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單位凈值 (2025-07-01)

1.07530.02%
近1月：0.23%
近1年：2.59%

累計凈值

1.2001
近3月：0.87%
近3年：11.14%

近6月：1.04%
成立來：20.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-08管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0753 1.2001 0.02%
    06-30 1.0751 1.1999 0.02%
    06-27 1.0749 1.1997 0.01%
    06-26 1.0748 1.1996 0.00%
    06-25 1.0868 1.1996 0.00%
    06-24 1.0868 1.1996 -0.01%
    06-23 1.0869 1.1997 0.01%
    06-20 1.0868 1.1996 0.01%
    06-19 1.0867 1.1995 0.02%
    06-18 1.0865 1.1993 0.02%
    06-17 1.0863 1.1991 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.87%
    1.04%
    1.04%
    2.59%
    7.56%
    11.14%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    2364 | 3114
    2002 | 3064
    783 | 2988
    783 | 2988
    1951 | 2744
    844 | 2199
    603 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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682 0 公告國聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:28
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