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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0186-0.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.0594
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.14%
成立來：5.98%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0186 1.0594 -0.03%
    12-01 1.0189 1.0597 0.02%
    11-28 1.0187 1.0595 0.04%
    11-27 1.0183 1.0591 -0.02%
    11-26 1.0185 1.0593 -0.08%
    11-25 1.0193 1.0601 -0.03%
    11-24 1.0196 1.0604 0.01%
    11-21 1.0195 1.0603 -0.01%
    11-20 1.0196 1.0604 0.01%
    11-19 1.0195 1.0603 -0.01%
    11-18 1.0196 1.0604 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.05%
    0.24%
    0.14%
    0.01%
    1.33%
    5.98%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1544 | 3202
    1829 | 3197
    1884 | 3178
    2205 | 3088
    2442 | 2949
    2149 | 2892
    1318 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:38
95 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
72 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
119 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-24 09:09
158 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 06-19 07:19
123 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-17 09:09
87 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
79 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
114 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:28
72 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
75 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-28 09:35
97 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 03-25 09:07
94 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-24 09:06
111 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
145 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 12-23 09:06
151 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 12-18 09:05
170 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 12-17 09:06
194 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:09
253 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:19
238 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-23 09:05
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