基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.07070.02%
近1月：0.07%
近1年：2.28%

累計凈值

1.2025
近3月：0.10%
近3年：9.71%

近6月：0.84%
成立來：21.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-08管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0707 1.2025 0.02%
    10-15 1.0705 1.2023 0.01%
    10-14 1.0704 1.2022 0.00%
    10-13 1.0704 1.2022 0.04%
    10-10 1.0700 1.2018 0.00%
    10-09 1.0700 1.2018 0.05%
    09-30 1.0695 1.2013 0.02%
    09-29 1.0693 1.2011 0.01%
    09-26 1.0692 1.2010 -0.01%
    09-25 1.0693 1.2011 -0.04%
    09-24 1.0697 1.2015 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.10%
    0.84%
    1.27%
    2.28%
    6.84%
    9.71%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1823 | 3191
    1100 | 3199
    650 | 3160
    422 | 3061
    455 | 2973
    1191 | 2854
    695 | 2304
    499 | 1962
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
48 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:54
61 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
115 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 06:59
73 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:10
76 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 09:07
77 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:36
207 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加盈米基金 基金資訊 04-08 07:08
110 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:09
87 0 方正睿利在最近四天里每天都接近8個大蛋的產(chǎn)出，顯示 股友82250u737C 03-06 08:22
114 0 方正鴻遠(yuǎn)的年度表現(xiàn)令人矚目，漲幅達(dá)到了12.59% 喜羊羊abc 02-20 09:12
308 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國泰君安 基金資訊 02-20 07:04
529 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:37
621 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 08:19
725 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
845 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-19 07:06
841 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:17
1641 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加招商銀行 基金資訊 06-12 07:13
890 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新20 基金資訊 05-17 09:04
346 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-17 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1