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單位凈值 (2025-10-17)

1.04280.05%
近1月：0.03%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2208
近3月：-0.35%
近3年：8.35%

近6月：0.03%
成立來：23.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：68.95億元（2025-06-30）基金經理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0428 1.2208 0.05%
    10-16 1.0423 1.2203 0.02%
    10-15 1.0421 1.2201 -0.01%
    10-14 1.0422 1.2202 0.01%
    10-13 1.0421 1.2201 0.03%
    10-10 1.0418 1.2198 -0.01%
    10-09 1.0419 1.2199 0.05%
    09-30 1.0414 1.2194 0.06%
    09-29 1.0408 1.2188 0.00%
    09-26 1.0408 1.2188 0.02%
    09-25 1.0406 1.2186 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    -0.35%
    0.03%
    -0.09%
    2.09%
    6.76%
    8.35%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3495
    2294 | 3490
    2084 | 3440
    2537 | 3344
    2643 | 3247
    1759 | 3128
    909 | 2565
    1224 | 2202
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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