基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

0.99700.05%
近1月：0.03%
近1年：0.69%

累計凈值

1.0120
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：-0.59%
成立來：1.19%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.98億元（2025-09-30）基金經理：呂程等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.9970 1.0120 0.05%
    11-27 0.9965 1.0115 -0.04%
    11-26 0.9969 1.0119 -0.07%
    11-25 0.9976 1.0126 -0.04%
    11-24 0.9980 1.0130 0.01%
    11-21 0.9979 1.0129 0.00%
    11-20 0.9979 1.0129 0.00%
    11-19 0.9979 1.0129 -0.01%
    11-18 0.9980 1.0130 -0.01%
    11-17 0.9981 1.0131 0.04%
    11-14 0.9977 1.0127 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.03%
    0.07%
    -0.59%
    -0.75%
    0.69%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2942 | 3493
    3079 | 3470
    3180 | 3380
    3066 | 3241
    2993 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
46 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:23
130 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 09:26
95 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:27
147 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 07-07 09:27
100 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銟s純債債券型證券 基金資訊 07-07 09:09
146 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 07-05 09:09
130 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒榮純債債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
114 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-10 09:06
117 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
381 0 恒生前海恒榮純債A2025年度第一季度報告-報告期 恒生前?；鹄罹S康 04-18 18:00
118 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
130 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 09:25
192 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:13
427 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
452 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:54
312 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-30 09:10
795 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:29
493 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于恒生前海恒榮純債債券型 基金資訊 06-13 08:45
482 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 06-13 08:35
509 0 公告恒生前海恒榮純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 06-13 08:35

恒生前?；?/p>

管理規(guī)模：182.86億旗下基金：65只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1