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杭州銀行股份有限公司概況
法定名稱杭州銀行股份有限公司英文名稱Bank Of Hangzhou Co.,Ltd.
成立日期1996-09-25注冊(cè)資本72.49億元
法人代表宋劍斌總 經(jīng) 理宋劍斌(代)
聯(lián)系地址浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號(hào)網(wǎng)站地址www.hzbank.com.cn
郵政編碼310016客服郵箱ir@hzbank.com.cn
電話號(hào)碼0571-96523,400-8888-508傳真號(hào)碼0571-85151339
經(jīng)營(yíng)范圍杭州銀行股份有限公司成立于1996-09-25，現(xiàn)位于浙江省杭州市上城區(qū)解放東路168號(hào)，客服聯(lián)系電話為0571-96523,400-8888-508，一直以來杭州銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管;經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
杭州銀行股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
019122安信中短利率債(LOF)D  基金吧  檔案1.01611.07571.01611.07570.00000.00%限大額黃琬舒
021041博時(shí)裕利純債債券C  基金吧  檔案1.08091.11021.08091.11020.00000.00%限大額余斌,陳黎
014714工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.04081.11441.04051.11410.00030.03%暫停申購(gòu)谷青春
022662永贏潤(rùn)益?zhèn)疊  基金吧  檔案1.09291.09291.09271.09270.00020.02%暫停申購(gòu)章成
019603鵬華精新添利債券C  基金吧  檔案1.13781.13781.13511.13510.00270.24%開放申購(gòu)陳大燁
007073海富通上清所短融債券C  基金吧  檔案1.08261.14391.08261.14390.00000.00%開放申購(gòu)方昆明
011786工銀聚安混合A  基金吧  檔案1.30081.30081.30501.3050-0.0042-0.32%開放申購(gòu)黃詩(shī)原
014733德邦銳升債券C  基金吧  檔案1.04961.05161.04901.05100.00060.06%暫停申購(gòu)張錚爍
017417易方達(dá)裕如靈活配置混合C  基金吧  檔案1.39681.39681.39931.3993-0.0025-0.18%開放申購(gòu)溫泉
004911中加純債定開債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)王霈
015995匯安裕盈純債債券A  基金吧  檔案1.00761.06671.00751.06660.00010.01%暫停申購(gòu)吳樂玉
015580中金金譽(yù)債券  基金吧  檔案1.01981.08371.01961.08350.00020.02%開放申購(gòu)閆雯雯
015414華寶寶隆債券A  基金吧  檔案1.05031.09231.05001.09200.00030.03%限大額王慧,徐錟
021441申萬菱信安泰添益純債債券A  基金吧  檔案1.00791.03701.00771.03680.00020.02%暫停申購(gòu)楊翰
021139上銀政策性金融債債券C  基金吧  檔案1.02371.16771.02351.16750.00020.02%開放申購(gòu)陳芳菲
018718中銀證券安澈債券A  基金吧  檔案1.00831.06281.00811.06260.00020.02%暫停申購(gòu)王文華
006089永贏潤(rùn)益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.11231.24331.11211.24310.00020.02%暫停申購(gòu)章成
007492上銀政策性金融債債券A  基金吧  檔案1.02641.24121.02621.24100.00020.02%開放申購(gòu)陳芳菲
017185國(guó)泰疫苗與生物科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.69710.69710.69850.6985-0.0014-0.20%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
007190南華價(jià)值啟航純債債券C  基金吧  檔案1.35672.60951.35662.60940.00010.01%開放申購(gòu)沈致遠(yuǎn),姜杰特
004738摩根安隆回報(bào)混合A  基金吧  檔案1.46391.46391.46101.46100.00290.20%開放申購(gòu)王娟,楊鵬,陳星
018138景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01321.08441.01291.08410.00030.03%開放申購(gòu)米良,曹怡
021442申萬菱信安泰添益純債債券C  基金吧  檔案1.00711.03031.00691.03010.00020.02%暫停申購(gòu)楊翰
016342南方耀元債券A  基金吧  檔案1.01741.07841.01741.07840.00000.00%暫停申購(gòu)劉文良,王潤(rùn)棟
019837大摩恒利債券C  基金吧  檔案1.00691.03691.00541.03540.00150.15%開放申購(gòu)周夢(mèng)琳
017186國(guó)泰疫苗與生物科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.69350.69350.69490.6949-0.0014-0.20%開放申購(gòu)苗夢(mèng)羽
008883國(guó)聯(lián)安增祺純債C  基金吧  檔案1.41211.50211.41201.50200.00010.01%暫停申購(gòu)薛琳
013104博時(shí)新能源主題混合C  基金吧  檔案0.83120.83120.83300.8330-0.0018-0.22%開放申購(gòu)唐晟博
017530財(cái)通安益中短債債券C  基金吧  檔案1.06821.06821.06811.06810.00010.01%限大額閆夢(mèng)璇,張婉玉
012693博時(shí)中債0-3年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.04231.14161.04231.14160.00000.00%開放申購(gòu)魏楨
012822易方達(dá)悅豐一年持有期混合C  基金吧  檔案1.10581.10581.10531.10530.00050.05%開放申購(gòu)王成
020702南華瑞享純債C  基金吧  檔案1.00361.04591.00351.04580.00010.01%暫停申購(gòu)沈致遠(yuǎn),姜杰特
020119博時(shí)富順純債債券C  基金吧  檔案1.10051.10811.10041.10800.00010.01%限大額陳黎
002698博時(shí)裕利純債債券A  基金吧  檔案1.08181.36241.08171.36230.00010.01%限大額陳黎,余斌
012821易方達(dá)悅豐一年持有期混合A  基金吧  檔案1.12511.12511.12461.12460.00050.04%開放申購(gòu)王成
012966招商瑞泰1年持有混合C  基金吧  檔案1.17821.17821.17541.17540.00280.24%開放申購(gòu)李毅,林澍
004739摩根安隆回報(bào)混合C  基金吧  檔案1.42831.42831.42551.42550.00280.20%開放申購(gòu)王娟,楊鵬,陳星
006086銀河睿豐定開債券  基金吧  檔案1.07221.23091.07211.23080.00010.01%暫停申購(gòu)蔣磊,吳欣雨
017529財(cái)通安益中短債債券A  基金吧  檔案1.07431.07431.07421.07420.00010.01%限大額閆夢(mèng)璇,張婉玉
017531財(cái)通安益中短債債券E  基金吧  檔案1.06721.06721.06711.06710.00010.01%限大額閆夢(mèng)璇,張婉玉
167505安信中短利率債(LOF)C  基金吧  檔案1.01611.18871.01611.18870.00000.00%開放申購(gòu)黃琬舒
007224浙商惠泉3個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.02301.16191.02291.16180.00010.01%暫停申購(gòu)何康
008924建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.49151.49151.50891.5089-0.0174-1.15%限大額馬牧青
006088永贏潤(rùn)益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.12881.26081.12861.26060.00020.02%暫停申購(gòu)章成
013243天弘安康頤豐一年持有混合A  基金吧  檔案1.11551.11551.11341.11340.00210.19%開放申購(gòu)賀劍
022872南方耀元債券C  基金吧  檔案------------------劉文良,王潤(rùn)棟
011086易方達(dá)瑞康混合A  基金吧  檔案1.14901.14901.14781.14780.00120.10%開放申購(gòu)計(jì)瑾
020701南華瑞享純債A  基金吧  檔案1.00361.04891.00351.04880.00010.01%暫停申購(gòu)沈致遠(yuǎn),姜杰特
009599嘉實(shí)致嘉純債債券  基金吧  檔案1.03451.17131.03431.17110.00020.02%限大額軒璇
011642財(cái)通資管睿慧1年定開債  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)金御
017819萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)C  基金吧  檔案1.01051.07471.01051.07470.00000.00%開放申購(gòu)段博卿
017818萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A  基金吧  檔案1.01251.07781.01251.07780.00000.00%開放申購(gòu)段博卿
007907富榮富開1-3年國(guó)開債純債C  基金吧  檔案1.04601.18591.04611.1860-0.0001-0.01%開放申購(gòu)過秀
018458華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A  基金吧  檔案1.03821.10221.03811.10210.00010.01%封閉期曹芙蓉
014884興銀合鑫債券  基金吧  檔案1.12061.12061.12051.12050.00010.01%限大額陶國(guó)峰,黃昭人
006411中加頤智純債債券  基金吧  檔案1.01131.22671.01111.22650.00020.02%暫停申購(gòu)石玲玲,李子家
015996匯安裕盈純債債券C  基金吧  檔案1.00381.04281.00381.04280.00000.00%暫停申購(gòu)吳樂玉
006137廣發(fā)匯立定期開放債券  基金吧  檔案1.02391.24881.02371.24860.00020.02%暫停申購(gòu)古渥
011986申萬菱信合利純債債券C  基金吧  檔案1.03741.27141.03741.27140.00000.00%開放申購(gòu)舒世茂,葉瑜珍,沈夏
167504安信中短利率債(LOF)A  基金吧  檔案1.10841.32651.10841.32650.00000.00%開放申購(gòu)黃琬舒
019564華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C  基金吧  檔案1.03021.07221.03021.07220.00000.00%暫停申購(gòu)曹芙蓉
011985申萬菱信合利純債債券A  基金吧  檔案1.03651.27891.03641.27880.00010.01%開放申購(gòu)舒世茂,葉瑜珍,沈夏
007225浙商惠泉3個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.01921.15001.01921.15000.00000.00%暫停申購(gòu)何康
007189南華價(jià)值啟航純債債券A  基金吧  檔案1.34712.58621.34712.58620.00000.00%開放申購(gòu)沈致遠(yuǎn),姜杰特
014451天弘新享一年定開債券發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)程明
012468中銀證券安灝債券A  基金吧  檔案1.08631.08631.08621.08620.00010.01%開放申購(gòu)呂鴻見,曹張琪
012063天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案1.05761.15201.05751.15190.00010.01%開放申購(gòu)劉洋
003549浙商惠裕純債A  基金吧  檔案1.05051.30771.05041.30760.00010.01%限大額孫志剛,黃玥
007682鵬華錦利兩年定開債  基金吧  檔案1.03471.18381.03471.18380.00000.00%暫停申購(gòu)鄧明明,應(yīng)琛
007996博時(shí)富順純債債券A  基金吧  檔案1.10211.21611.10201.21600.00010.01%限大額陳黎
022530天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E  基金吧  檔案1.12561.12561.12551.12550.00010.01%限大額程仕湘,袁東
012265天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C  基金吧  檔案1.12631.12631.12631.12630.00000.00%開放申購(gòu)程仕湘,袁東
006412平安合錦定開債  基金吧  檔案1.04301.21921.04291.21910.00010.01%暫停申購(gòu)曹紫寒
013244天弘安康頤豐一年持有混合C  基金吧  檔案1.12841.12841.12631.12630.00210.19%開放申購(gòu)賀劍
014952國(guó)泰睿鴻一年定開債發(fā)起  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)李銘一
019602鵬華精新添利債券A  基金吧  檔案1.13781.13781.13511.13510.00270.24%開放申購(gòu)陳大燁
010946中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.01491.16491.01461.16460.00030.03%暫停申購(gòu)余亮
007256廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開放債券  基金吧  檔案1.01981.16281.02541.16270.00010.01%暫停申購(gòu)洪志
004031鑫元添利三個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.01841.24241.01831.24230.00010.01%暫停申購(gòu)郭卉
014448安信永寧一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.06391.17261.06381.17250.00010.01%暫停申購(gòu)鄧宇思
007454民生加銀嘉盈債券  基金吧  檔案1.04821.70281.04801.70260.00020.02%限大額李文君
021587永贏潤(rùn)益?zhèn)疍  基金吧  檔案1.12911.12911.12891.12890.00020.02%暫停申購(gòu)章成
012965招商瑞泰1年持有混合A  基金吧  檔案1.19781.19781.19491.19490.00290.24%開放申購(gòu)李毅,林澍
009081中信保誠(chéng)嘉豐一年定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.03921.14601.03901.14580.00020.02%暫停申購(gòu)楊穆彬
006754鑫元悅利定開債發(fā)起式  基金吧  檔案1.08231.25291.08221.25280.00010.01%暫停申購(gòu)劉麗娟
005641國(guó)投瑞銀順源6個(gè)月定開債  基金吧  檔案1.02481.30691.02481.30690.00000.00%暫停申購(gòu)宋璐,陳偉旸
008921國(guó)泰聚鑫純債債券  基金吧  檔案1.06591.19591.06571.19570.00020.02%暫停申購(gòu)李銘一
003428中加豐盈一年定開債  基金吧  檔案1.13991.34971.13991.34970.00000.00%暫停申購(gòu)于躍,王颯
006488富榮富開1-3年國(guó)開債純債A  基金吧  檔案1.02901.21021.02911.2103-0.0001-0.01%開放申購(gòu)過秀
015415華寶寶隆債券C  基金吧  檔案1.04811.09011.04791.08990.00020.02%限大額王慧,徐錟
016956國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.01211.06911.01201.06900.00010.01%限大額楊宇俊
015403長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.11331.11331.11321.11320.00010.01%開放申購(gòu)漆志偉
021804財(cái)通資管睿豐債券A  基金吧  檔案1.00011.02711.00021.0272-0.0001-0.01%限大額金御
012465上銀慧嘉利債券  基金吧  檔案1.05241.14241.05231.14230.00010.01%限大額傅芳芳,王輝
011087易方達(dá)瑞康混合C  基金吧  檔案1.13831.13831.13711.13710.00120.11%開放申購(gòu)計(jì)瑾
021165浙商惠裕純債D  基金吧  檔案1.05021.07521.05001.07500.00020.02%限大額孫志剛,黃玥
018137景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00831.07911.00801.07880.00030.03%開放申購(gòu)米良,曹怡
017544浙商惠裕純債C  基金吧  檔案1.04081.06581.04061.06560.00020.02%限大額孫志剛,黃玥
008762天弘恒享一年定開  基金吧  檔案1.00491.15681.00491.15680.00000.00%暫停申購(gòu)程明
013290工銀食品飲料混合C  基金吧  檔案0.70100.70100.70370.7037-0.0027-0.38%開放申購(gòu)張瑋升
006963中加頤瑾定開債券A  基金吧  檔案1.02851.18981.02851.18980.00000.00%暫停申購(gòu)李子家
018459華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C  基金吧  檔案1.03601.09901.03591.09890.00010.01%封閉期曹芙蓉
006964中加頤瑾定開債券C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)李子家
022529天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A  基金吧  檔案1.12901.12901.12901.12900.00000.00%限大額程仕湘,袁東
012469中銀證券安灝債券C  基金吧  檔案1.08711.08711.08701.08700.00010.01%開放申購(gòu)呂鴻見,曹張琪
009600嘉實(shí)安澤一年定開債純債  基金吧  檔案1.01711.19481.01691.19460.00020.02%暫停申購(gòu)趙國(guó)英,張文佳
519136海富通瑞豐債券型  基金吧  檔案1.26051.34571.25991.34510.00060.05%開放申購(gòu)劉田,陶敏
023664中信保誠(chéng)穩(wěn)和利率債債券A  基金吧  檔案1.00131.00131.00111.00110.00020.02%開放申購(gòu)楊穆彬
016411招商添文1年定開債發(fā)起  基金吧  檔案1.06051.06051.06051.06050.00000.00%暫停申購(gòu)張宜杰,劉禛君
015164鑫元晟利一年定開債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.06921.11671.06881.11630.00040.04%暫停申購(gòu)吳洵,黃施
019836大摩恒利債券A  基金吧  檔案1.01021.04021.00871.03870.00150.15%開放申購(gòu)周夢(mèng)琳
021794國(guó)泰海通安宜純債債券  基金吧  檔案1.00301.02901.00301.02900.00000.00%暫停申購(gòu)楊勇
021805財(cái)通資管睿豐債券C  基金吧  檔案0.99731.02430.99741.0244-0.0001-0.01%限大額金御
004912中加純債定開債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)王霈
016537上銀慧鑫利債券  基金吧  檔案1.08031.20031.08031.20030.00000.00%開放申購(gòu)陳芳菲
159761國(guó)泰中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.75760.75760.75750.75750.00010.01%場(chǎng)內(nèi)交易王玉
015804華安添魁債券  基金吧  檔案1.05571.10111.05561.10100.00010.01%暫停申購(gòu)周舒展
005019國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券  基金吧  檔案1.02831.29661.02801.29630.00030.03%暫停申購(gòu)王侃,李鷗
013289工銀食品飲料混合A  基金吧  檔案0.72550.72550.72830.7283-0.0028-0.38%開放申購(gòu)張瑋升
008882國(guó)聯(lián)安增祺純債A  基金吧  檔案1.05061.14161.05051.14150.00010.01%暫停申購(gòu)薛琳
016439鑫元惠豐純債債券C  基金吧  檔案1.00361.08801.00351.08790.00010.01%限大額曹建華
005277海富通融豐定開債券  基金吧  檔案1.05311.30241.05301.30230.00010.01%暫停申購(gòu)方昆明
013103博時(shí)新能源主題混合A  基金吧  檔案0.85340.85340.85520.8552-0.0018-0.21%開放申購(gòu)唐晟博
008923建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.51571.51571.53331.5333-0.0176-1.15%限大額馬牧青
022528天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E  基金吧  檔案1.05421.06761.05411.06750.00010.01%開放申購(gòu)劉洋
011929申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債  基金吧  檔案1.19101.19101.19071.19070.00030.03%暫停申購(gòu)楊翰
159650博時(shí)中債0-3年國(guó)開行ETF  基金吧  檔案107.38861.0739107.38681.07390.00180.00%場(chǎng)內(nèi)交易呂瑞君
013216財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)中短債A  基金吧  檔案1.15851.15851.15851.15850.00000.00%限大額陳希希,王珊
014732德邦銳升債券A  基金吧  檔案1.05361.05561.05301.05500.00060.06%暫停申購(gòu)張錚爍
023665中信保誠(chéng)穩(wěn)和利率債債券C  基金吧  檔案1.00111.00111.00091.00090.00020.02%開放申購(gòu)楊穆彬
007155銀河中債央企20債券指數(shù)  基金吧  檔案1.05841.21741.05841.21740.00000.00%暫停申購(gòu)何晶,陳舜鍵
007681鵬華豐登債券  基金吧  檔案1.02391.18861.02381.18850.00010.01%暫停申購(gòu)汪坤
015402長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.12161.12161.12151.12150.00010.01%開放申購(gòu)漆志偉
159643國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.64000.64000.64140.6414-0.0014-0.22%場(chǎng)內(nèi)交易苗夢(mèng)羽
013773國(guó)泰睿元一年定期開放債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.07111.16971.07111.16970.00000.00%暫停申購(gòu)李銘一,劉嵩揚(yáng)
013217財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)中短債C  基金吧  檔案1.14811.14811.14811.14810.00000.00%限大額陳希希,王珊
016438鑫元惠豐純債債券A  基金吧  檔案1.00381.09221.00361.09200.00020.02%限大額曹建華
020791天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案1.05701.08061.05681.08040.00020.02%開放申購(gòu)劉洋
011787工銀聚安混合C  基金吧  檔案1.27791.27791.28201.2820-0.0041-0.32%開放申購(gòu)黃詩(shī)原
016955國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.02131.07831.02121.07820.00010.01%限大額楊宇俊
012692博時(shí)中債0-3年國(guó)開行債券ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.04421.14721.04421.14720.00000.00%開放申購(gòu)魏楨
006481海富通上清所短融債券A  基金吧  檔案1.09041.15221.09041.15220.00000.00%開放申購(gòu)方昆明
019543浦銀安盛普恒利率債  基金吧  檔案1.02321.06121.02301.06100.00020.02%暫停申購(gòu)陶祺
001136易方達(dá)裕如靈活配置混合A  基金吧  檔案1.41301.65301.41551.6555-0.0025-0.18%開放申購(gòu)溫泉
018719中銀證券安澈債券C  基金吧  檔案1.01451.06901.01441.06890.00020.02%暫停申購(gòu)王文華
019563華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A  基金吧  檔案1.03141.07341.03141.07340.00000.00%暫停申購(gòu)曹芙蓉
005384銀河銘憶3個(gè)月定開債券  基金吧  檔案------------------暫停申購(gòu)劉銘
[貨幣型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
001386天弘弘運(yùn)寶貨幣A  基金吧  檔案0.45771.2690%0.64571.2880%李晨
001391天弘弘運(yùn)寶貨幣B  基金吧  檔案0.38901.0150%0.57661.0350%李晨
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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