%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    576 | 3495
    1930 | 3490
    3081 | 3440
    2233 | 3344
    1388 | 3247
    1801 | 3128
    1704 | 2565
    1525 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
58 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-31 09:16
205 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金(國(guó)泰聚享純債債券A 基金資訊 07-31 09:16
88 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 07-31 09:10
65 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
105 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
92 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
142 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:24
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217 0 睿利這只債基我最近買了，這只基長(zhǎng)期持有的優(yōu)勢(shì)明顯， 堅(jiān)韌的星空 12-02 23:37
256 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:00
284 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
301 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:29
232 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金(國(guó)泰聚享純債債券A 基金資訊 07-08 09:06
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337 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 07-08 09:03
307 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-08 09:03
228 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-20 09:07
233 0 公告國(guó)泰聚享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-20 09:06
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