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單位凈值 (2026-01-16)

1.10780.03%
近1月：0.31%
近1年：1.03%

累計凈值

1.2511
近3月：0.53%
近3年：11.86%

近6月：0.40%
成立來：26.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2019-07-18管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：04-14～04-15/04-14～04-15
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月13日15:00~04月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月13日15:00~04月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1078 1.2511 0.03%
    01-15 1.1075 1.2508 0.02%
    01-14 1.1073 1.2506 0.02%
    01-13 1.1071 1.2504 0.02%
    01-12 1.1069 1.2502 0.04%
    01-09 1.1065 1.2498 0.02%
    01-08 1.1063 1.2496 0.05%
    01-07 1.1058 1.2491 -0.04%
    01-06 1.1062 1.2495 -0.05%
    01-05 1.1068 1.2501 0.04%
    12-31 1.1064 1.2497 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.53%
    0.40%
    0.13%
    1.03%
    5.42%
    11.86%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1080 | 3524
    691 | 3517
    1454 | 3485
    1367 | 3429
    910 | 3524
    1747 | 3251
    1551 | 2720
    401 | 2333
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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