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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0294-0.01%
近1月：0.11%
近1年：0.93%

累計(jì)凈值

1.1013
近3月：0.49%
近3年：7.75%

近6月：0.30%
成立來(lái)：7.94%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0294 1.1013 -0.01%
    12-19 1.0295 1.1014 0.06%
    12-18 1.0289 1.1008 0.03%
    12-17 1.0286 1.1005 0.06%
    12-16 1.0280 1.0999 0.01%
    12-15 1.0279 1.0998 -0.03%
    12-12 1.0282 1.1001 -0.03%
    12-11 1.0285 1.1004 0.05%
    12-10 1.0280 1.0999 0.02%
    12-09 1.0278 1.0997 0.05%
    12-08 1.0273 1.0992 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.11%
    0.49%
    0.30%
    0.86%
    0.93%
    6.46%
    7.75%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    27 | 969
    109 | 957
    174 | 951
    858 | 938
    830 | 921
    839 | 920
    57 | 820
    456 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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