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東吳安鑫量化混合A(002561

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單位凈值 (2025-07-01): 1.39560.17%; 近1月：0.31%; 近1年：8.28%

累計凈值: 1.6301; 近3月：2.26%; 近3年：11.79%

: 近6月：0.61%; 成立來：71.07%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.70億元（2025-03-31）	基金經理：周健
成立日：2016-06-03	管理人：東吳基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國平安	4.40%	0.40%	股吧
中國國航	4.21%	-1.14%	股吧
南方航空	3.97%	-0.68%	股吧
吉祥航空	3.91%	-0.67%	股吧
中國東航	3.52%	-0.99%	股吧
上港集團	2.82%	0.53%	股吧
保利發(fā)展	2.70%	-0.99%	股吧
中國中車	2.44%	-0.28%	股吧
寶鋼股份	2.34%	0.15%	股吧
海螺水泥	2.08%	-0.19%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
浦發(fā)轉債	5.11%	--
24國債03	4.84%	--
24國債21	4.39%	--
興業(yè)轉債	3.56%	--
中特轉債	2.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.3956	1.6301	0.17%
06-30	1.3932	1.6277	0.00%
06-27	1.3932	1.6277	-0.70%
06-26	1.4030	1.6375	-0.07%
06-25	1.4040	1.6385	0.70%
06-24	1.3943	1.6288	0.74%
06-23	1.3840	1.6185	0.15%
06-20	1.3819	1.6164	0.12%
06-19	1.3803	1.6148	-0.48%
06-18	1.3869	1.6214	-0.34%
06-17	1.3917	1.6262	-0.02%

更多凈值信息>

東吳安鑫量化混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-11-08 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0656元
2017-11-27 每份派現(xiàn)金0.1189元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.31%	2.26%	0.61%	0.61%	8.28%	10.19%	11.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.74%	3.61%	2.52%	5.20%	5.20%	13.80%	-0.92%	-9.62%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2015 \| 2184	1949 \| 2180	850 \| 2169	1559 \| 2151	1559 \| 2151	1091 \| 2109	365 \| 2008	203 \| 1897
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.35%	-1.87%	-0.54%	8.76%	1.69%	3.12%	-2.43%	-1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	868 \| 2351	2028 \| 2331	1149 \| 2337	1053 \| 2323	394 \| 2327	408 \| 2323	967 \| 2331	527 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.43%	-2.12%	-0.04%	10.48%	9.73%	27.31%	-11.13%	14.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	299 \| 2337	604 \| 2331	128 \| 2300	703 \| 2206	1809 \| 2087	953 \| 1975	707 \| 1914	320 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 237.82%
2024-06-30 208.39%
2023-12-31 158.29%
2023-06-30 139.91%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：采用量化策略進行選股和擇時,以股票投資為主,固定收益類資產管理為輔，追求持續(xù)的資產增值。

報告期	基金換手率
2024-12-31	237.82%
2024-06-30	208.39%
2023-12-31	158.29%
2023-06-30	139.91%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-09~至今	周健	3年又54天	13.48%
2021-11-06~2022-05-08	周健陳晨	183天	-0.68%
2020-07-23~2021-11-05	周健	1年又105天	23.04%
2018-12-13~2020-07-22	秦斌	1年又222天	21.59%
2016-07-07~2018-12-12	周健秦斌	2年又158天	1.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
88	0	公告東吳基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書及基金產	基金資訊	06-13 09:13
63	0	公告東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更	基金資訊	06-13 09:09
50	0	公告東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	06-13 09:08
745	0	東吳基金周健：A股分紅金額創(chuàng)歷史新高	東吳基金	05-16 16:37
742	0	東吳基金周健：關注紅利資產配置價值	東吳基金	04-22 17:01
91	0	公告東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:36
84	0	公告東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:12
131	0	我特么當初為什么要分散投資！全倉這基早財務自由了！	股友30x29r9616	03-19 11:23
1124	0	東吳基金周健：紅利資產性價比或提升	東吳基金	02-28 16:58
687	0	公告東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:47
3302	2	匠心出“基”，專業(yè)鍛造實力	東吳基金	01-14 20:29
2260	0	東吳基金周健：關注紅利資產配置價值	東吳基金	12-25 17:06
2106	0	東吳基金周健：無風險利率下降或推升紅利資產回升	東吳基金	12-23 17:30
1205	0	東吳基金周?。宏P注紅利資產配置價值	東吳基金	12-16 17:06
2480	0	東吳基金周健：關注紅利資產配置價值	東吳基金	12-09 18:13
2335	0	東吳基金周健：關注紅利資產配置價值	東吳基金	11-22 10:41
826	0	公告東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:30
732	0	東吳基金周健：關注A股投資機會	東吳基金	10-18 15:42
902	0	東吳基金周?。宏P注紅利資產配置機會	東吳基金	10-09 17:12
653	1	東吳基金周?。汗上⒙噬仙型岣呒t利資產吸引力	東吳基金	09-25 20:07

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近6月收益	-- 元
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2022-11-08	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-03-30	每份派現(xiàn)金0.0656元
2017-11-27	每份派現(xiàn)金0.1189元

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