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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-38327193
經(jīng)營范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01351.10251.01301.10200.00050.05%開放申購呂一楠
017040長(zhǎng)安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.39801.39801.39101.39100.00700.50%開放申購肖潔
168002國壽安保策略精選混合A  基金吧  檔案1.68051.73051.68181.7318-0.0013-0.08%開放申購嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.21201.21201.21211.2121-0.0001-0.01%開放申購王予柯
005049長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.44082.44082.41952.41950.02130.88%開放申購江博文
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.25021.67061.24461.66500.00560.45%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.44801.44801.43511.43510.01290.90%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.99410.99410.98630.98630.00780.79%開放申購楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.03491.03491.03371.03370.00120.12%開放申購李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.43242.43242.42632.42630.00610.25%開放申購黎志軍
002568博時(shí)裕發(fā)純債債券A  基金吧  檔案1.01091.25811.01091.25810.00000.00%限大額張朱霖
019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.64471.64471.63321.63320.01150.70%開放申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.26951.33451.25971.32470.00980.78%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02571.11871.02511.11810.00060.06%暫停申購李海濤
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.14741.49591.14351.49200.00390.34%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C  基金吧  檔案1.90671.90671.86481.86480.04192.25%開放申購鐘鳴
872027廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.07401.07401.07371.07370.00030.03%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
005187長(zhǎng)安鑫興混合C  基金吧  檔案2.85152.85152.82452.82450.02700.96%開放申購張?jiān)苿P
005050長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.43272.43272.41142.41140.02130.88%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.49122.05251.48812.04860.00310.21%開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.05881.31031.05861.31010.00020.02%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.31251.31251.30751.30750.00500.38%開放申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.99490.99490.98710.98710.00780.79%開放申購楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.06881.14281.06861.14260.00020.02%暫停申購錢布克
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.33661.51561.33281.51180.00380.29%暫停申購葛佳,余罡
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.09441.14061.09331.13950.00110.10%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.28911.52991.28871.52950.00040.03%限大額吳敵
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.12101.12101.12081.12080.00020.02%限大額李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.85900.8590------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.22741.22741.22751.2275-0.0001-0.01%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25701.44971.25681.44950.00020.02%限大額周潛瑋,周慧
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.15321.50591.14931.50200.00390.34%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.09791.16881.09671.16760.00120.11%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.10041.10041.09971.09970.00070.06%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.30171.30171.29671.29670.00500.39%開放申購王天宜
022124國壽安保策略精選混合C  基金吧  檔案1.20671.20671.20761.2076-0.0009-0.07%開放申購嚴(yán)堃
023784中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)D  基金吧  檔案1.12281.12281.12151.12150.00130.12%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.47512.47512.46902.46900.00610.25%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03451.10661.03441.10650.00010.01%暫停申購楊鑫
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.18201.18201.17921.17920.00280.24%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12300.1230------限大額王祥
870017廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.07862.04491.07402.03670.00460.43%暫停申購張冰靈
022868英大國企改革C  基金吧  檔案1.96391.96391.94511.94510.01880.97%開放申購張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.10291.10291.10181.10180.00110.10%開放申購李中陽
740101長(zhǎng)安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.40301.90701.39701.90100.00600.43%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.19821.19821.19361.19360.00460.39%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.58102.6910------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案2.39302.39302.37702.37700.01600.67%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.01061.01061.00911.00910.00150.15%開放申購劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.23841.42521.23831.42510.00010.01%限大額周潛瑋,周慧
025821銀華多策略穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------0.99970.9997------暫停申購宋祖強(qiáng)
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01261.32221.01221.32180.00040.04%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.35970.3597------限大額劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.03911.03911.03791.03790.00120.12%開放申購李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.49771.4977------開放申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.05551.06551.05481.06480.00070.07%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案1.01401.6658------------暫停申購姚海明
024894易方達(dá)中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購劉文魁
001678英大國企改革A  基金吧  檔案1.96732.61731.94852.59850.01880.96%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01151.30811.01101.30760.00050.05%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.02921.07921.02851.07850.00070.07%開放申購鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01231.04921.01181.04870.00050.05%暫停申購段博卿,周慧
012956國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.17991.17991.17631.17630.00360.31%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案1.06932.2604------------暫停申購姚海明
001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E  基金吧  檔案2.03613.26511.99143.22040.04472.24%開放申購鐘鳴
024893易方達(dá)中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購劉文魁
004819國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.53481.53481.51761.51760.01721.13%開放申購張琦
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.87030.8703------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)A  基金吧  檔案1.43232.09231.41922.07920.01310.92%開放申購霍達(dá)
563060易方達(dá)中證國資央企50ETF  基金吧  檔案1.06461.06461.06371.06370.00090.08%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案0.99831.6135------------暫停申購姚海明
014697南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.19471.19471.19181.19180.00290.24%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01671.09071.01601.09000.00070.07%暫停申購謝越
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.24131.65891.23581.65340.00550.45%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10591.11591.10561.11560.00030.03%暫停申購黃軒
002071長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.25801.30801.24881.29880.00920.74%開放申購林忠晶
025820銀華多策略穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------0.99970.9997------暫停申購宋祖強(qiáng)
013769博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.19821.19821.19741.19740.00080.07%開放申購張李陵
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.02171.02171.02181.0218-0.0001-0.01%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.11341.11341.11281.11280.00060.05%開放申購吳凡
000362國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.44903.44702.41903.41700.03001.24%開放申購程洲
012955國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.19781.19781.19401.19400.00380.32%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.00801.00801.00821.0082-0.0002-0.02%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03471.11941.03461.11930.00010.01%暫停申購楊鑫
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.34521.52621.34131.52230.00390.29%暫停申購葛佳,余罡
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
025976前海聯(lián)合弘利債券C  基金吧  檔案1.08551.08551.08551.08550.00000.00%開放申購孟令上
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.01151.01151.01001.01000.00150.15%開放申購劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01431.34221.01431.34220.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購胡奕
004818國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.55051.55051.53321.53320.01731.13%開放申購張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.11771.66501.11641.66370.00130.12%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.39011.62091.37781.60660.01230.89%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案2.32702.32702.31102.31100.01600.69%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.40304.40304.34904.34900.05401.24%開放申購黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08201.35481.08121.35400.00080.07%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.36470.3816------限大額劉杰
019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.65621.65621.64461.64460.01160.71%開放申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.15441.15441.14501.14500.00940.82%開放申購劉石開
000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.31691.55691.30721.54720.00970.74%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A  基金吧  檔案2.02733.25631.98283.21180.04452.24%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.30091.42791.29081.41780.01010.78%限大額尹濤
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01521.16301.01521.16300.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.05561.15991.05531.15960.00030.03%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.11531.11531.11411.11410.00120.11%開放申購李中陽
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.33381.57091.32831.56540.00550.41%開放申購吳聞,熊靚
013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.18371.18371.18291.18290.00080.07%開放申購張李陵
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002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.45201.59101.44911.58810.00290.20%開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案4.46904.56904.41404.51400.05501.25%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.01871.06331.01791.06250.00080.08%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.25281.55811.25241.55770.00040.03%限大額吳敵
025095國壽安保嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------封閉期龍南質(zhì)
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.45262.63262.43212.61210.02050.84%開放申購張媛,張大錚
025819博時(shí)裕發(fā)純債債券C  基金吧  檔案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大額張朱霖
005186長(zhǎng)安鑫興混合A  基金吧  檔案2.88902.88902.86162.86160.02740.96%開放申購張?jiān)苿P
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A  基金吧  檔案1.12271.66371.12151.66250.00120.11%限大額董霖哲,鄧欣雨
019121國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.02941.02941.02931.02930.00010.01%開放申購張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.15681.15681.14741.14740.00940.82%開放申購劉石開
014655國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.10821.10821.10821.10820.00000.00%開放申購潘巍,李倩
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015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.86920.86920.86570.86570.00350.40%限大額林曉鳳
000363國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案2.40103.39502.37203.36600.02901.22%開放申購程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.54602.5460------限大額劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01551.36261.01551.36260.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
004259國壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.19541.51441.19101.51000.00440.37%開放申購葛佳
000459英大領(lǐng)先回報(bào)B  基金吧  檔案1.43232.09231.41922.07920.01310.92%暫停申購霍達(dá)
014656國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C  基金吧  檔案1.10011.10011.10011.10010.00000.00%開放申購潘巍,李倩
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.20161.52361.19721.51920.00440.37%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.54631.5463------開放申購葉震南
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12140.1214------限大額王祥
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.33961.57841.33411.57290.00550.41%開放申購吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.86440.86440.86100.86100.00340.39%限大額林曉鳳
024843博時(shí)裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08161.08161.08081.08080.00080.07%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01491.15351.01431.15290.00060.06%開放申購呂一楠
022901英大領(lǐng)先回報(bào)C  基金吧  檔案1.42921.42921.41611.41610.01310.93%開放申購霍達(dá)
024995匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購胡奕
872028廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.06511.06511.06481.06480.00030.03%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
003285國壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.03751.35981.03731.35960.00020.02%限大額李一鳴
001608英大策略優(yōu)選C  基金吧  檔案2.29702.47702.27782.45780.01920.84%開放申購張媛,張大錚
013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.10831.10831.10771.10770.00060.05%暫停申購李海濤
013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.18841.18841.18391.18390.00450.38%開放申購滕越,王娟娟
025975前海聯(lián)合弘利債券A  基金吧  檔案1.11461.11461.11451.11450.00010.01%開放申購孟令上
019712博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.09771.14591.09661.14480.00110.10%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.31271.1050%0.29491.0930%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.32511.0950%0.30541.0960%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財(cái)通貨幣  基金吧  檔案0.28691.0630%0.28861.0650%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.33901.1760%0.31921.1710%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.40471.4180%0.38461.4120%石大懌
001931國壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.30741.1500%0.30811.1510%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.37851.3480%0.36071.3370%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢袋子貨幣E  基金吧  檔案0.32651.0960%0.30541.1000%任爽,曾雪蘭
011063國壽安保鑫錢包貨幣B  基金吧  檔案0.35961.3430%0.36021.3440%張英
018667國壽安保鑫錢包貨幣C  基金吧  檔案0.29421.1000%0.29411.0990%張英
018955易方達(dá)天天發(fā)貨幣D  基金吧  檔案0.40481.4180%0.38471.4120%石大懌
025579國壽安保鑫錢包貨幣D  基金吧  檔案0.30031.1380%0.30031.1380%張英
519878國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A  基金吧  檔案0.14580.5440%0.14610.5460%張英
519879國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B  基金吧  檔案0.28191.0490%0.28251.0510%張英
740601長(zhǎng)安貨幣A  基金吧  檔案0.24060.9140%0.26200.9830%孟楠
740602長(zhǎng)安貨幣B  基金吧  檔案0.30311.1740%0.33011.2450%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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