基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.04680.03%
近1月：0.31%
近1年：3.60%

累計凈值

1.2248
近3月：0.89%
近3年：10.25%

近6月：0.30%
成立來：24.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：62.96億元（2025-03-31）基金經理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0468 1.2248 0.03%
    06-30 1.0465 1.2245 -0.03%
    06-27 1.0468 1.2248 0.02%
    06-26 1.0466 1.2246 0.05%
    06-25 1.0461 1.2241 -0.03%
    06-24 1.0464 1.2244 -0.05%
    06-23 1.0469 1.2249 0.00%
    06-20 1.0469 1.2249 0.02%
    06-19 1.0467 1.2247 0.01%
    06-18 1.0466 1.2246 0.02%
    06-17 1.0464 1.2244 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.89%
    0.30%
    0.30%
    3.60%
    7.40%
    10.25%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1545 | 3114
    1922 | 3064
    2587 | 2988
    2587 | 2988
    744 | 2744
    928 | 2199
    924 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
71 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華寶證 基金資訊 06-25 09:11
78 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金基金產品資料概要 基金資訊 06-13 09:10
82 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-13 09:09
96 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:33
111 0 公告關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增浙商期貨 基金資訊 04-11 09:06
119 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:08
199 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增弘業(yè)期 基金資訊 03-27 09:07
196 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增上海國 基金資訊 03-27 09:07
184 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國金證 基金資訊 03-26 09:08
320 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增郵儲銀 基金資訊 03-05 07:14
278 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
380 0 公告關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金新增國泰君安 基金資訊 12-28 09:05
1117 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 12-23 09:06
418 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 12-14 09:05
458 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增申萬宏 基金資訊 12-14 08:19
696 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國聯(lián)證 基金資訊 12-12 09:05
734 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中郵證 基金資訊 12-11 09:06
453 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:38
671 0 公告關于浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金調整申購、贖 基金資訊 09-21 09:29
621 0 公告浦銀安盛普益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-21 09:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1