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單位凈值 (2025-08-29)

1.09950.00%
近1月：1.28%
近1年：3.61%

累計凈值

1.2665
近3月：1.17%
近3年：11.56%

近6月：1.67%
成立來：29.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李瑾懿
成 立 日：2018-09-06管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0995 1.2665 0.00%
    08-28 1.0995 1.2665 0.01%
    08-27 1.0994 1.2664 -0.01%
    08-26 1.0995 1.2665 0.01%
    08-25 1.0994 1.2664 0.07%
    08-22 1.0986 1.2656 0.06%
    08-21 1.0979 1.2649 0.25%
    08-20 1.0952 1.2622 0.09%
    08-19 1.0942 1.2612 1.03%
    08-18 1.0830 1.2500 -0.72%
    08-15 1.0909 1.2579 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    1.28%
    1.17%
    1.67%
    1.11%
    3.61%
    8.06%
    11.56%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    3 | 3459
    61 | 3393
    256 | 3284
    668 | 3252
    300 | 3078
    306 | 2515
    271 | 2146
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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