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單位凈值 (2026-01-13)

1.03870.02%
近1月：-0.02%
近1年：0.31%

累計凈值

1.3900
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：39.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪雨晨
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 1.0387 1.3900 0.02%
    01-12 1.0385 1.3898 0.03%
    01-09 1.0382 1.3895 0.01%
    01-08 1.0381 1.3894 0.06%
    01-07 1.0375 1.3888 -0.04%
    01-06 1.0379 1.3892 -0.08%
    01-05 1.0387 1.3900 -0.02%
    12-31 1.0389 1.3902 0.00%
    12-30 1.0389 1.3902 -0.01%
    12-29 1.0390 1.3903 -0.05%
    12-26 1.0395 1.3908 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.25%
    -0.12%
    -0.02%
    0.31%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    1132 | 3230
    2910 | 3244
    2634 | 3212
    2267 | 3156
    2767 | 3249
    2318 | 2977
    -- | 2455
    -- | 2092
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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