基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.06000.02%
近1月：0.04%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1880
近3月：-0.73%
近3年：8.62%

近6月：-0.22%
成立來(lái)：19.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2020-02-26管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～11-05/10-09～11-05
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0600 1.1880 0.02%
    10-15 1.0598 1.1878 -0.01%
    10-14 1.0599 1.1879 0.02%
    10-13 1.0597 1.1877 0.03%
    10-10 1.0594 1.1874 -0.01%
    10-09 1.0595 1.1875 0.06%
    09-30 1.0589 1.1869 0.09%
    09-29 1.0580 1.1860 -0.03%
    09-26 1.0583 1.1863 0.04%
    09-25 1.0579 1.1859 0.04%
    09-24 1.0575 1.1855 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    -0.73%
    -0.22%
    -0.42%
    1.91%
    6.41%
    8.62%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2244 | 3182
    1620 | 3190
    2512 | 3151
    2466 | 3052
    2585 | 2965
    1840 | 2846
    953 | 2298
    923 | 1955
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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