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華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊資本90.27億元
法人代表張偉總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號碼95597,400-8895597傳真號碼025-83387784
經(jīng)營范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來華泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù),證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),證券承銷保薦業(yè)務(wù),證券投資咨詢,證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù),公募證券投資基金銷售,證券投資基金托管,公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù),直接投資業(yè)務(wù),創(chuàng)新投資業(yè)務(wù),期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
019313易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32771.32771.33951.3395-0.0118-0.88%開放申購李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02121.02121.02271.0227-0.0015-0.15%開放申購寇斌權(quán)
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------暫停申購劉淼
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.69090.69090.69940.6994-0.0085-1.22%開放申購房俊一
011027國壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.21171.21171.21511.2151-0.0034-0.28%開放申購唐笑天
017482博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09031.09031.08771.08770.00260.24%開放申購尹浩
159870鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.57570.57570.57280.57280.00290.51%場內(nèi)交易閆冬
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.08011.41011.07981.40980.00030.03%開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠(yuǎn)
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.17181.17181.17361.1736-0.0018-0.15%場內(nèi)交易蘇俊杰
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14481.14481.14381.14380.00100.09%開放申購蔣俊陽
013530弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C  基金吧  檔案1.40041.40041.41301.4130-0.0126-0.89%開放申購章勁
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購周思聰,張淼
014943鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.65550.65550.65240.65240.00310.48%開放申購閆冬
159338國泰中證A500ETF  基金吧  檔案0.96900.96900.97100.9710-0.0020-0.21%場內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案0.76190.76190.75830.75830.00360.47%場內(nèi)交易史寶珖
014942鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.66210.66210.65890.65890.00320.49%開放申購閆冬
022796鵬華國證2000指數(shù)增強I  基金吧  檔案1.19451.19451.20261.2026-0.0081-0.67%開放申購蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.82120.82120.83370.8337-0.0125-1.50%開放申購房俊一
022448國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.99931.00511.00121.0070-0.0019-0.19%開放申購吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.12651.12651.12731.1273-0.0008-0.07%開放申購林景藝
017647易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.54070.54070.52630.52630.01442.74%開放申購伍臣東
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案------------------場內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14771.14771.14661.14660.00110.10%開放申購蔣俊陽
159824博時新能源汽車ETF  基金吧  檔案0.83710.83710.83920.8392-0.0021-0.25%場內(nèi)交易尹浩
024400國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期豐晨成
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案1.18181.18181.19941.1994-0.0176-1.47%場內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案1.11911.13931.11801.13820.00110.10%場內(nèi)交易蔣俊陽
022792鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.98340.98340.97870.97870.00470.48%開放申購閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.56770.56770.57250.5725-0.0048-0.84%場內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.70160.70160.71020.7102-0.0086-1.21%開放申購房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購劉淼
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購周思聰,張淼
024401國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------趙建,錢瀚
020769中信保誠國企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.08941.08941.08021.08020.00920.85%開放申購HAN YILING,黃稚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89140.89140.90380.9038-0.0124-1.37%開放申購蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費ETF  基金吧  檔案0.86810.86810.86790.86790.00020.02%場內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案------------------暫停申購張學(xué)明
159657鵬華國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.63420.63420.63770.6377-0.0035-0.55%場內(nèi)交易林嵩
562970易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.77970.77970.75800.75800.02172.86%場內(nèi)交易伍臣東
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.03731.03731.03291.03290.00440.43%開放申購史寶珖
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.59340.59340.59240.59240.00100.17%場內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國證ESG300ETF  基金吧  檔案0.88430.88430.88430.88430.00000.00%場內(nèi)交易羅英宇
017191鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C  基金吧  檔案1.13101.13101.13591.1359-0.0049-0.43%開放申購劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.13123.14881.13473.1523-0.0035-0.31%開放申購陶毅,劉星宇
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.41391.41391.43971.4397-0.0258-1.79%開放申購劉璇子
006846中銀福建國企債定開債A  基金吧  檔案1.14251.26781.14111.26640.00140.12%暫停申購易芳菲
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案1.37831.37831.39471.3947-0.0164-1.18%場內(nèi)交易羅英宇
513590鵬華中證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.92650.92650.92520.92520.00130.14%場內(nèi)交易張羽翔
017892鵬華國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.28391.28391.29271.2927-0.0088-0.68%開放申購蘇俊杰
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.03931.03931.03481.03480.00450.43%開放申購史寶珖
159625嘉實國證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.15021.15021.15061.1506-0.0004-0.03%場內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.27181.27181.28051.2805-0.0087-0.68%開放申購蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40681.40681.43261.4326-0.0258-1.80%開放申購劉璇子
159678博時中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.09411.09411.10131.1013-0.0072-0.65%場內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價值領(lǐng)航混合  基金吧  檔案2.57842.57842.57312.57310.00530.21%開放申購劉晟
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案1.36431.36431.39421.3942-0.0299-2.14%場內(nèi)交易史寶珖
006369弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合A  基金吧  檔案1.42701.46201.43971.4747-0.0127-0.88%開放申購章勁
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89540.89540.90780.9078-0.0124-1.37%開放申購蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.03451.03451.02431.02430.01021.00%場內(nèi)交易何順
019314易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32071.32071.33251.3325-0.0118-0.89%開放申購李栩,張澤峰
159365富國恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.00631.00630.99960.99960.00670.67%場內(nèi)交易田希蒙
561700博時中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.03221.03221.02961.02960.00260.25%場內(nèi)交易尹浩
020014鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31221.31221.31221.31220.00000.00%開放申購羅英宇
018580鑫元國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.14001.14001.15191.1519-0.0119-1.03%開放申購劉宇濤
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.08491.45791.08461.45760.00030.03%開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠(yuǎn)
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案------------------暫停申購張學(xué)明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.81450.81450.82690.8269-0.0124-1.50%開放申購房俊一
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案0.91880.91880.92150.9215-0.0027-0.29%開放申購曲徑
022610國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案0.99861.00441.00061.0064-0.0020-0.20%限大額吳可凡
018579鑫元國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.14871.14871.16071.1607-0.0120-1.03%開放申購劉宇濤
019090博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.08011.08011.08271.0827-0.0026-0.24%開放申購唐屹兵
017057嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05951.05951.05991.0599-0.0004-0.04%開放申購王紫菡
588670嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF  基金吧  檔案1.00981.00981.02471.0247-0.0149-1.45%場內(nèi)交易龍昌倫,尚可
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.14511.14511.14841.1484-0.0033-0.29%開放申購李子昂,劉令宇
017481博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09841.09841.09581.09580.00260.24%開放申購尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.05341.05341.05461.0546-0.0012-0.11%開放申購楊夢
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.94630.94630.93790.93790.00840.90%開放申購閆冬
020768中信保誠國企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.09791.09791.08861.08860.00930.85%開放申購HAN YILING,黃稚
015407國壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案0.99870.99871.00151.0015-0.0028-0.28%開放申購唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.02081.02081.02231.0223-0.0015-0.15%開放申購寇斌權(quán)
020016鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.30971.30971.30981.3098-0.0001-0.01%開放申購羅英宇
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期豐晨成
019091博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.07511.07511.07771.0777-0.0026-0.24%開放申購唐屹兵
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.81550.81550.82930.8293-0.0138-1.66%場內(nèi)交易房俊一
159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.05241.05241.04201.04200.01041.00%場內(nèi)交易劉淼
002522永贏雙利債券C  基金吧  檔案1.12941.29161.13291.2951-0.0035-0.31%開放申購陶毅,劉星宇
017646易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.54430.54430.52990.52990.01442.72%開放申購伍臣東
159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案0.58370.87560.57820.86730.00550.95%場內(nèi)交易閆冬
011028國壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.21151.21151.21491.2149-0.0034-0.28%開放申購唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.85310.85310.86820.8682-0.0151-1.74%場內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
016952鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21141.21141.20981.20980.00160.13%開放申購張羽翔
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.22691.22691.24721.2472-0.0203-1.63%場內(nèi)交易張亦馳,譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案1.47271.47271.50141.5014-0.0287-1.91%場內(nèi)交易劉璇子
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.61430.61430.60890.60890.00540.89%開放申購閆冬
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.56750.56750.57490.5749-0.0074-1.29%場內(nèi)交易房俊一
513040易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.41231.41231.42571.4257-0.0134-0.94%場內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06651.06651.06681.0668-0.0003-0.03%開放申購王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A  基金吧  檔案1.14301.14301.14801.1480-0.0050-0.44%開放申購劉宇濤
159867鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.61450.61450.61000.61000.00450.74%場內(nèi)交易陳龍
021293鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.90450.90450.90950.9095-0.0050-0.55%開放申購林嵩
021292鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.90610.90610.91110.9111-0.0050-0.55%開放申購林嵩
023499博道中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.05461.05461.05591.0559-0.0013-0.12%開放申購楊夢
022795鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.00041.00041.00041.00040.00000.00%開放申購羅英宇
022794鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.95830.95830.96360.9636-0.0053-0.55%開放申購林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案1.13611.13611.13681.1368-0.0007-0.06%開放申購林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案0.61920.61920.61370.61370.00550.90%開放申購閆冬
016953鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20501.20501.20341.20340.00160.13%開放申購張羽翔
022449國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99801.00381.00001.0058-0.0020-0.20%開放申購吳可凡
022793鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.14941.14941.14781.14780.00160.14%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.13761.13761.14091.1409-0.0033-0.29%開放申購李子昂,劉令宇
006847中銀福建國企債定開債C  基金吧  檔案1.11941.24301.11801.24160.00140.13%暫停申購易芳菲
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.83800.83800.84150.8415-0.0035-0.42%場內(nèi)交易許榮漫
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案0.90030.90030.90300.9030-0.0027-0.30%開放申購曲徑
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-07-02 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-07-022025-07-01日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
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