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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號碼400-830-8003,95508傳真號碼020-38327193
經(jīng)營范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀監(jiān)會等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01281.10181.01261.10160.00020.02%開放申購呂一楠
017040長安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.44701.44701.44801.4480-0.0010-0.07%開放申購肖潔
168002國壽安保策略精選混合A  基金吧  檔案2.09582.14582.07472.12470.02111.02%開放申購嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合C  基金吧  檔案1.19821.19821.19871.1987-0.0005-0.04%開放申購王予柯
005049長安鑫旺價值混合A  基金吧  檔案2.62302.62302.61632.61630.00670.26%開放申購江博文
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.29671.71711.29561.71600.00110.08%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.61931.61931.59871.59870.02061.29%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.11051.11051.10791.10790.00260.23%開放申購楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.04771.04771.04651.04650.00120.11%限大額李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.75042.75042.71602.71600.03441.27%開放申購黎志軍
002568博時裕發(fā)純債債券A  基金吧  檔案1.01201.25921.01211.2593-0.0001-0.01%限大額張朱霖
019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.83731.83731.81661.81660.02071.14%開放申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.37871.44371.37961.4446-0.0009-0.07%開放申購尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02631.11931.02611.11910.00020.02%暫停申購李海濤
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.18481.53331.18301.53150.00180.15%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長混合(LOF)C  基金吧  檔案2.21562.21562.23212.2321-0.0165-0.74%開放申購鐘鳴
026323廣發(fā)消費智選混合A  基金吧  檔案1.12391.12391.11621.11620.00770.69%開放申購陳宇庭,曾質(zhì)彬,張溢
005187長安鑫興混合C  基金吧  檔案3.36683.36683.37313.3731-0.0063-0.19%開放申購張云凱
005050長安鑫旺價值混合C  基金吧  檔案2.61372.61372.60712.60710.00660.25%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.54092.11501.53782.11110.00310.20%開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時臻選純債債券A  基金吧  檔案1.05991.31141.05971.31120.00020.02%限大額程卓
021202匯添富均衡回報混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.37901.37901.38111.3811-0.0021-0.15%開放申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.11201.11201.10941.10940.00260.23%開放申購楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.07081.14481.07061.14460.00020.02%暫停申購錢布克
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.37631.55531.37631.55530.00000.00%暫停申購葛佳,余罡
019713博時穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.10621.15241.10521.15140.00100.09%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.30231.54311.30241.5432-0.0001-0.01%限大額吳敵
017338嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.12281.12281.12271.12270.00010.01%限大額李振宇
018853博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.84010.8401------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個月持有混合A  基金吧  檔案1.21391.21391.21441.2144-0.0005-0.04%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25991.45261.25961.45230.00030.02%限大額周潛瑋,周慧
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.19091.54361.18921.54190.00170.14%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強回報債券(LOF)C  基金吧  檔案1.10651.17741.10621.17710.00030.03%開放申購董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個月持有混合C  基金吧  檔案1.10491.10491.10491.10490.00000.00%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.36661.36661.36871.3687-0.0021-0.15%開放申購王天宜
022124國壽安保策略精選混合C  基金吧  檔案1.50411.50411.48901.48900.01511.01%開放申購嚴(yán)堃
023784中歐增強回報債券(LOF)D  基金吧  檔案1.13221.13221.13181.13180.00040.04%開放申購董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.80022.80022.76522.76520.03501.27%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03571.10781.03551.10760.00020.02%暫停申購楊鑫
014698南方譽穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.21311.21311.21031.21030.00280.23%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12150.1215------限大額王祥
026314廣發(fā)多添利六個月持有債券A  基金吧  檔案1.00191.00191.00191.00190.00000.00%開放申購姚晶
022868英大國企改革C  基金吧  檔案2.28652.28652.26562.26560.02090.92%開放申購張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.11701.11701.11641.11640.00060.05%開放申購李中陽
740101長安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.45301.95701.45401.9580-0.0010-0.07%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A  基金吧  檔案1.24341.24341.24101.24100.00240.19%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.56002.6700------限大額劉杰
001650工銀豐收回報靈活配置混合A  基金吧  檔案2.66602.66602.66102.66100.00500.19%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.02591.02591.02451.02450.00140.14%開放申購劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.24091.42771.24071.42750.00020.02%限大額周潛瑋,周慧
026324廣發(fā)消費智選混合C  基金吧  檔案1.12411.12411.11641.11640.00770.69%開放申購陳宇庭,曾質(zhì)彬,張溢
025821銀華多策略穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------暫停申購宋祖強
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01301.32261.01291.32250.00010.01%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.36000.3600------限大額劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.05241.05241.05111.05110.00130.12%限大額李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.54611.5461------開放申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.07821.08821.07801.08800.00020.02%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
024894易方達(dá)中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05091.05091.06121.0612-0.0103-0.97%開放申購劉文魁
001678英大國企改革A  基金吧  檔案2.29122.94122.27022.92020.02100.93%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.01161.30821.01151.30810.00010.01%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.05151.10151.05131.10130.00020.02%限大額鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01261.04951.01251.04940.00010.01%暫停申購段博卿,周慧
012956國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C  基金吧  檔案1.21301.21301.21151.21150.00150.12%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
001888中歐盛世成長混合(LOF)E  基金吧  檔案2.36853.59752.38613.6151-0.0176-0.74%開放申購鐘鳴
024893易方達(dá)中證國資央企50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.05131.05131.06161.0616-0.0103-0.97%開放申購劉文魁
004819國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.73451.73451.72721.72720.00730.42%開放申購張琦
018851博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.85160.8516------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報A  基金吧  檔案1.59042.25041.57842.23840.01200.76%開放申購霍達(dá)
026315廣發(fā)多添利六個月持有債券C  基金吧  檔案1.00181.00181.00181.00180.00000.00%開放申購姚晶
563060易方達(dá)中證國資央企50ETF  基金吧  檔案1.11971.11971.13131.1313-0.0116-1.03%場內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
014697南方譽穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.22661.22661.22371.22370.00290.24%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01511.08911.01481.08880.00030.03%暫停申購謝越
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.28721.70481.28621.70380.00100.08%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10641.11641.10641.11640.00000.00%暫停申購黃軒
002071長安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.39611.44611.38501.43500.01110.80%開放申購林忠晶
025820銀華多策略穩(wěn)健三個月持有期混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------暫停申購宋祖強
013769博時穩(wěn)益9個月持有混合A  基金吧  檔案1.20831.20831.20841.2084-0.0001-0.01%開放申購張李陵,江海峰
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.03801.03801.03841.0384-0.0004-0.04%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個月持有混合A  基金吧  檔案1.11851.11851.11841.11840.00010.01%開放申購吳凡
000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A  基金吧  檔案2.74103.73902.73003.72800.01100.40%開放申購程洲
012955國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A  基金吧  檔案1.23191.23191.23041.23040.00150.12%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.02351.02351.02401.0240-0.0005-0.05%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03641.12111.03621.12090.00020.02%暫停申購楊鑫
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.38531.56631.38531.56630.00000.00%暫停申購葛佳,余罡
016369博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
025976前海聯(lián)合弘利債券C  基金吧  檔案1.08591.08591.08591.08590.00000.00%開放申購孟令上
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.02731.02731.02591.02590.00140.14%開放申購劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01681.34471.01691.3448-0.0001-0.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購胡奕
004818國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.75251.75251.74511.74510.00740.42%開放申購張琦
001889中歐增強回報債券(LOF)E  基金吧  檔案1.12701.67431.12671.67400.00030.03%開放申購董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.55521.81341.53541.79030.01981.29%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報靈活配置混合C  基金吧  檔案2.59002.59002.58602.58600.00400.15%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.92704.92704.92704.92700.00000.00%開放申購黃珺
002198博時裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08111.35391.08091.35370.00020.02%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.36520.3821------限大額劉杰
019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.85131.85131.83051.83050.02081.14%開放申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.25931.25931.25581.25580.00350.28%開放申購劉石開
000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.46241.70241.45071.69070.01170.81%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長混合(LOF)A  基金吧  檔案2.35833.58732.37583.6048-0.0175-0.74%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.41361.54061.41461.5416-0.0010-0.07%開放申購尹濤
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01771.16551.01781.1656-0.0001-0.01%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時臻選純債債券C  基金吧  檔案1.05641.16071.05621.16050.00020.02%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.13001.13001.12941.12940.00060.05%開放申購李中陽
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.34991.58701.34971.58680.00020.01%開放申購吳聞,熊靚
013770博時穩(wěn)益9個月持有混合C  基金吧  檔案1.19321.19321.19331.1933-0.0001-0.01%開放申購張李陵,江海峰
004821國壽安保安吉純債半年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購吳聞,李一鳴
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.50031.63931.49721.63620.00310.21%開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案5.00205.10205.00205.10200.00000.00%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.01471.05931.01491.0595-0.0002-0.02%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.26501.57031.26511.5704-0.0001-0.01%限大額吳敵
025095國壽安保嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購龍南質(zhì)
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.79412.97412.78062.96060.01350.49%開放申購張媛,張大錚
025819博時裕發(fā)純債債券C  基金吧  檔案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大額張朱霖
005186長安鑫興混合A  基金吧  檔案3.41153.41153.41803.4180-0.0065-0.19%開放申購張云凱
166008中歐增強回報債券(LOF)A  基金吧  檔案1.13211.67311.13181.67280.00030.03%開放申購董霖哲,鄧欣雨
019121國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.03661.03661.03651.03650.00010.01%開放申購張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.26251.26251.25901.25900.00350.28%開放申購劉石開
014655國聯(lián)益海30天滾動持有短債A  基金吧  檔案1.11031.11031.11021.11020.00010.01%開放申購潘巍,李倩
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.93220.93220.92450.92450.00770.83%限大額林曉鳳
000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C  基金吧  檔案2.68703.68102.67503.66900.01200.45%開放申購程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.52402.5240------限大額劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01821.36531.01821.36530.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
004259國壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.23871.55771.23331.55230.00540.44%開放申購葛佳
000459英大領(lǐng)先回報B  基金吧  檔案1.59042.25041.57832.23830.01210.77%暫停申購霍達(dá)
014656國聯(lián)益海30天滾動持有短債C  基金吧  檔案1.10181.10181.10181.10180.00000.00%開放申購潘巍,李倩
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.24531.56731.23991.56190.00540.44%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.59781.5978------開放申購葉震南
018854博時標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11980.1198------限大額王祥
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.35591.59471.35561.59440.00030.02%開放申購吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.92670.92670.91900.91900.00770.84%限大額林曉鳳
024843博時裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08021.08021.08011.08010.00010.01%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01451.15311.01431.15290.00020.02%開放申購呂一楠
022901英大領(lǐng)先回報C  基金吧  檔案1.58641.58641.57441.57440.01200.76%開放申購霍達(dá)
026101前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
024995匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購胡奕
003285國壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.03921.36151.03901.36130.00020.02%限大額李一鳴
001608英大策略優(yōu)選C  基金吧  檔案2.61552.79552.60292.78290.01260.48%開放申購張媛,張大錚
013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.10861.10861.10831.10830.00030.03%暫停申購李海濤
013539嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C  基金吧  檔案1.23261.23261.23021.23020.00240.20%開放申購滕越,王娟娟
025975前海聯(lián)合弘利債券A  基金吧  檔案1.11551.11551.11541.11540.00010.01%開放申購孟令上
019712博時穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.10991.15811.10901.15720.00090.08%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.29411.0900%0.29391.0940%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.30021.0690%0.28931.0640%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財通貨幣  基金吧  檔案0.28481.0500%0.27661.0500%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.33721.2450%0.33721.2500%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.40241.4900%0.40311.4950%石大懌
001931國壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.29581.2570%0.35421.2760%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.36001.3330%0.35971.3370%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢袋子貨幣E  基金吧  檔案0.30081.0710%0.28481.0640%任爽,曾雪蘭
011063國壽安保鑫錢包貨幣B  基金吧  檔案0.34591.4490%0.40641.4690%張英
018667國壽安保鑫錢包貨幣C  基金吧  檔案0.28151.2060%0.34251.2250%張英
018955易方達(dá)天天發(fā)貨幣D  基金吧  檔案0.40231.4900%0.40311.4950%石大懌
025579國壽安保鑫錢包貨幣D  基金吧  檔案0.29021.2380%0.34821.2590%張英
026345國壽安保鑫錢包貨幣E  基金吧  檔案0.44311.5720%0.44311.5720%張英
519878國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A  基金吧  檔案0.14060.5250%0.13940.5270%張英
519879國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B  基金吧  檔案0.27471.0280%0.27871.0330%張英
740601長安貨幣A  基金吧  檔案0.27470.9600%0.27700.9480%孟楠
740602長安貨幣B  基金吧  檔案0.34041.2010%0.34331.1890%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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