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國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A(021229
)

凈值估算(26-01-16 09:37)

--
近1月：0.17%
近1年：0.93%

單位凈值 (2026-01-15)

1.01380.01%
近3月：0.49%
近3年：--

累計凈值

1.0308
近6月：0.42%
成立來：3.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：25.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2024-06-14管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.49%
    0.42%
    0.04%
    0.93%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.18%
    0.45%
    0.21%
    0.05%
    0.82%
    5.91%
    9.30%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.04%
    -0.14%
    0.15%
    -0.15%
    -0.24%
    -0.90%
    -0.40%
    -0.39%
    同類排名
    227 | 660
    213 | 658
    204 | 647
    207 | 620
    196 | 660
    215 | 559
    -- | 400
    -- | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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