基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.03760.06%
近1月：0.03%
近1年：0.81%

累計(jì)凈值

1.0776
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：-0.42%
成立來(lái)：7.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0376 1.0776 0.06%
    11-27 1.0370 1.0770 -0.06%
    11-26 1.0376 1.0776 -0.08%
    11-25 1.0384 1.0784 -0.06%
    11-24 1.0390 1.0790 0.01%
    11-21 1.0389 1.0789 -0.02%
    11-20 1.0391 1.0791 0.03%
    11-19 1.0388 1.0788 -0.02%
    11-18 1.0390 1.0790 0.00%
    11-17 1.0390 1.0790 0.03%
    11-14 1.0387 1.0787 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.03%
    0.13%
    -0.42%
    -0.39%
    0.81%
    4.50%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2635 | 3515
    2942 | 3493
    2972 | 3470
    3104 | 3380
    2972 | 3241
    2954 | 3181
    2305 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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