基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

0.99670.04%
近1月：-0.10%
近1年：1.06%

累計(jì)凈值

1.0117
近3月：-0.53%
近3年：--

近6月：-0.23%
成立來(lái)：1.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.9967 1.0117 0.04%
    08-28 0.9963 1.0113 -0.11%
    08-27 0.9974 1.0124 -0.03%
    08-26 0.9977 1.0127 0.02%
    08-25 0.9975 1.0125 0.09%
    08-22 0.9966 1.0116 -0.02%
    08-21 0.9968 1.0118 0.08%
    08-20 0.9960 1.0110 -0.04%
    08-19 0.9964 1.0114 0.08%
    08-18 0.9956 1.0106 -0.21%
    08-15 0.9977 1.0127 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    -0.53%
    -0.23%
    -0.78%
    1.06%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3162 | 3479
    2501 | 3459
    3203 | 3393
    3145 | 3284
    3082 | 3252
    2923 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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