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寧波銀行股份有限公司概況
法定名稱寧波銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期1997-04-10注冊資本66.04億元
法人代表陸華裕總 經(jīng) 理羅孟波
聯(lián)系地址中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號網(wǎng)站地址www.nbcb.com.cn
郵政編碼315042客服郵箱dsh@nbcb.cn
電話號碼96528傳真號碼0574-87050027
經(jīng)營范圍寧波銀行股份有限公司成立于1997-04-10，現(xiàn)位于中國浙江省寧波市鄞州區(qū)寧東路345號，客服聯(lián)系電話為96528，一直以來寧波銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)、中國人民銀行和國家外匯管理機關(guān)批準的其他業(yè)務(wù)。
寧波銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021609廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D  基金吧  檔案1.34521.34521.34371.34370.00150.11%開放申購吳迪
021761紅塔紅土30天持有期債券A  基金吧  檔案1.02361.02361.02341.02340.00020.02%開放申購陳紀靖
023268合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.00401.00401.00391.00390.00010.01%限大額韓會永
003106光大永鑫混合C  基金吧  檔案3.55104.58103.52404.55400.02700.77%開放申購詹佳,唐鈺蔚
018095博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03891.03891.04331.0433-0.0044-0.42%開放申購唐屹兵
009350前海聯(lián)合添澤債券C  基金吧  檔案1.18201.23201.17961.22960.00240.20%開放申購孫連玉
010742南方寧悅一年持有期混合A  基金吧  檔案1.16151.16151.16101.16100.00050.04%開放申購孫魯閩,鄭少波
009604國金惠盈純債E  基金吧  檔案1.27401.34201.27231.34030.00170.13%限大額于濤
014594匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A  基金吧  檔案1.09371.09571.09351.09550.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
014596匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E  基金吧  檔案1.09331.09531.09311.09510.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
024096國壽安保尊興增強回報債券C  基金吧  檔案------------------封閉期吳聞
011803景順長城寧景6個月持有混合A  基金吧  檔案1.21141.21141.20831.20830.00310.26%開放申購董晗,李訓練
024252申萬菱信中證紅利指數(shù)A  基金吧  檔案1.01631.01631.00871.00870.00760.75%封閉期王赟杰
011559天弘寧弘六個月C  基金吧  檔案0.99790.99790.99720.99720.00070.07%開放申購胡彧
024178博時裕順純債債券C  基金吧  檔案1.31721.31721.31721.31720.00000.00%開放申購程卓
008106博時富瑞純債債券C  基金吧  檔案1.07761.21631.07721.21590.00040.04%限大額倪玉娟,卞竑
021617天弘優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.10351.14531.10321.14500.00030.03%開放申購劉洋
017639景順長城景氣優(yōu)選一年持有期混合A  基金吧  檔案1.16241.16241.15441.15440.00800.69%開放申購董晗
003029安信新優(yōu)選混合C  基金吧  檔案1.51911.71611.51791.71490.00120.08%開放申購張明,應(yīng)雋
013630嘉實均衡臻選一年持有混合A  基金吧  檔案0.81390.81390.80940.80940.00450.56%開放申購梁銘超
012922易方達全球成長精選混合(QDII)人民幣C  基金吧  檔案------1.58711.5871------限大額鄭希
013733紅塔紅土盛豐混合A  基金吧  檔案1.36331.36331.35551.35550.00780.58%開放申購趙耀
011569鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C  基金吧  檔案0.81480.81480.81000.81000.00480.59%開放申購蔣鑫
011500九泰量化新興產(chǎn)業(yè)  基金吧  檔案0.50070.50070.50430.5043-0.0036-0.71%開放申購霍霄
009236中信建投穩(wěn)泰一年定開債券  基金吧  檔案1.13661.18461.13621.18420.00040.04%封閉期潘泓宇
012183廣發(fā)滬港深精選混合C  基金吧  檔案0.93220.93220.93110.93110.00110.12%開放申購觀富欽
009128明亞價值長青混合A  基金吧  檔案1.02961.02961.02511.02510.00450.44%開放申購何明,毛瑞翔
022542天弘優(yōu)選債券E  基金吧  檔案1.10501.10701.10471.10670.00030.03%開放申購劉洋
011062廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E  基金吧  檔案1.33931.44681.33781.44530.00150.11%開放申購吳迪
022814人保民瑞30天滾動持有C  基金吧  檔案1.00661.00661.00651.00650.00010.01%開放申購程同朦
011518嘉實價值臻選混合A  基金吧  檔案0.87820.87820.87510.87510.00310.35%限大額譚麗
024388中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起A  基金吧  檔案0.99090.99090.99730.9973-0.0064-0.64%開放申購王森,鄭常斌
021889中歐中證A50指數(shù)A  基金吧  檔案1.21731.22231.21671.22170.00060.05%開放申購宋巍巍,趙子衡
005308財通資管鴻達債券C  基金吧  檔案1.22901.24511.22891.24500.00010.01%限大額陳希希,韓晗
160220國泰民益混合(LOF)A  基金吧  檔案1.90301.90301.88511.88510.01790.95%開放申購陳臻迪
675121西部利得匯逸債券A  基金吧  檔案1.06161.17411.06091.17340.00070.07%開放申購袁朔,董偉煒
003761國泰中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.11771.18061.11541.17830.00230.21%開放申購吳中昊
007954平安惠涌純債A  基金吧  檔案1.12311.18921.12241.18850.00070.06%開放申購歐陽亮
005573東吳悅秀純債債券A  基金吧  檔案1.10111.23611.10061.23560.00050.05%開放申購潘如璐
017109海富通瑞福債券C  基金吧  檔案1.18471.18471.18431.18430.00040.03%開放申購張靖爽,方昆明
675123西部利得匯逸債券C  基金吧  檔案1.08791.24291.08711.24210.00080.07%開放申購袁朔,董偉煒
003162博時富寧純債債券A  基金吧  檔案1.01011.29231.01001.29220.00010.01%限大額李秋實
024159大成港股通機遇混合A  基金吧  檔案1.01831.01831.01871.0187-0.0004-0.04%開放申購柏楊
009349前海聯(lián)合添澤債券A  基金吧  檔案1.19801.24801.19561.24560.00240.20%開放申購孫連玉
011550湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合A  基金吧  檔案0.60580.60580.61400.6140-0.0082-1.34%開放申購房天浩
007193恒越核心精選混合C  基金吧  檔案2.12542.12542.09712.09710.02831.35%開放申購趙小燕
014797富國融悅12個月持有期混合A  基金吧  檔案1.00991.00990.99420.99420.01571.58%開放申購楊棟
015851南華瑞誠一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.06081.10461.06061.10440.00020.02%暫停申購沈致遠
006361財通資管鴻益中短債債券C  基金吧  檔案1.10871.20471.10851.20450.00020.02%限大額李杰
021703信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A  基金吧  檔案1.02041.02041.02021.02020.00020.02%開放申購周帥,李德清
002771安信新回報混合C  基金吧  檔案2.90612.95612.82032.87030.08583.04%開放申購陳鵬
021890中歐中證A50指數(shù)C  基金吧  檔案1.21461.21961.21401.21900.00060.05%開放申購宋巍巍,趙子衡
014180中銀證券遠見價值混合C  基金吧  檔案0.59850.59850.59920.5992-0.0007-0.12%開放申購劉航
003940銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.66212.14821.64532.13140.01681.02%開放申購李曉星,張萍
005965安信中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.87891.87891.85961.85960.01931.04%開放申購朱舟揚
024095國壽安保尊興增強回報債券A  基金吧  檔案------------------封閉期吳聞
007192恒越研究精選混合C  基金吧  檔案1.58521.58521.58851.5885-0.0033-0.21%開放申購薛良辰
018406朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.02591.02591.02241.02240.00350.34%開放申購梁躍軍,陳飛
519137海富通瑞福債券A  基金吧  檔案1.18551.27761.18511.27720.00040.03%開放申購張靖爽,方昆明
005307財通資管鴻達債券A  基金吧  檔案1.25721.27521.25701.27500.00020.02%限大額陳希希,韓晗
011799華安寧享6個月混合C  基金吧  檔案0.96550.96550.96330.96330.00220.23%開放申購賀濤
006567中泰星元靈活配置混合A  基金吧  檔案2.69202.69202.68242.68240.00960.36%開放申購姜誠
022279融通通和債券D  基金吧  檔案1.09381.09381.09361.09360.00020.02%限大額王超,雷冠中
001782九泰久益混合A  基金吧  檔案2.19302.32702.18702.32100.00600.27%開放申購劉開運,趙萬隆
002750工銀泰享三年理財債券  基金吧  檔案1.00121.25431.00121.25430.00000.00%暫停申購陳桂都
009392匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C  基金吧  檔案0.80960.80960.80580.80580.00380.47%開放申購楊瑨,謝昌旭
013764中歐星耀優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購侯丹琳
010743南方寧悅一年持有期混合C  基金吧  檔案1.14081.14081.14041.14040.00040.04%開放申購孫魯閩,鄭少波
011875博時先進制造混合C  基金吧  檔案0.72220.72220.72150.72150.00070.10%開放申購李喆,郭永升
012574匯添富穩(wěn)利60天短債A  基金吧  檔案1.12101.12101.12081.12080.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
020415弘毅遠方中短債E  基金吧  檔案1.02441.04441.02431.04430.00010.01%開放申購伍銀
000904銀華回報定開混合  基金吧  檔案------1.46801.7880------暫停申購周晶
010678中歐均衡成長混合A  基金吧  檔案0.74250.74250.74030.74030.00220.30%開放申購王健
016855匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B  基金吧  檔案1.09301.09501.09291.09490.00010.01%限大額徐寅喆,王駿杰
519138海富通瑞祥一年定開債券  基金吧  檔案------1.24691.4100------暫停申購張靖爽
002811博時裕順純債債券A  基金吧  檔案1.31651.38551.31651.38550.00000.00%開放申購程卓
013753招商穩(wěn)福短債14天滾動持有債A  基金吧  檔案1.09901.09901.09881.09880.00020.02%開放申購李家輝,歐陽倩蓉
016029湘財成長優(yōu)選一年持有混合A  基金吧  檔案0.91880.91880.92100.9210-0.0022-0.24%開放申購車廣路
003735萬家瑞盈靈活配置混合C  基金吧  檔案1.26931.26931.26721.26720.00210.17%限大額張永強,李自龍
004264海富通瑞合純債  基金吧  檔案1.05581.29181.05541.29140.00040.04%限大額劉田
022813人保民瑞30天滾動持有A  基金吧  檔案1.00731.00731.00721.00720.00010.01%開放申購程同朦
022410國融添利6個月持有期債券C  基金吧  檔案------------------認購期李青華,賈雨璇
011347易方達寧易一年持有混合A  基金吧  檔案1.08251.08251.08121.08120.00130.12%開放申購張雅君
020398中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.48511.48511.48541.4854-0.0003-0.02%限大額鄭寧
002770安信新回報混合A  基金吧  檔案2.96273.01272.87522.92520.08753.04%開放申購陳鵬
003027安信新價值混合C  基金吧  檔案1.81891.86891.81531.86530.00360.20%開放申購梁冰哲,王濤
019022合煦智遠誠正30天持有期債券C  基金吧  檔案1.04701.04701.04681.04680.00020.02%開放申購韓會永
003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A  基金吧  檔案1.34541.46421.34391.46270.00150.11%開放申購吳迪
009576東方紅智遠三年持有混合  基金吧  檔案0.92890.92890.92430.92430.00460.50%限大額郭乃幸
021762紅塔紅土30天持有期債券C  基金吧  檔案1.02231.02231.02211.02210.00020.02%開放申購陳紀靖
003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C  基金吧  檔案1.30291.41891.30141.41740.00150.12%開放申購吳迪
011551湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合C  基金吧  檔案0.59300.59300.60110.6011-0.0081-1.35%開放申購房天浩
016753中信建投景信債券C  基金吧  檔案1.04901.07001.04861.06960.00040.04%暫停申購李照男
009986天弘創(chuàng)新領(lǐng)航A  基金吧  檔案0.76280.76280.76610.7661-0.0033-0.43%開放申購周楷寧
018499渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購葉萌,徐益東
005882財通資管鴻達債券E  基金吧  檔案1.23701.23701.23681.23680.00020.02%限大額陳希希,韓晗
013734紅塔紅土盛豐混合C  基金吧  檔案1.34881.34881.34111.34110.00770.57%開放申購趙耀
022288合煦智遠嘉選混合E  基金吧  檔案1.29721.29721.29061.29060.00660.51%開放申購李驥
020891易方達安豐六個月持有債券A  基金吧  檔案1.03441.03441.03411.03410.00030.03%開放申購藏海濤
007040前海聯(lián)合泳隆混合C  基金吧  檔案1.02461.02461.01131.01130.01331.32%開放申購張磊
017238創(chuàng)金合信寧和平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購魏鳳春,顏彪
003026安信新價值混合A  基金吧  檔案1.85291.90291.84931.89930.00360.19%開放申購梁冰哲,王濤
013729創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券C  基金吧  檔案1.10011.10011.10001.10000.00010.01%開放申購謝創(chuàng),黃佳祥
019021合煦智遠誠正30天持有期債券A  基金吧  檔案1.05241.05241.05221.05220.00020.02%開放申購韓會永
011558天弘寧弘六個月A  基金吧  檔案1.01271.01271.01201.01200.00070.07%開放申購胡彧
018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.09211.0921------開放申購皮勁松,毛丁丁
020892易方達安豐六個月持有債券C  基金吧  檔案1.03161.03161.03141.03140.00020.02%開放申購藏海濤
017582中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C  基金吧  檔案------------------暫停申購李祥源
015992長城鑫利30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.07731.07731.07711.07710.00020.02%開放申購鄒德立,徐濤國
016428匯添富穩(wěn)利60天短債D  基金吧  檔案1.12051.12051.12031.12030.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
010571新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C  基金吧  檔案0.54230.54230.53900.53900.00330.61%開放申購劉騰飛
160226國泰民益混合(LOF)C  基金吧  檔案1.92071.92071.90261.90260.01810.95%開放申購陳臻迪
004093金元順安桉盛債券A  基金吧  檔案1.00031.14000.99531.13500.00500.50%開放申購郭建新,閔杭
012146中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C  基金吧  檔案1.10871.10871.10701.10700.00170.15%開放申購陳凱楊,趙宇澄,鄧欣雨
006323合煦智遠嘉選混合A  基金吧  檔案1.29761.91761.29091.91090.00670.52%開放申購李驥
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013337創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
024389中航智選領(lǐng)航混合發(fā)起C  基金吧  檔案0.99040.99040.99690.9969-0.0065-0.65%開放申購王森,鄭常斌
022377國融添利6個月持有期債券A  基金吧  檔案------------------認購期李青華,賈雨璇
017100華寶寶通30天持有期短債A  基金吧  檔案1.07601.07601.07591.07590.00010.01%限大額厲卓然,蔣文玲
014595匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.08661.08861.08641.08840.00020.02%限大額徐寅喆,王駿杰
004128前海聯(lián)合泳隆混合A  基金吧  檔案1.04481.22281.03121.20920.01361.32%開放申購張磊
003734萬家瑞盈靈活配置混合A  基金吧  檔案1.27771.27771.27561.27560.00210.16%限大額張永強,李自龍
018657融通通和債券C  基金吧  檔案1.09111.09111.09091.09090.00020.02%限大額王超,雷冠中
021769海富通瑞福債券D  基金吧  檔案1.18441.18441.18401.18400.00040.03%暫停申購張靖爽,方昆明
006360財通資管鴻益中短債債券A  基金吧  檔案1.12221.21821.12201.21800.00020.02%限大額李杰
003105光大永鑫混合A  基金吧  檔案3.56504.60003.53704.57200.02800.79%開放申購詹佳,唐鈺蔚
020331紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.14701.14701.13351.13350.01351.19%開放申購曹陽
005574東吳悅秀純債債券C  基金吧  檔案1.09301.22801.09241.22740.00060.05%開放申購潘如璐
011798華安寧享6個月混合A  基金吧  檔案0.98060.98060.97830.97830.00230.24%開放申購賀濤
011415鵬華寧華一年持有期混合C  基金吧  檔案1.03471.03471.03261.03260.00210.20%開放申購羅政
010577匯安永福90天持有中短債A  基金吧  檔案1.08971.09271.08951.09250.00020.02%開放申購黃濟寬,王作舟
012463博時成長優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案0.76960.76960.76940.76940.00020.03%開放申購陳鵬揚
010906博遠優(yōu)享混合A  基金吧  檔案0.93460.93460.93420.93420.00040.04%開放申購黃軍鋒
012940中泰星元靈活配置混合C  基金吧  檔案2.65052.65052.64112.64110.00940.36%開放申購姜誠
013338創(chuàng)金合信宜久來福3個月持有混合發(fā)起(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購馮瑞玲,顏彪
010174英大智享債券A  基金吧  檔案1.25281.25281.25221.25220.00060.05%開放申購張大錚,張婧珣
024253申萬菱信中證紅利指數(shù)C  基金吧  檔案1.01621.01621.00871.00870.00750.74%封閉期王赟杰
001968光大尊盈半年定開債A  基金吧  檔案1.09971.27261.09951.27240.00020.02%開放申購沈榮
023100金信周期價值混合C  基金吧  檔案1.12331.12331.11801.11800.00530.47%暫停申購黃飆
014084浙商匯金月享30天滾動持有中短債C  基金吧  檔案1.13411.13411.13371.13370.00040.04%開放申購程嘉偉,白嚴
016030湘財成長優(yōu)選一年持有混合C  基金吧  檔案0.90540.90540.90760.9076-0.0022-0.24%開放申購車廣路
016915中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.46310.46310.46310.46310.00000.00%開放申購劉重晉
012464博時成長優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案0.75170.75170.75150.75150.00020.03%開放申購陳鵬揚
012145中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A  基金吧  檔案1.12461.12461.12281.12280.00180.16%開放申購陳凱楊,趙宇澄,鄧欣雨
006549國金惠盈純債A  基金吧  檔案1.29881.33581.29701.33400.00180.14%限大額于濤
010104景順長城消費精選混合A  基金吧  檔案0.71830.71830.71780.71780.00050.07%開放申購鄧敬東,劉蘇
010105景順長城消費精選混合C  基金吧  檔案0.70430.70430.70380.70380.00050.07%開放申購鄧敬東,劉蘇
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003388招商招益寶貨幣A  基金吧  檔案0.39331.4570%0.34121.4280%向霈
003389招商招益寶貨幣B  基金吧  檔案0.45971.6960%0.40361.6660%向霈
620010金元順安金元寶貨幣A  基金吧  檔案0.26171.0390%0.18711.1900%蘇利華,李瑋
620011金元順安金元寶貨幣B  基金吧  檔案0.32721.2910%0.25861.4410%蘇利華,李瑋
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-012025-06-30日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
000904銀華回報定開混合  基金吧  檔案------1.46801.7880------
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