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華泰證券股份有限公司概況
法定名稱華泰證券股份有限公司英文名稱Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊資本90.27億元
法人代表張偉總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話號碼95597,400-8895597傳真號碼025-83387784
經(jīng)營范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號,香港皇后大道中99號中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話為95597,400-8895597，一直以來華泰證券經(jīng)營范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
159583富國中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.39662.79321.37272.74540.02391.74%場內(nèi)交易蘇華清
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19921.19921.20071.2007-0.0015-0.12%開放申購劉淼
159870鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.85370.85370.85060.85060.00310.36%場內(nèi)交易閆冬
025652大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31941.31941.28941.28940.03002.33%開放申購劉淼
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.33001.33001.33821.3382-0.0082-0.61%開放申購蔣俊陽
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案1.08791.08791.08941.0894-0.0015-0.14%開放申購周思聰,張淼
014943鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94460.94460.94130.94130.00330.35%開放申購閆冬
159338國泰中證A500ETF  基金吧  檔案1.24861.24861.24861.24860.00000.00%場內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案1.44871.44871.46241.4624-0.0137-0.94%場內(nèi)交易史寶珖
022796鵬華國證2000指數(shù)增強I  基金吧  檔案1.58741.58741.58101.58100.00640.40%開放申購蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.06721.06721.04041.04040.02682.58%開放申購廖裕舟
022448國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.24361.26531.24361.26530.00000.00%開放申購吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.34261.34261.34581.3458-0.0032-0.24%開放申購林景藝
017647易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.79380.79380.78960.78960.00420.53%開放申購伍臣東
024400國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.18111.18111.18251.1825-0.0014-0.12%開放申購趙建,錢瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.58111.58111.54711.54710.03402.20%開放申購豐晨成
020769中信保誠國企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.08171.09371.09041.1024-0.0087-0.80%開放申購HAN YILING,黃稚
159657鵬華國證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.70180.70180.70330.7033-0.0015-0.21%場內(nèi)交易林嵩
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.89751.89751.91101.9110-0.0135-0.71%開放申購史寶珖
017191鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C  基金吧  檔案1.42691.42691.41411.41410.01280.91%開放申購劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.35883.37641.35203.36960.00680.50%開放申購陶毅,劉星宇
513590鵬華中證港股通消費主題ETF  基金吧  檔案0.93120.93120.92360.92360.00760.82%場內(nèi)交易張羽翔
025198廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98350.98350.97220.97220.01131.16%開放申購夏浩洋
017892鵬華國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.70761.70761.70081.70080.00680.40%開放申購蘇俊杰
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.77691.77691.74641.74640.03051.75%場內(nèi)交易倪斌,王超
025455國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.10151.10151.09191.09190.00960.88%開放申購趙建
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.90211.90211.91571.9157-0.0136-0.71%開放申購史寶珖
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.78001.56000.78661.5732-0.0066-0.84%場內(nèi)交易史寶珖
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25201.25201.22891.22890.02311.88%開放申購蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.88221.88221.83231.83230.04992.72%場內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.27421.27421.27591.2759-0.0017-0.13%場內(nèi)交易何順,袁康洪
020014鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.61291.61291.61871.6187-0.0058-0.36%開放申購鐘成亮
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.09091.46391.09071.46370.00020.02%開放申購何林澤,姜杰特,陸越
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案1.04271.10931.04781.1144-0.0051-0.49%開放申購張學(xué)明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05621.05621.02971.02970.02652.57%開放申購廖裕舟
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案1.11351.11351.10681.10680.00670.61%開放申購曲徑,湯旻瑋
022610國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.24201.26371.24201.26370.00000.00%限大額吳可凡
018579鑫元國證2000指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.51271.51271.49921.49920.01350.90%開放申購劉宇濤
019090博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.60661.60661.62511.6251-0.0185-1.14%開放申購唐屹兵
017057嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10441.10441.10411.10410.00030.03%開放申購王紫菡
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.49431.49431.48781.48780.00650.44%開放申購李子昂,劉令宇
017481博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14341.14341.14711.1471-0.0037-0.32%開放申購尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.32121.32121.31901.31900.00220.17%開放申購楊夢
020016鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60811.60811.61391.6139-0.0058-0.36%開放申購鐘成亮
589070天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF  基金吧  檔案------------------封閉期洪明華
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案1.09091.09091.05321.05320.03773.58%場內(nèi)交易廖裕舟
017646易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.80040.80040.79620.79620.00420.53%開放申購伍臣東
021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.84082.84082.79652.79650.04431.58%開放申購蘇華清
016952鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21451.21451.20501.20500.00950.79%開放申購張羽翔
025428東方紅研究精選混合A  基金吧  檔案1.08981.08981.09871.0987-0.0089-0.81%開放申購蔣娜
520690博時恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.91400.91400.91320.91320.00080.09%場內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84420.84420.84660.8466-0.0024-0.28%開放申購王力
513040易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.55361.55361.52661.52660.02701.77%場內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11311.11311.11281.11280.00030.03%開放申購王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強發(fā)起式A  基金吧  檔案1.44501.44501.43211.43210.01290.90%開放申購劉宇濤
021292鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00001.00001.00161.0016-0.0016-0.16%開放申購林嵩
021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.83292.83292.78872.78870.04421.58%開放申購蘇華清
022795鵬華國證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.22931.22931.23361.2336-0.0043-0.35%開放申購鐘成亮
022449國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24061.26231.24061.26230.00000.00%開放申購吳可凡
022793鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.15161.15161.14271.14270.00890.78%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.48151.48151.47501.47500.00650.44%開放申購李子昂,劉令宇
006847中銀福建國企債定開債C  基金吧  檔案1.06291.24151.06291.24150.00000.00%開放申購王悅寧
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.99170.99170.99020.99020.00150.15%場內(nèi)交易廖裕舟
025225富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00101.00100.99500.99500.00600.60%開放申購葛俊陽
025429東方紅研究精選混合C  基金吧  檔案1.08801.08801.09691.0969-0.0089-0.81%開放申購蔣娜
019313易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.43911.43911.41591.41590.02321.64%開放申購李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25181.25181.25161.25160.00020.02%開放申購寇斌權(quán)
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15501.15501.13981.13980.01521.33%開放申購房俊一
011027國壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.29641.29641.29261.29260.00380.29%開放申購唐笑天
017482博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13311.13311.13681.1368-0.0037-0.33%開放申購尹浩
024939鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.14841.14841.15541.1554-0.0070-0.61%開放申購羅英宇,王逸安
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.08491.41491.08481.41480.00010.01%開放申購何林澤,姜杰特,陸越
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.45601.45601.45581.45580.00020.01%場內(nèi)交易時赟超
013530弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合C  基金吧  檔案1.86931.86931.86531.86530.00400.21%開放申購章勁
014942鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95560.95560.95230.95230.00330.35%開放申購閆冬
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案1.15251.15251.13851.13850.01401.23%場內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.33461.33461.34291.3429-0.0083-0.62%開放申購蔣俊陽
159824博時新能源汽車ETF  基金吧  檔案1.27341.27341.28901.2890-0.0156-1.21%場內(nèi)交易尹浩
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案1.69341.69341.66021.66020.03322.00%場內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案0.64511.33970.64931.3481-0.0042-0.65%場內(nèi)交易蔣俊陽
022792鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.41861.41861.41361.41360.00500.35%開放申購閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.65550.65550.64800.64800.00751.16%場內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.17541.17541.16001.16000.01541.33%開放申購房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20041.20041.20191.2019-0.0015-0.12%開放申購劉淼
024106萬家裕利債券A  基金吧  檔案1.01831.01831.01671.01670.00160.16%開放申購董一平,石東
024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案1.09111.09111.09261.0926-0.0015-0.14%開放申購周思聰,張淼
024401國投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.17971.17971.18111.1811-0.0014-0.12%開放申購趙建,錢瀚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24511.24511.22211.22210.02301.88%開放申購蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費ETF  基金吧  檔案0.86800.86800.87200.8720-0.0040-0.46%場內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案1.04461.11421.04961.1192-0.0050-0.48%開放申購張學(xué)明
562970易方達中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.18181.18181.17581.17580.00600.51%場內(nèi)交易伍臣東
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.86500.86500.86480.86480.00020.02%場內(nèi)交易祁世超
159717鵬華國證ESG300ETF  基金吧  檔案1.09491.09491.09901.0990-0.0041-0.37%場內(nèi)交易鐘成亮
024107萬家裕利債券C  基金吧  檔案1.01721.01721.01561.01560.00160.16%開放申購董一平,石東
017559華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.36612.36612.30952.30950.05662.45%開放申購劉璇子
006846中銀福建國企債定開債A  基金吧  檔案1.08811.26841.08811.26840.00000.00%開放申購王悅寧
560690鵬華中證電信主題ETF  基金吧  檔案2.09052.09052.10382.1038-0.0133-0.63%場內(nèi)交易王逸安
025197廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98430.98430.97290.97290.01141.17%開放申購夏浩洋
025224富國恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00171.00170.99570.99570.00600.60%開放申購葛俊陽
159625嘉實國證綠色電力ETF  基金吧  檔案1.20811.20811.20761.20760.00050.04%場內(nèi)交易王紫菡
017893鵬華國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.68781.68781.68111.68110.00670.40%開放申購蘇俊杰
017560華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.35182.35182.29562.29560.05622.45%開放申購劉璇子
159678博時中證500增強策略ETF  基金吧  檔案1.51511.51511.50371.50370.01140.76%場內(nèi)交易劉釗,楊振建
006551中庚價值領(lǐng)航混合  基金吧  檔案3.63053.63053.61443.61440.01610.45%開放申購劉晟
025984鵬華中證500指數(shù)量化增強I  基金吧  檔案------------------封閉期時赟超
006369弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A  基金吧  檔案1.90991.94491.90581.94080.00410.22%開放申購章勁
024940鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14751.14751.15451.1545-0.0070-0.61%開放申購羅英宇,王逸安
019314易方達中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.42921.42921.40621.40620.02301.64%開放申購李栩,張澤峰
159102華安恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.92880.92880.91990.91990.00890.97%場內(nèi)交易倪斌
159365富國恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.09991.09991.09301.09300.00690.63%場內(nèi)交易田希蒙,葛俊陽
561700博時中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.08041.08041.08411.0841-0.0037-0.34%場內(nèi)交易尹浩
025983鵬華中證500指數(shù)量化增強C  基金吧  檔案------------------暫停申購時赟超
018580鑫元國證2000指數(shù)增強C  基金吧  檔案1.49811.49811.48471.48470.01340.90%開放申購劉宇濤
025982鵬華中證500指數(shù)量化增強A  基金吧  檔案------------------暫停申購時赟超
588670嘉實上證科創(chuàng)板綜合增強策略ETF  基金吧  檔案1.60671.60671.58211.58210.02461.55%場內(nèi)交易龍昌倫,尚可
022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.29401.29401.29781.2978-0.0038-0.29%開放申購王力
020768中信保誠國企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.09391.10591.10261.1146-0.0087-0.79%開放申購HAN YILING,黃稚
015407國壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案1.06671.06671.06371.06370.00300.28%開放申購唐笑天
022696鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.24961.24961.24941.24940.00020.02%開放申購寇斌權(quán)
025456國投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.10111.10111.09151.09150.00960.88%開放申購趙建
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.57881.57881.54481.54480.03402.20%開放申購豐晨成
019091博時中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.59661.59661.61501.6150-0.0184-1.14%開放申購唐屹兵
159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.30231.30231.30401.3040-0.0017-0.13%場內(nèi)交易劉淼
002522永贏雙利債券C  基金吧  檔案1.35381.51601.34701.50920.00680.50%開放申購陶毅,劉星宇
159885鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF  基金吧  檔案0.81551.22330.81811.2272-0.0026-0.32%場內(nèi)交易王力
011028國壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.29541.29541.29171.29170.00370.29%開放申購唐笑天
589520華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF  基金吧  檔案0.69891.39780.68081.36160.01812.66%場內(nèi)交易豐晨成,曹旭辰
025578鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.04541.04541.04521.04520.00020.02%開放申購寇斌權(quán)
159575銀華創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF  基金吧  檔案1.62541.62541.59861.59860.02681.68%場內(nèi)交易譚躍峰
588290華安上證科創(chuàng)板芯片ETF  基金吧  檔案2.54512.54512.48132.48130.06382.57%場內(nèi)交易劉璇子
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.98550.98550.97190.97190.01361.40%場內(nèi)交易房俊一
159867鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF  基金吧  檔案0.64210.64210.64330.6433-0.0012-0.19%場內(nèi)交易陳龍
021293鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.99680.99680.99850.9985-0.0017-0.17%開放申購林嵩
023499博道中證800指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.32561.32561.32341.32340.00220.17%開放申購楊夢
022794鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.05691.05691.05851.0585-0.0016-0.15%開放申購林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案1.35821.35821.36151.3615-0.0033-0.24%開放申購林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85180.85180.85430.8543-0.0025-0.29%開放申購王力
016953鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.20671.20671.19731.19730.00940.79%開放申購張羽翔
025653大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31841.31841.28841.28840.03002.33%開放申購劉淼
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案1.08751.08751.08111.08110.00640.59%開放申購曲徑,湯旻瑋
026615國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.24291.24291.24411.2441-0.0012-0.10%開放申購吳可凡
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-01-14 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2026-01-142026-01-13日增長值日增長率到期日期
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