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單位凈值 (2025-07-01)

1.01750.04%
近1月：0.18%
近1年：2.28%

累計凈值

1.0785
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：8.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0175 1.0785 0.04%
    06-30 1.0171 1.0781 -0.03%
    06-27 1.0174 1.0784 0.01%
    06-26 1.0173 1.0783 0.03%
    06-25 1.0170 1.0780 -0.04%
    06-24 1.0174 1.0784 -0.03%
    06-23 1.0177 1.0787 0.01%
    06-20 1.0176 1.0786 0.01%
    06-19 1.0175 1.0785 0.02%
    06-18 1.0173 1.0783 0.00%
    06-17 1.0173 1.0783 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.18%
    0.31%
    0.26%
    0.26%
    2.28%
    5.79%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2576 | 3110
    2731 | 3105
    2965 | 3055
    2634 | 2980
    2634 | 2980
    2246 | 2736
    1751 | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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103 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
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324 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-18 09:03
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