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寧波銀行股份有限公司概況
法定名稱寧波銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注冊資本66.04億元
法人代表陸華裕總 經(jīng) 理莊靈君
聯(lián)系地址中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號網(wǎng)站地址www.nbcb.com.cn
郵政編碼315042客服郵箱dsh@nbcb.cn
電話號碼96528傳真號碼0574-87050027
經(jīng)營范圍寧波銀行股份有限公司成立于1997-04-10，現(xiàn)位于中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號，客服聯(lián)系電話為96528，一直以來寧波銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱業(yè)務(wù);辦理地方財政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托貸款業(yè)務(wù);外匯存款、貸款、匯款;外幣兌換;國際結(jié)算,結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外幣票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯擔(dān)保;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行和國家外匯管理機關(guān)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
寧波銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021761紅塔紅土30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02761.02761.02761.02760.00000.00%開放申購陳紀(jì)靖
003106光大永鑫混合C  基金吧  檔案3.73104.76103.71104.74100.02000.54%開放申購詹佳,唐鈺蔚
014596匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E  基金吧  檔案1.09521.09721.09501.09700.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
024096國壽安保尊興增強回報債券C  基金吧  檔案1.01461.01461.01701.0170-0.0024-0.24%開放申購吳聞
011803景順長城寧景6個月持有混合A  基金吧  檔案1.30231.30231.30441.3044-0.0021-0.16%開放申購董晗,李訓(xùn)練
011559天弘寧弘六個月C  基金吧  檔案1.01441.01441.01391.01390.00050.05%開放申購胡彧
024313華商滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.03151.0315------------暫停申購鄧默,艾定飛
024178博時裕順純債債券C  基金吧  檔案1.32601.32601.32571.32570.00030.02%開放申購程卓
021617天弘優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.10151.14331.10131.14310.00020.02%開放申購劉洋
003029安信新優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.52821.72521.52711.72410.00110.07%開放申購張明,應(yīng)雋
013630嘉實均衡臻選一年持有混合A  基金吧  檔案0.90420.90420.90040.90040.00380.42%開放申購梁銘超
011569鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C  基金吧  檔案0.93530.93530.92140.92140.01391.51%開放申購蔣鑫
011500九泰量化新興產(chǎn)業(yè)  基金吧  檔案0.68990.68990.68930.68930.00060.09%開放申購霍霄
009236中信建投穩(wěn)泰一年定開債券  基金吧  檔案1.09011.18411.09021.1842-0.0001-0.01%封閉期潘泓宇
022542天弘優(yōu)選債券E  基金吧  檔案1.10261.10461.10241.10440.00020.02%開放申購劉洋
022814人保民瑞30天滾動持有C  基金吧  檔案1.00971.00971.00941.00940.00030.03%開放申購程同朦
011518嘉實價值臻選混合A  基金吧  檔案0.94550.94550.94040.94040.00510.54%限大額譚麗
024388中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.08931.08931.09251.0925-0.0032-0.29%開放申購王森,鄭常斌
160220國泰民益混合(LOF)A  基金吧  檔案2.61622.61622.58672.58670.02951.14%開放申購陳臻迪
003761國泰中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.30691.36981.29921.36210.00770.59%開放申購吳中昊
005573東吳悅秀純債債券A  基金吧  檔案1.09601.23101.09571.23070.00030.03%開放申購潘如璐
017109海富通瑞福債券C  基金吧  檔案1.18351.18351.18351.18350.00000.00%開放申購張靖爽,方昆明
003162博時富寧純債債券A  基金吧  檔案1.02431.30651.02411.30630.00020.02%限大額李秋實
009349前海聯(lián)合添澤債券A  基金吧  檔案1.22151.27151.22461.2746-0.0031-0.25%開放申購孟令上
011550湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A  基金吧  檔案0.75610.75610.76340.7634-0.0073-0.96%開放申購房天浩
015851南華瑞誠一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.06181.10561.06181.10560.00000.00%暫停申購沈致遠(yuǎn)
002771安信新回報混合C  基金吧  檔案4.30384.35384.26414.31410.03970.93%開放申購陳鵬
021890中歐中證A50指數(shù)C  基金吧  檔案1.34271.35271.32131.33130.02141.62%開放申購宋巍巍,趙子衡
014180中銀證券遠(yuǎn)見價值混合C  基金吧  檔案0.81420.81420.80660.80660.00760.94%開放申購劉航
007192恒越研究精選混合C  基金吧  檔案1.81531.81531.78121.78120.03411.91%開放申購薛良辰
018406朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.17031.17031.16481.16480.00550.47%開放申購梁躍軍,陳飛
022279融通通和債券D  基金吧  檔案1.09681.09681.09671.09670.00010.01%限大額王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  檔案2.36802.50202.36402.49800.00400.17%開放申購劉開運,趙萬隆
002750工銀泰享三年理財債券  基金吧  檔案1.00331.25641.00331.25640.00000.00%暫停申購陳桂都
011875博時先進制造混合C  基金吧  檔案0.84270.84270.83150.83150.01121.35%開放申購李喆,郭永升
016855匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B  基金吧  檔案1.09491.09691.09481.09680.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
519138海富通瑞祥一年定開債券  基金吧  檔案1.24711.4102------------暫停申購張靖爽
013753招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A  基金吧  檔案1.10101.10101.10091.10090.00010.01%開放申購李家輝,歐陽倩蓉
016029湘財成長優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案1.13211.13211.15791.1579-0.0258-2.23%開放申購車廣路
022813人保民瑞30天滾動持有A  基金吧  檔案1.01091.01091.01061.01060.00030.03%開放申購程同朦
011347易方達(dá)寧易一年持有混合A  基金吧  檔案1.09031.09031.09111.0911-0.0008-0.07%開放申購張雅君
020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.91181.91181.84791.84790.06393.46%限大額鄭寧
003027安信新價值混合C  基金吧  檔案1.87981.92981.87491.92490.00490.26%開放申購梁冰哲,王濤
019022合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C  基金吧  檔案1.04361.04361.04351.04350.00010.01%開放申購韓會永
003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.32841.44721.32731.44610.00110.08%開放申購吳迪
011551湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C  基金吧  檔案0.73950.73950.74670.7467-0.0072-0.96%開放申購房天浩
009986天弘創(chuàng)新領(lǐng)航A  基金吧  檔案0.85090.85090.84820.84820.00270.32%開放申購周楷寧
017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購魏鳳春,顏彪
011558天弘寧弘六個月A  基金吧  檔案1.03011.03011.02961.02960.00050.05%開放申購胡彧
018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.24721.2472------暫停申購皮勁松,毛丁丁
016428匯添富穩(wěn)利60天短債D  基金吧  檔案1.12161.12161.12151.12150.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
160226國泰民益混合(LOF)C  基金吧  檔案2.63982.63982.61012.61010.02971.14%開放申購陳臻迪
004093金元順安桉盛債券A  基金吧  檔案1.04271.18241.04051.18020.00220.21%開放申購郭建新,閔杭
012146中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C  基金吧  檔案1.12561.12561.12351.12350.00210.19%開放申購陳凱楊,趙宇澄,鄧欣雨
006323合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A  基金吧  檔案1.33711.95711.33261.95260.00450.34%開放申購李驥
006324合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C  基金吧  檔案1.28061.89061.27631.88630.00430.34%開放申購李驥
010175英大智享債券C  基金吧  檔案1.23821.23821.23781.23780.00040.03%開放申購張大錚,張婧珣
018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.23621.2362------暫停申購皮勁松,毛丁丁
010389易方達(dá)科益混合A  基金吧  檔案1.05901.05901.04171.04170.01731.66%開放申購彭珂
006299恒越核心精選混合A  基金吧  檔案2.43822.43822.41362.41360.02461.02%開放申購趙小燕
005624廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C  基金吧  檔案1.07171.29221.07131.29180.00040.04%開放申購胡光耀,曾雪蘭
017640景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合C  基金吧  檔案1.40921.40921.41461.4146-0.0054-0.38%開放申購董晗
011568鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A  基金吧  檔案0.96570.96570.95130.95130.01441.51%開放申購蔣鑫
010549富國均衡策略混合  基金吧  檔案0.84650.84650.84860.8486-0.0021-0.25%開放申購蒲世林
001399安信鑫安得利混合A  基金吧  檔案1.15201.75731.15151.75680.00050.04%開放申購張明,應(yīng)雋
009129明亞價值長青混合C  基金吧  檔案1.16541.16541.16481.16480.00060.05%開放申購何明,毛瑞翔
012923易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯C  基金吧  檔案------0.28720.2872------暫停申購鄭希
005837創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C  基金吧  檔案1.04401.1920------------暫停申購鄭振源
013754招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債C  基金吧  檔案1.09251.09251.09241.09240.00010.01%開放申購李家輝,歐陽倩蓉
010570新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A  基金吧  檔案0.64130.64130.64100.64100.00030.05%開放申購劉騰飛
016234財通景氣行業(yè)混合C  基金吧  檔案1.23701.23701.22631.22630.01070.87%開放申購沈犁
012182廣發(fā)滬港深精選混合A  基金吧  檔案1.11201.11201.11121.11120.00080.07%開放申購觀富欽
013551匯添富品牌價值一年持有混合C  基金吧  檔案0.95000.95000.93650.93650.01351.44%開放申購張朋
006760國金惠盈純債C  基金吧  檔案1.25691.28991.25691.28990.00000.00%限大額于濤
004200博時富瑞純債債券A  基金吧  檔案1.07851.34151.07851.34150.00000.00%限大額倪玉娟,卞竑
020397中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.93611.93611.87141.87140.06473.46%限大額鄭寧
007115金元順安桉盛債券C  基金吧  檔案1.12931.26901.12691.26660.00240.21%開放申購郭建新,閔杭
003760國泰中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.32481.38861.31701.38080.00780.59%開放申購吳中昊
020017廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D  基金吧  檔案1.06671.12081.06641.12050.00030.03%開放申購曾雪蘭,胡光耀
016916中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.55420.55420.55300.55300.00120.22%開放申購劉重晉
001850國泰安益靈活配置混合A  基金吧  檔案1.58461.68061.57281.66880.01180.75%限大額王琳,周崢奇
021704信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.01571.01571.01541.01540.00030.03%開放申購周帥,李德清
003030安信新目標(biāo)混合A  基金吧  檔案1.49771.61171.48971.60370.00800.54%開放申購聶世林,應(yīng)雋
002670萬家滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.45401.61201.44041.59840.01360.94%開放申購喬亮
021119中銀月月鑫30天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.05991.05991.06011.0601-0.0002-0.02%開放申購白潔,林炎濱
016680中金中證500ESG指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.23591.23591.22661.22660.00930.76%開放申購耿帥軍,王陽峰,王家列
011059景順長城成長龍頭一年持有混合C  基金吧  檔案1.06001.06001.04771.04770.01231.17%限大額楊銳文,王開展
018675渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌
001844九泰久益混合C  基金吧  檔案2.24702.38102.24202.37600.00500.22%開放申購劉開運,趙萬隆
005966安信中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案2.10452.10452.09542.09540.00910.43%開放申購朱舟揚
012575匯添富穩(wěn)利60天短債C  基金吧  檔案1.11271.11271.11261.11260.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
021120中銀月月鑫30天滾動持有債券C  基金吧  檔案1.05701.05701.05721.0572-0.0002-0.02%開放申購白潔,林炎濱
013550匯添富品牌價值一年持有混合A  基金吧  檔案0.97110.97110.95720.95720.01391.45%開放申購張朋
020958平安惠涌純債C  基金吧  檔案1.13641.19341.13611.19310.00030.03%開放申購歐陽亮
014083浙商匯金月享30天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.13961.13961.13961.13960.00000.00%開放申購程嘉偉,白嚴(yán)
004252國泰安益靈活配置混合C  基金吧  檔案1.57921.67521.56751.66350.01170.75%限大額王琳,周崢奇
002825融通通和債券A  基金吧  檔案1.09581.30211.09571.30200.00010.01%限大額王超,雷冠中
015991長城鑫利30天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.08491.08491.08481.08480.00010.01%開放申購鄒德立,徐濤國
011387工銀寧瑞6個月持有期混合A  基金吧  檔案1.16241.16241.15861.15860.00380.33%開放申購何秀紅
010679中歐均衡成長混合C  基金吧  檔案0.82930.82930.81920.81920.01011.23%開放申購王健
015405嘉實90天滾動持有短債C  基金吧  檔案1.08901.08901.08881.08880.00020.02%開放申購李曈
006853中銀匯享債券  基金吧  檔案1.15711.23571.15711.23570.00000.00%開放申購季宬
017581中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A  基金吧  檔案1.05451.05451.05471.0547-0.0002-0.02%暫停申購李祥源
018498渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌,徐益東
010907博遠(yuǎn)優(yōu)享混合C  基金吧  檔案0.97450.97450.97010.97010.00440.45%開放申購黃軍鋒
018798易方達(dá)安裕60天持有債券A  基金吧  檔案1.06981.06981.06971.06970.00010.01%限大額劉朝陽,易瓅
025187中銀中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.97940.97940.97870.97870.00070.07%開放申購夏宜冰,李念
023931嘉實價值臻選混合C  基金吧  檔案0.94630.94630.94120.94120.00510.54%限大額譚麗
002664萬家瑞和靈活配置混合A  基金吧  檔案1.31641.42641.31651.4265-0.0001-0.01%開放申購蘇謀東
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005882財通資管鴻達(dá)債券E  基金吧  檔案1.23901.23901.23891.23890.00010.01%限大額陳希希,韓晗
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022288合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E  基金吧  檔案1.33661.33661.33221.33220.00440.33%開放申購李驥
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013729創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券C  基金吧  檔案1.10181.10181.10171.10170.00010.01%開放申購謝創(chuàng),黃佳祥
019021合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A  基金吧  檔案1.04941.04941.04941.04940.00000.00%開放申購韓會永
020892易方達(dá)安豐六個月持有債券C  基金吧  檔案1.03381.03381.03381.03380.00000.00%開放申購藏海濤
017582中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購李祥源
015992長城鑫利30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.07931.07931.07921.07920.00010.01%開放申購鄒德立,徐濤國
010571新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.62640.62640.62610.62610.00030.05%開放申購劉騰飛
025186中銀中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.97940.97940.97860.97860.00080.08%開放申購夏宜冰,李念
023099金信周期價值混合A  基金吧  檔案1.35991.35991.35381.35380.00610.45%開放申購黃飆
024555博時富寧純債債券C  基金吧  檔案1.02551.02551.02531.02530.00020.02%限大額李秋實
006512博道卓遠(yuǎn)混合C  基金吧  檔案1.92901.92901.92341.92340.00560.29%開放申購袁爭光
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018405朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.19101.19101.18541.18540.00560.47%開放申購梁躍軍,陳飛
018950匯添富穩(wěn)利60天短債B  基金吧  檔案1.12261.12261.12261.12260.00000.00%開放申購徐寅喆,王駿杰
010449廣發(fā)恒悅債券A  基金吧  檔案1.13541.14741.13271.14470.00270.24%開放申購姚秋
005836創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A  基金吧  檔案1.06571.2137------------暫停申購鄭振源
014767景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A  基金吧  檔案1.23121.23121.22661.22660.00460.38%開放申購鄒立虎
014798富國融悅12個月持有期混合C  基金吧  檔案1.15911.15911.16431.1643-0.0052-0.45%開放申購楊棟
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016681中金中證500ESG指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.22191.22191.21281.21280.00910.75%開放申購耿帥軍,王陽峰,王家列
018094博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.25311.25311.25321.2532-0.0001-0.01%開放申購唐屹兵
013728創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券A  基金吧  檔案1.11041.11041.11031.11030.00010.01%開放申購謝創(chuàng),黃佳祥
016752中信建投景信債券A  基金吧  檔案1.04751.07191.04701.07140.00050.05%暫停申購李照男
013763中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購侯丹琳
001400安信鑫安得利混合C  基金吧  檔案1.12251.71361.12211.71320.00040.04%開放申購張明,應(yīng)雋
009987天弘創(chuàng)新領(lǐng)航C  基金吧  檔案0.83400.83400.83140.83140.00260.31%開放申購周楷寧
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018799易方達(dá)安裕60天持有債券C  基金吧  檔案1.06591.06591.06581.06580.00010.01%限大額劉朝陽,易瓅
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024160大成港股通機遇混合C  基金吧  檔案1.12191.12191.11541.11540.00650.58%開放申購柏楊
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014179中銀證券遠(yuǎn)見價值混合A  基金吧  檔案0.82630.82630.81850.81850.00780.95%開放申購劉航
017546弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C  基金吧  檔案1.01891.03891.01861.03860.00030.03%開放申購伍銀
015404嘉實90天滾動持有短債A  基金吧  檔案1.09621.09621.09601.09600.00020.02%開放申購李曈
009391匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A  基金吧  檔案0.95080.95080.93990.93990.01091.16%開放申購楊瑨,謝昌旭
014047銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.66511.66511.64111.64110.02401.46%開放申購李曉星,張萍
005623廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A  基金吧  檔案1.06811.25681.06771.25640.00040.04%開放申購胡光耀,曾雪蘭
003031安信新目標(biāo)混合C  基金吧  檔案1.45121.56421.44351.55650.00770.53%開放申購聶世林,應(yīng)雋
002807融通通安債券  基金吧  檔案1.02731.34171.02691.34130.00040.04%限大額雷冠中
010578匯安永福90天持有中短債C  基金吧  檔案1.08481.08781.08471.08770.00010.01%開放申購黃濟寬,王作舟
022049國泰安益靈活配置混合E  基金吧  檔案1.58281.58281.57101.57100.01180.75%限大額王琳,周崢奇
010390易方達(dá)科益混合C  基金吧  檔案1.01821.01821.00151.00150.01671.67%開放申購彭珂
011388工銀寧瑞6個月持有期混合C  基金吧  檔案1.14281.14281.13911.13910.00370.32%開放申購何秀紅
012921易方達(dá)全球成長精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯A  基金吧  檔案------0.29160.2916------暫停申購鄭希
006511博道卓遠(yuǎn)混合A  基金吧  檔案1.99881.99881.99301.99300.00580.29%開放申購袁爭光
005070長江樂豐純債  基金吧  檔案1.08481.34281.08481.34280.00000.00%暫停申購陸威
005723國聯(lián)聚安定期開放債券  基金吧  檔案1.19101.30101.19081.30080.00020.02%暫停申購霍順朝
018674渤海匯金優(yōu)選進取6個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌
010450廣發(fā)恒悅債券C  基金吧  檔案1.11921.13101.11661.12840.00260.23%開放申購姚秋
010451廣發(fā)恒悅債券E  基金吧  檔案1.12861.14061.12591.13790.00270.24%限大額姚秋
011414鵬華寧華一年持有期混合A  基金吧  檔案1.06491.06491.06421.06420.00070.07%開放申購劉方正
006049恒越研究精選混合A/B  基金吧  檔案1.83821.83821.80361.80360.03461.92%開放申購薛良辰
017545弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A  基金吧  檔案1.02401.04401.02371.04370.00030.03%開放申購伍銀
002671萬家滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.79791.99791.78101.98100.01690.95%開放申購喬亮
011067財通資管鴻達(dá)債券I  基金吧  檔案1.11521.11521.11511.11510.00010.01%限大額陳希希,韓晗
013337創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
024314華商滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.03141.0314------------暫停申購鄧默,艾定飛
014595匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.08811.09011.08801.09000.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
004128前海聯(lián)合泳隆混合A  基金吧  檔案1.19641.37441.21081.3888-0.0144-1.19%開放申購張磊
018657融通通和債券C  基金吧  檔案1.09371.09371.09371.09370.00000.00%限大額王超,雷冠中
003105光大永鑫混合A  基金吧  檔案3.74504.78003.72504.76000.02000.54%開放申購詹佳,唐鈺蔚
005574東吳悅秀純債債券C  基金吧  檔案1.08771.22271.08741.22240.00030.03%開放申購潘如璐
011798華安寧享6個月混合A  基金吧  檔案0.99430.99430.99260.99260.00170.17%開放申購賀濤
010577匯安永福90天持有中短債A  基金吧  檔案1.09191.09491.09191.09490.00000.00%開放申購黃濟寬,王作舟
012463博時成長優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案0.88110.88110.87250.87250.00860.99%開放申購陳鵬揚
012940中泰星元靈活配置混合C  基金吧  檔案2.85492.85492.83082.83080.02410.85%開放申購姜誠
013338創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
010174英大智享債券A  基金吧  檔案1.26161.26161.26111.26110.00050.04%開放申購張大錚,張婧珣
024253申萬菱信中證紅利指數(shù)C  基金吧  檔案1.04761.04761.04771.0477-0.0001-0.01%開放申購王赟杰
001968光大尊盈半年定開債A  基金吧  檔案1.10001.27291.10011.2730-0.0001-0.01%暫停申購沈榮
014084浙商匯金月享30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.13101.13101.13111.1311-0.0001-0.01%開放申購程嘉偉,白嚴(yán)
016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.55820.55820.55690.55690.00130.23%開放申購劉重晉
012464博時成長優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案0.85980.85980.85140.85140.00840.99%開放申購陳鵬揚
010104景順長城消費精選混合A  基金吧  檔案0.74830.74830.73940.73940.00891.20%開放申購鄧敬東,劉蘇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003388招商招益寶貨幣A  基金吧  檔案0.32491.2640%0.31781.2630%向霈
003389招商招益寶貨幣B  基金吧  檔案0.39161.5080%0.38461.5020%向霈
620010金元順安金元寶貨幣A  基金吧  檔案0.28231.0630%0.26551.0640%蘇利華,李瑋
620011金元順安金元寶貨幣B  基金吧  檔案0.33831.3050%0.33951.3070%蘇利華,李瑋
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
000904銀華回報定開混合  基金吧  檔案1.65701.9770------------
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