財通證券股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2026-02-10 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
| 159137 | 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF 基金吧 檔案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0185 | 1.84% | 場內(nèi)交易 | 張放 |
| 026671 | 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 劉重杰 |
| 025838 | 中海港股通睿選混合A 基金吧 檔案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0154 | -1.44% | 開放申購 | 姚煒 |
| 024775 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2746 | 1.2746 | 0.0244 | 1.91% | 開放申購 | 張璐 |
| 512460 | 華夏中證電池主題ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 劉蔚 |
| 023762 | 廣發(fā)智選啟航混合C 基金吧 檔案 | 1.3551 | 1.3551 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0011 | 0.08% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 024477 | 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0009 | -0.09% | 開放申購 | 徐超,王夢愷 |
| 023563 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.2574 | 1.2574 | 1.2564 | 1.2564 | 0.0010 | 0.08% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 018787 | 招商國證2000指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.6136 | 1.6136 | 1.6127 | 1.6127 | 0.0009 | 0.06% | 開放申購 | 鄧童 |
| 159209 | 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF 基金吧 檔案 | 1.2787 | 1.2997 | 1.2779 | 1.2989 | 0.0008 | 0.06% | 場內(nèi)交易 | 劉重杰,竇福成 |
| 023562 | 廣發(fā)中證800指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.2611 | 1.2611 | 1.2601 | 1.2601 | 0.0010 | 0.08% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 020117 | 南華豐元量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.4725 | 1.4725 | 1.4736 | 1.4736 | -0.0011 | -0.07% | 開放申購 | 黃志鋼,康冬 |
| 563620 | 興業(yè)中證全指自由現(xiàn)金流ETF 基金吧 檔案 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2058 | 1.2058 | -0.0021 | -0.17% | 場內(nèi)交易 | 徐成城,張詩悅 |
| 159122 | 富國創(chuàng)業(yè)板新能源ETF 基金吧 檔案 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0090 | -0.86% | 場內(nèi)交易 | 葛俊陽 |
| 018762 | 鑫元樂享90天持有債券C 基金吧 檔案 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 郭卉,黃軒 |
| 018761 | 鑫元樂享90天持有債券A 基金吧 檔案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 郭卉,黃軒 |
| 024776 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起E 基金吧 檔案 | 1.2996 | 1.2996 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0244 | 1.91% | 開放申購 | 張璐 |
| 024075 | 長盛中證A500指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 陳亙斯 |
| 024476 | 南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0009 | -0.09% | 開放申購 | 徐超,王夢愷 |
| 015268 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 林澍,羅麗思 |
| 026500 | 富國嘉匯債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 呂春杰 |
| 026006 | 中海智選成長混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 姚煒 |
| 023761 | 廣發(fā)智選啟航混合A 基金吧 檔案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3576 | 1.3576 | 0.0011 | 0.08% | 開放申購 | 李育鑫 |
| 026482 | 農(nóng)銀瑞恒債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉莎莎,王皓非 |
| 015269 | 招商瑞聯(lián)1年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 林澍,羅麗思 |
| 026481 | 農(nóng)銀瑞恒債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 劉莎莎,王皓非 |
| 024076 | 長盛中證A500指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 陳亙斯 |
| 026499 | 富國嘉匯債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 呂春杰 |
| 018786 | 招商國證2000指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.6299 | 1.6299 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0008 | 0.05% | 開放申購 | 鄧童 |
| 024774 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.3003 | 1.3003 | 1.2758 | 1.2758 | 0.0245 | 1.92% | 開放申購 | 張璐 |
| 020118 | 南華豐元量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4586 | 1.4586 | -0.0011 | -0.08% | 開放申購 | 黃志鋼,康冬 |
| 026005 | 中海智選成長混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認(rèn)購期 | 姚煒 |
| 026672 | 招商中證全指紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 劉重杰 |
| 025847 | 中海港股通睿選混合C 基金吧 檔案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0155 | -1.45% | 開放申購 | 姚煒 |
