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單位凈值 (2025-05-09)

1.05350.02%
近1月：0.20%
近1年：3.04%

累計凈值

1.0835
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來：8.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0535 1.0835 0.02%
    05-08 1.0533 1.0833 0.13%
    05-07 1.0519 1.0819 -0.06%
    05-06 1.0525 1.0825 -0.02%
    04-30 1.0527 1.0827 0.05%
    04-29 1.0522 1.0822 0.14%
    04-28 1.0507 1.0807 0.08%
    04-25 1.0499 1.0799 0.02%
    04-24 1.0497 1.0797 -0.04%
    04-23 1.0501 1.0801 -0.09%
    04-22 1.0510 1.0810 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.08%
    1.69%
    0.17%
    3.04%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2668 | 3397
    2516 | 3367
    2416 | 3311
    2045 | 3193
    2739 | 3286
    1849 | 2952
    -- | 2432
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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234 0 公告中航瑞蘇純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
249 0 公告中航瑞蘇純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:45
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473 0 公告中航瑞蘇純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 09-07 09:08
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