托管銀行

托管銀行列表
杭州銀行股份有限公司概況
法定名稱杭州銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注冊資本72.49億元
法人代表宋劍斌總 經(jīng) 理宋劍斌(代)
聯(lián)系地址浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號網(wǎng)站地址www.hzbank.com.cn
郵政編碼310016客服郵箱ir@hzbank.com.cn
電話號碼0571-96523,400-8888-508傳真號碼0571-85151339
經(jīng)營范圍杭州銀行股份有限公司成立于1996-09-25，現(xiàn)位于浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號，客服聯(lián)系電話為0571-96523,400-8888-508，一直以來杭州銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;結匯、售匯業(yè)務;公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管;經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構等監(jiān)管機構批準的其他業(yè)務。
杭州銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
019122安信中短利率債(LOF)D  基金吧  檔案1.01441.07401.01421.07380.00020.02%開放申購黃琬舒
021041博時裕利純債債券C  基金吧  檔案1.08991.10961.08941.10910.00050.05%限大額余斌,陳黎
014714工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.03861.11221.03781.11140.00080.08%暫停申購谷青春
022662永贏潤益?zhèn)疊  基金吧  檔案1.09461.09461.09461.09460.00000.00%開放申購章成
019603鵬華精新添利債券C  基金吧  檔案1.11421.11421.11301.11300.00120.11%開放申購陳大燁
007073海富通上清所短融債券C  基金吧  檔案1.08081.14211.08071.14200.00010.01%開放申購方昆明
011786工銀聚安混合A  基金吧  檔案1.36471.36471.36271.36270.00200.15%開放申購黃詩原
014733德邦銳升債券C  基金吧  檔案1.05281.05481.05161.05360.00120.11%暫停申購張錚爍
017417易方達裕如靈活配置混合C  基金吧  檔案1.37021.37021.36941.36940.00080.06%開放申購溫泉
004911中加純債定開債券A  基金吧  檔案1.03031.3076------------暫停申購王霈
015995匯安裕盈純債債券A  基金吧  檔案1.01081.06741.01051.06710.00030.03%暫停申購吳樂玉
015580中金金譽債券  基金吧  檔案1.01811.08201.01791.08180.00020.02%開放申購閆雯雯
015414華寶寶隆債券A  基金吧  檔案1.04751.08951.04711.08910.00040.04%限大額王慧,徐錟
021441申萬菱信安泰添益純債債券A  基金吧  檔案1.00931.03841.00861.03770.00070.07%暫停申購楊翰
021139上銀政策性金融債債券C  基金吧  檔案1.02791.17191.02691.17090.00100.10%開放申購陳芳菲
018718中銀證券安澈債券A  基金吧  檔案1.00741.06191.00711.06160.00030.03%暫停申購王文華
006089永贏潤益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.11461.24561.11431.24530.00030.03%開放申購章成
007492上銀政策性金融債債券A  基金吧  檔案1.03051.24531.02941.24420.00110.11%開放申購陳芳菲
017185國泰疫苗與生物科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.66820.66820.66850.6685-0.0003-0.04%開放申購苗夢羽
007190南華價值啟航純債債券C  基金吧  檔案1.35812.61091.35752.61030.00060.04%開放申購沈致遠,姜杰特
004738摩根安隆回報混合A  基金吧  檔案1.41091.41091.40931.40930.00160.11%開放申購王娟,楊鵬,陳星
018138景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.02141.08241.02101.08200.00040.04%開放申購米良,曹怡
021442申萬菱信安泰添益純債債券C  基金吧  檔案1.00881.03201.00821.03140.00060.06%暫停申購楊翰
016342南方耀元債券A  基金吧  檔案1.04551.07851.04531.07830.00020.02%暫停申購劉文良,王潤棟
019837大摩恒利債券C  基金吧  檔案1.00621.03621.00591.03590.00030.03%開放申購周夢琳
017186國泰疫苗與生物科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.66500.66500.66530.6653-0.0003-0.05%開放申購苗夢羽
008883國聯(lián)安增祺純債C  基金吧  檔案1.40991.49991.40971.49970.00020.01%暫停申購薛琳
013104博時新能源主題混合C  基金吧  檔案0.76330.76330.75450.75450.00881.17%開放申購唐晟博
017530財通安益中短債債券C  基金吧  檔案1.06661.06661.06641.06640.00020.02%限大額閆夢璇,張婉玉
012693博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04501.13961.04471.13930.00030.03%開放申購魏楨
012822易方達悅豐一年持有期混合C  基金吧  檔案1.09531.09531.09461.09460.00070.06%開放申購王成
020702南華瑞享純債C  基金吧  檔案1.00141.04371.00141.04370.00000.00%暫停申購沈致遠,姜杰特
020119博時富順純債債券C  基金吧  檔案1.09831.10591.09801.10560.00030.03%限大額陳黎
002698博時裕利純債債券A  基金吧  檔案1.09081.36171.09031.36120.00050.05%限大額陳黎,余斌
012821易方達悅豐一年持有期混合A  基金吧  檔案1.11391.11391.11311.11310.00080.07%開放申購王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  檔案1.14111.14111.13721.13720.00390.34%開放申購李毅,林澍
004739摩根安隆回報混合C  基金吧  檔案1.37711.37711.37551.37550.00160.12%開放申購王娟,楊鵬,陳星
006086銀河睿豐定開債券  基金吧  檔案1.07071.22941.07061.22930.00010.01%暫停申購蔣磊,吳欣雨
017529財通安益中短債債券A  基金吧  檔案1.07241.07241.07221.07220.00020.02%限大額閆夢璇,張婉玉
017531財通安益中短債債券E  基金吧  檔案1.06581.06581.06561.06560.00020.02%限大額閆夢璇,張婉玉
167505安信中短利率債(LOF)C  基金吧  檔案1.01441.18701.01421.18680.00020.02%開放申購黃琬舒
007224浙商惠泉3個月定開債A  基金吧  檔案1.02171.16061.02151.16040.00020.02%暫停申購何康
008924建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.47811.47811.47741.47740.00070.05%限大額馬牧青
006088永贏潤益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.13081.26281.13051.26250.00030.03%開放申購章成
013243天弘安康頤豐一年持有混合A  基金吧  檔案1.08661.08661.08591.08590.00070.06%開放申購賀劍
022872南方耀元債券C  基金吧  檔案------------------劉文良,王潤棟
011086易方達瑞康混合A  基金吧  檔案1.12661.12661.12551.12550.00110.10%開放申購計瑾
020701南華瑞享純債A  基金吧  檔案1.00161.04691.00161.04690.00000.00%暫停申購沈致遠,姜杰特
009599嘉實致嘉純債債券  基金吧  檔案1.03231.16911.03221.16900.00010.01%限大額軒璇
011642財通資管�；�1年定開債  基金吧  檔案1.00831.1453------------暫停申購金御
017819萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.00941.07361.00911.07330.00030.03%開放申購段博卿
017818萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01131.07661.01101.07630.00030.03%開放申購段博卿
007907富榮富開1-3年國開債純債C  基金吧  檔案1.04321.18311.04311.18300.00010.01%開放申購過秀
018458華潤元大潤享三個月定開債A  基金吧  檔案1.03371.09771.03351.09750.00020.02%封閉期曹芙蓉
014884興銀合鑫債券  基金吧  檔案1.11881.11881.11881.11880.00000.00%限大額陶國峰,黃昭人
006411中加頤智純債債券  基金吧  檔案1.01351.22531.01321.22500.00030.03%暫停申購石玲玲,李子家
015996匯安裕盈純債債券C  基金吧  檔案1.00781.04481.00751.04450.00030.03%暫停申購吳樂玉
006137廣發(fā)匯立定期開放債券  基金吧  檔案1.02261.24751.02231.24720.00030.03%暫停申購古渥
011986申萬菱信合利純債債券C  基金吧  檔案1.03551.26951.03541.26940.00010.01%開放申購舒世茂,葉瑜珍,沈夏
167504安信中短利率債(LOF)A  基金吧  檔案1.10641.32451.10621.32430.00020.02%開放申購黃琬舒
019564華潤元大泓遠利率債C  基金吧  檔案1.02951.07151.02941.07140.00010.01%暫停申購曹芙蓉
011985申萬菱信合利純債債券A  基金吧  檔案1.03451.27691.03441.27680.00010.01%開放申購舒世茂,葉瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3個月定開債C  基金吧  檔案1.01811.14891.01791.14870.00020.02%暫停申購何康
007189南華價值啟航純債債券A  基金吧  檔案1.34822.58731.34762.58670.00060.04%開放申購沈致遠,姜杰特
014451天弘新享一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案1.01761.1113------------暫停申購程明
012468中銀證券安灝債券A  基金吧  檔案1.08481.08481.08471.08470.00010.01%開放申購呂鴻見,曹張琪
012063天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.05671.15011.05641.14980.00030.03%開放申購劉洋
003549浙商惠裕純債A  基金吧  檔案1.04921.30641.04911.30630.00010.01%限大額孫志剛,黃玥
007682鵬華錦利兩年定開債  基金吧  檔案1.03351.18261.03351.18260.00000.00%暫停申購鄧明明,應琛
007996博時富順純債債券A  基金吧  檔案1.09991.21391.09961.21360.00030.03%限大額陳黎
022530天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起E  基金吧  檔案1.12361.12361.12361.12360.00000.00%限大額程仕湘,袁東
012265天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C  基金吧  檔案1.12431.12431.12431.12430.00000.00%開放申購程仕湘,袁東
006412平安合錦定開債  基金吧  檔案1.04151.21771.04121.21740.00030.03%暫停申購曹紫寒
013244天弘安康頤豐一年持有混合C  基金吧  檔案1.09971.09971.09901.09900.00070.06%開放申購賀劍
014952國泰睿鴻一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.00831.0938------------暫停申購李銘一
019602鵬華精新添利債券A  基金吧  檔案1.11431.11431.11321.11320.00110.10%開放申購陳大燁
010946中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01141.16141.01101.16100.00040.04%暫停申購余亮
007256廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券  基金吧  檔案1.02451.16181.02441.16170.00010.01%暫停申購洪志
004031鑫元添利三個月定開債  基金吧  檔案1.01941.24341.01901.24300.00040.04%暫停申購郭卉
014448安信永寧一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06061.16931.06051.16920.00010.01%暫停申購鄧宇思
007454民生加銀嘉盈債券  基金吧  檔案1.04691.70151.04661.70120.00030.03%限大額李文君
021587永贏潤益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.13111.13111.13091.13090.00020.02%開放申購章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  檔案1.15951.15951.15551.15550.00400.35%開放申購李毅,林澍
009081中信保誠嘉豐一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.04061.14741.04041.14720.00020.02%暫停申購陳嵐
006754鑫元悅利定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08061.25121.08041.25100.00020.02%暫停申購劉麗娟
005641國投瑞銀順源6個月定開債  基金吧  檔案1.02391.30601.02361.30570.00030.03%暫停申購宋璐,陳偉旸
008921國泰聚鑫純債債券  基金吧  檔案1.06431.19431.06391.19390.00040.04%暫停申購李銘一
003428中加豐盈一年定開債  基金吧  檔案1.13851.34831.13831.34810.00020.02%暫停申購于躍,王颯
006488富榮富開1-3年國開債純債A  基金吧  檔案1.02631.20751.02611.20730.00020.02%開放申購過秀
015415華寶寶隆債券C  基金吧  檔案1.04551.08751.04501.08700.00050.05%限大額王慧,徐錟
016956國聯(lián)恒潤純債C  基金吧  檔案1.01251.06951.01231.06930.00020.02%限大額楊宇俊
015403長江豐瑞3個月持有期債券C  基金吧  檔案1.10851.10851.10771.10770.00080.07%開放申購漆志偉
021804財通資管睿豐債券A  基金吧  檔案1.00051.02751.00041.02740.00010.01%限大額金御
012465上銀慧嘉利債券  基金吧  檔案1.05131.14131.05111.14110.00020.02%限大額傅芳芳,王輝
011087易方達瑞康混合C  基金吧  檔案1.11641.11641.11531.11530.00110.10%開放申購計瑾
021165浙商惠裕純債D  基金吧  檔案1.04881.07381.04871.07370.00010.01%限大額孫志剛,黃玥
018137景順長城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01651.07721.01601.07670.00050.05%開放申購米良,曹怡
017544浙商惠裕純債C  基金吧  檔案1.03971.06471.03961.06460.00010.01%限大額孫志剛,黃玥
008762天弘恒享一年定開  基金吧  檔案1.00321.15511.00311.15500.00010.01%暫停申購程明
013290工銀食品飲料混合C  基金吧  檔案0.70120.70120.69930.69930.00190.27%開放申購張瑋升
006963中加頤瑾定開債券A  基金吧  檔案1.02881.18781.02851.18750.00030.03%暫停申購李子家
018459華潤元大潤享三個月定開債C  基金吧  檔案1.03161.09461.03141.09440.00020.02%封閉期曹芙蓉
006964中加頤瑾定開債券C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購李子家
022529天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起A  基金吧  檔案1.12671.12671.12671.12670.00000.00%限大額程仕湘,袁東
012469中銀證券安灝債券C  基金吧  檔案1.08461.08461.08451.08450.00010.01%開放申購呂鴻見,曹張琪
009600嘉實安澤一年定開債純債  基金吧  檔案1.01601.19371.01531.19300.00070.07%暫停申購趙國英,張文佳
519136海富通瑞豐債券型  基金吧  檔案1.25621.34141.25581.34100.00040.03%開放申購劉田,陶敏
023664中信保誠穩(wěn)和利率債債券A  基金吧  檔案1.00001.00000.99970.99970.00030.03%開放申購楊穆彬
016411招商添文1年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.05941.05941.05931.05930.00010.01%暫停申購張宜杰,劉禛君
015164鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06871.11621.06821.11570.00050.05%暫停申購吳洵,黃施
019836大摩恒利債券A  基金吧  檔案1.00931.03931.00901.03900.00030.03%開放申購周夢琳
021794國泰海通安宜純債債券  基金吧  檔案1.00301.02901.00281.02880.00020.02%暫停申購楊勇
021805財通資管睿豐債券C  基金吧  檔案0.99781.02480.99771.02470.00010.01%限大額金御
004912中加純債定開債券C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購王霈
016537上銀慧鑫利債券  基金吧  檔案1.07851.19851.07831.19830.00020.02%限大額陳芳菲
159761國泰中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.68380.68380.67530.67530.00851.26%場內交易王玉
015804華安添魁債券  基金吧  檔案1.05491.10031.05451.09990.00040.04%暫停申購周舒展
005019國投瑞銀和泰6個月債券  基金吧  檔案1.02771.29601.02721.29550.00050.05%暫停申購王侃,李鷗
013289工銀食品飲料混合A  基金吧  檔案0.72510.72510.72300.72300.00210.29%開放申購張瑋升
008882國聯(lián)安增祺純債A  基金吧  檔案1.04901.14001.04881.13980.00020.02%暫停申購薛琳
016439鑫元惠豐純債債券C  基金吧  檔案1.00461.08901.00391.08830.00070.07%限大額曹建華
005277海富通融豐定開債券  基金吧  檔案1.05151.30081.05131.30060.00020.02%暫停申購方昆明
013103博時新能源主題混合A  基金吧  檔案0.78300.78300.77410.77410.00891.15%開放申購唐晟博
008923建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.50131.50131.50061.50060.00070.05%限大額馬牧青
022528天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.05371.06611.05341.06580.00030.03%開放申購劉洋
011929申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債  基金吧  檔案1.18931.18931.18911.18910.00020.02%暫停申購楊翰
159650博時中債0-3年國開行ETF  基金吧  檔案107.23181.0723107.20871.07210.02310.02%場內交易呂瑞君
013216財通資管鴻啟90天滾動中短債A  基金吧  檔案1.15631.15631.15611.15610.00020.02%限大額陳希希,王珊
014732德邦銳升債券A  基金吧  檔案1.05651.05851.05531.05730.00120.11%暫停申購張錚爍
023665中信保誠穩(wěn)和利率債債券C  基金吧  檔案1.00001.00000.99960.99960.00040.04%開放申購楊穆彬
007155銀河中債央企20債券指數(shù)  基金吧  檔案1.05451.21351.05441.21340.00010.01%暫停申購何晶,陳舜鍵
007681鵬華豐登債券  基金吧  檔案1.02641.18711.02601.18670.00040.04%暫停申購汪坤
015402長江豐瑞3個月持有期債券A  基金吧  檔案1.11651.11651.11561.11560.00090.08%開放申購漆志偉
159643國泰國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.61230.61230.61350.6135-0.0012-0.20%場內交易苗夢羽
013773國泰睿元一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06991.16851.06981.16840.00010.01%暫停申購李銘一,劉嵩揚
013217財通資管鴻啟90天滾動中短債C  基金吧  檔案1.14631.14631.14601.14600.00030.03%限大額陳希希,王珊
016438鑫元惠豐純債債券A  基金吧  檔案1.00471.09311.00411.09250.00060.06%限大額曹建華
020791天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.05621.07881.05591.07850.00030.03%開放申購劉洋
011787工銀聚安混合C  基金吧  檔案1.34131.34131.33941.33940.00190.14%開放申購黃詩原
016955國聯(lián)恒潤純債A  基金吧  檔案1.02131.07831.02111.07810.00020.02%限大額楊宇俊
012692博時中債0-3年國開行債券ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04701.14511.04661.14470.00040.04%開放申購魏楨
006481海富通上清所短融債券A  基金吧  檔案1.08831.15011.08821.15000.00010.01%開放申購方昆明
019543浦銀安盛普恒利率債  基金吧  檔案1.02261.06061.02201.06000.00060.06%暫停申購陶祺
001136易方達裕如靈活配置混合A  基金吧  檔案1.38541.62541.38451.62450.00090.07%開放申購溫泉
018719中銀證券安澈債券C  基金吧  檔案1.01371.06821.01341.06790.00030.03%暫停申購王文華
019563華潤元大泓遠利率債A  基金吧  檔案1.03081.07281.03061.07260.00020.02%暫停申購曹芙蓉
005384銀河銘憶3個月定開債券  基金吧  檔案1.01411.2948------------暫停申購劉銘
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘運寶貨幣A  基金吧  檔案0.51441.2690%0.16061.2870%李晨
001391天弘弘運寶貨幣B  基金吧  檔案0.44601.0160%0.09201.0340%李晨
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-11-282025-11-27日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1