托管銀行列表
蘇州銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 蘇州銀行股份有限公司 | 英文名稱 | BANK OF SUZHOU CO., LTD |
| 成立日期 | 2004-12-24 | 注冊資本 | 44.71億元 |
| 法人代表 | 崔慶軍 | 總 經(jīng) 理 | 王強 |
| 聯(lián)系地址 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號 | 網(wǎng)站地址 | www.suzhoubank.com |
| 郵政編碼 | 215028 | 客服郵箱 | dongban@suzhoubank.com |
| 電話號碼 | 96067 | 傳真號碼 | 0512-69868409 |
| 經(jīng)營范圍 | 蘇州銀行股份有限公司成立于2004-12-24，現(xiàn)位于江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號，客服聯(lián)系電話為96067，一直以來蘇州銀行經(jīng)營范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結(jié)匯、售匯;資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:公募證券投資基金銷售;證券投資基金托管(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | ||
蘇州銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 023077 | 諾德安錦利率債 基金吧 檔案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 景輝 |
| 015401 | 弘毅遠方甄選混合C 基金吧 檔案 | 1.3013 | 1.3013 | 1.3221 | 1.3221 | -0.0208 | -1.57% | 開放申購 | 馬佳,王哲宇 |
| 022853 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.8345 | 1.8345 | 1.8002 | 1.8002 | 0.0343 | 1.91% | 開放申購 | 王森 |
| 019842 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 基金吧 檔案 | 1.0161 | 1.0381 | 1.0156 | 1.0376 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 李維康 |
| 023036 | 中歐資源精選混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.5927 | 1.5927 | 1.6216 | 1.6216 | -0.0289 | -1.78% | 開放申購 | 葉培培 |
| 022090 | 富安達滬深300指數(shù)增強A 基金吧 檔案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0009 | -0.08% | 開放申購 | 紀青 |
| 021915 | 博道大盤價值股票A 基金吧 檔案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 楊夢,劉瑋明 |
| 021916 | 博道大盤價值股票C 基金吧 檔案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0008 | 0.08% | 開放申購 | 楊夢,劉瑋明 |
| 023650 | 匯安裕宏利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 王作舟 |
| 021564 | 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 鄭良海 |
| 023567 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0260 | -2.25% | 開放申購 | 陸陽 |
| 023558 | 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 基金吧 檔案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 鄭良海 |
| 021449 | 鑫元啟豐債券 基金吧 檔案 | 1.0184 | 1.0384 | 1.0181 | 1.0381 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 顏昕 |
| 019844 | 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 葉萌,徐益東 |
| 023356 | 博道和盈利率債A 基金吧 檔案 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 陳連權(quán) |
| 023396 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.1053 | 1.1053 | -0.0136 | -1.23% | 開放申購 | 蔡丹 |
| 022065 | 西部利得灃睿利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李燁,袁朔 |
| 021563 | 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 鄭良海 |
| 020594 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.7531 | 1.7531 | 1.7760 | 1.7760 | -0.0229 | -1.29% | 開放申購 | 屠環(huán)宇,施知序 |
| 023395 | 寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.1074 | 1.1074 | -0.0136 | -1.23% | 開放申購 | 蔡丹 |
| 023566 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0260 | -2.25% | 開放申購 | 陸陽 |
| 022852 | 中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8091 | 1.8091 | 0.0345 | 1.91% | 開放申購 | 王森 |
| 020817 | 湘財紅利量化選股混合C 基金吧 檔案 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0026 | -0.23% | 開放申購 | 包佳敏 |
| 015400 | 弘毅遠方甄選混合A 基金吧 檔案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3251 | 1.3251 | -0.0209 | -1.58% | 開放申購 | 馬佳,王哲宇 |
| 020816 | 湘財紅利量化選股混合A 基金吧 檔案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0027 | -0.24% | 開放申購 | 包佳敏 |
| 023037 | 中歐資源精選混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 1.5934 | 1.5934 | 1.6223 | 1.6223 | -0.0289 | -1.78% | 開放申購 | 葉培培 |
| 019841 | 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 基金吧 檔案 | 1.0192 | 1.0412 | 1.0187 | 1.0407 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 李維康 |
| 023649 | 匯安裕宏利率債債券A 基金吧 檔案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 王作舟 |
| 019843 | 渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 葉萌,徐益東 |
| 023357 | 博道和盈利率債C 基金吧 檔案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 陳連權(quán) |
| 022066 | 西部利得灃睿利率債債券C 基金吧 檔案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 李燁,袁朔 |
| 022091 | 富安達滬深300指數(shù)增強C 基金吧 檔案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0009 | -0.08% | 開放申購 | 紀青 |
| 020593 | 華夏軟件龍頭混合發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.7734 | 1.7734 | 1.7965 | 1.7965 | -0.0231 | -1.29% | 開放申購 | 屠環(huán)宇,施知序 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-10-16 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||