基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04010.01%
近1月：0.18%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.2628
近3月：0.48%
近3年：9.04%

近6月：0.75%
成立來(lái)：28.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆夢(mèng)璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財(cái)通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0401 1.2628 0.01%
    11-27 1.0400 1.2627 -0.02%
    11-26 1.0402 1.2629 -0.03%
    11-25 1.0405 1.2632 -0.01%
    11-24 1.0406 1.2633 0.00%
    11-21 1.0406 1.2633 0.00%
    11-20 1.0406 1.2633 0.00%
    11-19 1.0406 1.2633 0.01%
    11-18 1.0405 1.2632 0.02%
    11-17 1.0403 1.2630 0.01%
    11-14 1.0402 1.2629 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.75%
    1.36%
    2.21%
    6.55%
    9.04%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    782 | 3493
    746 | 3470
    758 | 3380
    878 | 3241
    1276 | 3181
    1116 | 2642
    1283 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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