基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1109-0.06%
近1月：-0.22%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.1784
近3月：0.06%
近3年：7.87%

近6月：0.28%
成立來(lái)：18.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1109 1.1784 -0.06%
    12-01 1.1116 1.1791 0.00%
    11-28 1.1116 1.1791 0.05%
    11-27 1.1111 1.1786 -0.04%
    11-26 1.1115 1.1790 -0.08%
    11-25 1.1124 1.1799 -0.06%
    11-24 1.1131 1.1806 0.00%
    11-21 1.1131 1.1806 -0.02%
    11-20 1.1133 1.1808 -0.01%
    11-19 1.1134 1.1809 -0.03%
    11-18 1.1137 1.1812 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.22%
    0.06%
    0.28%
    1.06%
    1.35%
    5.88%
    7.87%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2523 | 3177
    2747 | 3172
    2586 | 3153
    1909 | 3067
    1170 | 2929
    2114 | 2873
    1377 | 2354
    1626 | 2006
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 朋友們，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$收蛋實(shí)力彰顯！昨天3 鐵錘理財(cái) 03-25 12:08
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132 0 短期表現(xiàn)出色! 百凌讀財(cái) 03-06 09:10
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