托管銀行

托管銀行列表
華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊資本90.27億元
法人代表張偉總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號碼95597,400-8895597傳真號碼025-83387784
經(jīng)營范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來華泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務,證券資產(chǎn)管理業(yè)務,證券承銷保薦業(yè)務,證券投資咨詢,證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務,公募證券投資基金銷售,證券投資基金托管,公開募集證券投資基金管理業(yè)務,直接投資業(yè)務,創(chuàng)新投資業(yè)務,期貨經(jīng)紀業(yè)務以及證監(jiān)會批準的其他業(yè)務。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159583富國中證通信設備主題ETF  基金吧  檔案2.03202.03202.00802.00800.02401.20%暫停申購蘇華清
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10721.10721.10951.1095-0.0023-0.21%開放申購劉淼
159870鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.70030.70030.71330.7133-0.0130-1.82%場內(nèi)交易閆冬
025652大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認購期劉淼
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31661.31661.31351.31350.00310.24%開放申購蔣俊陽
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案1.11681.11681.09141.09140.02542.33%開放申購周思聰,張淼
014943鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.78610.78610.79990.7999-0.0138-1.73%開放申購閆冬
159338國泰中證A500ETF  基金吧  檔案1.16731.16731.16771.1677-0.0004-0.03%場內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案1.16021.16021.18691.1869-0.0267-2.25%場內(nèi)交易史寶珖
022796鵬華國證2000指數(shù)增強I  基金吧  檔案1.40201.40201.41491.4149-0.0129-0.91%開放申購蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.92630.92630.93790.9379-0.0116-1.24%開放申購房俊一
022448國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17861.19321.17891.1935-0.0003-0.03%開放申購吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.28301.28301.28311.2831-0.0001-0.01%開放申購林景藝
017647易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.73810.73810.73130.73130.00680.93%開放申購伍臣東
024400國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.09101.09101.09341.0934-0.0024-0.22%開放申購趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.38141.38141.39801.3980-0.0166-1.19%開放申購豐晨成
020769中信保誠國企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.09791.10991.09231.10430.00560.51%開放申購HAN YILING,黃稚
159657鵬華國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.71500.71500.71650.7165-0.0015-0.21%場內(nèi)交易林嵩
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.55261.55261.58261.5826-0.0300-1.90%開放申購史寶珖
017191鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C  基金吧  檔案1.29141.29141.31061.3106-0.0192-1.46%開放申購劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.23353.25111.24943.2670-0.0159-1.27%開放申購陶毅,劉星宇
513590鵬華中證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.99710.99710.99660.99660.00050.05%場內(nèi)交易張羽翔
025198廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01561.01561.02461.0246-0.0090-0.88%開放申購夏浩洋
017892鵬華國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.50751.50751.52141.5214-0.0139-0.91%開放申購蘇俊杰
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.55601.55601.58611.5861-0.0301-1.90%開放申購史寶珖
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.52421.52421.51661.51660.00760.50%場內(nèi)交易史寶珖
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18671.18671.19531.1953-0.0086-0.72%開放申購蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.34451.34451.33891.33890.00560.42%場內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.17671.17671.17931.1793-0.0026-0.22%場內(nèi)交易何順
020014鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.54751.54751.54411.54410.00340.22%開放申購鐘成亮
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.08321.45621.08251.45550.00070.06%開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案1.05031.09091.05101.0916-0.0007-0.07%開放申購張學明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91770.91770.92920.9292-0.0115-1.24%開放申購房俊一
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案1.03651.03651.04021.0402-0.0037-0.36%開放申購曲徑
022610國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.17741.19201.17781.1924-0.0004-0.03%限大額吳可凡
018579鑫元國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.33351.33351.34971.3497-0.0162-1.20%開放申購劉宇濤
019090博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.52201.52201.52041.52040.00160.11%開放申購唐屹兵
017057嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12621.12621.12741.1274-0.0012-0.11%開放申購王紫菡
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.36151.36151.37081.3708-0.0093-0.68%開放申購李子昂,劉令宇
017481博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16701.16701.16711.1671-0.0001-0.01%開放申購尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.23481.23481.23481.23480.00000.00%開放申購楊夢
020016鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.54361.54361.54031.54030.00330.21%開放申購鐘成亮
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.93390.93390.94700.9470-0.0131-1.38%場內(nèi)交易房俊一
017646易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.74370.74370.73680.73680.00690.94%開放申購伍臣東
021933富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.11482.11482.08852.08850.02631.26%開放申購蘇華清
016952鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.29901.29901.29841.29840.00060.05%開放申購張羽翔
025428東方紅研究精選混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購蔣娜
520690博時恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.96040.96040.93890.93890.02152.29%場內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.82910.82910.82160.82160.00750.91%開放申購閆冬
513040易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.58501.58501.60151.6015-0.0165-1.03%場內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13451.13451.13561.1356-0.0011-0.10%開放申購王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A  基金吧  檔案1.30651.30651.32601.3260-0.0195-1.47%開放申購劉宇濤
021292鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01731.01731.01931.0193-0.0020-0.20%開放申購林嵩
021934富國中證通信設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.10992.10992.08362.08360.02631.26%開放申購蘇華清
022795鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.17951.17951.17701.17700.00250.21%開放申購鐘成亮
022449國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.17641.19101.17671.1913-0.0003-0.03%開放申購吳可凡
022793鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.23211.23211.23151.23150.00060.05%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.35111.35111.36031.3603-0.0092-0.68%開放申購李子昂,劉令宇
006847中銀福建國企債定開債C  基金吧  檔案1.11261.23621.11191.23550.00070.06%暫停申購王悅寧
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案1.00251.00250.99360.99360.00890.90%場內(nèi)交易許榮漫
025225富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97750.97750.97920.9792-0.0017-0.17%開放申購葛俊陽
025429東方紅研究精選混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購蔣娜
019313易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.46891.46891.48341.4834-0.0145-0.98%開放申購李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.18911.18911.18941.1894-0.0003-0.03%開放申購寇斌權
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05721.05721.05281.05280.00440.42%開放申購房俊一
011027國壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.28781.28781.29121.2912-0.0034-0.26%開放申購唐笑天
017482博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15741.15741.15761.1576-0.0002-0.02%開放申購尹浩
024939鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.96080.96080.95750.95750.00330.34%開放申購羅英宇,王逸安
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.07781.40781.07711.40710.00070.06%開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.37901.37901.37931.3793-0.0003-0.02%場內(nèi)交易時赟超
013530弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合C  基金吧  檔案1.68671.68671.69641.6964-0.0097-0.57%開放申購章勁
014942鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.79470.79470.80860.8086-0.0139-1.72%開放申購閆冬
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案1.19181.19181.20301.2030-0.0112-0.93%場內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32061.32061.31741.31740.00320.24%開放申購蔣俊陽
159824博時新能源汽車ETF  基金吧  檔案1.20101.20101.19971.19970.00130.11%場內(nèi)交易尹浩
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案1.59871.59871.61111.6111-0.0124-0.77%場內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案1.27481.32431.27151.32100.00330.26%場內(nèi)交易蔣俊陽
022792鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.18001.18001.20061.2006-0.0206-1.72%開放申購閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF  基金吧  檔案0.63230.63230.63320.6332-0.0009-0.14%場內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07481.07481.07031.07030.00450.42%開放申購房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10781.10781.11011.1101-0.0023-0.21%開放申購劉淼
024106萬家裕利債券A  基金吧  檔案------------------暫停申購董一平,石東
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案1.11841.11841.09301.09300.02542.32%開放申購周思聰,張淼
024401國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.09041.09041.09271.0927-0.0023-0.21%開放申購趙建,錢瀚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18081.18081.18941.1894-0.0086-0.72%開放申購蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費ETF  基金吧  檔案0.93290.93290.92910.92910.00380.41%場內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案1.05161.09411.05231.0948-0.0007-0.07%開放申購張學明
562970易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.09491.09491.08421.08420.01070.99%場內(nèi)交易伍臣東
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.79020.79020.79560.7956-0.0054-0.68%場內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國證ESG300ETF  基金吧  檔案1.05151.05151.04911.04910.00240.23%場內(nèi)交易鐘成亮
024107萬家裕利債券C  基金吧  檔案------------------暫停申購董一平,石東
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.19332.19332.21352.2135-0.0202-0.91%開放申購劉璇子
006846中銀福建國企債定開債A  基金吧  檔案1.13671.26201.13601.26130.00070.06%暫停申購王悅寧
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.73561.73561.72941.72940.00620.36%場內(nèi)交易王逸安
025197廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.01591.01591.02491.0249-0.0090-0.88%開放申購夏浩洋
025224富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.97770.97770.97950.9795-0.0018-0.18%開放申購葛俊陽
159625嘉實國證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.23021.23021.23171.2317-0.0015-0.12%場內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.49151.49151.50531.5053-0.0138-0.92%開放申購蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.18112.18112.20122.2012-0.0201-0.91%開放申購劉璇子
159678博時中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.36881.36881.38201.3820-0.0132-0.96%場內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價值領航混合  基金吧  檔案3.36263.36263.37893.3789-0.0163-0.48%開放申購劉晟
006369弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A  基金吧  檔案1.72111.75611.73111.7661-0.0100-0.58%開放申購章勁
024940鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.96060.96060.95740.95740.00320.33%開放申購羅英宇,王逸安
019314易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.46001.46001.47441.4744-0.0144-0.98%開放申購李栩,張澤峰
159102華安恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.92810.92810.91200.91200.01611.77%場內(nèi)交易倪斌
159365富國恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.07231.07231.07431.0743-0.0020-0.19%場內(nèi)交易田希蒙,葛俊陽
561700博時中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.10211.10211.10231.1023-0.0002-0.02%場內(nèi)交易尹浩
018580鑫元國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.32181.32181.33791.3379-0.0161-1.20%開放申購劉宇濤
588670嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF  基金吧  檔案1.40741.40741.42321.4232-0.0158-1.11%場內(nèi)交易龍昌倫,尚可
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.27081.27081.25921.25920.01160.92%開放申購閆冬
020768中信保誠國企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.10861.12061.10301.11500.00560.51%開放申購HAN YILING,黃稚
015407國壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案1.06051.06051.06331.0633-0.0028-0.26%開放申購唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.18781.18781.18801.1880-0.0002-0.02%開放申購寇斌權
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.38041.38041.39691.3969-0.0165-1.18%開放申購豐晨成
019091博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.51361.51361.51211.51210.00150.10%開放申購唐屹兵
159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.19711.19711.19981.1998-0.0027-0.23%場內(nèi)交易劉淼
002522永贏雙利債券C  基金吧  檔案1.23011.39231.24601.4082-0.0159-1.28%開放申購陶毅,劉星宇
159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案0.80031.20050.79261.18890.00770.97%場內(nèi)交易閆冬
011028國壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.28721.28721.29061.2906-0.0034-0.26%開放申購唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.60591.21180.61361.2272-0.0077-1.25%場內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.38091.38091.40021.4002-0.0193-1.38%場內(nèi)交易張亦馳,譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.34762.34762.37062.3706-0.0230-0.97%場內(nèi)交易劉璇子
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.89500.89500.89100.89100.00400.45%場內(nèi)交易房俊一
159867鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.66650.66650.67470.6747-0.0082-1.22%場內(nèi)交易陳龍
021293鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01481.01481.01681.0168-0.0020-0.20%開放申購林嵩
023499博道中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.23771.23771.23771.23770.00000.00%開放申購楊夢
022794鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.07541.07541.07751.0775-0.0021-0.19%開放申購林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案1.29601.29601.29621.2962-0.0002-0.02%開放申購林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案0.83620.83620.82860.82860.00760.92%開放申購閆冬
016953鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29131.29131.29071.29070.00060.05%開放申購張羽翔
025653大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認購期劉淼
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案1.01381.01381.01751.0175-0.0037-0.36%開放申購曲徑
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-10-162025-10-15日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實，不對您構成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風險自擔。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1