托管銀行

托管銀行列表
華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊資本90.27億元
法人代表張偉總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號碼95597,400-8895597傳真號碼025-83387784
經(jīng)營范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來華泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù),證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),證券承銷保薦業(yè)務(wù),證券投資咨詢,證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù),公募證券投資基金銷售,證券投資基金托管,公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù),直接投資業(yè)務(wù),創(chuàng)新投資業(yè)務(wù),期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.08221.0822------開放申購劉淼
159870鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.68930.6893------場內(nèi)交易閆冬
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.26791.2679------開放申購蔣俊陽
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案------1.16871.1687------開放申購周思聰,張淼
014943鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.77400.7740------開放申購閆冬
159338國泰中證A500ETF  基金吧  檔案------1.13231.1323------場內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案------1.07091.0709------場內(nèi)交易史寶珖
022796鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)I  基金吧  檔案------1.41561.4156------開放申購蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.01571.0157------開放申購房俊一
022448國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.15001.1599------開放申購吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案------1.24941.2494------開放申購林景藝
017647易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案------0.63740.6374------開放申購伍臣東
024400國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.06301.0630------開放申購趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.46231.4623------開放申購豐晨成
020769中信保誠國企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案------1.10491.1049------開放申購HAN YILING,黃稚
159657鵬華國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案------0.72410.7241------場內(nèi)交易林嵩
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.42531.4253------開放申購史寶珖
017191鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.30971.3097------開放申購劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案------1.22893.2465------開放申購陶毅,劉星宇
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案------0.94840.9484------場內(nèi)交易張羽翔
025198廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.99170.9917------暫停申購夏浩洋
017892鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.52191.5219------開放申購蘇俊杰
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.42821.4282------開放申購史寶珖
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案------1.62671.6267------場內(nèi)交易史寶珖
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.16011.1601------開放申購蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案------1.44501.4450------場內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案------1.14611.1461------場內(nèi)交易何順
020014鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.48971.4897------開放申購羅英宇
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案------1.08691.4599------開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠(yuǎn)
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案------1.04271.0667------開放申購張學(xué)明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.00681.0068------開放申購房俊一
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案------1.05281.0528------開放申購曲徑
022610國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.14901.1589------限大額吳可凡
018579鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.35331.3533------開放申購劉宇濤
019090博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.27751.2775------開放申購唐屹兵
017057嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.07851.0785------開放申購王紫菡
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案------1.34711.3471------開放申購李子昂,劉令宇
017481博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.11771.1177------開放申購尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.20281.2028------開放申購楊夢
020016鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.48641.4864------開放申購羅英宇
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案------1.02471.0247------場內(nèi)交易房俊一
017646易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案------0.64190.6419------開放申購伍臣東
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.23901.2390------開放申購張羽翔
520690博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案------1.00221.0022------場內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.69930.6993------開放申購閆冬
513040易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案------1.54731.5473------場內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.08601.0860------開放申購王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案------1.32441.3244------開放申購劉宇濤
021292鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.02851.0285------開放申購林嵩
022795鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.13561.1356------開放申購羅英宇
022449國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.14811.1580------開放申購吳可凡
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.17531.1753------限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案------1.33751.3375------開放申購李子昂,劉令宇
006847中銀福建國企債定開債C  基金吧  檔案------1.11211.2357------暫停申購易芳菲
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案------1.02071.0207------場內(nèi)交易許榮漫
025225富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期葛俊陽
019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.43601.4360------開放申購李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.15981.1598------開放申購寇斌權(quán)
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------0.99900.9990------開放申購房俊一
011027國壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案------1.28221.2822------開放申購唐笑天
017482博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.10901.1090------開放申購尹浩
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案------1.08171.4117------開放申購何林澤,姜杰特,沈致遠(yuǎn)
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案------1.34371.3437------場內(nèi)交易時(shí)赟超
013530弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合C  基金吧  檔案------1.59771.5977------開放申購章勁
014942鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.78210.7821------開放申購閆冬
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案------1.14971.1497------場內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.27141.2714------開放申購蔣俊陽
159824博時(shí)新能源汽車ETF  基金吧  檔案------0.99890.9989------場內(nèi)交易尹浩
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案------1.55861.5586------場內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案------1.25221.2724------場內(nèi)交易蔣俊陽
022792鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.16151.1615------開放申購閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案------0.64650.6465------場內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.01511.0151------開放申購房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------1.08251.0825------開放申購劉淼
024106萬家裕利債券A  基金吧  檔案------------------董一平,石東
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案------1.17031.1703------開放申購周思聰,張淼
024401國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案------1.06281.0628------開放申購趙建,錢瀚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.15461.1546------開放申購蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF  基金吧  檔案------0.95490.9549------場內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案------1.04381.0691------開放申購張學(xué)明
562970易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------0.93880.9388------場內(nèi)交易伍臣東
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案------0.70990.7099------場內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國證ESG300ETF  基金吧  檔案------1.01041.0104------場內(nèi)交易羅英宇
024107萬家裕利債券C  基金吧  檔案------------------董一平,石東
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------2.00592.0059------開放申購劉璇子
006846中銀福建國企債定開債A  基金吧  檔案------1.13571.2610------暫停申購易芳菲
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案------1.83601.8360------場內(nèi)交易羅英宇
025197廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.99180.9918------暫停申購夏浩洋
025224富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期葛俊陽
159625嘉實(shí)國證綠色電力ETF  基金吧  檔案------1.17411.1741------場內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.50661.5066------開放申購蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.99531.9953------開放申購劉璇子
159678博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案------1.33651.3365------場內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價(jià)值領(lǐng)航混合  基金吧  檔案------3.05783.0578------開放申購劉晟
006369弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級混合A  基金吧  檔案------1.62921.6642------開放申購章勁
019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.42781.4278------開放申購李栩,張澤峰
159102華安恒生生物科技ETF  基金吧  檔案------------------認(rèn)購期倪斌
159365富國恒指港股通ETF  基金吧  檔案------1.04051.0405------場內(nèi)交易田希蒙,葛俊陽
561700博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案------1.05231.0523------場內(nèi)交易尹浩
018580鑫元國證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案------1.34221.3422------開放申購劉宇濤
588670嘉實(shí)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案------1.40171.4017------場內(nèi)交易龍昌倫,尚可
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.07151.0715------開放申購閆冬
020768中信保誠國企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案------1.11471.1147------開放申購HAN YILING,黃稚
015407國壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案------1.05631.0563------開放申購唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.15891.1589------開放申購寇斌權(quán)
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.46181.4618------開放申購豐晨成
019091博時(shí)中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.27091.2709------開放申購唐屹兵
159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案------1.16811.1681------場內(nèi)交易劉淼
002522永贏雙利債券C  基金吧  檔案------1.22611.3883------開放申購陶毅,劉星宇
159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案------0.66911.0037------場內(nèi)交易閆冬
011028國壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案------1.28171.2817------開放申購唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案------1.28561.2856------場內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案------1.44141.4414------場內(nèi)交易張亦馳,譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案------2.13462.1346------場內(nèi)交易劉璇子
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案------0.84020.8402------場內(nèi)交易房俊一
159867鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案------0.66400.6640------場內(nèi)交易陳龍
021293鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.02621.0262------開放申購林嵩
023499博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案------1.20501.2050------開放申購楊夢
022794鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案------1.08751.0875------開放申購林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案------1.26111.2611------開放申購林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案------0.70510.7051------開放申購閆冬
016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案------1.23201.2320------開放申購張羽翔
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案------1.03061.0306------開放申購曲徑
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-09-01 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-09-012025-08-29日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
鄭重聲明：天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對您構(gòu)成任何投資決策建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1