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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-38327193
經(jīng)營范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來廣發(fā)銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營和代客外匯買賣;代理國外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
023160前海開源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開放申購李赫
970123上證弘利債券C  基金吧  檔案1.08441.08441.08441.08440.00000.00%暫停申購張乃祿,徐銘
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.01081.09981.01041.09940.00040.04%開放申購呂一楠
017040長安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.43701.43701.43501.43500.00200.14%開放申購肖潔
168002國壽安保策略精選混合(LOF)A  基金吧  檔案1.73151.78151.77581.8258-0.0443-2.49%開放申購嚴(yán)堃
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.21191.21191.20951.20950.00240.20%開放申購王予柯
005049長安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.42692.42692.45242.4524-0.0255-1.04%開放申購江博文
004279國壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.23611.65651.23411.65450.00200.16%開放申購吳聞
010531申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.51941.51941.52621.5262-0.0068-0.45%開放申購王赟杰
024651前海開源中證A500指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.00571.0057------------開放申購楊德龍
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.03601.03601.03701.0370-0.0010-0.10%開放申購李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.51752.51752.51752.51750.00000.00%開放申購黎志軍
002568博時(shí)裕發(fā)純債  基金吧  檔案1.01001.25721.00991.25710.00010.01%限大額張朱霖
019825國壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.71521.71521.72561.7256-0.0104-0.60%開放申購撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.36761.43261.36181.42680.00580.43%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02341.11641.02311.11610.00030.03%暫停申購李海濤
004406國壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.15181.50031.15361.5021-0.0018-0.16%開放申購李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長混合(LOF)C  基金吧  檔案2.03972.03972.07522.0752-0.0355-1.71%開放申購鐘鳴
872027廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.06981.06981.07011.0701-0.0003-0.03%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
005187長安鑫興混合C  基金吧  檔案2.87202.87202.92752.9275-0.0555-1.90%開放申購張?jiān)苿P
005050長安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.41922.41922.44472.4447-0.0255-1.04%開放申購江博文
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.48812.04861.49122.0525-0.0031-0.21%開放申購楊曉斌,王懷震
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.08291.30731.08291.30730.00000.00%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.37301.37301.36611.36610.00690.51%開放申購王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購黃俊
024650前海開源中證A500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.00611.0061------------開放申購楊德龍
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.06531.13931.06501.13900.00030.03%暫停申購錢布克
004761國壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.34001.51901.34421.5232-0.0042-0.31%暫停申購葛佳,余罡
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.09851.14471.10101.1472-0.0025-0.23%開放申購劉釗,羅霄
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.28681.52761.28681.52760.00000.00%限大額吳敵
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.11661.11661.11611.11610.00050.04%限大額李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.82880.8288------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.22691.22691.22441.22440.00250.20%開放申購王予柯
003327萬家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.25421.44691.25381.44650.00040.03%限大額周潛瑋,周慧
004405國壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.15751.51021.15931.5120-0.0018-0.16%開放申購李一鳴,宋易潞
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.09421.16511.09501.1659-0.0008-0.07%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.09511.09511.09401.09400.00110.10%開放申購吳凡
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.36261.36261.35591.35590.00670.49%開放申購王天宜
022124國壽安保策略精選混合(LOF)C  基金吧  檔案1.24391.24391.27581.2758-0.0319-2.50%開放申購嚴(yán)堃
023784中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)D  基金吧  檔案1.11841.11841.11921.1192-0.0008-0.07%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.56062.56062.56052.56050.00010.00%開放申購黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03161.10371.03141.10350.00020.02%暫停申購楊鑫
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.19411.19411.19261.19260.00150.13%開放申購劉樹坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11820.1182------限大額王祥
870017廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.12752.13221.12692.13110.00060.05%暫停申購張冰靈
022868英大國企改革C  基金吧  檔案2.07532.07532.10132.1013-0.0260-1.24%開放申購張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.10251.10251.10451.1045-0.0020-0.18%開放申購李中陽
740101長安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.44201.94601.44001.94400.00200.14%開放申購肖潔
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.20211.20211.20281.2028-0.0007-0.06%開放申購滕越,王娟娟
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.38102.4910------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案2.35502.35502.36102.3610-0.0060-0.25%限大額郭雪松
024938南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案------------------封閉期劉樹坤,劉益成
003328萬家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.23591.42271.23561.42240.00030.02%限大額周潛瑋,周慧
860029光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C  基金吧  檔案1.09361.09361.09511.0951-0.0015-0.14%暫停申購陳韻騁
004464萬家玖盛A  基金吧  檔案1.01061.32021.01041.32000.00020.02%暫停申購段博卿,周慧
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.33090.3309------限大額劉杰
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.03991.03991.04091.0409-0.0010-0.10%開放申購李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.52661.5266------開放申購葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.04731.05731.04671.05670.00060.06%限大額鐘恩庚
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
001678英大國企改革A  基金吧  檔案2.07832.72832.10432.7543-0.0260-1.24%開放申購張媛
004465萬家玖盛C  基金吧  檔案1.00971.30631.00951.30610.00020.02%暫停申購段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.02101.07101.02051.07050.00050.05%開放申購鐘恩庚
022183萬家玖盛D  基金吧  檔案1.01021.04711.01001.04690.00020.02%暫停申購段博卿,周慧
860010光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A  基金吧  檔案1.11321.78581.11471.7873-0.0015-0.13%封閉期陳韻騁
012956國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.18671.18671.18401.18400.00270.23%開放申購吳聞
021467新華安享惠金定期債券E  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
001888中歐盛世成長混合(LOF)E  基金吧  檔案2.17623.40522.21393.4429-0.0377-1.70%開放申購鐘鳴
004819國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.59671.59671.61591.6159-0.0192-1.19%開放申購張琦
860028光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B  基金吧  檔案1.11781.11781.11941.1194-0.0016-0.14%暫停申購陳韻騁
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.83940.8394------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)A  基金吧  檔案1.45692.11691.47362.1336-0.0167-1.13%開放申購霍達(dá)
563060易方達(dá)中證國資央企50ETF  基金吧  檔案1.09061.09061.08761.08760.00300.28%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購姚海明
014697南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.20651.20651.20501.20500.00150.12%開放申購劉樹坤,劉益成
014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.01541.08941.01521.08920.00020.02%暫停申購謝越
004280國壽安保穩(wěn)榮混合C  基金吧  檔案1.22741.64501.22541.64300.00200.16%開放申購吳聞
015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.10251.11251.10241.11240.00010.01%暫停申購黃軒
002071長安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.27431.32431.27821.3282-0.0039-0.31%開放申購林忠晶
013769博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.19951.19951.19971.1997-0.0002-0.02%開放申購張李陵
015258鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A  基金吧  檔案1.01911.01911.01851.01850.00060.06%開放申購范晶偉
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.10771.10771.10661.10660.00110.10%開放申購吳凡
000362國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.62703.62502.62103.61900.00600.23%開放申購程洲
012955國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.20421.20421.20141.20140.00280.23%開放申購吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.00601.00601.00531.00530.00070.07%開放申購范晶偉
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03141.11611.03111.11580.00030.03%暫停申購楊鑫
004760國壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.34841.52941.35271.5337-0.0043-0.32%暫停申購葛佳,余罡
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
024937南方益穩(wěn)穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案------------------封閉期劉樹坤,劉益成
003330萬家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.01251.34041.01251.34040.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
024996匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券C  基金吧  檔案------------------胡奕
004818國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.61291.61291.63231.6323-0.0194-1.19%開放申購張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.11331.66061.11411.6614-0.0008-0.07%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.45821.70031.46471.7079-0.0065-0.44%開放申購王赟杰
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案2.29102.29102.29702.2970-0.0060-0.26%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案4.51604.51604.55404.5540-0.0380-0.83%開放申購黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券A  基金吧  檔案1.08031.35311.07981.35260.00050.05%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.33540.3523------限大額劉杰
019824國壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.72611.72611.73661.7366-0.0105-0.60%開放申購撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案1.15751.15751.16031.1603-0.0028-0.24%開放申購劉石開
000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.33321.57321.33721.5772-0.0040-0.30%開放申購林忠晶
166011中歐盛世成長混合(LOF)A  基金吧  檔案2.16683.39582.20443.4334-0.0376-1.71%開放申購鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.40061.52761.39461.52160.00600.43%限大額尹濤
016598萬家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.01341.16121.01341.16120.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.07871.15731.07861.15720.00010.01%限大額程卓
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.11451.11451.11651.1165-0.0020-0.18%開放申購李中陽
004757國壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.31821.55531.31581.55290.00240.18%開放申購吳聞,熊靚
013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.18541.18541.18561.1856-0.0002-0.02%開放申購張李陵
970122上證弘利債券A  基金吧  檔案1.11301.11301.11301.11300.00000.00%暫停申購張乃祿,徐銘
004821國壽安保安吉純債半年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購吳聞,李一鳴
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.44921.58821.45221.5912-0.0030-0.21%開放申購楊曉斌,王懷震
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案4.58104.68104.62004.7200-0.0390-0.84%開放申購黃珺
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.03721.06161.03651.06090.00070.07%限大額何子建
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.25111.55641.25111.55640.00000.00%限大額吳敵
025095國壽安保嚴(yán)選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期龍南質(zhì)
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案2.57392.75392.60202.7820-0.0281-1.08%開放申購張媛,張大錚
005186長安鑫興混合A  基金吧  檔案2.90912.90912.96542.9654-0.0563-1.90%開放申購張?jiān)苿P
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A  基金吧  檔案1.11831.65931.11911.6601-0.0008-0.07%限大額董霖哲,鄧欣雨
019121國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.02821.02821.02831.0283-0.0001-0.01%開放申購張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案1.15941.15941.16211.1621-0.0027-0.23%開放申購劉石開
014655國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.10601.10601.10591.10590.00010.01%開放申購韓正宇,潘巍
879998廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券  基金吧  檔案------------------駱霖葦,潘浩祥
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.89870.89870.91750.9175-0.0188-2.05%限大額林曉鳳
000363國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C  基金吧  檔案2.57703.57102.57203.56600.00500.19%開放申購程洲
016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.34902.3490------限大額劉杰
003329萬家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.01351.36061.01351.36060.00000.00%限大額郅元,張如晨,支琪凱
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購張衛(wèi)衛(wèi)
004259國壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.19231.51131.19461.5136-0.0023-0.19%開放申購葛佳
000459英大領(lǐng)先回報(bào)B  基金吧  檔案1.45692.11691.47362.1336-0.0167-1.13%暫停申購霍達(dá)
014656國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C  基金吧  檔案1.09811.09811.09801.09800.00010.01%開放申購韓正宇,潘巍
004258國壽安保穩(wěn)嘉混合A  基金吧  檔案1.19831.52031.20071.5227-0.0024-0.20%開放申購葛佳
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.57511.5751------開放申購葉震南
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11670.1167------限大額王祥
004756國壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.32371.56251.32131.56010.00240.18%開放申購吳聞,熊靚
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.89380.89380.91240.9124-0.0186-2.04%限大額林曉鳳
024843博時(shí)裕達(dá)純債債券C  基金吧  檔案1.08011.08011.07951.07950.00060.06%限大額王帥
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.01181.15041.01141.15000.00040.04%開放申購呂一楠
022901英大領(lǐng)先回報(bào)C  基金吧  檔案1.45411.45411.47081.4708-0.0167-1.14%開放申購霍達(dá)
024995匯添富穩(wěn)頤優(yōu)選債券A  基金吧  檔案------------------胡奕
872028廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.06121.06121.06151.0615-0.0003-0.03%暫停申購駱霖葦,潘浩祥
003285國壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.03421.35651.03381.35610.00040.04%限大額李一鳴
001608英大策略優(yōu)選C  基金吧  檔案2.41172.59172.43812.6181-0.0264-1.08%開放申購張媛,張大錚
013409蜂巢豐和債券C  基金吧  檔案1.10621.10621.10601.10600.00020.02%暫停申購李海濤
013539嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購趙遷
019699招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.19291.19291.19361.1936-0.0007-0.06%開放申購滕越,王娟娟
019712博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合A  基金吧  檔案1.10141.14961.10391.1521-0.0025-0.23%開放申購劉釗,羅霄
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
000389廣發(fā)天天紅貨幣A  基金吧  檔案0.30341.1330%0.29821.1370%任爽,溫秀娟,周卓熙
000509廣發(fā)錢袋子貨幣A  基金吧  檔案0.29431.1130%0.29961.1280%任爽,曾雪蘭
000548鵬華聚財(cái)通貨幣  基金吧  檔案0.28621.0710%0.29461.0830%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.30991.2330%0.32791.2530%石大懌
000830易方達(dá)天天發(fā)貨幣B  基金吧  檔案0.39441.4780%0.39271.4890%石大懌
001931國壽安保鑫錢包貨幣A  基金吧  檔案0.30791.1340%0.30981.1420%張英
002183廣發(fā)天天紅貨幣B  基金吧  檔案0.36921.3760%0.36391.3800%任爽,溫秀娟,周卓熙
004796廣發(fā)錢袋子貨幣E  基金吧  檔案0.28631.1090%0.29921.1300%任爽,曾雪蘭
011063國壽安保鑫錢包貨幣B  基金吧  檔案0.36001.3220%0.36181.3280%張英
018667國壽安保鑫錢包貨幣C  基金吧  檔案0.29351.0810%0.29501.0870%張英
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025579國壽安保鑫錢包貨幣D  基金吧  檔案0.31041.1240%0.31041.1240%張英
519878國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A  基金吧  檔案0.16680.5730%0.15870.5680%張英
519879國壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B  基金吧  檔案0.30181.0770%0.29761.0740%張英
740601長安貨幣A  基金吧  檔案0.25350.9990%0.26581.0080%孟楠
740602長安貨幣B  基金吧  檔案0.31921.2420%0.33151.2510%孟楠
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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