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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01930.04%
近1月：0.15%
近1年：0.15%

累計(jì)凈值

1.0601
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來(lái)：6.05%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0193 1.0601 0.04%
    01-15 1.0189 1.0597 0.03%
    01-14 1.0186 1.0594 0.01%
    01-13 1.0185 1.0593 0.01%
    01-12 1.0184 1.0592 0.04%
    01-09 1.0180 1.0588 0.02%
    01-08 1.0178 1.0586 0.05%
    01-07 1.0173 1.0581 -0.04%
    01-06 1.0177 1.0585 -0.08%
    01-05 1.0185 1.0593 -0.03%
    12-31 1.0188 1.0596 0.03%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    0.15%
    0.35%
    -0.11%
    0.05%
    0.15%
    6.04%
    --
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    895 | 3522
    2586 | 3515
    2526 | 3483
    2497 | 3427
    2624 | 3522
    2670 | 3249
    1040 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:38
108 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
88 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
131 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-24 09:09
170 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 06-19 07:19
136 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-17 09:09
101 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
101 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
131 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:28
82 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
91 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-28 09:35
114 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 03-25 09:07
106 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-24 09:06
126 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
154 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 12-23 09:06
162 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
185 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 12-17 09:06
205 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:09
268 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:19
246 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-23 09:05
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