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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510080客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-38327193
經(jīng)營(yíng)范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來(lái)廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買賣;代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.10611.10611.10441.10440.00170.15%開(kāi)放申購(gòu)吳凡
023160前海開(kāi)源康悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)李赫
970123上證弘利債券C  基金吧  檔案1.08361.08361.08341.08340.00020.02%暫停申購(gòu)張乃祿,徐銘
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.02991.10891.02911.10810.00080.08%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠
017040長(zhǎng)安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.18101.18101.18501.1850-0.0040-0.34%開(kāi)放申購(gòu)肖潔
168002國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A  基金吧  檔案1.61211.66211.65591.7059-0.0438-2.65%開(kāi)放申購(gòu)嚴(yán)堃
000362國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.11103.10902.12403.1220-0.0130-0.61%開(kāi)放申購(gòu)程洲
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.19161.19161.19011.19010.00150.13%開(kāi)放申購(gòu)王予柯
005049長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.14752.14752.15312.1531-0.0056-0.26%開(kāi)放申購(gòu)江博文
012955國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.12161.12161.12191.1219-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案1.00491.00491.00321.00320.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)范晶偉
004279國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.13671.55711.13761.5580-0.0009-0.08%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.03501.11971.03421.11890.00080.08%暫停申購(gòu)楊鑫
010531申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.00501.00501.02321.0232-0.0182-1.78%開(kāi)放申購(gòu)王赟杰
004760國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.25991.44091.26161.4426-0.0017-0.13%暫停申購(gòu)葛佳,余罡
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.02131.02131.01961.01960.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.08592.08592.10012.1001-0.0142-0.68%開(kāi)放申購(gòu)黎志軍
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
002568博時(shí)裕發(fā)純債  基金吧  檔案1.00801.25521.00801.25520.00000.00%限大額張朱霖
019825國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.37071.37071.38931.3893-0.0186-1.34%開(kāi)放申購(gòu)撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.16411.22911.17371.2387-0.0096-0.82%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.02701.12001.02631.11930.00070.07%暫停申購(gòu)李海濤
004406國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.11531.46381.11371.46220.00160.14%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴,宋易潞
004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C  基金吧  檔案1.72201.72201.76601.7660-0.0440-2.49%開(kāi)放申購(gòu)鐘鳴
872027廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.06411.06411.06401.06400.00010.01%暫停申購(gòu)駱霖葦,潘浩祥
005187長(zhǎng)安鑫興混合C  基金吧  檔案2.07732.07732.10382.1038-0.0265-1.26%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)苿P
005050長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.14162.14162.14722.1472-0.0056-0.26%開(kāi)放申購(gòu)江博文
003330萬(wàn)家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.00841.33631.00811.33600.00030.03%限大額郅元,張如晨,支琪凱
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.40701.94671.40491.94400.00210.15%開(kāi)放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
004818國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.29111.29111.30611.3061-0.0150-1.15%開(kāi)放申購(gòu)張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.10001.64731.10131.6486-0.0013-0.12%限大額董霖哲,鄧欣雨
163116申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案0.96371.12370.98111.1440-0.0174-1.77%開(kāi)放申購(gòu)王赟杰
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.11791.30991.11751.30950.00040.04%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.06481.06481.06831.0683-0.0035-0.33%開(kāi)放申購(gòu)王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)黃俊
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.79501.79501.80501.8050-0.0100-0.55%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案3.76103.76103.82203.8220-0.0610-1.60%開(kāi)放申購(gòu)黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券  基金吧  檔案1.08961.36241.08871.36150.00090.08%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.32070.3376------限大額劉杰
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.06861.14261.06771.14170.00090.08%暫停申購(gòu)錢布克
019824國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.37741.37741.39611.3961-0.0187-1.34%開(kāi)放申購(gòu)撒偉旭
022703人保核心智選混合C  基金吧  檔案------1.02521.0252------開(kāi)放申購(gòu)劉石開(kāi)
004761國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.25241.43141.25401.4330-0.0016-0.13%暫停申購(gòu)葛佳,余罡
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.03821.08441.03851.0847-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)劉釗,羅霄
000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.07181.31181.08561.3256-0.0138-1.27%開(kāi)放申購(gòu)林忠晶
166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A  基金吧  檔案1.82503.05401.87163.1006-0.0466-2.49%開(kāi)放申購(gòu)鐘鳴
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.19041.31741.20021.3272-0.0098-0.82%限大額尹濤
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.25851.49931.25861.4994-0.0001-0.01%限大額吳敵
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)趙遷
016598萬(wàn)家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.00921.15701.00901.15680.00020.02%限大額郅元,張如晨,支琪凱
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.12141.12141.12041.12040.00100.09%限大額魏媛媛,李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.84520.8452------限大額王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.20521.20521.20371.20370.00150.12%開(kāi)放申購(gòu)王予柯
003327萬(wàn)家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.26451.45721.26381.45650.00070.06%限大額周潛瑋,周慧
013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.11251.16041.11211.16000.00040.04%限大額程卓
004405國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.12031.47301.11871.47140.00160.14%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴,宋易潞
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.08231.15321.08351.1544-0.0012-0.11%限大額董霖哲,鄧欣雨
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.09451.09451.09281.09280.00170.16%開(kāi)放申購(gòu)吳凡
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.05861.05861.06211.0621-0.0035-0.33%開(kāi)放申購(gòu)王天宜
022124國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C  基金吧  檔案1.15951.15951.19101.1910-0.0315-2.64%開(kāi)放申購(gòu)嚴(yán)堃
023784中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)D  基金吧  檔案1.10501.10501.10621.1062-0.0012-0.11%限大額董霖哲,鄧欣雨
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.11922.11922.13362.1336-0.0144-0.67%開(kāi)放申購(gòu)黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.03631.10841.03551.10760.00080.08%暫停申購(gòu)楊鑫
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.13011.13011.12871.12870.00140.12%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11960.1196------限大額王祥
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.09371.09371.09181.09180.00190.17%開(kāi)放申購(gòu)李中陽(yáng)
870017廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合  基金吧  檔案1.03971.97561.05331.9998-0.0136-1.29%暫停申購(gòu)張冰靈
022868英大國(guó)企改革C  基金吧  檔案1.54211.54211.55871.5587-0.0166-1.06%開(kāi)放申購(gòu)張媛
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.08291.08291.08101.08100.00190.18%開(kāi)放申購(gòu)李中陽(yáng)
004757國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.23931.47641.23961.4767-0.0003-0.02%開(kāi)放申購(gòu)吳聞,熊靚
013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.12891.12891.12671.12670.00220.20%開(kāi)放申購(gòu)張李陵
970122上證弘利債券A  基金吧  檔案1.11121.11121.11101.11100.00020.02%暫停申購(gòu)張乃祿,徐銘
740101長(zhǎng)安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.18501.68901.18801.6920-0.0030-0.25%開(kāi)放申購(gòu)肖潔
004821國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)吳聞,李一鳴
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.14761.14761.14841.1484-0.0008-0.07%開(kāi)放申購(gòu)滕越,王娟娟
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.37061.50961.36861.50760.00200.15%開(kāi)放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.29402.4040------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.84401.84401.85401.8540-0.0100-0.54%限大額郭雪松
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案3.81103.91103.87203.9720-0.0610-1.58%開(kāi)放申購(gòu)黃珺
003328萬(wàn)家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.24681.43361.24611.43290.00070.06%限大額周潛瑋,周慧
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.03931.06371.03841.06280.00090.09%限大額何子建
860029光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C  基金吧  檔案1.09441.09441.09391.09390.00050.05%暫停申購(gòu)陳韻騁
004464萬(wàn)家玖盛A  基金吧  檔案1.03321.32681.03291.32650.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)段博卿
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.31690.3169------限大額劉杰
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.22501.53031.22511.5304-0.0001-0.01%限大額吳敵
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.02421.02421.02251.02250.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------1.25331.2533------開(kāi)放申購(gòu)葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.04001.05001.03921.04920.00080.08%限大額鐘恩庚
001607英大策略優(yōu)選A  基金吧  檔案1.96142.14141.98622.1662-0.0248-1.25%開(kāi)放申購(gòu)張媛,張大錚
005186長(zhǎng)安鑫興混合A  基金吧  檔案2.10332.10332.13012.1301-0.0268-1.26%開(kāi)放申購(gòu)張?jiān)苿P
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)姚海明
001678英大國(guó)企改革A  基金吧  檔案1.54322.19321.55982.2098-0.0166-1.06%開(kāi)放申購(gòu)張媛
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014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.01381.06381.01301.06300.00080.08%限大額鐘恩庚
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019121國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.02691.02691.02681.02680.00010.01%限大額張英
022702人保核心智選混合A  基金吧  檔案------1.02571.0257------開(kāi)放申購(gòu)劉石開(kāi)
014655國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.10291.10291.10271.10270.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)韓正宇,潘巍
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015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.74000.74000.74900.7490-0.0090-1.20%限大額林曉鳳
012956國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.10651.10651.10681.1068-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
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001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E  基金吧  檔案1.83293.06191.87973.1087-0.0468-2.49%開(kāi)放申購(gòu)鐘鳴
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
004259國(guó)壽安保穩(wěn)嘉混合C  基金吧  檔案1.15931.47831.16111.4801-0.0018-0.16%開(kāi)放申購(gòu)葛佳
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004819國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.27861.27861.29341.2934-0.0148-1.14%開(kāi)放申購(gòu)張琦
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------1.29171.2917------開(kāi)放申購(gòu)葉震南
860028光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B  基金吧  檔案1.11741.11741.11691.11690.00050.04%暫停申購(gòu)陳韻騁
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.11820.1182------限大額王祥
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.85530.8553------限大額王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)A  基金吧  檔案1.17761.83761.18531.8453-0.0077-0.65%開(kāi)放申購(gòu)霍達(dá)
004756國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.24421.48301.24441.4832-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)吳聞,熊靚
563060易方達(dá)中證國(guó)資央企50ETF  基金吧  檔案1.01871.01871.01791.01790.00080.08%場(chǎng)內(nèi)交易劉文魁
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.73740.73740.74640.7464-0.0090-1.21%限大額林曉鳳
519161新華安享惠金定期債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)姚海明
015620英大安悅純債債券A  基金吧  檔案1.04001.15861.03921.15780.00080.08%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠
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014966永贏坤益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.05581.09481.05501.09400.00080.08%暫停申購(gòu)謝越
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002071長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C  基金吧  檔案1.02591.07591.03921.0892-0.0133-1.28%開(kāi)放申購(gòu)林忠晶
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01基金經(jīng)理
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000548鵬華聚財(cái)通貨幣  基金吧  檔案0.32131.2260%0.33521.2330%方莉,夏寅
000829易方達(dá)天天發(fā)貨幣A  基金吧  檔案0.37201.4600%0.53761.4600%石大懌
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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