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單位凈值 (2025-09-03)

1.02550.06%
近1月：-0.04%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0974
近3月：0.20%
近3年：7.46%

近6月：0.69%
成立來：7.53%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0255 1.0974 0.06%
    09-02 1.0249 1.0968 0.03%
    09-01 1.0246 1.0965 0.03%
    08-29 1.0243 1.0962 0.02%
    08-28 1.0241 1.0960 -0.05%
    08-27 1.0246 1.0965 -0.02%
    08-26 1.0248 1.0967 0.03%
    08-25 1.0245 1.0964 0.07%
    08-22 1.0238 1.0957 -0.01%
    08-21 1.0239 1.0958 0.04%
    08-20 1.0235 1.0954 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.20%
    0.69%
    0.48%
    2.17%
    7.34%
    7.46%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    18 | 962
    878 | 958
    861 | 944
    861 | 937
    858 | 937
    227 | 889
    31 | 773
    338 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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