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鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(022185
)

凈值估算(25-12-01 11:24)

--
近1月：0.13%
近1年：1.92%

單位凈值 (2025-11-28)

1.01620.03%
近3月：0.32%
近3年：--

累計凈值

1.0236
近6月：0.45%
成立來：2.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張佳蕾等
成 立 日：2024-09-19管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0162 1.0236 0.03%
    11-27 1.0159 1.0233 -0.01%
    11-26 1.0160 1.0234 -0.05%
    11-25 1.0165 1.0239 -0.02%
    11-24 1.0167 1.0241 0.01%
    11-21 1.0166 1.0240 -0.01%
    11-20 1.0186 1.0241 0.01%
    11-19 1.0185 1.0240 0.00%
    11-18 1.0185 1.0240 0.00%
    11-17 1.0185 1.0240 0.02%
    11-14 1.0183 1.0238 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.13%
    0.32%
    0.45%
    0.56%
    1.92%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.15%
    0.22%
    -0.36%
    -2.07%
    -1.34%
    -1.27%
    -2.47%
    同類排名
    288 | 654
    279 | 649
    348 | 631
    287 | 597
    258 | 556
    200 | 537
    -- | 369
    -- | 300
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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