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單位凈值 (2025-12-04)

1.0293-0.16%
近1月：-0.48%
近1年：0.67%

累計凈值

1.3099
近3月：-0.61%
近3年：9.68%

近6月：-0.83%
成立來：34.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0293 1.3099 -0.16%
    12-03 1.0309 1.3115 -0.08%
    12-02 1.0317 1.3123 -0.07%
    12-01 1.0324 1.3130 0.03%
    11-28 1.0321 1.3127 0.08%
    11-27 1.0313 1.3119 -0.06%
    11-26 1.0319 1.3125 -0.12%
    11-25 1.0331 1.3137 -0.07%
    11-24 1.0338 1.3144 0.01%
    11-21 1.0337 1.3143 -0.02%
    11-20 1.0339 1.3145 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.48%
    -0.61%
    -0.83%
    -0.81%
    0.67%
    7.87%
    9.68%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2600 | 3205
    2765 | 3209
    2948 | 3182
    2833 | 3101
    2720 | 2953
    2521 | 2898
    292 | 2378
    894 | 2026
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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