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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號碼400-830-8003,95508傳真號碼020-38327193
經(jīng)營范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀監(jiān)會等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
970123上證弘利債券C  基金吧  檔案1.08341.08341.08341.08340.00000.00%暫停申購張乃祿,徐銘
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01191.10091.01161.10060.00030.03%開放申購呂一楠
017040長安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.39201.39201.37701.37700.01501.09%開放申購肖潔
168002國壽安保策略精選混合(LOF)A  基金吧  檔案1.94341.99342.01342.0634-0.0700-3.48%開放申購嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C  基金吧  檔案1.20011.20011.19801.19800.00210.18%開放申購王予柯
005049長安鑫旺價值混合A  基金吧  檔案2.24292.24292.21492.21490.02801.26%開放申購江博文
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.20451.62491.21631.6367-0.0118-0.97%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.42711.42711.43311.4331-0.0060-0.42%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.03191.03191.03081.03080.00110.11%開放申購李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.44572.44572.42332.42330.02240.92%開放申購黎志軍
002568博時裕發(fā)純債  基金吧  檔案1.00901.25621.00891.25610.00010.01%限大額張朱霖
019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.83961.83961.82401.82400.01560.86%開放申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.34041.40541.32011.38510.02031.54%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02341.11641.02311.11610.00030.03%暫停申購李海濤
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.14841.49691.14491.49340.00350.31%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長混合(LOF)C  基金吧  檔案2.06452.06452.01962.01960.04492.22%開放申購鐘鳴
872027廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A  基金吧  檔案1.06901.06901.06921.0692-0.0002-0.02%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
005187長安鑫興混合C  基金吧  檔案2.67812.67812.68302.6830-0.0049-0.18%開放申購張云凱
005050長安鑫旺價值混合C  基金吧  檔案2.23622.23622.20842.20840.02781.26%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.47212.02851.46642.02130.00570.39%開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時臻選純債債券A  基金吧  檔案1.08261.30701.08241.30680.00020.02%限大額程卓
021202匯添富均衡回報混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.29511.29511.28531.28530.00980.76%開放申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.06521.13921.06521.13920.00000.00%暫停申購錢布克
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.32681.50581.32391.50290.00290.22%暫停申購葛佳,余罡
019713博時穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.09291.13911.09041.13660.00250.23%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.28621.52701.28471.52550.00150.12%限大額吳敵
017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.11791.11791.11791.11790.00000.00%限大額李振宇
018853博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.87040.8704------暫停申購王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A  基金吧  檔案1.21441.21441.21231.21230.00210.17%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25591.44861.25581.44850.00010.01%限大額周潛瑋,周慧
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.15371.50641.15021.50290.00350.30%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強回報債券(LOF)C  基金吧  檔案1.09361.16451.09451.1654-0.0009-0.08%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個月持有混合C  基金吧  檔案1.09761.09761.09741.09740.00020.02%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.28631.28631.27661.27660.00970.76%開放申購王天宜
022124國壽安保策略精選混合(LOF)C  基金吧  檔案1.39691.39691.44721.4472-0.0503-3.48%開放申購嚴(yán)堃
023784中歐增強回報債券(LOF)D  基金吧  檔案1.11721.11721.11811.1181-0.0009-0.08%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.48632.48632.46362.46360.02270.92%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03191.10401.03191.10400.00000.00%暫停申購楊鑫
014698南方譽穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.17001.17001.16831.16830.00170.15%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12400.1240------暫停申購王祥
870017廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.13372.14321.12342.12480.01030.92%暫停申購張冰靈
022868英大國企改革C  基金吧  檔案1.99991.99992.00832.0083-0.0084-0.42%開放申購張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.09711.09711.09481.09480.00230.21%開放申購李中陽
740101長安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.39601.90001.38201.88600.01401.01%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A  基金吧  檔案1.18841.18841.18621.18620.00220.19%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.29402.4040------暫停申購劉杰
001650工銀豐收回報靈活配置混合A  基金吧  檔案2.19802.19802.17902.17900.01900.87%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.00531.0053------------封閉期劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.23791.42471.23781.42460.00010.01%限大額周潛瑋,周慧
860029光大陽光對沖6個月混合C  基金吧  檔案1.09481.09481.09781.0978-0.0030-0.27%暫停申購陳韻騁
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01091.32051.01071.32030.00020.02%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.31870.3187------暫停申購劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.03541.03541.03421.03420.00120.12%開放申購李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.52321.5232------開放申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.04431.05431.04431.05430.00000.00%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案1.00151.65331.00191.6537-0.0004-0.04%開放申購姚海明
001678英大國企改革A  基金吧  檔案2.00222.65222.01052.6605-0.0083-0.41%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01031.30691.01001.30660.00030.03%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.01801.06801.01801.06800.00000.00%限大額鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01061.04751.01031.04720.00030.03%暫停申購段博卿,周慧
860010光大陽光對沖6個月混合A  基金吧  檔案1.11411.78671.11721.7898-0.0031-0.28%封閉期陳韻騁
012956國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C  基金吧  檔案1.15431.15431.16641.1664-0.0121-1.04%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案1.10412.24831.10452.2487-0.0004-0.04%開放申購姚海明
001888中歐盛世成長混合(LOF)E  基金吧  檔案2.20033.42932.15243.38140.04792.23%開放申購鐘鳴
004819國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.59321.59321.60291.6029-0.0097-0.61%開放申購張琦
860028光大陽光對沖6個月混合B  基金吧  檔案1.11851.11851.12151.1215-0.0030-0.27%暫停申購陳韻騁
018851博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.88130.8813------暫停申購王祥
000458英大領(lǐng)先回報A  基金吧  檔案1.44792.10791.44962.1096-0.0017-0.12%開放申購霍達(dá)
563060易方達(dá)中證國資央企50ETF  基金吧  檔案1.06801.06801.06801.06800.00000.00%場內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案0.98691.60210.98731.6025-0.0004-0.04%暫停申購姚海明
014697南方譽穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.18161.18161.17991.17990.00170.14%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01621.09021.01601.09000.00020.02%暫停申購謝越
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.19621.61381.20801.6256-0.0118-0.98%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10111.11111.10081.11080.00030.03%暫停申購黃軒
002071長安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.27321.32321.25931.30930.01391.10%開放申購林忠晶
013769博時穩(wěn)益9個月持有混合A  基金吧  檔案1.18651.18651.18231.18230.00420.36%開放申購張李陵
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.01971.01971.01891.01890.00080.08%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個月持有混合A  基金吧  檔案1.10981.10981.10961.10960.00020.02%開放申購吳凡
000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案2.46403.46202.43503.43300.02901.19%開放申購程洲
012955國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A  基金吧  檔案1.17081.17081.18301.1830-0.0122-1.03%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.00711.00711.00631.00630.00080.08%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03121.11591.03121.11590.00000.00%暫停申購楊鑫
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.33501.51601.33201.51300.00300.23%暫停申購葛佳,余罡
016369博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.00551.0055------------封閉期劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01051.33841.01021.33810.00030.03%限大額郅元,張如晨,支琪凱
004818國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.60911.60911.61891.6189-0.0098-0.61%開放申購張琦
001889中歐增強回報債券(LOF)E  基金吧  檔案1.11221.65951.11311.6604-0.0009-0.08%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.36901.59631.37481.6031-0.0058-0.42%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報靈活配置混合C  基金吧  檔案2.13902.13902.12002.12000.01900.90%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.64704.64704.62204.62200.02500.54%開放申購黃珺
002198博時裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08211.35491.08181.35460.00030.03%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.32280.3397------暫停申購劉杰
019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.85011.85011.83441.83440.01570.86%開放申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.13891.13891.12741.12740.01151.02%開放申購劉石開
000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.33111.57111.31661.55660.01451.10%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長混合(LOF)A  基金吧  檔案2.19083.41982.14313.37210.04772.23%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.37181.49881.35101.47800.02081.54%限大額尹濤
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01141.15921.01111.15890.00030.03%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時臻選純債債券C  基金吧  檔案1.07851.15711.07831.15690.00020.02%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.10861.10861.10621.10620.00240.22%開放申購李中陽
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.30121.53831.29861.53570.00260.20%開放申購吳聞,熊靚
013770博時穩(wěn)益9個月持有混合C  基金吧  檔案1.17301.17301.16881.16880.00420.36%開放申購張李陵
970122上證弘利債券A  基金吧  檔案1.11161.11161.11161.11160.00000.00%暫停申購張乃祿,徐銘
004821國壽安保安吉純債半年定開債  基金吧  檔案1.06121.39191.06101.39170.00020.02%暫停申購吳聞,李一鳴
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.43381.57281.42831.56730.00550.39%開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案4.71204.81204.68704.78700.02500.53%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.03751.06191.03741.06180.00010.01%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.25111.55641.24971.55500.00140.11%限大額吳敵
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.51702.69702.52352.7035-0.0065-0.26%開放申購張媛,張大錚
005186長安鑫興混合A  基金吧  檔案2.71232.71232.71722.7172-0.0049-0.18%開放申購張云凱
166008中歐增強回報債券(LOF)A  基金吧  檔案1.11721.65821.11811.6591-0.0009-0.08%限大額董霖哲,鄧欣雨
019121國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.02691.02691.02691.02690.00000.00%限大額張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.14011.14011.12861.12860.01151.02%開放申購劉石開
014655國聯(lián)益海30天滾動持有短債A  基金吧  檔案1.10461.10461.10451.10450.00010.01%開放申購韓正宇,潘巍
879998廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券  基金吧  檔案------------------駱霖葦,潘浩祥
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.87500.87500.85120.85120.02382.80%限大額林曉鳳
000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案2.41903.41302.39103.38500.02801.17%開放申購程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.26502.2650------暫停申購劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01141.35851.01111.35820.00030.03%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
004259國壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.21421.53321.21351.53250.00070.06%開放申購葛佳
000459英大領(lǐng)先回報B  基金吧  檔案1.44792.10791.44962.1096-0.0017-0.12%暫停申購霍達(dá)
014656國聯(lián)益海30天滾動持有短債C  基金吧  檔案1.09701.09701.09701.09700.00000.00%開放申購韓正宇,潘巍
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.22021.54221.21961.54160.00060.05%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.57141.5714------開放申購葉震南
018854博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12250.1225------暫停申購王祥
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.30651.54531.30381.54260.00270.21%開放申購吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.87080.87080.84710.84710.02372.80%限大額林曉鳳
024843博時裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08191.08191.08171.08170.00020.02%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01251.15111.01211.15070.00040.04%開放申購呂一楠
022901英大領(lǐng)先回報C  基金吧  檔案1.44571.44571.44751.4475-0.0018-0.12%開放申購霍達(dá)
872028廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C  基金吧  檔案1.06091.06091.06111.0611-0.0002-0.02%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
003285國壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.03391.35621.03391.35620.00000.00%限大額李一鳴
001608英大策略優(yōu)選C  基金吧  檔案2.35962.53962.36582.5458-0.0062-0.26%開放申購張媛,張大錚
013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.10671.10671.10631.10630.00040.04%暫停申購李海濤
013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C  基金吧  檔案1.17991.17991.17771.17770.00220.19%開放申購滕越,王娟娟
019712博時穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.09541.14361.09291.14110.00250.23%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.30191.1160%0.29861.1420%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.29911.1010%0.29971.1020%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財通貨幣  基金吧  檔案0.29131.0580%0.29201.0570%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.34191.2010%0.30891.2030%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.40461.4540%0.39511.4490%石大懌
001931國壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.31851.1940%0.31981.3060%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.36771.3590%0.36431.3850%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢袋子貨幣E  基金吧  檔案0.30581.1000%0.29861.1020%任爽,曾雪蘭
011063國壽安保鑫錢包貨幣B  基金吧  檔案0.37021.3870%0.37161.4990%張英
018667國壽安保鑫錢包貨幣C  基金吧  檔案0.30691.1490%0.30991.2610%張英
018955易方達(dá)天天發(fā)貨幣D  基金吧  檔案0.40461.4540%0.39521.4490%石大懌
519878國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A  基金吧  檔案0.15760.5780%0.15590.5780%張英
519879國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B  基金吧  檔案0.29371.0840%0.28841.0840%張英
740601長安貨幣A  基金吧  檔案0.25781.3040%0.34311.3040%孟楠
740602長安貨幣B  基金吧  檔案0.32291.5480%0.41041.5480%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-08-29 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-08-292025-08-28日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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