基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.10960.01%
近1月：0.04%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1771
近3月：0.22%
近3年：7.85%

近6月：0.94%
成立來(lái)：18.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1096 1.1771 0.01%
    08-28 1.1095 1.1770 -0.07%
    08-27 1.1103 1.1778 0.00%
    08-26 1.1103 1.1778 0.05%
    08-25 1.1097 1.1772 0.07%
    08-22 1.1089 1.1764 0.00%
    08-21 1.1089 1.1764 0.06%
    08-20 1.1082 1.1757 -0.02%
    08-19 1.1084 1.1759 0.02%
    08-18 1.1082 1.1757 -0.16%
    08-15 1.1100 1.1775 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.22%
    0.94%
    0.95%
    1.80%
    6.02%
    7.85%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1293 | 3459
    1388 | 3393
    1651 | 3284
    924 | 3252
    2453 | 3078
    1327 | 2515
    1574 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:12
83 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:26
89 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下部分基金新增騰安基 基金資訊 07-09 12:25
60 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
78 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
80 0 天天向上不停歇！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3月 渴了喝水吖 04-08 01:16
67 0 從數(shù)據(jù)來(lái)看，我這普通債基剛回本，而方正富邦鴻遠(yuǎn)近六 久抱她入眠 04-07 19:22
84 0 以行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局為切入點(diǎn)，方正鴻遠(yuǎn)債基優(yōu)勢(shì)盡顯。近一 小柿子來(lái)了 03-31 21:44
98 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
90 0 最近入手方正鴻遠(yuǎn)債基真是明智之舉，今天收獲61個(gè)蛋 財(cái)富的神啦胡 03-27 00:07
68 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)漲勢(shì)來(lái)臨時(shí)，收益蹭蹭往上漲，今晚斬 有遠(yuǎn)見(jiàn)的羊14 03-25 21:57
73 0 朋友們，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$收蛋實(shí)力彰顯！昨天3 鐵錘理財(cái) 03-25 12:08
96 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)簡(jiǎn)直是基金界的“搶跑冠軍”！市場(chǎng)動(dòng) 股友k58h980606 03-20 22:42
108 0 短期表現(xiàn)出色! 百凌讀財(cái) 03-06 09:10
133 0 今日反彈相當(dāng)給力，最大蛋收入囊中21個(gè)。方正鴻遠(yuǎn)在 喜羊羊abc 02-20 08:15
783 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:29
463 0 方正富邦睿利基金我跟了一段時(shí)間，去年小豐收713個(gè) 小娜論市 01-05 12:15
691 0 公告中銀證券安源債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-30 02:36
484 0 最近真的是晚上睡覺(jué)都睡的香呀！煤球剛剛?cè)胧值姆秸?/a> 七七愛(ài)康康 12-09 22:44
530 0 【持有人必看】一圖讀懂中銀證券安源債券基金2024 中銀國(guó)際證券資管 11-06 09:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1