托管銀行列表
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注冊資本 | 144.10億元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 總 經(jīng) 理 | |
| 聯(lián)系地址 | 中國廣州市黃埔區(qū)映日路9號,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓 | 網(wǎng)站地址 | www.grcbank.com |
| 郵政編碼 | 510623 | 客服郵箱 | ir@grcbank.com |
| 電話號碼 | 961111 | 傳真號碼 | 020-22389227 |
| 經(jīng)營范圍 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2006-10-27，現(xiàn)位于中國廣州市黃埔區(qū)映日路9號,香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓，客服聯(lián)系電話為961111，一直以來廣州農(nóng)商銀行經(jīng)營范圍是(一)吸收本外幣公眾存款;(二)發(fā)放本外幣短期、中期和長期貸款;(三)辦理國內(nèi)外結算;(四)辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);(五)代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;(六)買賣政府債券、買賣和發(fā)行金融債券;(七)從事本外幣同業(yè)拆借;(八)從事銀行卡(借記卡、貸記卡)業(yè)務;(九)代理收付款項及代理保險業(yè)務;(十)提供保管箱服務;(十一)外匯匯款、外幣兌換;(十二)結匯、售匯;(十三)外匯資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務;(十四)基金托管、保險資產(chǎn)托管業(yè)務;(十五)理財業(yè)務;(十六)基金代銷業(yè)務;(十七)電子銀行業(yè)務;(十八)信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務;(十九)經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構及其他相關監(jiān)管機構批準的其他業(yè)務。 | ||
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | ||||||
| 021305 | 中歐品質(zhì)精選混合A 基金吧 檔案 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0051 | 0.45% | 開放申購 | 張學明 |
| 015622 | 平安合禧1年定開發(fā)起 基金吧 檔案 | 1.0756 | 1.1256 | 1.0754 | 1.1254 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 段瑋婧,張璐 |
| 000914 | 中加純債債券 基金吧 檔案 | 1.0779 | 1.6878 | 1.0774 | 1.6872 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 于躍 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 檔案 | 1.0883 | 1.2520 | 1.0884 | 1.2521 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 董清源,盧振榮 |
| 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 基金吧 檔案 | 2.5793 | 3.5378 | 2.6336 | 3.5921 | -0.0543 | -2.06% | 開放申購 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈純債C 基金吧 檔案 | 1.6766 | 1.8907 | 1.6757 | 1.8898 | 0.0009 | 0.05% | 開放申購 | 金之潔 |
| 020592 | 金信多策略精選混合C 基金吧 檔案 | 1.5327 | 1.5327 | 1.5672 | 1.5672 | -0.0345 | -2.20% | 開放申購 | 譚智汨 |
| 021017 | 廣發(fā)景宏債券C 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.0845 | 1.0201 | 1.0841 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 洪志,郎振東 |
| 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 基金吧 檔案 | 2.5326 | 3.4711 | 2.5860 | 3.5245 | -0.0534 | -2.06% | 開放申購 | 倪超 |
| 020223 | 創(chuàng)金合信利元純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0209 | 1.0479 | 1.0204 | 1.0474 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 孫霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益?zhèn)疌 基金吧 檔案 | 1.0991 | 1.1701 | 1.0984 | 1.1694 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 翟振 |
| 021320 | 華富恒惠純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0260 | 1.0360 | 1.0255 | 1.0355 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 紅塔紅土盛隆靈活配置C 基金吧 檔案 | 1.2146 | 1.5846 | 1.2200 | 1.5900 | -0.0054 | -0.44% | 開放申購 | 趙耀 |
| 002717 | 紅塔紅土盛隆靈活配置A 基金吧 檔案 | 1.2339 | 1.6139 | 1.2394 | 1.6194 | -0.0055 | -0.44% | 開放申購 | 趙耀 |
| 004223 | 金信多策略精選混合A 基金吧 檔案 | 1.5373 | 2.3052 | 1.5719 | 2.3398 | -0.0346 | -2.20% | 開放申購 | 譚智汨 |
| 015446 | 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 翟振 |
| 008566 | 蜂巢添盈純債A 基金吧 檔案 | 1.7603 | 1.8973 | 1.7594 | 1.8964 | 0.0009 | 0.05% | 開放申購 | 金之潔 |
| 008395 | 方正富邦恒利純債C 基金吧 檔案 | 1.0916 | 1.1456 | 1.0910 | 1.1450 | 0.0006 | 0.05% | 限大額 | 牛偉松,吳佩珊 |
| 519330 | 浦銀安盛盛躍純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0555 | 1.3237 | 1.0552 | 1.3234 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 陶祺,翁凱驊 |
| 004689 | 博時豐慶純債債券A 基金吧 檔案 | 1.1156 | 1.3182 | 1.1155 | 1.3181 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 李漢楠 |
| 021321 | 華富恒惠純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0250 | 1.0350 | 1.0246 | 1.0346 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利純債A 基金吧 檔案 | 1.0993 | 1.1573 | 1.0987 | 1.1567 | 0.0006 | 0.05% | 限大額 | 牛偉松,吳佩珊 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 檔案 | 1.3111 | 1.4480 | 1.3112 | 1.4481 | -0.0001 | -0.01% | 開放申購 | 董清源,盧振榮 |
| 004334 | 博時廣利純債3個月定開 基金吧 檔案 | 1.0208 | 1.3193 | 1.0209 | 1.3194 | -0.0001 | -0.01% | 封閉期 | 張朱霖 |
| 020222 | 創(chuàng)金合信利元純債債券A 基金吧 檔案 | 1.0211 | 1.0501 | 1.0206 | 1.0496 | 0.0005 | 0.05% | 暫停申購 | 孫霄宇,王淦 |
| 014993 | 廣發(fā)景宏債券A 基金吧 檔案 | 1.0211 | 1.0921 | 1.0207 | 1.0917 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 洪志,郎振東 |
| 009947 | 華寶寶泓債券 基金吧 檔案 | 1.0906 | 1.1456 | 1.0898 | 1.1448 | 0.0008 | 0.07% | 暫停申購 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦銀安盛盛躍純債債券C 基金吧 檔案 | 1.0504 | 1.2925 | 1.0501 | 1.2922 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 陶祺,翁凱驊 |
| 023996 | 博時豐慶純債債券C 基金吧 檔案 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 李漢楠 |
| 007740 | 天弘信益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0967 | 1.1915 | 1.0960 | 1.1908 | 0.0007 | 0.06% | 開放申購 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中歐品質(zhì)精選混合C 基金吧 檔案 | 1.1255 | 1.1255 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0050 | 0.45% | 開放申購 | 張學明 |
| 008612 | 國投瑞銀順恒純債債券 基金吧 檔案 | 1.0909 | 1.0999 | 1.0906 | 1.0996 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 楊楓,李鷗 |
| 011187 | 中加穗盈純債債券 基金吧 檔案 | 1.1008 | 1.1278 | 1.1005 | 1.1275 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購 | 李子家 |
| 009953 | 華泰柏瑞錦乾債券 基金吧 檔案 | 1.0965 | 1.1799 | 1.0961 | 1.1795 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購 | 羅遠航,閆澤君 |
| [貨幣型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新開放式基金凈值 | ||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 基金經(jīng)理 | ||
| 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | 萬份單位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土貨幣A 基金吧 檔案 | 0.2237 | 0.8420% | 0.2319 | 0.8450% | 董清源,盧振榮 |
| 002647 | 中科沃土貨幣B 基金吧 檔案 | 0.2895 | 1.0840% | 0.2976 | 1.0870% | 董清源,盧振榮 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-05-09 每個交易日 16:00～21:00 更新當日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-05-09 | 2025-05-08 | 日增長值 | 日增長率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | |||||