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單位凈值 (2025-05-09)

1.08940.03%
近1月：0.37%
近1年：3.44%

累計凈值

1.2564
近3月：-0.06%
近3年：12.22%

近6月：2.47%
成立來：28.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2018-09-06管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0894 1.2564 0.03%
    05-08 1.0891 1.2561 0.12%
    05-07 1.0878 1.2548 -0.03%
    05-06 1.0881 1.2551 0.01%
    04-30 1.0880 1.2550 0.02%
    04-29 1.0878 1.2548 0.12%
    04-28 1.0865 1.2535 0.07%
    04-25 1.0857 1.2527 0.01%
    04-24 1.0856 1.2526 -0.02%
    04-23 1.0858 1.2528 -0.06%
    04-22 1.0865 1.2535 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    -0.06%
    2.47%
    0.18%
    3.44%
    8.13%
    12.22%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1519 | 3400
    590 | 3370
    2794 | 3314
    682 | 3196
    2715 | 3289
    1381 | 2955
    773 | 2435
    412 | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
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