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華泰證券股份有限公司概況
法定名稱(chēng)華泰證券股份有限公司英文名稱(chēng)Huatai Securities Co., Ltd.
成立日期1991-04-09注冊(cè)資本90.27億元
法人代表王會(huì)清總 經(jīng) 理周易
聯(lián)系地址南京市江東中路228號(hào),香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心62樓網(wǎng)站地址www.htsc.com.cn
郵政編碼210019客服郵箱boardoffice@htsc.com
電話(huà)號(hào)碼95597,400-8895597傳真號(hào)碼025-83387784
經(jīng)營(yíng)范圍華泰證券股份有限公司成立于1991-04-09，現(xiàn)位于南京市江東中路228號(hào),香港皇后大道中99號(hào)中環(huán)中心62樓，客服聯(lián)系電話(huà)為95597,400-8895597，一直以來(lái)華泰證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢(xún);證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷(xiāo)售;證券投資基金托管。
華泰證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2026-02-272026-02-26日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159583富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.38882.77761.40982.8196-0.0210-1.49%場(chǎng)內(nèi)交易蘇華清
024617大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.28661.28661.27641.27640.01020.80%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
159870鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.96460.96460.95660.95660.00800.84%場(chǎng)內(nèi)交易閆冬
025652大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35771.35771.36271.3627-0.0050-0.37%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
021217華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.31021.31021.31891.3189-0.0087-0.66%開(kāi)放申購(gòu)蔣俊陽(yáng)
024380平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C  基金吧  檔案0.95200.95200.93710.93710.01491.59%開(kāi)放申購(gòu)周思聰,張淼
014943鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.06111.06111.05291.05290.00820.78%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159338國(guó)泰中證A500ETF  基金吧  檔案1.26301.26301.26221.26220.00080.06%場(chǎng)內(nèi)交易黃岳
159671工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF  基金吧  檔案1.68561.68561.61601.61600.06964.31%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
022796鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)I  基金吧  檔案1.68201.68201.67211.67210.00990.59%開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
018385招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93890.93890.92470.92470.01421.54%開(kāi)放申購(gòu)廖裕舟
022448國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.25451.27861.25371.27780.00080.06%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
020159信澳核心智選混合C  基金吧  檔案1.35751.35751.35791.3579-0.0004-0.03%開(kāi)放申購(gòu)林景藝
017647易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案0.86850.86850.85410.85410.01441.69%開(kāi)放申購(gòu)伍臣東
024400國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.26981.26981.25961.25960.01020.81%開(kāi)放申購(gòu)趙建,錢(qián)瀚
024560華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59281.59281.56031.56030.03252.08%開(kāi)放申購(gòu)豐晨成
020769中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票C  基金吧  檔案1.11681.12881.10981.12180.00700.63%開(kāi)放申購(gòu)黃稚
159657鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF  基金吧  檔案0.64700.64700.64770.6477-0.0007-0.11%場(chǎng)內(nèi)交易林嵩
013275富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案2.17202.17202.11202.11200.06002.84%開(kāi)放申購(gòu)張圣賢
019088工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.17772.17772.09342.09340.08434.03%開(kāi)放申購(gòu)史寶珖
017191鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.49871.49871.48961.48960.00910.61%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
002521永贏雙利債券A  基金吧  檔案1.38533.40291.38873.4063-0.0034-0.24%開(kāi)放申購(gòu)陶毅,劉星宇
159167工銀瑞信中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案0.96560.96560.94360.94360.02202.33%場(chǎng)內(nèi)交易趙栩
161032富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案2.19201.52702.13101.48500.06102.86%開(kāi)放申購(gòu)張圣賢
513590鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案0.97010.97010.96520.96520.00490.51%場(chǎng)內(nèi)交易張羽翔
025198廣發(fā)港股通科技ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.84910.84910.84710.84710.00200.24%開(kāi)放申購(gòu)夏浩洋
017892鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.80961.80961.79901.79900.01060.59%開(kāi)放申購(gòu)蘇俊杰
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案2.04112.04111.99701.99700.04412.21%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌,王超
025455國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.07991.07991.08511.0851-0.0052-0.48%開(kāi)放申購(gòu)趙建
019087工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.18322.18322.09872.09870.08454.03%開(kāi)放申購(gòu)史寶珖
588860工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.69401.38800.69121.38240.00280.41%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
018031華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.21831.21831.22101.2210-0.0027-0.22%開(kāi)放申購(gòu)蘇卿云
159242大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF  基金吧  檔案1.93101.93101.93901.9390-0.0080-0.41%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
159236工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.37181.37181.36031.36030.01150.85%場(chǎng)內(nèi)交易何順,袁康洪
020014鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.60661.60661.60871.6087-0.0021-0.13%開(kāi)放申購(gòu)鐘成亮
011464南華瑞利債券A  基金吧  檔案1.09531.46831.09481.46780.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)何林澤,姜杰特,陸越
023585中歐紅利智選混合C  基金吧  檔案1.06181.14761.05231.13810.00950.90%開(kāi)放申購(gòu)張學(xué)明
018386招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.92880.92880.91470.91470.01411.54%開(kāi)放申購(gòu)廖裕舟
014995中歐量化先鋒混合A  基金吧  檔案1.21281.21281.20201.20200.01080.90%開(kāi)放申購(gòu)曲徑,湯旻瑋
022610國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I  基金吧  檔案1.25271.27681.25201.27610.00070.06%限大額吳可凡
018579鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.59231.59231.57881.57880.01350.86%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
019090博時(shí)中證新能源汽車(chē)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.59611.59611.59401.59400.00210.13%開(kāi)放申購(gòu)唐屹兵
017057嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.15271.15271.12881.12880.02392.12%開(kāi)放申購(gòu)王紫菡
019982泓德智選啟元混合A  基金吧  檔案1.59431.59431.58211.58210.01220.77%開(kāi)放申購(gòu)李子昂,劉令宇
017481博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20551.20551.17541.17540.03012.56%開(kāi)放申購(gòu)尹浩
023500博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.33571.33571.33261.33260.00310.23%開(kāi)放申購(gòu)楊夢(mèng)
020016鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.60151.60151.60351.6035-0.0020-0.12%開(kāi)放申購(gòu)鐘成亮
589070天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF  基金吧  檔案1.00701.00700.99320.99320.01381.39%場(chǎng)內(nèi)交易洪明華
159899招商中證全指軟件ETF  基金吧  檔案0.94420.94420.92910.92910.01511.63%場(chǎng)內(nèi)交易廖裕舟
017646易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案0.87600.87600.86150.86150.01451.68%開(kāi)放申購(gòu)伍臣東
021933富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案2.83402.83402.87632.8763-0.0423-1.47%開(kāi)放申購(gòu)蘇華清
016952鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26201.26201.25621.25620.00580.46%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
025428東方紅研究精選混合A  基金吧  檔案1.11811.11811.12691.1269-0.0088-0.78%開(kāi)放申購(gòu)蔣娜
520690博時(shí)恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF  基金吧  檔案0.81560.81560.80370.80370.01191.48%場(chǎng)內(nèi)交易王萌
012755鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C  基金吧  檔案0.85120.85120.84900.84900.00220.26%開(kāi)放申購(gòu)王力
513040易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF  基金吧  檔案1.27671.27671.27051.27050.00620.49%場(chǎng)內(nèi)交易李栩,張澤峰
017056嘉實(shí)國(guó)證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16221.16221.13801.13800.02422.13%開(kāi)放申購(gòu)王紫菡
017190鑫元中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.51851.51851.50931.50930.00920.61%開(kāi)放申購(gòu)劉宇濤
021292鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.93570.93570.93680.9368-0.0011-0.12%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
021934富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案2.82542.82542.86762.8676-0.0422-1.47%開(kāi)放申購(gòu)蘇華清
022795鵬華國(guó)證ESG300ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.22441.22441.22601.2260-0.0016-0.13%開(kāi)放申購(gòu)鐘成亮
022449國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25111.27521.25041.27450.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
022793鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.19661.19661.19101.19100.00560.47%限大額張羽翔
019983泓德智選啟元混合C  基金吧  檔案1.57981.57981.56771.56770.01210.77%開(kāi)放申購(gòu)李子昂,劉令宇
006847中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債C  基金吧  檔案1.06611.24471.06601.24460.00010.01%暫停申購(gòu)王悅寧
517990招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.91120.91120.90630.90630.00490.54%場(chǎng)內(nèi)交易廖裕舟
025225富國(guó)恒指港股通ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.97790.97790.97030.97030.00760.78%開(kāi)放申購(gòu)葛俊陽(yáng)
025429東方紅研究精選混合C  基金吧  檔案1.11571.11571.12441.1244-0.0087-0.77%開(kāi)放申購(gòu)蔣娜
019313易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.20221.20221.19661.19660.00560.47%開(kāi)放申購(gòu)李栩,張澤峰
022695鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.26331.26331.26251.26250.00080.06%開(kāi)放申購(gòu)寇斌權(quán)
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.14011.14011.15781.1578-0.0177-1.53%開(kāi)放申購(gòu)房俊一
011027國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A  基金吧  檔案1.31951.31951.31971.3197-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)唐笑天
017482博時(shí)中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19431.19431.16451.16450.02982.56%開(kāi)放申購(gòu)尹浩
024939鵬華中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.11351.11351.11331.11330.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)羅英宇,王逸安
011465南華瑞利債券C  基金吧  檔案1.08901.41901.08861.41860.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)何林澤,姜杰特,陸越
159800鵬華中證800ETF  基金吧  檔案1.47061.47061.46951.46950.00110.07%場(chǎng)內(nèi)交易時(shí)赟超
013530弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C  基金吧  檔案1.88801.88801.89621.8962-0.0082-0.43%開(kāi)放申購(gòu)章勁
014942鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.07391.07391.06551.06550.00840.79%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159262廣發(fā)恒生港股通科技主題ETF  基金吧  檔案0.99030.99030.98780.98780.00250.25%場(chǎng)內(nèi)交易夏浩洋
021216華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.31511.31511.32381.3238-0.0087-0.66%開(kāi)放申購(gòu)蔣俊陽(yáng)
159824博時(shí)新能源汽車(chē)ETF  基金吧  檔案1.26611.26611.26431.26430.00180.14%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
159658華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF  基金吧  檔案1.64631.64631.65031.6503-0.0040-0.24%場(chǎng)內(nèi)交易蘇卿云
159596華寶中證A50ETF  基金吧  檔案0.63591.32130.64021.3299-0.0043-0.67%場(chǎng)內(nèi)交易蔣俊陽(yáng)
022792鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.59391.59391.58151.58150.01240.78%開(kāi)放申購(gòu)閆冬
159873天弘中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF  基金吧  檔案0.60950.60950.60380.60380.00570.94%場(chǎng)內(nèi)交易賀雨軒
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.16081.16081.17881.1788-0.0180-1.53%開(kāi)放申購(gòu)房俊一
024616大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.28821.28821.27801.27800.01020.80%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
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024379平安港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A  基金吧  檔案0.95550.95550.94050.94050.01501.59%開(kāi)放申購(gòu)周思聰,張淼
024401國(guó)投瑞銀中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.26791.26791.25771.25770.01020.81%開(kāi)放申購(gòu)趙建,錢(qián)瀚
018032華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.21131.21131.21411.2141-0.0028-0.23%開(kāi)放申購(gòu)蘇卿云
560680廣發(fā)中證主要消費(fèi)ETF  基金吧  檔案0.84720.84720.84270.84270.00450.53%場(chǎng)內(nèi)交易姚曦
023584中歐紅利智選混合A  基金吧  檔案1.06451.15341.05491.14380.00960.91%開(kāi)放申購(gòu)張學(xué)明
562970易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.29791.29791.27521.27520.02271.78%場(chǎng)內(nèi)交易伍臣東
159703天弘中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.93050.93050.93300.9330-0.0025-0.27%場(chǎng)內(nèi)交易祁世超
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006369弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A  基金吧  檔案1.93011.96511.93851.9735-0.0084-0.43%開(kāi)放申購(gòu)章勁
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019314易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19351.19351.18801.18800.00550.46%開(kāi)放申購(gòu)李栩,張澤峰
159102華安恒生生物科技ETF  基金吧  檔案0.83590.83590.81940.81940.01652.01%場(chǎng)內(nèi)交易倪斌
159365富國(guó)恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.07421.07421.06541.06540.00880.83%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙,葛俊陽(yáng)
561700博時(shí)中證全指電力公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案1.14221.14221.11231.11230.02992.69%場(chǎng)內(nèi)交易尹浩
025983鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.08501.08501.07961.07960.00540.50%開(kāi)放申購(gòu)時(shí)赟超
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022797鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案1.30501.30501.30151.30150.00350.27%開(kāi)放申購(gòu)王力
020768中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化選股股票A  基金吧  檔案1.13021.14221.12311.13510.00710.63%開(kāi)放申購(gòu)黃稚
015407國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合E  基金吧  檔案1.08541.08541.08561.0856-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)唐笑天
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025456國(guó)投瑞銀北證50成份指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.07921.07921.08441.0844-0.0052-0.48%開(kāi)放申購(gòu)趙建
024561華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.58991.58991.55741.55740.03252.09%開(kāi)放申購(gòu)豐晨成
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159235大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案1.40341.40341.39161.39160.01180.85%場(chǎng)內(nèi)交易劉淼
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011028國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C  基金吧  檔案1.31831.31831.31861.3186-0.0003-0.02%開(kāi)放申購(gòu)唐笑天
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025578鵬華中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案1.05511.05511.05441.05440.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)寇斌權(quán)
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023499博道中證800指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.34081.34081.33771.33770.00310.23%開(kāi)放申購(gòu)楊夢(mèng)
022794鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.98890.98890.98990.9899-0.0010-0.10%開(kāi)放申購(gòu)林嵩
020158信澳核心智選混合A  基金吧  檔案1.37431.37431.37471.3747-0.0004-0.03%開(kāi)放申購(gòu)林景藝
012754鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A  基金吧  檔案0.85910.85910.85690.85690.00220.26%開(kāi)放申購(gòu)王力
016953鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.25371.25371.24781.24780.00590.47%開(kāi)放申購(gòu)張羽翔
025653大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.35621.35621.36121.3612-0.0050-0.37%開(kāi)放申購(gòu)劉淼
014996中歐量化先鋒混合C  基金吧  檔案1.18371.18371.17321.17320.01050.89%開(kāi)放申購(gòu)曲徑,湯旻瑋
026615國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.25621.25621.25551.25550.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)吳可凡
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2026-02-27 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2026-02-272026-02-26日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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