基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02650.02%
近1月：0.28%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.0984
近3月：0.78%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來(lái)：7.63%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2022-08-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0265 1.0984 0.02%
    06-30 1.0263 1.0982 -0.01%
    06-27 1.0264 1.0983 0.02%
    06-26 1.0262 1.0981 0.03%
    06-25 1.0259 1.0978 -0.01%
    06-24 1.0260 1.0979 -0.04%
    06-23 1.0264 1.0983 0.01%
    06-20 1.0388 1.0982 0.01%
    06-19 1.0387 1.0981 0.01%
    06-18 1.0386 1.0980 0.02%
    06-17 1.0384 1.0978 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.28%
    0.78%
    0.58%
    0.58%
    2.92%
    7.44%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    32 | 947
    104 | 939
    223 | 936
    796 | 932
    796 | 932
    71 | 875
    45 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
49 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
60 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:41
79 0 方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)復(fù)蘇期間的表現(xiàn)令人矚目，抱蛋56個(gè)， 睡吧睡吧明天說(shuō) 03-13 00:06
83 0 方正睿利債基在過(guò)去的一年里產(chǎn)蛋量超過(guò)560個(gè)，比其 紫薇花海 03-07 01:05
45 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天真是漲勢(shì)如虹，13個(gè)蛋的漲幅讓人眼 股友82250u737C 03-06 09:44
211 0 債市逐步復(fù)蘇，市場(chǎng)逐漸回暖，債券投資機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)。 天天打星河 03-04 20:05
210 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-25 09:04
149 0 你還在為債市波動(dòng)煩惱？鴻遠(yuǎn)基金給你答案！最強(qiáng)利率債 小雨理財(cái) 01-22 06:57
96 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
94 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于提高中加頤鑫純債債券型證券 基金資訊 01-03 10:26
141 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-19 09:25
144 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-19 09:06
221 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:20
181 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:24
202 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:13
215 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:18
276 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:59
280 1 $中加頤鑫純債債券C[016540]$看著長(zhǎng)得不錯(cuò) 基民gEs5yo 06-20 11:14
242 0 公告中加頤鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1