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鑫元富利三個月定期開放債(007559
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03640.06%
近1月：0.40%
近1年：3.71%

累計凈值

1.2169
近3月：0.20%
近3年：11.75%

近6月：2.06%
成立來：23.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2019-11-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-16～06-26/06-16～06-26
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月13日15:00~06月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月13日15:00~06月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0364 1.2169 0.06%
    05-08 1.0358 1.2163 0.13%
    05-07 1.0345 1.2150 -0.04%
    05-06 1.0349 1.2154 0.01%
    04-30 1.0348 1.2153 0.05%
    04-29 1.0343 1.2148 0.12%
    04-28 1.0331 1.2136 0.05%
    04-25 1.0326 1.2131 0.01%
    04-24 1.0325 1.2130 -0.03%
    04-23 1.0328 1.2133 -0.05%
    04-22 1.0333 1.2138 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    0.20%
    2.06%
    0.51%
    3.71%
    8.49%
    11.75%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    401 | 3368
    1941 | 3312
    1306 | 3194
    1403 | 3287
    1076 | 2953
    610 | 2435
    536 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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