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單位凈值 (2025-09-03)

1.04270.07%
近1月：-0.15%
近1年：2.36%

累計凈值

1.2207
近3月：-0.06%
近3年：8.63%

近6月：0.26%
成立來：23.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：68.95億元（2025-06-30）基金經理：章瀟楓
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0427 1.2207 0.07%
    09-02 1.0420 1.2200 0.04%
    09-01 1.0416 1.2196 0.04%
    08-29 1.0412 1.2192 0.04%
    08-28 1.0408 1.2188 -0.09%
    08-27 1.0417 1.2197 -0.02%
    08-26 1.0419 1.2199 0.03%
    08-25 1.0416 1.2196 0.08%
    08-22 1.0408 1.2188 -0.02%
    08-21 1.0410 1.2190 0.07%
    08-20 1.0403 1.2183 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.15%
    -0.06%
    0.26%
    -0.10%
    2.36%
    6.59%
    8.63%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    2071 | 3159
    2457 | 3111
    2636 | 2995
    2521 | 2963
    1317 | 2796
    888 | 2249
    1049 | 1908
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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