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國泰聚禾純債債券(006596

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單位凈值 (2025-07-01): 1.10190.05%; 近1月：0.37%; 近1年：3.48%

累計凈值: 1.2530; 近3月：1.13%; 近3年：12.26%

: 近6月：1.34%; 成立來：27.80%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：22.93億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：魏偉
成立日：2018-11-14	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22工銀 3.60% --
20天投G1 3.14% --
20國開 2.83% --
22工商 2.78% --
21HBST01 2.69% --
前五持倉占比合計：15.04%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22工銀	3.60%	--
20天投G1	3.14%	--
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22工商	2.78%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1019	1.2530	0.05%
06-30	1.1014	1.2525	0.00%
06-27	1.1014	1.2525	0.02%
06-26	1.1012	1.2523	-0.02%
06-25	1.1014	1.2525	-0.03%
06-24	1.1017	1.2528	-0.03%
06-23	1.1020	1.2531	0.02%
06-20	1.1018	1.2529	0.04%
06-19	1.1014	1.2525	0.03%
06-18	1.1011	1.2522	0.03%
06-17	1.1008	1.2519	0.05%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.37%	1.13%	1.34%	1.34%	3.48%	8.83%	12.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2194 \| 3110	894 \| 3105	967 \| 3055	314 \| 2980	314 \| 2980	847 \| 2736	330 \| 2193	303 \| 1848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.14%	0.16%	1.84%	0.23%	1.60%	1.44%	1.42%	0.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	849 \| 3449	493 \| 3040	1613 \| 3316	1845 \| 3195	454 \| 3363	731 \| 3229	227 \| 3111	830 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.20%	4.86%	3.30%	3.57%	2.89%	3.51%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	873 \| 3316	482 \| 3111	288 \| 2730	1437 \| 2412	734 \| 2199	945 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
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截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-18~至今	魏偉	2年又46天	9.33%
2023-03-27~2023-05-17	胡智磊魏偉	51天	0.92%
2020-07-10~2023-03-26	胡智磊	2年又259天	9.83%
2018-11-14~2020-07-09	黃志翔	1年又238天	5.46%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
100	0	【債市解盤】2025/06/30	國泰基金	07-01 16:25
62	2	【國泰早安】2025.07.01 星期一	國泰基金	07-01 11:28
103	1	【債市點評】PMI超季節(jié)性回升，債市小幅調(diào)整	國泰基金	06-30 17:21
130	0	【債市解盤】2025/06/27	國泰基金	06-30 16:14
101	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.06.30 星	國泰基金	06-30 09:21
159	1	【債市全知道】股債蹺蹺板再現(xiàn)，債市調(diào)整或是“假摔”	國泰基金	06-27 22:12
111	0	【債市解盤】債券市場每日解盤（2025.6.26）	國泰基金	06-27 09:11
39	0	最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景科混合A$	股友U5762d3525	06-26 12:05
28	0	最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持	楊楊楊楊5	06-25 10:26
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125	0	【國泰早安】2025.06.20 星期五	國泰基金	06-20 09:27
101	0	【債市解盤】2025/06/18	國泰基金	06-19 16:47
125	0	【國泰早安】2025.06.19 星期四	國泰基金	06-19 09:18
107	0	【債市解盤】2025/06/17	國泰基金	06-18 16:51
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-15	每份派現(xiàn)金0.0267元
2023-05-29	每份派現(xiàn)金0.0304元
2021-11-19	每份派現(xiàn)金0.0097元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0055元
2020-12-23	每份派現(xiàn)金0.0067元
2020-09-28	每份派現(xiàn)金0.0114元
2020-02-20	每份派現(xiàn)金0.0139元
2019-11-06	每份派現(xiàn)金0.0096元
2019-07-17	每份派現(xiàn)金0.0097元

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