基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04640.01%
近1月：-0.28%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.0764
近3月：-0.50%
近3年：--

近6月：0.12%
成立來(lái)：7.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0464 1.0764 0.01%
    08-28 1.0463 1.0763 -0.13%
    08-27 1.0477 1.0777 -0.08%
    08-26 1.0485 1.0785 0.08%
    08-25 1.0477 1.0777 0.10%
    08-22 1.0467 1.0767 -0.03%
    08-21 1.0470 1.0770 0.02%
    08-20 1.0468 1.0768 -0.01%
    08-19 1.0469 1.0769 0.03%
    08-18 1.0466 1.0766 -0.10%
    08-15 1.0476 1.0776 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.28%
    -0.50%
    0.12%
    -0.51%
    1.49%
    4.97%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3383 | 3479
    3126 | 3459
    3187 | 3393
    2993 | 3284
    2984 | 3252
    2743 | 3078
    2008 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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